Raadsvoorstel actualisatie projecten REO 2024-02

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01071 Dossiernummer 24.41.751 B&W beslisdatum: 08 oktober 2024

Raadsvoorstel Actualisatie projecten REO 2024-02

Inleiding Binnen Ruimtelijk Economische Opgaven wordt ten minste twee keer per jaar (periode januari – maart en april – augustus) de projectenportefeuille tegen het licht gehouden. We kennen twee soorten projecten: investeringsprojecten en exploitatieprojecten. Bij de investeringsprojecten gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen of compleet vervangen van een weg, investeringen in riolering, afval en groen. Hierbij worden activiteiten integraal vanuit diverse disciplines samengebracht. De exploitatieprojecten betreffen met name de groot onderhoudsprojecten, zoals deklaagvervangingen.  Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Doelstelling Met dit dossier zorgen we dat de projecten juist en volledig in de administratie zijn verwerkt. Dit dossier is financieel technisch van aard. De financiële en inhoudelijke voortgang van de projecten verloopt via de reguliere P&C cyclus.

De actualisatie van de projectenportefeuille leidt tot: • Aanpassen van kredieten voor investeringsprojecten en aanpassen van budgetten exploitatieprojecten als gevolg van herijkingen inclusief dekkingsvoorstel; • Afsluiten van investerings- en exploitatieprojecten inclusief (indien van toepassing) een voorstel tot bestemming van het resultaat of aanvullend dekkingsvoorstel; • Verschuivingen over de jaarschijven van exploitatieprojecten waarbij het totaalbedrag gelijk blijft.

Inboeknummer 24bst01071

Voorstel 1) Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten, vast te stellen: a) Het verhogen van de lasten het krediet Eindhoven Noordwest met € 11.582.000 en de bijdragen derden met € 11.240.000; b) Het verhogen van het krediet Masterplan Mobiliteit met € 4.550.000 en de bijdragen derden met € 4.550.000; c) De verhoging van de kapitaallasten ad. € 5.000 in 2026 en € 16.000 vanaf 2027 dekken uit de exploitatiepost Groene wiggen. 2) Voortvloeiend uit de actualisatie van de exploitatieprojecten: het herijken van 6 projecten waarbij het budget wordt verhoogd met € 5.655.000 en dit te dekken vanuit Rijksmiddelen Omgevingswet voor € 1.952.000, voor € 1.738.000 vanuit budget OHP uit de reserve groot onderhoud en voor € 1.965.000 vanuit het exploitatiebudget projecten openbare ruimte. 3) De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. Argumenten 1.1./2.1./3.1. Herijking projecten leidt tot bijstellen kredieten en jaarschijven Bij de start van een project schatten we in op welke wijze de lasten en baten zich over de verschillende jaren verdelen. Investerings- en exploitatieprojecten kennen een eigen technische verwerking als het om de dekking gaat. Wanneer bij investeringsprojecten de kapitaallasten veranderen door een herijking van het projectbudget doen we met dit dossier een dekkingsvoorstel (m.u.v.

investeringen in riolering, deze lopen via de voorziening riolering). Voor de exploitatieprojecten geldt dat bij de start van het project alle beschikbare interne dekkingsmiddelen worden samengebracht in de ‘reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter'. Deze middelen komen vanuit de beschikbare exploitatiebudgetten en vanuit diverse reserves. Bij een tekort of overschot aan middelen (tussentijds of bij afsluiten) vindt een verrekening plaats met de diverse (oorspronkelijke) dekkingsbronnen. Kanttekeningen In het projectendossier worden begrotingswijzigingen met betrekking tot projecten ter besluitvorming aangeboden. Hierbij wordt het budget op projectniveau vastgesteld vanuit overkoepelende kredieten en exploitatiebudgetten die in eerdere besluitvorming zijn vastgelegd. Voor de exploitatieprojecten geldt dat het budget conform het vastgestelde beleid wordt ingezet. Personele consequenties De aanpassing van de projectbudgetten leidt niet tot een stijging van de gemeentelijke apparaatskosten.

