Bijlage 7 - Toelichting bgw 10848 2026
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Toelichting behorende bij de wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2026 met nummer 10848. Sector: Strategie en Opgaven
Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X
Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):
xx-xx-xxxx TV7.4 Milieubeheer / TV0.5 Treasury P1 Klimaat en Weer / P6 Organisatie Financiering projectportfolio Eindhoven Energie Eindhoven Energie van de middelen voorzien die zij nodig heeft om warmtenetten in de stad te voorzien.
Toelichting:
In 2026 wordt € 6.250.000 gestort in de reserve ‘risico’s verstrekte garanties en geldleningen’ en € 1.250.000 in de reserve ‘Afwaardering Eindhoven energie’, dit wordt beide gedekt vanuit de reserve ‘Strategische investeringen’. De benodigde storting in het eigen vermogen van de op te richten bedrijven leidt vanaf 2027 tot kapitaallasten van structureel € 162.000. xx-xx-xxxx
Besluit raad:
De aandelenstorting aan Eindhoven Energie voor de start- en ontwikkelportefeuille gebeurt in twee fases: in 2026 wordt € 6.770.000 gestort en in 2027 volgt € 8.480.000. Dit leidt tot kapitaallasten die oplopen van € 68.000 naar € 153.000. Daarnaast wordt in 2026 een agiostorting van € 910.000 gedaan voor de investering in de Hudsonlaan, met jaarlijkse kapitaallasten van € 9.000. Verder wordt € 7.500.000 onttrokken uit het Reserve Strategische Investeringen om twee risicobuffers te vullen: € 6.250.000 gaat naar het reserve kredietrisico’s en garanties, waarvan € 4.500.000 kan vrijvallen zodra een rendabele business case voor Oude Toren start. Daarnaast wordt € 1.250.000 gestort in het nieuwe Reserve Afwaardering Eindhoven Energie, waarvan later wordt beoordeeld of het nodig blijft zodra Eindhoven Energie een gezond portfolio heeft.