Bijlage 1b - Toelichting bij bgw. 2024 Collegedossier Projectendossier 1
Tekst van het document
gemeente Eindhoven
Toelichting behorende bij de 82 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2024. Sector: RP Wijziging nummer: 824016 824030 924017 924034 t/m 924051 924057 t/m 924064 924066 924067
Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 X
Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging
Datum collegebesluit: Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:
23-04-2024 Diversen Diversen Dossier actualisatie projecten RD 2024-01 Het actualiseren van de projectadministratie zodat dit accuraat en rechtmatig in de begroting wordt verwerkt, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. Om ervoor te zorgen dat de begroting gebaseerd is op de meest recente informatie is het essentieel dat de projecten juist en volledig in de administratie zijn verwerkt. Met dit dossier zorgen we hiervoor. Bij dit dossier zijn de projecten geactualiseerd. Dit leidt tot: • Aanpassen kredieten als gevolg van herijking; • Voorstellen op welke wijze de extra kapitaallasten door deze aanpassing van een krediet worden gedekt; • Voorstellen tot verrekenen van diverse resultaten met de oorspronkelijke dekkingsbronnen als het om de exploitatieprojecten gaat; • Het verschuiven van geschatte lasten en baten over jaarschijven van exploitatieprojecten/ jaarschijfoverheveling.
Wat mag het kosten (kosten/dekking):
1.) Herijken en afsluiten van investeringsprojecten Beslispunt 1 heeft betrekking op de het afsluiten van 1 investeringsproject en herijking van 2 investeringsprojecten. Hierdoor ontstaat een mutatie op het krediet sport en op het krediet openbare ruimte. De mutaties op het krediet en de effecten op de kapitaallasten zijn als volgt: Projectnr.
Projectnaam
Actie
Krediet
Mutatie Krediet Lasten
Mutatie Krediet Baten
Effect op exploitatie (kapitaallasten)
bedragen*1000
Beslispunt 1b Beslispunt 1b Beslispunt 1a
652-570
Gezonde buurten (Vlokhoven)
Herijken
Openbare ruimte
310
847-000
Opvang Zw erfdieren
Afsluiten Openbare ruimte
-30
896-010
Kunstgrasveld FCE AV
Herijken
Sport
Totaal
•
•
•
310
2024
2025
2026
0
0
0
2027 0
-4
-4
-4
-4
182
29
-6
0
0
0
463
339
-10
-4
-4
-4
Het projectbudget van project gezonde buurten (Vlokhoven) wordt verhoogd met € 310.000 en dit wordt gedekt via ontvangen subsidie JOGG ( € 65.000) en SPUK GALA ( € 245.000). Het project Opvang Zwerfdieren wordt afgesloten met een positief resultaat van €30.000. De vrijval aan kapitaallasten van structureel € 4.000 komt ten gunste van de algemene middelen. Het projectbudget van project kunstgrasveld FCE AV wordt door een duurdere toplaag verhoogd met € 182.000. Dit wordt voor € 29.000 gedekt door hogere externe bijdrage vanuit de SPUK Sport. Het resterende deel van € 153.000 wordt gedekt uit de stelpost indexering begroting 2024 sport.
Het herijken en afsluiten van de investeringsprojecten leidt tot de volgende kredietmutaties.
Beslispunt 1a
Krediet Sport Openbare ruimte Totaal
Δ Lasten Δ Baten 182 29 280 310 462 339
Effect op exploitatie (kapitaallasten) 2024 2025 2026 0 11 11 -4 -4 -4 -4 7 7
2027 11 -4 7
Beslispunt 1b
Beslispunt 1c
Het totaal aan onderliggende begrotingswijzigingen geeft een structurele verhoging van de kapitaallasten van het krediet sport van € 11.000 vanaf 2025 en van het krediet openbare ruimte een structurele verlaging van € 4.000. 2.) Herijken en afsluiten van exploitatieprojecten Beslispunt 2 heeft betrekking op het afsluiten, herijken en actualiseren van de jaarschijven van diverse exploitatieprojecten. Het effect op de projectbudgetten is als volgt:
2
Project num m er
Project naam
Program m a
Herijken / afsluiten
721-070
Eisenhow erlaan, deklaagverv.
