Bijlage 2 - Toelichting bgw. Turap-2 2024

TURAP-2 2024 TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGINGEN Brainportdeal + Beethoven convenant

Raadsvoorstel beslispunt 1a

Nummer begrotingswijziging: 2024.200 Taakveld

TV04 Overhead, TV21 Verkeer en vervoer, TV81 Ruimte en leefomgeving In 2024 is door het college opdracht gegeven om middelen in te zetten vanuit de Reserve Strategische

Toelichting

Investeringsmiddelen om de Brainportdeal en daarmee samenhangende Beethoven convenant uit te kunnen voeren.

Kosten/Dekking

Om de uitwerking hiervoor mogelijk te kunnen maken is voorfinanciering nodig vanuit de reserve strategische investeringsmiddelen. Het betreft voor 2024 een onttrekking van € 2,58 miljoen euro.

Kassierfunctie Fellenoord BV

Raadsvoorstel beslispunt 1b

Nummer begrotingswijziging: 2024.201 Taakveld

TV81 Ruimte en leefomgeving In 2022 is door de raad vastgesteld (raadsvoorstel 22bst01480) om de Rijksbijdragen “woningbouwimpuls” en “versnellingsmiddelen” door te leggen naar de nieuw op te richten

Toelichting

entiteit Fellenoord BV. Destijds is geen begrotingswijziging opgesteld. Op dit moment is Fellenoord BV opgericht en is de uitvoering begonnen. Hiervoor zal dus de BV ook bevoorschot worden en is de technische uitwerking van het eerder genomen besluit nodig.

Kosten/Dekking

Het betreft € 23,3 miljoen Rijksbijdrage woningbouwimpuls en € 78,5 miljoen Rijksbijdrage versnellingsmiddelen.

Actualisatie begroting 2024 incl. kostenverdeling

Raadsvoorstel beslispunt 1c

Nummer begrotingswijziging: 2024.202, 2024.215, 2024.216 en 2024.217 Taakveld

Alle taakvelden De begroting 2024 dient, onder andere door de organisatorische wijzigingen, geactualiseerd te worden.

Toelichting

Door deze wijzigingen moet ook de kostenverdeling geupdate worden. Omdat met de wijziging meer kosten naar projecten worden doorbelast, ontstaat een voordeel door deze correctie.

Kosten/Dekking

Per saldo verwachten we door deze correctie een positieve afwijking van € 1,5 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Eigen kapitaal prijsstijgingen

Raadsvoorstel beslispunt 1d Nummer begrotingswijziging: 2024.203

Taakveld

TV04 Overhead, TV011 Resultaat rekening van baten en lasten Conform afspraken Kadernota 2024 is vastgesteld een bedrag voor prijsstijgingen in

Toelichting

te zetten voor 2025. Met het vaststellen van deze begrotingswijziging effectueren we de eerder gemaakte afspraken.

Kosten/Dekking

Met deze begrotingswijziging corrigeren we een deel van het saldo naar de reserve Eigen kapitaal.

Kapitaallasten

Raadsvoorstel beslispunt 1e Nummer begrotingswijziging: 2024.204

Taakveld Toelichting

Alle taakvelden met kapitaallasten Jaarlijks actualiseren we de raming van de rente- en afschrijvingslasten bij Turap-2. Zoals toegelicht in Turap-2 2024 zijn de investeringen 2023 achtergebleven op de raming wat een voordelig effect heeft op

1

de afschrijvingslasten van 2024. Daarnaast zien we door een technische correctie van de berekende kapitaallasten een aanvullend voordeel in 2024. Kosten/Dekking

Per saldo verwachten we op de rente en afschrijvingslasten een positieve afwijking van € 6,0 miljoen ten gunste van de algemene middelen.

Zwerfafval

Raadsvoorstel beslispunt 1f Nummer begrotingswijziging: 2024.205

Taakveld

TV21 Verkeer en vervoer, TV57 Openbaar groen en (openlucht)recreatie, TV011 Resultaat rekening van baten en lasten Er zijn extra middelen ontvangen voor het opruimen van zwerfafval, voor het uitvoeren van de taak zijn ook extra kosten gemaakt. De hoogte van de vergoeding voor het opruimen van zwerfafval voor 2023 en

Toelichting

2024 waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 nog niet vastgesteld, daarom kon hier eerder geen rekening mee gehouden worden. Middelen worden naar verwachting dit jaar ontvangen voor het voorgaande jaar (in 2024 wordt de bijdrage voor 2023 ontvangen).

