Bijlage 2 - Verloop overzicht saldireserve specifiek - corona
Tekst van het document
OVERZICHT MUTATIE CORONAMIDDELEN IN SALDIRESERVE SPECIFIEK (EIGEN MIDDELEN + RIJKSMIDDELEN VIA CIRCULAIRES) Mutaties corona in saldireserve
saldireserve (* € 1.000)
2020 begrote stortingen Eigen middelen Rijkscompensatie Septembercirculaire '20 totaal begrote stortingen van beschikbare middelen in 2020
15.000 13.986 28.986
2020 begrote onttrekkingen totaal mutaties turap-2 Rijksmiddelen + Eigen middelen totaal mutaties separate college en raadsvoorstellen 2020 totaal mutaties najaarsbericht totaal begrote onttrekkingen 2020
-16.243 -1.858 -615 -18.716
Begroot saldo 2020 gepresenteerd in NJB
10.270
Verwachte stortingen vanuit jaarrekening '20 reserveringsdossier reserveringsdossier fonds sport- werkelijke storting jaarrek 20 reserveringsdossier fonds cultuur werkelijke storting jaarrek 20 reserveringsdossier fonds welzijn- werkelijke storting jaarrek 20 totaal verwachtte stortingen Verwacht saldo eind 2020
pm pm 767 767 11.037
2021 begrote stortingen Rijkscompensatie Septembercirculaire '20 Rijkscompensatie Decembercirculaire '20 (raadsbesluit volgt in maart 2021) resultaabestemming vanuit jaarrekening '20 (verschil werkelijke lasten - dekking uit SRS (begrote dekking = werkelijke dekking)- niet zijnde fondsen cf. reserveringsdossier '20 totaal begrote stortingen van beschikbare middelen in 2021
2.021 4.095 pm 6.116
2021 begrote onttrekkingen 2021 dossier corona actieplan binnenstad
-55
2021: dossier verlenging ondersteuningsmaatregelen 2021 Collegevoorstel Thuisbezorgen paspoorten Q1 2020 Campagne 'aandacht voor elkaar' Onderwijsondersteuning- winterprogramma ontdekfabriek Belasting invorderingsrente Niet opleggen toeristenbelasting aanslag Automatische incasso's vastgoed stopzetten Evenementen Psv (alleen betalingsregeling) Gastvrouw inwonersplein Verlenging tijdelijke inzet Toezicht & handhavingscapaciteit Q1 2021 Extra tijdelijke inzet Toezicht & handhavingscapaciteit Q1 2021 Overgangsperiode; geen leges wisseling leidinggevenden- later duidelijk of er leges zijn gemist; nu geen beslag op middelen P&C extra capaciteit corona ten behoeve van inzicht in de financiële positie
-34 -20 -10 0 0 0 0 0 -19 -267 -267 0 -34
Raadsvoorstel Huurcompensatie (Effenaar, Parktheater,Plaza) tm juni 2021 Natlab, 2020 Natlab 2021 Q1 / Q2 Snelgeld culturele instellingen Subsidieregeling SCE Beheerlasten SCE Amateurkunst via CKE Subsidieregeling SCE 2 jaar/ 4 jarige programma's Sociaal domein-subsidieregeling Suvis; ventilatie scholen 2021 Aanpassing ventialatiesysteem burgerhal
-636 0 -24 -500 -1.500 -65 -200 -500 -625 -4.030 -30
Raadsvoorstel Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie (voorliggend besluit)
-2.958
totaal begrote onttrekkingen 2021
-11.774
Begroot saldo eind 2021
5.379
Claims in relatie tot ontvangen rijksmiddelen (budget en dekking nog te begroten) Meerkosten sociaal domein (inhaalzorg jeugdwet / inhaalzorg WM) -sept. Circulaire'20 en dec circulaire '20Toezicht en handhaving -sept. Circulaire'20 Noodopvang Peuters/ kinderen ouders cruciaal beroep -sept. Circulaire'20 en dec circulaire '20Meerkosten Maatschappelijke opvang WMO (du vrouwenopvang/maatschappelijke opvang - sept. Circulaire'20 DU eigen bijdrage WMO- HHO -sept. Circulaire'20 en dec circulaire '20Compensatie precario en kohieren-sept. Circulaire'20 Meerkosten verkiezingen 2021-sept. Circulaire'20 en dec circulaire '20Compensatie quarantainekosten dec. Circulaire Lokale culturele infrastructuur dec circulaire subtotaal claims: dossier verlenging ondersteuningsmaatregelen 2021 MKB subsidieregeling-plafond MKB capaciteit-uitvoering DDW/DDF Precario terrassen Sport; huurovereenkomsten huurders gemeentelijke sportaccomodaties Sport; regeling continuïteit lokale sport en beweegaanbieders subtotaal
Vrij besteedbaar saldo Restant raadsvoorstel Impact coronacrisis op ambtelijke organisatie voorgefinancierd uit saldireserve specifiek - onderdeel overig
-1.033 0 -229 -989 -290 -79 -633 -66 0 -3.319 -485 -15 PM -425 -985 -150 -2.060
0 -990