Bijlage 1 - Toelichtingen BGW Actualisatie projecten RD 01-2022

Inboeknummer 6744787

Bijlage

Actualisatie projecten RD 01-2022 Toelichting t.b.v. raad bij de begrotingswijzigingen Investeringsprojecten herijken

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

590-975 Faunuslaan 2.1. Verkeer en Vervoer 7.2. Riolering Faunuslaan is een project dat uitgevoerd wordt binnen het vastgestelde GRP 2019-2022 van Programma Water. ProgrammaOpenbare Ruimte lift hier op mee, zodat er meerdere doelen bereikt kunnen worden (integraal programmeren). Het programma Openbare Ruimte draagt € 2.380.000 bij aan het project. Naast de wegen (€ 2.195.000) wordt ook de verlichting aangepast (€ 185.000). Hiertoe worden 3 bestaande uitgavenkredieten bij Openbare Ruimte verhoogd in de periode 2022-2024 en worden de bijbehorende kapitaallasten gedekt uit het hiervoor beschikbare budget bij Openbare Ruimte. In te stemmen met: De volgende 3 kredieten van programma Openbare Ruimte te verhogen, met in totaal € 2.380.000, verdeeld over 3 jaarschijven (2022-2024): Wegen 2022 € 2.195.000, Verlichting 2022 Masten € 93.000 en Verlichting 2022 Armaturen € 92.000; De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten van € 2.000 in 2023, € 23.000 in 2024 en € 86.000 vanaf 2025 te dekken uit het hiervoor beschikbare budget openbare ruimte. Diverse projecten GRP 2019-2022 7.2. Riolering Voor 9 projecten binnen het GRP 2019-2022 is er dekking uit externe bijdragen die nog niet opgenomen waren in het krediet en is er 1 terugbetaling van teveel ontvangen externe bijdrage. Het totaal van deze bijdragen is opgeteld € 2.083.487.

In deze wijziging wordt het inkomsten- en uitgavenbedrag van het bestaande krediet 17567 GRP 2022 met dit bedrag verhoogd en verdeeld over de jaarschijven 2019-2022. Projectnr 282-020 283-015 533-113 590-301 590-400 590-720 600-070 726-153 726-300

Te nemen besluit:

Projectnaam Δ Lasten Δ (externe) Baten Nieuwe Gender 1.594.536 1.594.536 Investeringen GRP onvoorzien 43.666 43.666 Kanaaldijk Zuid 43.523 43.523 RV Bosrank e.o. 1.000 1.000 RV Stoutheuvel e.o. -75.530 -75.530 Havenstraat Bleekstraat rioolvervanging 9.500 9.500 Grondwo. Vredeoord / Aalsterweg 59.227 59.227 Clausplein vergroenen (Unalab) water 318.500 318.500 Beekdallandschap Tongelreep / Warmbeek 89.066 89.066

In te stemmen met: Het ophogen van de baten en lasten van krediet 17567 GRP 2022 met € 2.083.487 en dit te verdelen over de jaarschijven 2019-2022.

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

853-000 Herinrichting Mathildelaan 2.1. Verkeer en Vervoer Binnen het GRP 2022 is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage aan het project herinrichting Mathildelaan van € 1.200.000. Door middel van dit besluit/mutatie wordt het bedrag aan het project toegevoegd. In te stemmen met: Het verhogen van het projectbudget van de Mathildelaan met €1.200.000 en hiertoe het krediet wegen 2020 verhogen met € 768.000 en het krediet vergroening binnenstad/groenverbindingen verhogen met € 432.000 en deze verhoging te dekken uit een bijdrage uit het GRP 2022.

Exploitatieprojecten herijken Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

403-140 SpUk Schone Lucht Akkoord 7.4. Milieubeheer Er is een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) van het ministerie van IenW toegekend aan de gemeente Eindhoven ad € 1.393.000. Deze specifieke uitkering biedt financiële steun voor projecten, die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. In te stemmen met: Ophogen van baten en lasten met € 1.393.000 van project 403-140 en het verdelen van deze baten en lasten over de jaarschijven 2022 en 2023. 882-000 Randweg A2/N2 2.1. Verkeer en Vervoer Er is een aanvullende subsidie ontvangen van € 1.653.000 van het Rijk via de Provincie voor dit project. Daarnaast worden de lasten en baten per jaarschijf van dit project herijkt. In 2021 is meer besteed dan geraamd. Hierdoor zullen er minder lasten nog komen in 2022. Daarnaast waren de baten nog niet juist over de jaren verdeeld. De verhoging van lasten en baten en de actualisering van de jaarschijven ziet er als volgt uit: 882-000 ∆ Lasten 2021 € 320.000