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-322
0
-322
721-071
Hettenheuvelln onderh herstraten
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-54
0
-54
721-072
Dutmalatunnel, onderhoud KW
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-84
0
-84
721-077
Boutenslaan parallelw eg; herstraten
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-163
0
-163
721-086
Landsard, gr. onderh. KW (OHP 22)
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-58
0
-58
721-088
Voetpaden 2022, onderhoud
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-27
0
-27
726-200
UNaLab
Volksgezondheid en milieu
Afsluiten
-8
0
-8
888-000
MaaS (Mobility as a Service)
Verkeer en Vervoer
Afsluiten
-92
0
-92
-808
0
-808
Totaal resultaat afgesloten projecten
Beslispunt 2b
Beslispunt 2b
Beslispunt 2b
Mutatie baten
Resultaat
726-200
UNaLab
Volksgezondheid en milieu
Herijken
-606
0
0
888-000
MaaS (Mobility as a Service)
Verkeer en Vervoer
Herijken
-365
-365
0
129-169
Bodemsanering Gijzenrooi
Volksgezondheid en milieu
Herijken
203
203
0
129-171
Bodemsanering Bredalaan
Volksgezondheid en milieu
Herijken
467
467
0
129-174
Bodemsanering Noord-Brabantlaan 72
Volksgezondheid en milieu
Herijken
44
44
0
129-XXX
Diverse Bodemsaneringsprojecten
Volksgezondheid en milieu
Herijken
0
0
0
197-300
SpUk Schone Lucht Akkoord
Volksgezondheid en milieu
Herijken
12
12
0
380-100
HOV4: Energie
Verkeer en Vervoer
Herijken
50
0
0
488-000
Geluidsbelastingkaarten en actieplan
Volksgezondheid en milieu
Herijken
41
41
0
488-010
Meetnet ILM 2.0
Volksgezondheid en milieu
Herijken
560
560
0
811-200
Uitvoering Brainport City
Ruimtelijke ontw ikkeling
Herijken
120
120
0
838-011
A. Moddermanstraat inrochting OPR
Riolering
Herijken
87
0
0
849-000
Voorbereiding Bereikbaarheidsakk
Verkeer en Vervoer
Herijken
92
0
0
874-150
De Hurk - Grote Oogst (reserve)
Volksgezondheid en milieu
Herijken
60
60
0
882-002
Verkeersonderzoek InnovA58-Erica
Verkeer en Vervoer
Herijken
180
180
0
897-121
BB-04 Innovatieve Vervoersconcepten Fabulos Verkeer en Vervoer
Herijken
-562
-562
0
897-126
BB-09 Regionale Mobiliteitshubs
Verkeer en Vervoer
Herijken
-90
-90
0
897-129
BB-04 In. Verv.conc. Deeltaxi 2.0
Verkeer en Vervoer
Herijken
168
168
0
897-130
BB-04 In. verv. conc. F'kes meerijden
Verkeer en Vervoer
Herijken
124
124
0
897-134
BB Kennislab Mob.transitie 1
Verkeer en Vervoer
Herijken
108
108
0
901-001
Taskforce Minder Hinder
Verkeer en Vervoer
Herijken
-34
0
0
901-002
Emissievrije zone binnen de Ring
Verkeer en Vervoer
Herijken
387
387
0
910-500
uitw erken bo-mirt afspraken 2020
KnoopXL
Herijken
-50
0
0
910-500
uitw erken bo-mirt afspraken 2020
KnoopXL
Herijken
38
38
0
791-100
Fietsflat Neckerspoel
Verkeer en Vervoer
Herijken
189
189
0
1.223
1.684
0
Totaal Beslispunt 2a
Mutatie lasten
Toelichting bij Beslispunt 2a: Het positief resultaat van afsluiten van exploitatieprojecten is € 808.000. Er worden 8 projecten afgesloten. Het resultaat hiervan vloeit voor € 708.000 terug naar de reserve groot onderhoud, voor € 8.000 naar het exploitatiebudget groeninrichtingen en -renovaties en voor € 92.000 naar project voorbereiding bereikbaarheidsakkoord. Toelichting bij Beslispunt 2b t/m/ 2e: • Daarnaast worden nog 29 projecten herijkt. Daarnaast worden 29 projectbudgetten herijkt waarbij de lasten worden verhoogd met € 1.223.000 en de baten worden verhoogd met € 1.684.000. • 18 projectbudgetten worden aangepast vanuit externe baten met een resultaat vn € 1.684.000. Bij 3 projecten daarvan worden de externe baten met € 1.017.000 verlaagd en van 15 projecten worden de externe baten verhoogd met € 2.701.000. • 7 bodemsaneringsprojecten worden budgetneutraal gecorrigeerd.
3
Beslispunt 2b
Beslispunt 2c
Beslispunt 2a
•
•
• •
Beslispunt 2e
Beslispunt 2f
Het projectbudget van project UnaLab wordt verlaagd met € 606.000 omdat de bijdrage vanuit het programma volksgezondheid en milieu uit de reserve exploitatieprojecten openbare ruimte met meerjarig karakter wordt verlaagd. Het projectbudget HOV4 wordt met € 50.000 verhoogd vanuit het projectbudget uitwerken BO MIRT afspraken 2020. De ophoging van € 87.000 van het projectbudget Moddermanstraat inrichting OPR wordt gedekt uit een bijdrage van WKA en Openbare Ruimte. Het projectbudget van project voorbereiding bereikbaarheidsakkoord wordt opgehoogd met € 92.000 vanuit het resultaat van afgesloten projecten. De onttrekking uit de reserve exploitatieprojecten openbare ruimte met een meerjarig karakter van het projectbudget van project Taskforce Minder Hinder wordt verlaagd met € 34.000.
Jaarschijfoverheveling 2023 - 2024 Beslispunt 2f heeft betrekking op de jaarschijfoverheveling van projectbudgetten van 2023 naar 2024. Totaal 2023 2024 Verschil
Δ Lasten -39.117 39.117 -
Δ Baten -27.001 27.001 -
Δ Onttr reserve -12.116 12.116 -
De middelen voor deze projecten zijn reeds beschikbaar gesteld in de reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter. Toelichting: Besluit raad:
De begrotingswijziging behelst: De verwerking van bovengenoemde in de meerjaren begroting 2024-2027. N.v.t.
4