Raadsvoorstel Actualisatie projecten REO 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer 8039174_03 Dossiernummer 25.40.752 B&W beslisdatum 30 september 2025

Raadsvoorstel Actualisatie projecten REO 2025 Inleiding Binnen Ruimtelijk Economische Opgaven wordt periodiek de projectenportefeuille tegen het licht gehouden. We kennen twee soorten projecten: investeringsprojecten en exploitatieprojecten. Bij de investeringsprojecten gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen of compleet vervangen van een weg, investeringen in riolering, afval en groen. Hierbij worden activiteiten integraal vanuit diverse disciplines samengebracht. De exploitatieprojecten betreffen met name de groot onderhoudsprojecten, zoals deklaagvervangingen. Met dit dossier zorgen we ervoor dat de begroting (meerjarig) op orde blijft. Vanwege de introductie van het nieuw financieel systeem is er tijdelijk geen accuraat inzicht mogelijk geweest, waardoor besluiten omtrent jaarschijfoverhevelingen van exploitatieprojecten later in het jaar worden voorgelegd. Bij dit dossier wordt daarnaast een koppeling met inhoudelijke toelichtingen uit eerdere P&C instrumenten gemaakt, waardoor in dit dossier primair de financiële doorvertaling ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het betreffen daardoor enkel technische mutaties. Mutaties die politiek gevoelig zijn of betrekking hebben op een beleidsverandering worden niet meegenomen. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Dit dossier houdt verband met het uitvoeren van projecten binnen Ruimtelijke en Economische opgaven.

Doelstelling Met dit dossier zorgen we dat de projecten juist en volledig in de administratie zijn verwerkt. Dit dossier is daarom financieel technisch van aard. De financiële en inhoudelijke voortgang van de projecten verloopt via de reguliere P&C cyclus. In deze cyclus is dit jaar nog geen besluit genomen op de projecttarieven 2025.

Inboeknummer

8039174_03

In dit dossier komt daarom naar voren: • Aanpassen van kredieten voor investeringsprojecten en aanpassen van budgetten exploitatieprojecten als gevolg van herijkingen inclusief dekkingsvoorstel; • Afsluiten van investerings- en exploitatieprojecten inclusief (indien van toepassing) een voorstel tot bestemming van het resultaat of aanvullend dekkingsvoorstel; • Vaststellen van de projecttarieven voor 2025. Dit gebeurt incidenteel te laat en met terugwerkende kracht, maar wordt in het vervolg direct na vaststelling van de begroting voorgelegd. Voorstel 1. Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten, de verhoging van de lasten van het krediet Masterplan Mobiliteit met € 1.575.000,- vast te stellen; 2. Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten, de verhoging van de lasten van het krediet Eindhoven Noordwest met € 2.205.000,- vast te stellen; 3. Voortvloeiend uit de actualisatie van de exploitatieprojecten, het herijken van 2 projecten vast te stellen, waarbij het budget wordt verhoogd met € 3.231.000,- voor € 2.000.000,- te dekken uit het exploitatiebudget van projecten openbare ruimte en voor € 1.231.000,- uit subsidie inzake bereikbaarheidsakkoord 2017-2030; 4. De projecttarieven voor 2025 vast te stellen; 5. De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1.1./2.1./3.1. Herijking projecten leidt tot bijstellen kredieten en jaarschijven. Bij de start van een project schatten we in op welke wijze de lasten en baten zich over de verschillende jaren verdelen. Investerings- en exploitatieprojecten kennen een eigen technische verwerking als het om de dekking gaat. Wanneer bij investeringsprojecten de kapitaallasten veranderen door een herijking van het projectbudget doen we met dit dossier een dekkingsvoorstel (m.u.v. investeringen in riolering, deze lopen via de voorziening riolering). Voor de exploitatieprojecten geldt dat bij de start van het project alle beschikbare interne dekkingsmiddelen worden samengebracht in de ‘reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter'. Deze middelen komen vanuit de beschikbare exploitatiebudgetten en vanuit diverse reserves. Bij een tekort of overschot aan middelen (tussentijds of bij afsluiten) vindt een verrekening plaats met de diverse (oorspronkelijke) dekkingsbronnen.