Kosten/Dekking

De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) die met deze taak gepaard gaan worden aan de begroting toegevoegd.

Uitbreiding projectleiders

Raadsvoorstel beslispunt 1g Nummer begrotingswijziging: 2024.206

Taakveld Toelichting

TV04 Overhead, TV83 Wonen en bouwen Om projecten te versnellen, nieuwe projecten op te kunnen pakken en de realisatiekracht te verhogen wordt ingezet op extra projectleiders, zoals bij begroting 2024 is vastgesteld.

Kosten/Dekking

Het budget van jaarlijks € 1,2 miljoen voor de jaren 2024 tot en met 2028 dient nog administratief correct in de begroting verwerkt te worden.

Beschermd wonen

Raadsvoorstel beslispunt 1h Nummer begrotingswijziging: 2024.207

Taakveld Toelichting

TV6811 Beschermd wonen (Wmo), TV681A Beschermd wonen (WMO) De budgetten voor innovatie beschermd wonen zijn in eerste instantie vanuit het zorgbudget beschermd wonen overgeheveld.

Kosten/Dekking

Uitgangspunt is echter dat de budgetten vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen zouden worden bekostigd. Door de begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Aanpassing jaren grond(expl.)

Raadsvoorstel beslispunt 1i Nummer begrotingswijziging: 2024.208

Taakveld

TV05 Treasury, TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, TV81 Ruimte en leefomgeving, TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Toelichting

Vertraging zorgt voor een bijstelling van de budgetten voor grondexploitaties in 2024.

Kosten/Dekking

De baten en lastenbudgetten worden afgeraamd naar aanleiding van de meest recente prognose.

Meeropbrengsten Burgerzaken Raadsvoorstel beslispunt 1j Nummer begrotingswijziging: 2024.209 Taakveld

TV02 Burgerzaken, TV08 Overige baten en lasten, TV04 Overhead, TV061 OZB woningen, TV062 OZB niet-woningen, TV063 Parkeerbelasting, TV064 Belastingen overig, TV72 Riolering, TV73 Afval, TV83 Wonen en bouwen Door een hoger aantal afgegeven reisdocumenten en meer naturalisaties zijn meer legesinkomsten

Toelichting

ontvangen. Tegenover de hogere inkomsten staan hogere lasten voor de uitvoering en hogere afdrachten aan het Rijk.

2

Kosten/Dekking

Met de begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten opgehoogd met € 1,0 miljoen.

Huis naar werk + adm. correctie

Raadsvoorstel beslispunt 1k Nummer begrotingswijziging: 2024.210

Taakveld

TV65 Arbeidsparticipatie De projectbudgetten voor Huis naar Werk dienen nog opgehoogd te worden conform eerder besluit.

Toelichting

Met deze begrotingswijziging sluit het projectbudget aan bij het vastgestelde Jaarplan Huis naar Werk 2024.

Kosten/Dekking

De lasten worden opgehoogd met € 1,4 miljoen, dekking komt vanuit RMT middelen en resterende middelen vanuit eerder circulaires. Het overige gedeelte van de begrotingswijziging (€ 0,8 miljoen) betreft administratieve correcties vanuit voorgaande jaren die doorwerken in de huidige cijfers.

Aframing budget Strategische Investeringen

Raadsvoorstel beslispunt 1l

Nummer begrotingswijziging: 2024.211 Taakveld Toelichting

TV04 Overhead, TV21 Verkeer en vervoer, TV25 Openbaar vervoer, TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, TV74 Milieubeheer, TV81 Ruimte en leefomgeving, TV83 Wonen en bouwen De investeringen worden momenteel voorbereid en nemen tijd in beslag. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren stap voor stap ingezet gaan worden.

Kosten/Dekking

De afspraak is dat het overschot op de stelpost Strategische kapitaallasten wordt gestort in de reserve Strategische investeringen.

3