Bijlage 1 - Toelichtingen BGW ActualisatieProjecten

Inboeknummer 6066839

Bijlage

Actualisatiedossier Projecten RD 03-2021 Toelichting t.b.v. college B&W bij de begrotingswijzigingen Investeringsprojecten Herijken

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

694-060 Wegenstructuur Brainport Park 8.1. Ruimtelijke Ordening Het budget voor de Wegenstructuur moet geactualiseerd worden. De subsidie van het Rijk van € 25.000.000 blijkt inclusief BTW te zijn in plaats van exclusief BTW. Daarnaast moet de subsidie van het Rijk conform de voorwaarden in de bestuursovereenkomst geïndexeerd worden. Deze twee bijstellingen zorgen ervoor dat het budget verlaagd moet worden met € 2.136.000. Daarnaast wordt er een extra bijdrage van € 1.300.000 ter beschikking gesteld door Rijkswaterstaat vanwege de juiste oplevering van de kruising Erica. Per saldo moet het krediet hierdoor met € 836.000 naar beneden worden bijgesteld. Deze bijstelling van het krediet naar beneden kan opgevangen worden binnen de totale dekking van het project en leidt dus niet tot een tekort. In te stemmen met: Het verlagen van het krediet voor de wegenstructuur Brainport Park met € 836.000 middels het verlagen van de subsidie van het Rijk met € 2.136.000 en het verhogen van de bijdrage van Rijkswaterstaat met € 1.300.000. 721-064 Genderpark vervanging bruggen 2.1. Verkeer en vervoer De kosten voor Groot Onderhoud Genderpark bruggen zijn hoger dan eerder geraamd. De totale projectkosten van groot onderhoud moeten met € 1.050.000 opgehoogd worden. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de beschikbare middelen vanuit Openbare Ruimte.

De kosten zijn hoger als gevolg van: De twee betonnen bruggen in het Genderpark zijn aan vervanging toe. Uit technische onderzoek is gebleken dat door de scheurvorming en de aantasting van de betonconstructie het behoud van de bruggen niet mogelijk is. De kosten voor het vervangen van de bruggen (2) in het Genderpark zijn in eerste instantie begroot op € 650.000. Dit waren de kosten voor het vervangen van de bruggen door normale bruggen. De huidige bruggen maken onderdeel uit van het parklandschap dat is aangelegd begin jaren 60 van de vorige eeuw, en is opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart. Bij de verdere uitwerking van het project is daarom als uitgangspunt opgenomen dat er met respect omgegaan moet worden met het culturele erfgoed. Dit heeft geleid tot het ontwerp van twee mooie gebogen bruggen van betonmateriaal met een slank ontwerp en een goede aansluiting op de oevers. Bij het ontwerp is tevens rekening gehouden met de toegankelijkheid van de bruggen en de aansluitende paden. Het ontwerp, nieuwe eisen vanuit ecologie en van het Waterschap, het feit dat er gewerkt moet worden onder saneringscondities en dat de Gender niet verstoord mag worden heeft er o.a. toe geleid dat er sprake is van een afwijking in de kosten van de kunstwerken van € 1.050.000.

De twee alternatieven (het toepassen van twee eenvoudige bruggen, waarmee geen recht gedaan wordt aan het cultuurhistorische verleden en in plaats van 2 bruggen maar 1 brug vervangen waardoor de bruikbaarheid van het park veranderd) zijn niet wenselijk. Daarom dient de investering opgehoogd te worden met €1.050.000. De

