Bijlage 2 - Verloop overzicht reserve Huisvesting Onderwijs

Stand van de Reserve Huisvesting Onderwijs

Prognose reserve Stand begin jaar 1 2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Bijlage 1

1 2023 21.225.000

Onttrekkingen Toevoegingen Reeds besloten voor 2023 -2.225.000 Vervroegen fase 2 SC Henegouwenlaan Dossiers 2023: P&O '23 -493.000 Bekost. Projectbeg. (zie 7.4) en extra formatie (zie 7.5), inhuur pl + overige inhuur -927.000 Tijdelijke huisvesting De Startbaan -322.000 Afhandeling VSO -178.000 Aanpassen gevel schoolgebouw Rise,Tafelbergplein 8 -65.000 Spoedaanvraag uitbreiding MBS locatie Leuvenlaan 23 Eindhoven -50.000 P&O '24 -243.000 Dossier '24 Tijdelijke Huisvesting St. Joris en Helder Technische afwikkeling tijdelijke huisvesting onderwijs Prognose - Stelpost kapitaallasten 3.178.000 - Verkoop panden 1.000.000 - Niet-activeerbare kosten IHP -186.000 - Apparaatskosten - Jaarl. uitg. Programma/spoedaanvragen - Coronamiddelen ventilatie -1.830.000

Stand einde jaar

NB: 6.1 stelpost kapitaallasten is aangepast aan MJB 2024-2027 NB: Resultaat 2023 moet nog bepaald worden

18.884.000

2 2024 18.884.000

3 2025 14.523.000

4 2026 14.657.000

5 2027 15.683.000

-1.430.000

-100.000 277.000

-100.000 274.000

-100.000 271.000

-367.000

-289.000

-12.000 -2.158.000 -1.127.000

231.000 -243.000

276.000

276.000

1.650.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

1.199.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

1.505.000 1.000.000 -974.000 -455.000 -500.000

2.171.000 137.119 -974.000 -455.000 -500.000

14.523.000

14.657.000

15.683.000

16.509.119