Bijlage 4b - Toelichting bgw Vaststellen Intergraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Gestel

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 41 e wijziging van de Concernbegroting voor

het dienstjaar 2024. Sector: RU

Wijziging nummer: 824009

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

xx-xx-2024

Taakveld:

011 Resultaat rek. van baten en lasten 42 Onderwijshuisvesting 6 Organisatie 2b Onderwijs Vaststellen Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) Gestel

Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Het realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair onderwijs in de wijk Gestel. Dit in goed overleg met schoolbesturen. 1.

2.

3.

De investering voor Onderwijshuisvesting bedraat € 52.321.362 en de bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten (zie onderstaande tabel). De investering voor SPIL-ruimten bedraat € 9.994.499 en de bijbehorende kapitaallasten en overige lasten worden gedekt uit de huuropbrengsten van SPIL-ruimten (zie onderstaande tabel). De levensduur van de te vervangen scholen herzien en de hogere kapitaalasten naar aanleiding van deze schattingswijziging te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs ( per saldo € 5.244.253).

Toelichting:

Wat betreft de investeringen is er pas vanaf het jaar 2027 sprake van nieuwe kapitaallasten in de begroting: Kapitaallasten + dekking onderwijs: 2024

Kapitaallasten IHP-Gestel onderwijhuisvesting Stelpost kapitaallasten OHV Restant stelpost kapitaallasten OHV

2025

2026

2027 2028 2029 2030 288.000 577.000 1.596.000 1.585.000 1.650.000 1.199.000 1.505.000 2.171.000 2.337.000 2.876.000 3.183.000 1.650.000 1.199.000 1.505.000 1.883.000 1.760.000 1.280.000 1.598.000

Kapitaallasten + overige lasten + dekking SPIL: 2024

2025

2026

Kapitaallasten IHP-gestel SPIL ruimten Overige exploitatielasten: - OZB - Onderhoud - Verzekering Totale lasten Dekking huren Saldo

Hogere kapitaallasten n.a.v. schattingswijziging:

Besluit raad:

2

2027 54.000

2028 110.000

2029 304.000

2030 302.000

5.000 21.000 3.000 83.000

5.000 21.000 3.000 139.000

10.000 39.000 6.000 359.000

16.000 63.000 10.000 391.000

151.000 68.000

151.000 12.000

284.000 -75.000

454.000 63.000