Bijlage 1c - Toelichting BW Herijking PO 2016-2019
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Coops Telefoon :040-238 6054
Toelichting behorende bij de 12 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2021. Sector: RU Wijziging nummer: 121.013
Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling x
Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking):
xx-xx-xx 42 Onderwijshuisvesting 4 Onderwijs Herijkt uitvoeringsprogramma 2016-2019 Primair Onderwijs SALTO & SKPO projecten Realisatie nieuwbouwprojecten Onderwijs BS Tweelingen, OBS Klapwiek en BS Achtbaan.
Aanvullende Investeringen Onderwijs & Spil: Verdeling naar taakveld Tweelingen
Klapwiek
Achtbaan
Onderw.huisv.
SPIL
Oud krediet
5.488.000
5.444.082
2.800.000
11.512.990
2.219.092
Nieuw krediet
6.285.197
7.930.729
5.421.086
15.453.812
4.183.200
Ophogen krediet
797.197
2.486.647
2.621.086
3.940.822
1.964.108
De verhoging van de kredieten vertaalt zich een verhoging van de kapitaalslasten. Stelpost kapitaallasten
Kapitaallasten SPIL
2023
2024
2025
2026
137.24 0 149.90 0
136.33 4 148.91 0
135.42 9 147.92 0
134.52 3 146.93 0
Reserve
2023
2024
2025
2026
301.000
24.600
24.436
24.272
24.108
386.000
35.856
35.617
35.378
35.139
Tweelingen Oud krediet Nieuw krediet
Verschil
12.660
12.576
12.491
12.407
Nieuw krediet
121.35 0 175.17 4
120.54 1 174.00 6
119.73 2 172.83 8
118.92 3 171.67 0
Verschil
53.824
53.465
53.107
Nieuw krediet
84.000 135.74 1
83.440 134.83 6
Verschil
51.741
342.59 0 460.81 4 118.22 5
Klapwiek Oud krediet
85.000
11.256
11.181
11.106
11.031
889.989
41.973
41.693
41.413
41.133
889.989
62.748
62.330
61.911
61.493
52.748
0
20.775
20.637
20.498
20.360
82.880 133.93 1
82.320 133.02 6
0 1.259.113
26.892
26.713
26.533
26.354
51.396
51.051
50.706
1.259.113
26.892
26.713
26.533
26.354
340.31 5 457.75 2 117.43 6
338.04 1 454.68 9 116.64 8
335.76 6 451.62 6 115.86 0
1.190.989 2.535.102
66.573 125.49 6
66.129 124.65 9
65.685 123.82 3
65.241 122.98 6
1.344.113
58.923
58.530
58.138
57.745
Achtbaan Oud krediet
Totaal Oud krediet Nieuw krediet Verschil
De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten en voor de SPIL-ruimten worden de lasten gedekt uit de huuropbrengsten. Bij SPIL is de investering dus budgetneutraal. Gemeente stelt investering beschikbaar maar ontvangt ook de huur. Middels deze huur worden alle uitgaven (kapitaallasten, verzekering, belasting & onderhoud) van de Spilcentra gedekt. Incidentele lasten dekking vanuit reserve huisvesting Onderwijs: * BO Tweelingen: aanvullende kosten voor sloop van sporthal de Eckart € 85.000 * BO Achtbaan: sanering boekwaarde € 1.032.000 en reeds gemaakte plankosten oude plannen gedeeltelijke transformatie € 227.000. * BO Klapwiek: Boekwaardes van bestaande panden moeten gesaneerd worden als de panden vervangen worden door nieuwbouw. Voor de Tweelingen en de Klapwiek was met deze kosten al eerder rekening gehouden. Het college heeft hierover eerder besloten met dossier 17bst01744 Realisatie Spilcentrum De Klapwiek. De kosten van deze sanering - € 900.000 in 2022 – moeten alsnog in de begroting worden verwerkt en maken onderdeel uit van de begrotingswijziging.
Toelichting: Besluit raad:
x-x-2021
2