Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen Tussentijdse rapportage 1-2022

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00875 Dossiernummer 22.29.751 B&W beslisdatum 19 juli 2022

Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen Turap 1-2022 Inleiding Eind juli ontving u van ons Turap-1 2022. Hierin staat een uitgebreide analyse van de verwachte effecten van de prijsstijgingen 2022. In Turap-1 2022 hebben we gemeld dat we hiervoor een separaat raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijzigingen aan uw raad voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan.

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Doelstelling Conform eerdere besluitvorming afhechten van (extreme) prijsstijgingen zodat de begroting realistisch is en de budgetten toereikend zijn om de beoogde doelen te bereiken zoals die bij de begrotingsbehandeling 2022 door de raad zijn vastgesteld. Voorstel 1. Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de volgende kredieten te verhogen als gevolg van de prijsstijgingen 2022 en de kapitaallasten te dekken uit de financiële ruimte binnen stelpost prijsstijgingen o krediet openbare ruimte € 7,6 miljoen o krediet HOV 3 € 0,7 miljoen o krediet onderwijshuisvesting € 19,2 miljoen o krediet Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) € 3 miljoen o krediet Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) € 1,1 miljoen 2. Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de exploitatiebudgetten te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2022 en te dekken uit de financiële ruimte binnen stelpost prijsstijgingen, compensatie vanuit de algemene uitkering en incidenteel uit de beschikbare middelen budget binnen de stelpost indexeren investeringen en vervangingsinvesteringen en WMO. 3.

Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de uitvoeringsbudgetten sociaal domein (programma 6) te heralloceren voor een bedrag van € 5,4 miljoen ter dekking van de inhuurkosten implementatie mono multi (€3,0 miljoen), vernieuwde samenwerking samen voor de jeugd (€ 0,8 miljoen) en servicebureau (€ 1,6 miljoen). 4. De begrotingswijziging overeenkomstig vast te stellen. 5. De uit de begrotingswijziging voortvloeiende kostenverdeling te verwerken in de begroting.

Inboeknummer 22bst00875

Argumenten 1.1 Herijking projecten als gevolg van prijsstijgingen 2022 leidt tot bijstellen kredieten Een groot aantal productie- en uitvoeringsprocessen gerelateerd aan Bouw en Infra én het beheer ervan wordt de komende tijd duurder als gevolg van de stijgende brandstof-, grondstof- en energieprijzen. Het gaat over onder andere de productie van metsel- en straatstenen, kunststof producten zoals putten en buizen, metaalproducten (zoals damwanden, lichtmasten en betonstaal), de productie van asfalt en de benodigde brandstof voor het benodigde (onderhouds- en productie) materieel. Naast de schaarste in materiaal zien we eveneens een toenemende schaarste in personeel. Dit leidt er enerzijds toe dat de salariskosten toenemen. Anderzijds dat er gewoonweg geen mensen te vinden zijn. Bij de projecten zijn de bouwkostenramingen, dan wel Standaard Systematiek Kostenramingen (SKK) aangepast aan prijspeil maart 2022 en is een inschatting gemaakt van de prijsstijging tot aan moment van aanbesteden. De prijsstijging bij Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) en Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) is opgebouwd uit een inschatting van de onderdelen lonen, materiaal, en staartkosten. Daarnaast zien we (op basis van recente aanbestedingen) dat de ontwikkelingen ook een effect hebben op de bouwkosten van onderwijshuisvesting.

