Document · PDF

Bijlage 3 - Stand van de reserve

Raadsvergadering 7 mei 2024, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Gestel283 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stand van de Reserve Huisvesting Onderwijs

Prognose reserve Stand begin jaar 1 2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Bijlage 1

1 2023 21.225.000

Onttrekkingen Toevoegingen Reeds besloten voor 2023 -2.225.000 Vervroegen fase 2 SC Henegouwenlaan Dossiers 2023: P&O '23 -493.000 Bekost. Projectbeg. (zie 7.4) en extra formatie (zie 7.5), inhuur pl + overige inhuur -927.000 Tijdelijke huisvesting De Startbaan -322.000 Afhandeling VSO -178.000 Aanpassen gevel schoolgebouw Rise,Tafelbergplein 8 -65.000 Spoedaanvraag uitbreiding MBS locatie Leuvenlaan 23 Eindhoven -50.000 P&O '24 -243.000 Dossier '24 Tijdelijke Huisvesting St. Joris en Helder Prognose - Stelpost kapitaallasten 3.178.000 - Verkoop panden 1.000.000 - Niet-activeerbare kosten IHP -186.000 - Apparaatskosten - Jaarl. uitg. Programma/spoedaanvragen - Coronamiddelen ventilatie -1.830.000

Stand einde jaar

NB: Prognose moet nog aangepast worden agv resultaat 2023

18.884.000

2 2024 18.884.000

3 2025 15.650.000

4 2026 16.027.000

5 2027 17.053.000

-1.430.000

-100.000 277.000

-100.000 274.000

-100.000 271.000

-367.000

-289.000

-12.000 -2.158.000

231.000

276.000

1.650.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

1.199.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

1.505.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

2.171.000 137.119 -974.000 -455.000 -500.000

15.650.000

16.027.000

17.053.000

17.879.119

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13921256/2