Bijlage 3n - Concernbgw 2023.231 Kapitaallasten
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV01 Bestuur
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-5.000
0
0
0
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
-5.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-106.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
81.000
0
0
0
TV04 Overhead
-25.000
0
0
0
E42000 Rente op opgenomen langlopende leningen
-668.000
0
0
0
E42001 Rente van opgenomen gelden op KT
-150.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
5.744.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-93.000
0
0
0
Pagina 1 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt TV05 Treasury
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026 4.833.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-2.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-2.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-194.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-194.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-37.000
0
0
0
TV22 Parkeren
-37.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-23.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
-23.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-2.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-2.000
0
0
0
E42200 Toegerekende
-1.000
0
0
0
Pagina 2 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
rente TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-2.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-2.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-633.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
608.000
0
0
0
TV42 Onderwijshuisvesting
-25.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-26.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
-26.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-13.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
-13.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-2.000
0
0
0
Pagina 3 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV54 Musea
-2.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
1.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-39.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-39.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
9.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
9.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV63 Inkomensregelingen
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
32.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
32.000
0
0
0
Pagina 4 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E42200 Toegerekende rente
-40.000
0
0
0
E46000 Toevoeging aan voorzieningen
40.000
0
0
0
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
0
0
0
TV73 Afval
-1.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-54.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
-54.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
67.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
67.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-93.000
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
-93.000
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-103.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
98.000
0
0
0
TV83 Wonen en
-5.000
0
0
0
TV72 Riolering
1-nov-2023
2023 1-nov-2023
Pagina 5 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123308 123309
1-nov-2023
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
bouwen E42300 Afschrijvingen
-13.000
0
0
0
TV01 Bestuur
-13.000
0
0
0
E40200 Niet in te delen uitgaven
1.156.000
0
0
0
TV011 Resultaat rek. van baten en lasten
1.156.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-2.000
0
0
0
TV02 Burgerzaken
-2.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-38.000
0
0
0
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
-38.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-848.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
595.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
253.000
0
0
0
TV04 Overhead
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-4.000
0
0
0
TV064 Belastingen overig
-4.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-1.000
0
0
0
Pagina 6 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123309
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
TV11 Crisisbeheersing en brandweer
-1.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-15.000
0
0
0
TV12 Openbare orde en veiligheid
-15.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-560.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-560.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-99.000
0
0
0
TV22 Parkeren
-99.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-5.000
0
0
0
TV25 Openbaar vervoer
-5.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-3.000
0
0
0
TV31 Economische ontwikkeling
-3.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-18.000
0
0
0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-18.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-16.000
0
0
0
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-16.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-316.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten
242.000
0
0
0
Pagina 7 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
1-nov-2023
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123309
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
en vergoedingen TV42 Onderwijshuisvesting
-74.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-20.000
0
0
0
E42320 Tegenboeking boekwaarde activa desinvest
-134.000
0
0
0
TV52 Sportaccommodaties
-154.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-134.000
0
0
0
TV53 Cultuurpresentatie,prod. en particip.
-134.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-52.000
0
0
0
TV54 Musea
-52.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
1.000
0
0
0
TV55 Cultureel erfgoed
1.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-201.000
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-201.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-72.000
0
0
0
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
-72.000
0
0
0
Pagina 8 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123309
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E42300 Afschrijvingen
-3.000
0
0
0
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-3.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
69.000
0
0
0
TV71 Volksgezondheid
69.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-100.000
0
0
0
E46000 Toevoeging aan voorzieningen
100.000
0
0
0
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-6.000
0
0
0
TV73 Afval
-6.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
20.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-20.000
0
0
0
TV74 Milieubeheer
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
271.000
0
0
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
271.000
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
0
0
0
-481.000
0
0
0
TV72 Riolering
E42300 Afschrijvingen 1-nov-2023
2023 1-nov-2023
Pagina 9 van 10
15:27:49
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2023231 Tur2 Kapitaallasten
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 123309
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2023 1-nov-2023
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2023 2024 2025 2026
E43014 Uitbestede werkzaamheden
448.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-33.000
0
0
0
4.382.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
E82021 Toegerekende rente
3.346.000
0
0
0
E82022 Rente Eigen Kapitaal
1.053.000
0
0
0
TV05 Treasury
4.394.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-1.000
0
0
0
TV73 Afval
-1.000
0
0
0
E82021 Toegerekende rente
-5.000
0
0
0
TV83 Wonen en bouwen
-5.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
-6.000
0
0
0
TV73 Afval
-6.000
0
0
0
Baten
4.382.000
0
0
0
Totaal Taakveld
0
0
0
0
Lasten Baten 123308
123309
1-nov-2023
E82000 Rente van verstrekte langl. geldlen
Pagina 10 van 10
15:27:49