∆ Baten € -1.004.000

∆ onttr reserve € 1.324.000

2022

€

1.333.000

€ 2.133.000

€

-800.000

2023

€

-

€

€

-524.000

524.000

Totaal € 1.653.000 € 1.653.000 € In te stemmen met: Het verhogen van het projectbudget van de Randweg A2/N2 met € 1.653.000 en dit te dekken uit de hiervoor verkregen subsidie van het Rijk. Het actualiseren van de jaarschijven van dit project zodat baten en laten per jaarschijf aan elkaar gelijk zijn.

Exploitatieprojecten gevolgen vanuit de wasstraat Eind 2021 is de aansluiting tussen de projectadministratie en de exploitatie gecontroleerd voor alle exploitatieprojecten. Voor diverse projecten bleek dat de ramingen in 2022 en verder niet aansloot met de ramingen op het project. Of dat de ramingen op het project niet overeenkwamen met de werkelijk beschikbare budgetten. Met dit voorstel worden de budgetten goed geraamd. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van het project. Ook heeft dit geen gevolgen voor de beschikbare middelen in de reserve MNiO. De middelen voor deze projecten zijn beschikbaar binnen de reserve. Project Taakveld: Toelichting:

Te nemen besluit:

Project

129-xxx Bodemsanering, diverse projecten 7.4. Milieubeheer In 2015 zijn afspraken gemaakt over de financiering van de bodemsaneringsprojecten. De toegekende middelen komen uit de decentralisatie-uitkering bodem en uit de reserve bodemsanering. Op de projecten zijn de middelen uit de decentralisatie-uitkering als subsidie geraamd, echter het gaat hier om algemene middelen die in de afgelopen jaren zijn gestort in de reserve MNIO ter dekking van de bodemsaneringsprojecten. Door de verkeerde raming op het project zijn deze algemene middelen als baat geraamd in de exploitatie, terwijl dit een onttrekking aan de reserve had moeten zijn. Met dit dossier wordt dit gecorrigeerd. Het gaat om een bedrag van € 3.132.085. Daarnaast zijn er tot en met 2021 extra baten van € 119.376 ontvangen die nog tot uitgaven leiden in 2022. De ontvangen baten zijn gestort in de reserve MNIO in het jaar van ontvangst, daarom wordt de besteding in 2022 onttrokken aan de reserve MNIO. In te stemmen met: Het ophogen van de lasten in 2022 met € 120.000 en gelijktijdige onttrekking uit de reserve MNIO Het verlagen van de baten in 2022 met € 3.133.000 en verhogen van de onttrekking uit de reserve MNIO met eenzelfde bedrag 403-104 NSL middelen, 403-108 PVA luchtkw./Afs. en herinr. Centrumwege, 403-112 PVA luchtkwaliteit/Schoon vrachtvervoer, 403-130 NSL 2018 - 2021

Taakveld: Toelichting:

7.4. Milieubeheer De NSL-middelen werden tot een bepaalde periode als subsidie ontvangen en daarna als algemene uitkering in het gemeentefonds. Vanuit de 403-projecten voor NSL-middelen zijn bijdragen toegekend aan andere projecten. Om de projecten weer aan te laten sluiten met de beschikbare en aan andere projecten toegekende middelen zijn aanpassingen nodig. Hiervoor zijn de totale baten en de totale lasten op de 403-projecten verlaagd met € 1.270.000. Dit zijn bijdragen die al toegekend zijn aan andere projecten maar nog niet juist verwerkt waren op de 403-projecten. De aanpassing heeft daarom geen gevolgen voor de uitvoering. De verlaging van de baten is geëffectueerd in 2021. De verlaging van de lasten vindt voor € 56.000 plaats in 2021, voor € 1.088.000 in 2022 en voor € 126.000 in 2023. Omdat de raming van de reserves gelijke tred houdt met de raming van de lasten worden deze ook aangepast. 403-xxx ∆ Lasten 2021 € - 56.000

∆ onttr reserve € 1.214.000

2022

€

- 1.088.000

€

-

€ - 1.088.000

2023

€

- 126.000

€

-

€

-126.000

€ - 1.270.000

€

-

Totaal Te nemen besluit:

∆ Baten € -1.270.000

€ - 1.270.000

In te stemmen met: -

Verlaging van de lasten en onttrekking aan de reserve van de 403-projecten met € 1.088.000 in 2022 en € 126.000 in 2023.