1.2/ 2.1/3.1Het bijstellen van de budgetten is budgetneutraal In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met een CPB index van 1,4% (stand maart 2021) en voor volumegroei Jeugd/WMO komt daar 0,8% bij. Bij de behandeling en vaststelling van de begroting eind 2021 constateerde we dat de CPB-index al naar boven was bijgesteld als gevolg van de prijsstijgingen die merkbaar waren. Op dat moment was nog niet bekend hoe de prijsstijgingen zich verder zouden ontwikkelen en hoe zwaar de prijsstijgingen daadwerkelijk onze begroting (prijspeil 2022) zouden treffen. Op basis van de actuele raming van het CPB (maart 2022) is de algemene inflatie materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen toegenomen tot gemiddeld 4,6% op basis van de korte termijn raming 2022 en bedraagt de lange termijn raming voor de periode 2022-2025 gemiddeld 2,8%. Daarnaast zijn als gevolg van de inval van Rusland in de Oekraïne, bovenop de toch al hoge inflatie, de prijzen van gas en olie verder toegenomen. Vanuit prudent financieel beleid hebben we rekening gehouden met een stelpost van € 3 miljoen structureel vanuit de financiële ruimte die de septembercirculaire 2021 gaf. Daarbij maakte we met de raad de afspraak om in Turap-1 2022 de prijsstijgingen te analyseren en een voorstel voor inzet van de stelpost aan uw raad voor te leggen.

Vanuit de september- en decembercirculaire 2021 is daarnaast nog ruimte aanwezig voor dekking van extra personeelskosten CAO van € 1 miljoen en compensatie salariskosten in de zorg € 1,1 miljoen. Vanuit de meicirculaire 2022 wordt daar nu € 0,4 miljoen voor de compensatie van salariskosten in de zorg aan toegevoegd. Daarnaast stijgt het accres in de meicirculaire met € 13,8 miljoen structureel (2023 e.v. € 13,2 miljoen) waarvan ongeveer de helft gebaseerd is op de loon-en prijsontwikkelingen 2022 en het andere gedeelte gebaseerd op stijging van rijksuitgaven (volumegroei). Een gedeelte hiervan zetten we ook als dekking in.

2

Inboeknummer 22bst00875

In Turap-1 2022 hebben we het effect van de prijsstijgingen (prijspeil 2022) in beeld gebracht en toegelicht. Dit levert samenvattend het volgende meerjarige beeld op: Prijsstijgingen (* €1 miljoen)

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten Exploitatie Stadsbeheer Onderhoud SVGG/sport/vastgoed Exploitatieprojecten (geen investeringen) Toename energielasten eigen organisatie/openbare ruimte Energielasten compenseren aan welzijnsinstellingen, culturele instellingen en buurthuizen WMO Jeugd Arbeidsmarkttoeslag subsidie WIJeindhoven Eigen personeel; CAO effect Kapitaallasten Kapitaallasten investeringen (op basis van aanvullend krediet 20220 Claim overige investeringen

-6,8 -6,8 -1,3 -0,6

-11,5 -11,0 -1,3 -0,4

-6,6 -5,7 -1,3 -0,4

-6,5 -5,4 -1,3 -0,4

-6,9 -5,5 -1,3 -0,4

-0,5

-0,8

-0,3

-0,2

-2,8

pm

pm

pm

-0,9 -0,9 -0,5 -0,3 -1,5

-1,8 -0,9 -0,7 -0,6 -1,5 -0,5

pm -0,9 -0,7 -0,6 -1,5 -0,9

pm -0,9 -0,7 -0,6 -1,5 -1,1

pm -0,9 -0,7 -0,6 -1,5 -1,4

-0,5

-0,9

-1,1

-1,1 -0,3

Dekking Stelpost indexeren investeringen en vervangingsinvesteringen Verwacht overschot reguliere budgetten WMO Stelpost prijsstijgingen Algemene uitkering compensatie extra personeelskosten CAO Algemene uitkering compensatie indexatie loon- en prijscompensatie sociaal domein Algemene uitkering inzet uit structurele doorwerking accres 2022 loon- en prijscompensatie Saldo