2

Inboeknummer 24bst01071

Financiële consequenties In dit dossier worden investeringskredieten en exploitatieprojecten herijkt. 1.) Herijken van investeringskredieten Er worden vanuit diverse herijkingen van investeringsprojecten 2 investeringskredieten herijkt. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Krediet Eindhoven Noordwest Masterplan Mobiliteit Totaal

Δ Lasten 11.582 4.550 16.132

Δ Baten 11.240 4.550 15.790

Effect op exploitatie (kapitaallasten) 2024 2025 2026 2027 5 16 5 16

Het krediet Eindhoven Noordwest wordt verhoogd met € 11.582.000. • Het Projectbudget van project Groene Corridor wordt verhoogd met een subsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant ad. € 7.650.000 voor het realiseren van de doorfietsroute Groene Corridor. • Het Projectbudget van project Inrichting de Wielewaal wordt verhoogd met een bijdrage vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven van € 3.590.000 die wordt ingezet voor openstelling en ontsluiting van het landgoed Wielewaal, beweging in het landgoed en diverse ingrepen voor verfraaiing. Daarnaast wordt hiervoor het budget verhoogd met reeds beschikbaar gestelde middelen van € 342.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt vanuit de exploitatiepost versterking Groene Wiggen. Het krediet Masterplan Mobiliteit wordt verhoogd met € 4.550.000 vanuit een Provinciale subsidie voor het realiseren van project doorfietsroute Eindhoven- Den Bosch. 2.) Herijken van exploitatieprojecten Er worden 6 projecten herijkt, waarbij het budget wordt verhoogd met € 5.655.000. Dit wordt gedekt vanuit reeds beschikbare Rijksmiddelen Omgevingswet voor € 1.952.000, voor € 1.738.000 vanuit de reserve groot onderhoud en voor € 1.965.000 vanuit het exploitatiebudget projecten openbare ruimte. De externe baten worden niet verhoogd. •

•

•

Het project Vaartbroek krijgt € 1.262.000 dat wordt gedekt uit het exploitatiebudget openbare ruimte i.r.t. het Onderhoudsprogramma 2025 om daarmee opnieuw te herstraten en om daarmee te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen; Het budget van het project diverse locaties groot onderhoud kunstwerken wordt verhoogd i.r.t. het Onderhoudsprogramma 2025 en gedekt vanuit de reserve Groot onderhoud voor € 383.000 en vanuit het exploitatiebudget openbare ruimte voor € 703.000 om aan 6 kunstwerken groot onderhoud uit te voeren; Het projectbudget van het project Poelhekkenlaan wordt verhoogd met € 1.355.000 en wordt gedekt uit de reserve Groot onderhoud. Binnen het project wordt wateroverlast aangepakt en lift het thema openbare ruimte mee in dit waterproject met het herstraten van deze straat;

3

Inboeknummer 24bst01071

•

Vanuit het rijk zijn voor de implementatie en uitvoering omgevingswet rijksmiddelen toegekend. Deze rijksmiddelen ter hoogte van € 1.952.000 worden ingezet binnen 3 projecten i.r.t. de omgevingswet en worden verdeeld over de jaarschijven 2025 (ad. € 976.000), 2026 (ad. € 964.000) en 2027 (ad. € 12.000).

Schematisch ziet dit er als volgt uit: Project naam Vaartbroek-Zuid, herstr. Div. loc., gr. onderh. KW-en (OHP 25) Poelhekkenlaan rioolverv. - Bijdrage OPR Programma Ondergrond Programma Omgevingswet Spoor Instrumenten: Proj Omgevingsplan Totaal

Programma OPR OPR OPR RO RO RO

Actie Herijken Herijken Herijken Herijken Herijken Herijken

Δ Lasten 1.262 1.086 1.355 854 500 598 5.655

*bedragen x 1000

Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering Na besluitvorming worden de mutaties op de projecten en de begroting middels respectievelijk projectwijzigingen c.q. begrotingswijzigingen verwerkt. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Concernbegrotingswijziging bij Projectendossier 2 Raad Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 24bst01071

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 oktober 2024;

besluit: 1) Voortvloeiend uit de actualisatie van de investeringskredieten in te stemmen met: a) Het verhogen van de lasten het krediet Eindhoven Noordwest met € 11.582.000 en de bijdragen derden met € 11.240.000; b) Het verhogen van het krediet Masterplan Mobiliteit met € 4.550.000 en de bijdragen derden met € 4.550.000; c) De verhoging van de kapitaallasten ad. € 5.000 in 2026 en € 16.000 vanaf 2027 dekken uit de exploitatiepost Groene wiggen. 2) Voortvloeiend uit de actualisatie van de exploitatieprojecten: het herijken van 6 projecten waarbij het budget wordt verhoogd met € 5.655.000 en dit te dekken vanuit Rijksmiddelen Omgevingswet voor € 1.952.000, voor € 1.738.000 vanuit budget OHP uit de reserve groot onderhoud en voor € 1.965.000 vanuit het exploitatiebudget projecten openbare ruimte. 3) De bijgevoegde begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2024

, griffier.

5