Raadsvoorstel 2e Tussenrapportage 2023, inclusief begrotingswijzingen
Tekst van het document
gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01526 Dossiernummer 23.44.751 B&W beslisdatum 07 november 2023
Raadsvoorstel 2e Tussenrapportage 2023, inclusief begrotingswijzingen
Inleiding In 2023 geeft Turap-2 inzicht in de te verwachten financiële en inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Op basis van Turap-2 verwachten we voor boekjaar 2023 een positief resultaat van € 23,7 mln. Turap-2 2023 is als bijlage bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Naar aanleiding hiervan dient de begroting op een aantal onderdelen te worden bijgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke wijzigingen vanuit het oogpunt van de begrotingsrechtmatigheid.
Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Doelstelling Uw raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023 en het bijstellen van de begroting ten einde tegemoet te komen aan begrotingsrechtmatigheid. Voorstel 1.
De 2e tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aannemen;
2.
Op basis van Turap-2 de volgende budgetneutrale begrotingswijzigingen, inclusief kostenverdeling vast te stellen:
3.
a.
Teruggave middelen ASR
1.239
b.
Burgerzaken
c.
Personeelskosten
d.
van Abbe
160
e.
Afval
906
f.
Milieubeheer
7.533
g.
Grondexploitatie
30.500
h.
Bouwvergunningen
1.650
612 5.343
Instemmen met de bijstelling van de begroting ten aanzien van: a.
Verkeer en vervoer
200
b.
Vennootschapsbelasting (Vpb)
227
c.
Prijsstijgingen stadsbeheer en Sport en cultuur, onderdeel onderhoud vastgoed Afval
d.
5.586 43
Inboeknummer 23bst01526
e. Verzekeringen vastgoed 500 En deze ten laste te laten komen van het rekeningresultaat 2023 en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling overeenkomstig vast te stellen; 4.
Instemmen met de bijstelling van de afschrijvingslasten 2023 en het voordeel van in totaal € 1,156 mln. ten gunste van het begrote rekeningresultaat 2023 te laten komen en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling overeenkomstig vast te stellen.
Argumenten 2.1. Budgetneutrale wijzigingen en begrotingsrechtmatigheid Met ingang van 2023 is de verantwoording met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid bij het college komen te liggen. Het college dient daartoe ook en verklaring voor af te geven bij de jaarstukken. Het is van belang dat financiële afwijkingen (met name uitgaven), ook al zijn ze budgetneutraal, opgenomen worden in een begrotingswijziging, teneinde binnen de goedkeuringstolerantie te blijven. Bij de onder dit punt opgenomen onderwerpen is dat het geval. 3.1. Wijzigingen ten laste van het rekeningresultaat 2023 Naar aanleiding van Turap-2 2023 zijn er ook een viertal posten (Lachgas, Vpb, Prijsstijgingen en Verzekeringen) die tot hogere kosten leiden, maar niet specifiek kunnen worden afgedekt. Tegen de achtergrond van een onvoorziene toename van de algemene middelen (met name de uitkering uit het Gemeentefonds) is voorgesteld om deze extra kosten binnen deze ruimte op te vangen. 4.1. Wijzigingen ten gunste van het rekeningresultaat 2023 Het voordeel met betrekking tot de afschrijvingslasten van € 1,156 miljoen is het gevolg van vertraging in de uitvoering van investeringen (krapte arbeidsmarkt en langere leveringstijden materialen). Kanttekeningen Niet van toepassing Financiële consequenties Op basis van Turap-2 2023 verwachten we een voordeel van € 23,7 mln.
De voorgestelde wijzigingen in dit raadsvoorstel zijn in dit financieel beeld verwerkt. Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering Het raadsvoorstel 2e Tussenrapportage 2023, inclusief begrotingswijzingen wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2023. Meningsvorming vindt op 12 december plaats.
2
Inboeknummer 23bst01526
Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Tussenrapportage 2 2023 • Tussenrapportage 2 2023 Bijlage Rekenkameronderzoeken • Tussenrapportage 2 2023 Toelichting begrotingswijzigingen
Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, secretaris.
3
Inboeknummer 23bst01526
Ontwerp Raadsbesluit
De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;
besluit: 1.
De 2e tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aannemen;
2.
Op basis van Turap-2 de volgende budgetneutrale begrotingswijzigingen, inclusief kostenverdeling vast te stellen:
3.
a.
Teruggave middelen ASR
b.
Burgerzaken
1.239
c.
Personeelskosten
d.
van Abbe
e.
Afval
f.
Milieubeheer
7.533
g.
Grondexploitatie
30.500
h.
Bouwvergunningen
1.650
612 5.343 160 906
Instemmen met de bijstelling van de begroting ten aanzien van: a.
Verkeer en vervoer
200
b.
Vennootschapsbelasting (Vpb)
227
c.
Prijsstijgingen stadsbeheer en Sport en cultuur, onderdeel onderhoud vastgoed Afval
d.
5.586 43
e. Verzekeringen vastgoed 500 En deze ten laste te laten komen van het rekeningresultaat 2023 en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling overeenkomstig vast te stellen; 4.
Instemmen met de bijstelling van de afschrijvingslasten 2023 en het voordeel van in totaal € 1,156 mln. ten gunste van het begrote rekeningresultaat 2023 te laten komen en de onderliggende begrotingswijziging, inclusief kostenverdeling overeenkomstig vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
, griffier.
4