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

extra kapitaallasten (€ 23.000) worden vanaf 2022 gedekt uit de daarvoor beschikbare middelen vanuit OPR. Hierbij wordt wel meegeven dat op dit moment er sprake is van schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt, waardoor de kosten van materiaal stijgen. We kunnen nog geen definitieve inschatting maken van de verhoging van de grondstofprijzen. Er is in de herijking van het projectbudget rekening mee gehouden, maar of het voldoende is zal uit de aanbesteding moeten blijken. Op dit moment is de waardestijging niet voorspelbaar. In te stemmen met: Ophogen van het investeringskrediet (“Bruggen Genderpark 2019”) met € 1.050.000 (2021); De verhoging van de kapitaallasten krediet “Bruggen Genderpark 2019” ad € 24.000 voor 2022 en € 23.000 vanaf 2023 ten laste laten komen van het budget vanuit Openbare Ruimte voor het afdekken van kapitaallasten. 724-043 De Koppele 2.1. Verkeer en vervoer De kosten voor de Groot Onderhoud De Koppele vallen op basis van de werkbegroting € 235.000 hoger uit dan eerder geraamd. Hogere kosten worden verwacht als gevolg van prijsstijgingen, aanpassingen van de wadi’s in het ontwerp en het vervangen van betontegels door asfalt van de toeleidende fietspaden naar de Kennedylaan. Het projectbudget moet daarom met € 235.000 opgehoogd worden. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor beschikbare exploitatiemiddelen vanuit OPR.

In te stemmen met: - Verhogen van het investeringskrediet (“de Koppele”) met € 235.000 (jaar 2022), bestaande uit: Verhoging krediet “Renovatie en herinrichting wegen 2019” € 219.000 en Groen 2021 met € 16.000; - De verhoging van de kapitaallasten krediet “renovatie en herinrichting wegen 2019” ad. € 9.000, vanaf 2023, ten laste laten komen van het budget vanuit Openbare Ruimte voor het afdekken van de kapitaallasten. 724-045 Vlokhovenseweg 2.1. Verkeer en vervoer De kosten voor Groot Onderhoud van de Vlokhovenseweg zijn (€ 967.000) hoger dan geraamd. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de inzet t.b.v. het GRP (€ 650.000), aangezien de maatregelen GRP nog onderzocht moesten worden. Daarnaast zijn de kosten voor de herinrichting € 317.000 hoger dan geraamd. Dit is o.a. het gevolg van de aanpassing van de werkgrenzen (het plangebied is vergoot) en er is rekening gehouden met hogere grondkosten. Deze kapitaallasten (ophoging activa € 317.000) worden gedekt uit de hiervoor beschikbare exploitatiemiddelen vanuit OPR. De ophoging ad. € 650.000 t.b.v. het GRP wordt gedekt uit het GRP. In te stemmen met: - Verhogen van het investeringskrediet (“Vlokhovenseweg”) met € 967.000 bestaande uit: Verhogen van de investeringskredieten Wegen 2020 ad. € 822.000, Verlichting 2020 ad. € 48000 en Groen 2020 ad.

€ 97.000; - Het gedeelte GRP dekken vanuit het GRP voor € 650.000; - De verhoging van de (netto) kapitaallasten krediet wegen 2020, verlichting 2020 en Groen vanaf 2022, ad. € 14.000 ten laste laten komen van het budget vanuit Openbare Ruimte voor het afdekken van kapitaallasten.

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

724-048 Amazonelaan 2.1. Verkeer en Vervoer Het krediet Amazonelaan wordt met een bedrag van € 1.104.000 opgehoogd naar een totaalkrediet van € 2.400.000. Daarnaast vindt er een herverdeling plaats binnen het “investeringskrediet Amazonelaan” (binnen het reeds beschikbare krediet € 1.296.000) over de verschillende activa. De kosten voor aanleg van de Amazonelaan zijn (€ 1.104.000) hoger dan geraamd. De kosten voor Groot Onderhoud Amazonelaan zijn vooraf geraamd op € 1.900.000. Van dit bedrag was er slechts € 1.296.000 budget financieel ingeregeld. Daarom moet nog € 604.000 financieel ingeregeld worden. Daarnaast vallen de kosten € 500.000 hoger uit dan eerder/ vooraf ingeschat. Dit als gevolg van het feit dat de kosten voor het vervangen van de openbare verlichting en de groenverbeteringen nog niet meegerekend waren, omdat nog niet bekend was hoe het ontwerp er uit komt te zien. Daarnaast zijn de grondkosten hoger en hebben we te maken met prijsstijgingen (kostenraming is uit 2018). Er zijn geen mogelijkheden om het project soberder uit te voeren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de groen- en klimaatopgave. De ophoging van het krediet én de verschuiven over de verschillende activa resulteert in de volgende aanpassing over de verschillende kredieten: het krediet Wegen wordt met € 1.112.000 (wordt € 2.148.000) verhoogd.