2

Inboeknummer

8039174_03

Kanttekeningen In het projectendossier worden begrotingswijzigingen met betrekking tot projecten ter besluitvorming aangeboden. Hierbij wordt het budget op projectniveau vastgesteld vanuit overkoepelende kredieten en exploitatiebudgetten die in eerdere besluitvorming zijn vastgelegd. Voor de exploitatieprojecten geldt dat het budget conform het vastgestelde beleid wordt ingezet. Door achterblijvende investeringen heeft op de achtergrond een 213a onderzoek “Realisatiekracht ruimtelijke projecten” plaatsgevonden. De aanbevelingen hieruit worden op dit moment verder uitgewerkt en waar mogelijk al toegepast binnen REO. De inhoudelijke beschouwing op de oorzaken van vertraging bij de projecten komt niet in dit technische dossier terug, maar is een separaat onderdeel van het P&C instrumentarium. De daadwerkelijke effecten van dit verbetertraject worden echter pas op termijn zichtbaar. Personele consequenties De aanpassing van de projectbudgetten leidt niet tot een stijging van de gemeentelijke apparaatskosten. Financiële consequenties In dit dossier worden investeringskredieten en exploitatieprojecten herijkt. 1.) Herijken van investeringskredieten Er wordt vanuit diverse herijkingen van investeringsprojecten, 2 investeringskredieten herijkt. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Effect op exploitatie Krediet

Δ Lasten

Δ Baten

2026

2027

2028

2029

Masterplan Mobiliteit

1.575.000

1.575.000

-

-

-

-

Eindhoven NoordWest

2.205.000

-

5.000

39.000

39.000

39.000

Totaal

3.780.000

1.575.000

5.000

39.000

39.000

39.000

Het krediet Masterplan Mobiliteit wordt verhoogd met € 1.575.000,- dit te dekken uit subsidie van de provincie € 1.050.000,- en € 525.000,- vanuit subsidie van het bereikbaarheidsakkoord. Hiermee wordt de doorfietsroute Eindhoven – Gemert gerealiseerd. Het krediet Eindhoven Noordwest wordt verhoogd met € 2.205.000,- dit te dekken uit bovenplanse voorzieningen zoals vastgesteld in de Kadernota 2025. Hiermee worden de inrichtingswerkzaamheden van Landgoed Wielewaal gerealiseerd, zoals o.a. de aanleg van groen, paden en speelvoorzieningen.

3

Inboeknummer

8039174_03

2.) Herijken van exploitatieprojecten Er worden 2 projecten herijkt, waarbij het budget wordt verhoogd met € 3.231.000,- en dit te dekken vanuit exploitatiemiddelen projecten openbare ruimte voor € 2.000.000,- ten behoeve van het groot onderhoud buurt ’t Ven zoals besloten in het vastgestelde Wegenbeheerplan. Daarnaast wordt voor € 1.231.000,- een subsidie inzake bereikbaarheidsakkoord toegevoegd aan het project Brainport Bereikbaar Werkgeversaanpak. Hiermee wordt beoogd het reisgedrag te veranderen en de mobiliteitstransitie te versnellen. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Projectnaam

Programma

Actie

Onderhoud Openbare Ruimte MNR

Bereikbaarheid Herijken

2.000.000

-

BB-02 Werkgeversaanpak

Bereikbaarheid Herijken

1.231.000

1.231.000

3.231.000

1.231.000

Totaal

Δ Lasten

Δ Baten

3.) Projecttarieven 2025 In 2025 worden de volgende tarieven gebruikt om binnen projecten de personeelskosten door te belasten: Schaal Schaal 3 Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15 Gemiddeld

Excl. Tarief Overhead Tarief 48 46 50 46 53 46 56 46 61 46 69 46 77 46 85 46 97 46 109 46 116 46 127 46 138 46 84 46

94 96 99 102 107 115 123 131 143 155 162 173 184 130

Het gaat hierbij om het vaststellen van de projecttarieven per uur voor het jaar 2025. Voor 2026 wordt dit meegenomen in de begroting. Communicatie Niet van toepassing.

4

Inboeknummer

8039174_03

Planning en uitvoering Na besluitvorming worden de mutaties op de projecten en de begroting middels respectievelijk projectwijzigingen c.q. begrotingswijzigingen verwerkt. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • ConcernBGW PD25RAAD; • PD25RAAD. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer

8039174_03

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten, de verhoging van de lasten van het krediet Masterplan Mobiliteit met € 1.575.000,- vast te stellen; 2. Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten, de verhoging van de lasten van het krediet Eindhoven Noordwest met € 2.205.000,- vast te stellen. 3. Voortvloeiend uit de actualisatie van de exploitatieprojecten, het herijken van 2 projecten vast te stellen, waarbij het budget wordt verhoogd met € 3.231.000,- en voor € 1.231.000,- uit subsidie inzake bereikbaarheidsakkoord 2017-2030; 4. De projecttarieven voor 2025 vast te stellen; 5. De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6