Raadsvoorstel Aanvullend uitvoeringsbudget Fietsenstalling Stationsplein Zuid

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst00535 Dossiernummer 24.27.351 B&W beslisdatum 02 juli 2024

Raadsvoorstel Aanvullend uitvoeringsbudget Fietsenstalling Stationsplein Zuid Inleiding Eindhoven werkt aan de verbetering van het Openbaar Vervoer en de fietsinfrastructuur van de stad. Hieraan wordt o.a. invulling gegeven met het project Fietsenstalling Stationsplein Zuid. Uw Raad heeft reeds besloten over dit project: in het kader van de MIRT afspraken 2018-2019 en met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet in 2022. Het project Fietsenstalling Stationsplein Zuid (hierna EFS – Zuid) maakt onderdeel uit van het programma Eindhoven Internationale Knoop XL en is gelegen in het deelgebied Stationsgebied Zuid. Met Eindhoven Internationale Knoop XL (hierna Knoop XL) werkt gemeente Eindhoven samen met het Rijk, provincie Noord-Brabant, NS en ProRail aan de gebiedsontwikkeling Fellenoord, de Multimodale Knoop Eindhoven Centraal en Stationsgebied Zuid met als doel het komen tot een nieuwe, aantrekkelijke entree voor Brainport Eindhoven. De planuitwerkingsfase is voor dit project inmiddels doorlopen. In dit dossier wordt Uw Raad voorgesteld een aanvulling op dit uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen, naar aanleiding van de meest recente aanbestedingsraming. Bij dit dossier behoort het geheimhoudingsbesluit Raadsvoorstel aanvullend budget Fietsenstalling Stationsplein zuid. 

Wettelijke taak



Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college



Onvermijdelijk

Doelstelling Het verhogen van het projectbudget om hiermee de aanbesteding te kunnen starten en uiteindelijk over te gaan tot het realiseren van de ondergrondse fietsenstalling.

Inboeknummer

24bst00535

Voorstel In te stemmen met: 1. Het financieel administratief afsluiten van het project Fietsflat Neckerspoel; 2. Het aanvullend uitvoeringsbudget voor het project EFS – Zuid beschikbaar te stellen conform geheim memo ‘Financiële gegevens (Fietsenstalling Stationsplein zuid)’; en dit te dekken uit: a. De restantmiddelen van het af te sluiten project fietsflat Neckerpoel voor: i. de restantsubsidie Provincie Noord Brabant; ii. de stelpost Prijsstijgingen. b. De vrijgevallen middelen voor beheer en onderhoud 2025 en 2026 EFS - Zuid; c. De reserve strategische investeringen voor het deel van het btw risico EFS - Zuid; d. De reserve strategische investeringen; 3. De beraadslaging en besluitvorming over de definitieve begrotingswijziging op een later tijdstip (als het financieel economisch belang geen aanleiding meer geeft tot geheimhouding) en conform artikel 24 Gemeentewet te laten plaatsvinden in openbaarheid.

Argumenten 1.1. De aanbesteding van de Fietsflat Neckerspoel is afgebroken en dit project wordt afgesloten. Afgesproken is om de hiermee vrijgevallen middelen in te zetten voor fietsparkeeropgave in het Stationsgebied. Op 7 maart 2023 bent u geïnformeerd over het besluit om de aanbesteding van fietsflat Neckerspoel af te breken. Vervolgens heeft uw Raad op 28 november 2023 middels een raadsbesluit besloten over de investering in de nieuwe, tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel. In dat raadsdossier is opgenomen hoe de vrijgevallen middelen allereerst worden ingezet voor de nieuwe, tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel en het restant voor de EFS - Zuid. 2.1.

Het taakstellend budget ad. € 30 mln blijkt ontoereikend en vanuit de BO MIRT afspraken is de gemeente namens de regio risicodrager voor overschrijdingen. De opgestelde aanbestedingsraming laat zien dat het projectbudget niet toereikend is. Conform de BO MIRT 2019 afspraken staat de gemeente aan de lat voor overschrijdingen. Het risico van prijsstijgingen heeft zich voorgedaan. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is er op de wereldmarkt een tekort aan grondstoffen ontstaan, door de hoge gas- en energieprijzen wordt transport duurder, maar gaan ook de productiekosten en levergingskosten omhoog. Gezien de lange looptijd is er een prijsstijging te zien in de bouwkosten. Hoewel het risico op budgetoverschrijding conform afspraken 2019 bij gemeente Eindhoven ligt, heeft Provincie Noord-Brabant besloten haar restant bijdrage Fietsflat Neckerspoel, na eerste toewijzing van dit budget aan nieuwe tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel, beschikbaar te stellen voor de EFS - Zuid. Het Rijk heeft haar bijdrage doorlopend geïndexeerd. De gemeente heeft in 2021 besloten nog niet

2

Inboeknummer

24bst00535

te indexeren. Het tekort aan middelen dat ontstaat na de extra bijdrage van Provincie Noord-Brabant en middelen vanuit indexatie Rijk, landt bij gemeente Eindhoven. 3.1 Begrotingswijziging op later tijdstip in verband met financieel economisch belang. Het openbaar maken van de beschikbare budgetten zou de gemeente te zeer op achterstand zetten bij de benodigde contractvorming (lopende onderhandelingen en nog te starten aanbesteding). Aangezien er een begrotingswijziging nodig is én het financieeleconomisch belang van de gemeente in het geding is, zijn alle financiële gegevens onder oplegging van geheimhouding met de raad gedeeld. Conform de ‘collegebrief 2023 over begrotingswijziging en geheimhouding’, als bijlage bijgevoegd bij dit raadsvoorstel, zal de beraadslaging en besluitvorming over de definitieve begrotingswijziging op een later tijdstip (als het financieel economisch belang geen aanleiding meer geeft tot geheimhouding) en conform artikel 24 Gemeentewet plaatsvinden in openbaarheid.