Verlichting wordt met € 14.000 (wordt € 144.000) opgehoogd. Het krediet Groen wordt verlaagd met € 22.000 (wordt € 108.000). De kapitaallasten worden verrekend met de hiervoor beschikbare exploitatiemiddelen binnen OPR. In te stemmen met: - Verhogen van het investeringskrediet Wegen 2020 ad. €1.112.000, Verlichting 2020 ad. € 14.000 en verlagen van het investeringskrediet Groen ad. € 22.000; - De verhoging van de kapitaallasten ad. € 49.000 vanaf 2023 ten laste laten komen van het budget vanuit Openbare Ruimte voor het afdekken van de kapitaallasten. 724-049 Lijmbeekstraat 2.1. Verkeer en Vervoer De kosten voor de Lijmbeekstraat zijn hoger door de inzet t.b.v. het GRP. In de begroting was daar nog geen rekening mee gehouden, aangezien de maatregelen nog onderzocht moesten worden. De kosten van groot onderhoud Lijmbeekstraat zijn € 671.000 (2022) hoger. Deze kosten worden gedekt uit het GRP. In te stemmen met: - Verhogen van de investeringskredieten Wegen 2020 ad. € 570.000, Verlichting 2020 ad. € 34.000 en Groen 2020 ad. € 67.000; - Dekking vindt volledig plaats (€ 671.000) vanuit het GRP. 724-059 Elburglaan- Oude Vensedijk 2.1. Verkeer en vervoer De kosten voor de Elburglaan-Oude Vensedijk zijn niet goed in het projectenbudget geregeld. Bij een eerdere aframing van de kosten is € 100.000 teveel afgeraamd.

Dit bedrag moet weer opgehoogd worden om de kosten op basis van de globale kostenraming te kunnen dekken. Middels deze begrotingswijziging wordt hier invulling aan gegeven. In te stemmen met: - Ophogen van het investeringskrediet Wegen 2021 met €100.000 (2022); - De verhoging van de kapitaallasten ad. € 4.000 vanaf 2023 ten laste laten komen van het beschikbare budget van Openbare Ruimte voor het afdekken van de kapitaallasten.

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

894-002 Infra maatregelen verkeersveiligheid 2.1. Verkeer en vervoer Bij het dossier Intensiveringsmiddelen Verkeer 2021-2023 is een onder meer een krediet aangevraagd voor infra maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid. Dit krediet werd volledig gedekt uit bijdragen van derden. Nu blijkt dat deze bijdragen €69.752 lager zijn als waar destijds vanuit werd gegaan. Het krediet wordt hierop aangepast. In te stemmen met: Het verlagen van het krediet verkeersvoorzieningen 2021 met € 69.752 en hiertoe de Rijkssubsidie verlagen met € 2.500 en de Regionale subsidie verlagen met € 67.252.

Investeringsprojecten Afsluiten Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting: Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting: Te nemen besluit:

002-003 PO Gerretsonlaan Korenaar 4.2. Onderwijshuisvesting Het project PO Gerretsonlaan Korenaar is afgerond en kan worden afgesloten. Het project laat een voordeel zien ad. € 167.000. In 2016 is de keuze gemaakt om een voorschot bedrag rechtstreeks ten laste van de reserve te brengen i.p.v. ten laste van dit project/ krediet. O.a. door deze boeking op de reserve laat het project/ krediet nu een voordeel zien ad. € 167.000. Het project en het krediet kan worden afgesloten. Het voordeel van de kapitaallasten komt ten gunste van de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. In te stemmen met: Verlagen van het krediet Gerretsonlaan ONGEN nieuwb met € 167.000 en het krediet afsluiten; Het voordeel op de kapitaallasten ad. € 6.000 vanaf 2022 terug laten vloeien naar de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 724-028 Michelangelolaan groot onderhoud 2.1. Verkeer en vervoer Het project Michelangelolaan wordt afgesloten. Het werk is volledig uitgevoerd. Het project wordt afgesloten met een voordeel van €4.000 In te stemmen met: Het afsluiten van het project en verlagen van het investeringskrediet “Wegen 2017” met € 4.000. 724-029 Groot onderhoud Rooseveltlaan 2.1. Verkeer en vervoer Het project groot onderhoud Rooseveltlaan wordt afgesloten. Het werk is inmiddels uitgevoerd. Het project wordt afgesloten met een nadeel van € 2.000.

