Bijlage 4b - Toelichting bgw

gemeente Eindhoven

Toelichting behorende bij de 107 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: STB Wijziging nummer: 124.200

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

xx-xx-xx 74 Milieubeheer 1 Klimaat en Weer Actualisatie begroting Bio Energie Centrale en gemeentelijk warmtenet Meerhoven In de praktijk veranderd er niets, het enige wat er gebeurd is een herijking van de budgetten zodat deze weer actueel zijn. Het gaat om budgetten m.b.t. de exploitatie (baten en lasten) de budetten m.b.t. mutatie in de reserve (storting of onttrekking) en budgetten m.b.t. investeringskrediet (uitgaven en inkomsten).

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Exploitatie + reserve: Meerjarenbegroting + ontwikkeling reserve oud, nieuw en verschil Oud

2024

2025

2026

2027

Lasten

€ 2.559.000

€ 2.559.000

€ 2.559.000

€ 2.559.000

Baten

€ 2.711.000

€ 2.083.000

€ 2.083.000

€ 2.083.000

Exploitatie saldo (Baten -/- Lasten)

€ 152.000

-€ 476.000

-€ 476.000

-€ 476.000

Bijdrage gemeente

€ 122.000

€ 750.000

€ 750.000

€ 750.000

Mutatie reserve

€ 274.000

€ 274.000

€ 274.000

€ 274.000

€ 2.228.000

€ 2.502.000

€ 2.776.000

€ 3.050.000

Nieuw

2024

2025

2026

2027

Lasten

€ 3.839.000

€ 3.844.000

€ 3.848.000

€ 3.849.000

Baten

€ 3.392.000

€ 3.216.000

€ 3.261.000

€ 3.261.000

Exploitatie saldo (Baten -/- Lasten)

-€ 447.000

-€ 628.000

-€ 587.000

-€ 588.000

Bjjdrage gemeente

€ 122.000

€ 750.000

€ 750.000

€ 750.000

Mutatie resetve

-€ 325.000

€ 122.000

€ 163.000

€ 162.000

Saldo reserve (ultimo 2023: € 1.954 )

€ 1.629.000

€ 1.751.000

€ 1.914.000

€ 2.076.000

2024

2025

2026

2027

Lasten

€ 1.280.000

€ 1.285.000

€ 1.289.000

€ 1.290.000

Baten

€ 681.000

€ 1.133.000

€ 1.178.000

€ 1.178.000

Saldo (Baten -/- Lasten)

-€ 599.000

-€ 152.000

-€ 111.000

-€ 112.000

Mutatie reserve

-€ 599.000

-€ 152.000

-€ 111.000

-€ 112.000

2026

Totaal

Saldo reserve (ultimo 2023: € 1.954)

Verschil (nieuw -/- oud)

Investeringskrediet: Mutaties investeringskrediet Oud Uitgaven

t/m 2023

2024

2025

€ 10.426.847

€ 10.426.847

Inkomsten

€ 7.744.510

€ 7.744.510

Saldo (inkomsten -/- uitgaven)

€ -2.682.337

€ -2.682.337

Nieuw

t/m 2023

2024

2025

2026

Totaal

Uitgaven

€ 10.426.847

€ 326.000

€ 303.000

€ 438.000

€ 11.493.847

Inkomsten

€ 7.744.510

€ 300.000

€ 262.000

€ 380.000

€ 8.686.510

€ -26.000

€ -41.000

€ -58.000

€ -2.807.337

2024

2025

2026

Totaal

Uitgaven

€ 326.000

€ 303.000

€ 438.000

€ 1.067.000

Inkomsten

€ 300.000

€ 262.000

€ 380.000

€ 942.000

Saldo (inkomsten -/- uitgaven)

€ -26.000

€ -41.000

€ -58.000

€ -125.000

Saldo (inkomsten -/- uitgaven) Verschil (nieuw -/- oud)

t/m 2023

2

Toelichting: Besluit raad:

xx-xx-2024

3