Kanttekeningen 2.1. Aanbestedingsrisico is van toepassing Recent is een verwervingsraming opgesteld. Op basis van een projectrisicoanalyse zijn diverse risico’s gekwantificeerd in de raming. Daarnaast is er aanvullend ook een post opgenomen voor de nog onvoorziene kosten. Op het moment dat de aanbesteding tegenvalt wordt u opnieuw geïnformeerd. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitkomst van de Raad van State procedure van dit project. Dit heeft invloed op de timing van de start aanbesteding. Verkennen van de mogelijkheid om de aanbestedingsprocedure te starten terwijl er nog geen finale uitspraak ligt van de Raad van State. Sinds maart 2023 zijn we in afwachting van de uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (gecoördineerd) door toedoen van twee nog lopende beroepen. Dit brengt naast vertraging ook kosten met zich mee. We informeren u daarom dat wij onderzoeken of ProRail, als aanbestedende dienst, in kan stemmen met zogenaamd parallel schakelen van aanbesteding en Raad van State procedure. Dat wil zeggen dat ProRail de aanbesteding start hangende de uitspraak van de Raad van State. Het risico hierbij is dat de uitkomst van de procedure bij de Raad van State invloed kan hebben op de aanbesteding. Dit kan leiden tot aanpassingen van de aanbesteding achteraf. Transparantie richting potentiële inschrijvers is cruciaal.

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren over de lopende procedure bij de Raad van State en de mogelijke implicaties daarvan voor de aanbesteding. We verkennen, samen met ProRail, of en hoe we deze risico’s een plek kunnen geven in de aanbesteding en/of te mitigeren.

Personele consequenties Zoals overeengekomen in de projectovereenkomst, waar het college in december 2021 mee in heeft ingestemd, zullen ProRail en de gemeente gezamenlijk de aanbesteding en

3

Inboeknummer

24bst00535

de bouw begeleiden. Echter ProRail zal optreden als bouwheer waardoor de gemeentelijke inzet beperkt zal blijven tot het adviseren, bewaken van het budget en monitoren / prestatietoetsing tijdens de uitvoering. Het projectmanagementteam zal hierbij efficiënt en doelmatig ingericht worden.

Financiële consequenties Het uitvoeringskrediet á € 15.975.000 is in februari 2022 door uw Raad beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Fietsenstalling Stationsplein zuid. Met het afronden van het ontwerp hebben we een specifiekere kostenraming opgesteld. Deze raming ligt ten grondslag aan dit dossier en hiermee wordt het aanvullend budget aangevraagd. Hierin is rekening gehouden met een risicoreservering op de bouwkosten en daarnaast een extra risicoreservering vanwege de complexiteit van het werk en de omgeving. Volgens het geheimhoudingsbesluit staan bedragen in een geheim memo ‘Financiële gegevens (Fietsenstalling Stationsplein zuid)’. Communicatie De herontwikkelingen in het Stationsgebied Zuid zorgen voor een intensieve bouwperiode van enkele jaren. Communicatie-acties voor de samenhangende projecten zullen daar op een logische manier op ingericht worden en in verband worden gebracht met wat er verder plaatsvindt in KnoopXL. Dit (overkoepelend) communicatietraject is afgestemd met partners zoals ProRail, NS, projectontwikkelaars en bouwers als belangrijke actoren voor de komende jaren.

Planning en uitvoering Jaar 2024 2025

2025-2027 2027

Activiteit(en)  Aanbesteding (regie door ProRail)*  Gunning door ProRail  Technische uitwerking ontwerp door de aannemer  Uitvoering bouw  Oplevering en ingebruikname

Duur (gemiddeld) 5 maanden 7 maanden

2 jaar 2 maanden

* Afhankelijk van Raad van State procedure

Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlagen bij dit voorstel behoren:  Geheimhoudingsbesluit (OPENBAAR)  Memo financiële gegevens Fietsenstalling Stationsplein zuid (GEHEIM)

4

Inboeknummer

24bst00535

Het overzicht ligt voor de raad ter inzage bij de griffier en voor de meningsvormende vergadering bij de secretaris van die commissie.

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer

24bst00535

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2024;

besluit: In te stemmen met: 1. Het financieel administratief afsluiten van het project Fietsflat Neckerspoel; 2. Het aanvullend uitvoeringsbudget voor het project EFS – Zuid beschikbaar te stellen conform geheim memo ‘Financiële gegevens (Fietsenstalling Stationsplein zuid); en dit te dekken uit: a. De restantmiddelen van het af te sluiten project fietsflat Neckerpoel voor: i. de restantsubsidie Provincie Noord Brabant; ii. de stelpost Prijsstijgingen. b. De vrijgevallen middelen voor beheer en onderhoud 2025 en 2026 EFS - Zuid; c. De reserve strategische investeringen voor het deel van het btw risico EFS - Zuid; d. De reserve strategische investeringen; 3. De beraadslaging en besluitvorming over de definitieve begrotingswijziging op een later tijdstip (als het financieel economisch belang geen aanleiding meer geeft tot geheimhouding) en conform artikel 24 Gemeentewet te laten plaatsvinden in openbaarheid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6