In te stemmen met: Het afsluiten van het project en ophogen van het investeringskrediet “Wegen 2017” met € 2.000.

Exploitatieprojecten herijken Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:)

Te nemen besluit:

694-301 Gebiedsvisie, luchthaven gebied 8.1. Ruimtelijke Ordening In het bestuurlijk overleg over de gebiedsvisie van het luchthavengebied van Eindhoven Airport is besloten om € 10.000 extra per betalende partij beschikbaar te stellen. Van de provincie krijgen we dit via een aanvullende subsidie, van Flight Forum en Eindhoven Airport via een factuur. Aangezien Flight Forum reeds een factuur van € 2.100 rechtstreeks heeft betaald wordt dit bedrag in mindering gebracht op hun bijdrage. In te stemmen met: Het verhogen van het budget voor de gebiedsvisie Eindhoven Airport met € 28.000 en dit bedrag te dekken uit een subsidie van € 10.000, een bijdrage van Eindhoven Airport van € 10.000 en een bijdrage van € 8.000 van Flight Forum. 721-063 Beukenlaan (Groot Onderhoud kunstwerken) 2.1. Verkeer en vervoer De kosten voor Groot Onderhoud aan brug Beukenlaan zijn vooraf geraamd op € 550.000. Van dit bedrag was er slechts € 75.000 budget financieel ingeregeld. Daarom moet nog € 475.000 financieel ingeregeld worden. Daarnaast vallen de kosten € 550.000 hoger uit dan eerder/ vooraf geraamd. Middelen hiervoor zijn beschikbaar binnen de exploitatie. De kosten zijn hoger dan vooraf ingeschat als gevolg van de complexiteit van de werkzaamheden en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast is in de nieuwe raming rekening gehouden met (extra) kosten voor het toepassen van wapening in de balken. Middels deze begrotingswijziging wordt hier invulling aan gegeven. In te stemmen met: Ophogen van het budget projectkosten Beukenlaan (GO kunstwerken) ad. € 1.025.000 in boekjaar 2021; Dit budget te dekken uit het budget openbare ruimte. 806-005 Huis naar Werk 6.5. Arbeidsparticipatie Voor het project Huis naar Werk is € 750.000 aan middelen overgeheveld vanuit budgetten binnen het Sociaal Domein. De operationele uitvoering vindt namelijk plaats vanuit de sector Economie & Cultuur. Gezien het regionale en meerjarige karakter van Huis naar Werk worden dienen deze middelen te worden toegevoegd aan de projectadministratie, vanuit daar wordt de uitvoering van het project gevolgd. In te stemmen met: Het verhogen van het budget “Huis naar Werk” met € 750.000 en deze te dekken uit budgetten die zijn overgeheveld vanuit het Sociaal Domein. 910-100 Programmateam Knoop XL 8.1. Ruimtelijke Ordening In de afspraken met het Rijk (BZK) heeft eenmalig een afwijking plaatsgevonden in de betaling van de jaarlijkse bijdrage van € 66.000 ex btw. BZK heeft gekozen om de bijdrage te voldoen d.m.v. het betalen van rechtstreekse facturen voor het opstellen van de ontwikkelvisie Fellenoord voor een bedrag van € 66.000 ex btw.

Hierdoor vindt er geen bijdrage meer plaats en dienen de kosten en de baten in de begroting verminderd te worden met € 66.000 ex btw. De wijziging heeft geen effect op het totaal beschikbare bedrag, een gedeelte van de kosten landt buiten het projectbudget. In te stemmen met: Het verlagen van de lasten en baten met € 66.000.