6,8

11,5

6,6

6,5

6,9

0,5 3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,3 0,0

6,0 0,0

1,2 0,0

1,1 0,0

1,4 0,0

0,5

*Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen

Om de prijsstijging 2022 (Prijspeil 2022) structureel in de begroting ook te effectueren bieden we u dit raadsvoorstel aan. We verhogen de budgetten ten laste van de beschikbare dekkingsmiddelen. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023 e.v. komen we terug op de effecten van verdere prijsstijging in 2023 en hebben we aandacht voor een algemene inflatiecorrectie 2022 voor de budgetten die nu niet specifiek in beeld zijn als gevolg van de extreme prijsstijgingen. Voor de kapitaallasten van ‘claim overige investeringen’ leggen we u later een separaat dossier voor om de dekking te effectueren, die blijft voor nu buiten beschouwing. Binnen sociaal domein (programma 6) zien we in Turap-1 2022 enkele nadelen op inhuur. Het gaat om de implementatiekosten mono multi, de extra inzet op het servicebureau en de kosten omdat we per 1 januari 2022 gestart zijn met een vernieuwde samenwerking binnen de 10 gemeenten van Samen voor Jeugd. De (verwachte) nadelen op inhuur dekken we door uitvoeringsbudgetten hiervoor

3

Inboeknummer 22bst00875

te heralloceren en de begroting hiervoor nu te wijzigen. Dat past bij onze spelregels uit het bestuursakkoord om realistisch te ramen en de begroting actueel te houden. Kanttekeningen N.v.t. Financiële consequentie Op basis van Turap-1 2022 wordt een voordeel van € 16,1 miljoen verwacht. De voorgestelde wijzigingen in dit raadsvoorstel zijn in dit financieel beeld verwerkt. Onder argument 1.1/2.1 is het totaaloverzicht opgenomen van het effect op de lasten en de baten (de financiële consequenties). Onderdeel hiervan betreft de kapitaallasten die toenemen als gevolg van het verhogen van de kredieten. De opbouw van de kapitaallasten is als volgt: Bedragen x € 1.000

Hogere kapitaallasten

Krediet

Hogere bedragen per jaarschijf Totaal 2022 2023 2024 2025

2023

2024

2025

2026

Openbare ruimte

7.631

1.465

4.879

1.044

243

41

188

259

298

680

204

408

68

-

-

-

24

24

Onderwijshuisvesting

19.173

9.221

6.998

2.271

683

184

492

558

566

Slim verduurzamen vastgoed

3.000

3.000

-

-

-

180

180

180

180

Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen Totaal voorliggend besluit

1.154

1.154

-

-

-

57

57

57

57

15.044

12.285

3.383

926

462

917

1.078

1.125

HOV3

Dit vindt u ook terug in Turap-1 2022 in de paragraaf investeringen. Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering Het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Turap-1 2022 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering 21 september 2022. Meningsvorming vindt op 14 september 2022 plaats. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging met toelichting Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, , secretaris.

4

Inboeknummer 22bst00875

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022; besluit: 1. Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de volgende kredieten te verhogen als gevolg van de prijsstijgingen 2022 en de kapitaallasten te dekken uit de financiële ruimte binnen stelpost prijsstijgingen o krediet openbare ruimte € 7,6 miljoen o krediet HOV 3 € 0,7 miljoen o krediet onderwijshuisvesting € 19,2 miljoen o krediet Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) € 3 miljoen o krediet Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) € 1,1 miljoen 2. Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de exploitatiebudgetten te verhogen voor het effect van de prijsstijgingen 2022 en te dekken uit de financiële ruimte binnen stelpost prijsstijgingen, compensatie vanuit de algemene uitkering en incidenteel uit de beschikbare middelen budget binnen de stelpost indexeren investeringen en vervangingsinvesteringen en WMO. 3. Voortvloeiend uit de prognose Turap-1 2022 de uitvoeringsbudgetten sociaal domein (programma 6) te heralloceren voor een bedrag van € 5,4 miljoen ter dekking van de inhuurkosten implementatie mono multi (€3,0 miljoen), vernieuwde samenwerking samen voor de jeugd (€ 0,8 miljoen) en servicebureau (€ 1,6 miljoen). 4. De begrotingswijziging overeenkomstig vast te stellen. 5.

De uit de begrotingswijziging voortvloeiende kostenverdeling te verwerken in de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

5