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

910-310 Ondergrondse Fietsenstalling Stationsplein zuid 2.2. Parkeren De huidige planning laat zien dat wij de VO+ fase afronden in Q1 2022. Dit heeft de volgende oorzaken: Het voorlopig ontwerp wordt later opgeleverd vanwege het intensieve traject om met stakeholders als Bureau Spoorbouwmeester, de supervisor, CRK, Erfgoedspecialisten, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, te komen tot de optimale ontsluiting van de nieuwe fietsenstalling op de hal; Door de gelijktijdige ontwikkeling en realisatie van District E, Lichthoven 1 en Lichthoven 2 is nu al nauwe afstemming nodig op het gebied van BLVC, bouwfasering en bemaling; Het komen tot een recht van opstal duurt langer dan verwacht door capaciteitsproblematiek bij de afdeling Vastgoed van ProRail; De omgevingscommunicatie (en meer specifiek de communicatie richting de ondernemers in aan het Stationsplein) vergt meer inzet dan vooraf ingeschat. Gezien deze oorzaken nemen zowel de apparaatskosten als de (externe) voorbereidingskosten in de VO+ fase toe. Hiervan wordt 60% aan de Regio (Gemeente en Provincie) doorbelast. Hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. Deze middelen zijn reeds besloten en toegewezen aan het project in het dossier BO MIRT afspraken Brainport City Internationale Knoop XL. Het gemeentelijk taakstellend budget van € 9.000.000 blijft vooralsnog overeind.

In te stemmen met: Het verhogen van het voorbereidingskrediet voor de Ondergrondse Fietsenstalling Stationsplein Zuid met € 400.000 en deze te dekken uit de saldireserve specifiek.

Exploitatieprojecten afsluiten Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

721-056 Boschdijk 2.1. Verkeer en vervoer Het project Boschdijk wordt afgesloten. Het werk is inmiddels uitgevoerd. De kosten zijn € 132.000 lager dan vooraf geraamd (voordeel). De kosten zijn lager omdat in het werk bleek dat bij een deel van het fietspad de fundering niet vervangen hoefde te worden. In te stemmen met: - Het afsluiten van het project en het resultaat € 132.000 terug te laten vloeien naar de reserve groot onderhoud.

Exploitatieprojecten actualisatie / herijking Project Taakveld: Toelichting:

Herijking en actualisatie van exploitatieprojecten Diversen Gemeente Eindhoven heeft in het kader van de investeringsplanning de exploitatieprojecten herijkt en geactualiseerd. Er zijn een aantal acties uitgevoerd om de exploitatieprojecten op een goede manier te kunnen ramen in de begroting: 1. De niet bestede middelen van voorgaande jaren zijn doorgeschoven naar 2021 en verder. Hierbij is een reële verdeling over de jaarschijven gemaakt. 2. De dekking van de projecten is gecorrigeerd indien de verwerking in de begroting anders was dan de dekking op het project (verschuivingen tussen baten en onttrekking reserves). 3. De verschillen tussen de ramingen in de begroting en de ramingen in de projectenadministratie zijn gecorrigeerd. De hiervoor beschikbare middelen zijn al bij de start van het project beschikbaar gesteld, deze wijziging heeft alleen betrekking op de verschuiving van projectbudgetten in jaren vanwege het opnieuw tegen het licht houden van de projectplanning. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals het uitstellen van het aanbesteding, onvoorziene omstandigheden etc.

Te nemen besluit:

∆ Lasten

∆ Baten

∆ onttr reserve

2021

€ -3.551.000,00

€ 4.507.000,00

€ -8.058.000,00

2022

€

5.156.000,00

€ -4.716.000,00

€

9.872.000,00

2023

€

4.703.000,00

€

-94.000,00

€

4.797.000,00

2024

€

2.422.000,00

€

-477.000,00

€

2.899.000,00

2025

€

6.267.000,00

€

71.000,00

€

6.196.000,00

Totaal € 14.997.000,00 € -709.000,00 € 15.706.000,00 In te stemmen met: De budgetneutrale actualisatie en correctie van de exploitatieprojecten voor de jaarschijven 2021 tot en met 2025.