Bijlage 1 - Toelichtingen BGW Actualisatie projecten en projectadministratie RD2023 02 bij Raadsvoorstel
Tekst van het document
Inboeknummer 23bst01090 / 7508114
Bijlage
Actualisatie projecten RD 2023-02 Toelichting bij de begrotingswijzigingen Raadsvoorstel Beslispunt 1
Kredieten en Kapitaallasten Taakveld: Toelichting:
Sport, Vastgoed en Openbare Ruimte Diverse Taakvelden Beslispunt 1 heeft betrekking op: • Het omzetten van 4 verrekenprojecten vanuit krediet sport naar krediet vastgoed. In het krediet sport zijn verrekenprojecten opgenomen die in het krediet vastgoed thuishoren. Verrekenprojecten zijn projecten waaraan een vaste afschrijvingstermijn is gekoppeld tussen de projectadministratie en de activastaat/ balans. Dit betreffende de verrekenprojecten voor Sporthal/ zwembaden verbouwingen (15 jaar afschrijven), Sportgebouwen nieuwbouw (50 jaar afschrijven), Omvorming Tongelreep (15 jaar afschrijven) en omvorming Tongelreep (50 jaar afschrijven) Via dit besluit worden de middelen van voornoemde verrekenprojecten gealloceerd naar krediet vastgoed. • Het opvoeren van ontvangen specifieke uitkering van € 2.631k voor het project SpUk Klimaatadaptatie impuls. Zowel de lasten als de baten van het project worden verhoogd. De voornoemde herijkingen hebben geen effect op de kapitaallasten, zie onderstaande tabel: Krediet mutaties Krediet
Sport Vastgoed Openbare Ruimte Totaal
Kosten/Dekking: n.v.t.
Lasten
Effect op exploitatie (kapitaallasten)
Baten
-2.022 2.022 2.631
2.631
2.631
2.631
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
Beslispunt 2 Actualisatie Diverse projecten exploitatieproject en Taakveld: Diverse taakvelden Toelichting: Beslispunt 2 heeft betrekking op het herijken van diverse exploitatieprojecten. Het effect op de projectbudgetten is als volgt: Δ Lasten Δ baten
Projectnr Project naam
Program m a Actie
721-097
HOV3: deklagen (adm)
OR
Herijken
2.126
897-100
BB programma ontw ikkeling
Verkeer
Herijken
55
55
897-100
BB programma ontw ikkeling
Verkeer
Herijken
55
55
897-101
BB Programma Organisatie
Verkeer
Herijken
334
334
897-101
BB Programma Organisatie
Verkeer
Herijken
334
334
897-106
BB-01 Gedragsverandering
Verkeer
Herijken
74
74
897-106
BB-01 Gedragsverandering
Verkeer
Herijken
74
74
897-110
BB-02 Werkgeversaanpak
Verkeer
Herijken
223
223
897-110
BB-02 Werkgeversaanpak
Verkeer
Herijken
282
282
897-130
BB-04 In. verv. conc. F'kes meerijden
Verkeer
Herijken
261
261
897-130
BB-04 In. verv. conc. F'kes meerijden
Verkeer
Herijken
137
137
897-129
BB-04 In. Verv.conc. Deeltaxi 2.0
Verkeer
Herijken
508
508
897-121
BB-04 Innovatieve Vervoersconc
Verkeer
Herijken
270
270
897-122
BB-05 Opschaling MaaS
Verkeer
Herijken
64
64
897-122
BB-05 Opschaling MaaS
Verkeer
Herijken
64
64
897-126
BB-09 Smart Hubs
Verkeer
Herijken
90
90
897-132
BB13 Reg. verkeersmanagement
Verkeer
Herijken
90
90
897-132
BB13 Reg. verkeersmanagement
Verkeer
Herijken
310
310
897-133
BB14 Onderw ijsaanpak
Verkeer
Herijken
100
100
897-133
BB14 Onderw ijsaanpak
Verkeer
Herijken
100
100
900-120
Rijksgelden energiearmoede
Duurzaamheid Herijken
3.699
3.699
731-xxx
Kleine plannen
RO
Herijken
292
231
910-600
OV Knoop MIRT verkenning
RO
Herijken
-1.830
-1.830
7.712
5.525
Totaal
-
Alle exploitatieprojecten worden geëgaliseerd via de reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter. Kosten/dekking:
De herijking van de exploitatieprojecten heeft verschillende dekkingsbronnen. Hieronder worden de projecten per dekkingsbron geclusterd.
Herijking verhogen lasten t.l.v. Reserve groot onderhoud Project nummer
Project naam
TV
Programma
Actie
Δ Lasten
721-097
HOV3: deklagen (adm)
2.1
OR
Herijken
2.126
Totaal
2.126
Mutatie Dekkingsbron baten Reserve groot onderhoud
-
Herijking verhogen lasten en baten t.l.v. projecten faciliterend grondbedrijf Project num m er
Project naam
TV
Program m a
Actie
Δ Lasten
731-xxx
Kleine plannen
8.1
RO
Herijken
292
Structurele budget incidentele 231 (project)kosten
292
231
Totaal
Mutatie Dekkingsbron baten
Het negatief resultaat van € 61k wordt verrekend met de voorziening voor verwachte nadelige faciliterende projecten en gedekt uit het budget incidentele projectkosten. Herijking verhogen lasten en baten t.l.v. subsidie bereikbaarheidsagenda Δ Lasten
Project num m er
Project naam
TV
Program m a
Actie
897-100
BB programma ontw ikkeling
2.1
Verkeer
Herijken
55
55 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-101
BB Programma Organisatie
2.1
Verkeer
Herijken
334
334 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-106
BB-01 Gedragsverandering
2.1
Verkeer
Herijken
74
74 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-110
BB-02 Werkgeversaanpak
2.1
Verkeer
Herijken
223
223 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-130
BB-04 In. verv. conc. F'kes meerijden 2.1
Verkeer
Herijken
261
261 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-129
BB-04 In. Verv.conc. Deeltaxi 2.0
2.1
Verkeer
Herijken
508
508 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-121
BB-04 Innovatieve Vervoersconc 2.1
Verkeer
Herijken
270
270 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-122
BB-05 Opschaling MaaS
2.1
Verkeer
Herijken
64
64 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-126
BB-09 Smart Hubs
2.1
Verkeer
Herijken
90
90 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-132
BB13 Reg. verkeersmanagement
2.1
Verkeer
Herijken
90
90 Subsidie bereikbaarheidsagenda
897-133
BB14 Onderw ijsaanpak
2.1
Verkeer
Herijken
100
100 Subsidie bereikbaarheidsagenda
2.069
2.069
Totaal
Mutatie Dekkingsbron baten
Herijking verhogen lasten en baten t.l.v. subsidie provincie Δ Lasten
Project num m er
Project naam
TV
Program m a
Actie
897-100
BB programma ontw ikkeling
2.1
Verkeer
Herijken
55
55 Subsidie Provincie
897-101
BB Programma Organisatie
2.1
Verkeer
Herijken
334
334 Subsidie Provincie
897-106
BB-01 Gedragsverandering
2.1
Verkeer
Herijken
74
74 Subsidie Provincie
897-110
BB-02 Werkgeversaanpak
2.1
Verkeer
Herijken
282
282 Subsidie Provincie
897-130
BB-04 In. verv. conc. F'kes meerijden 2.1
Verkeer
Herijken
137
137 Subsidie Provincie
897-122
BB-05 Opschaling MaaS
2.1
Verkeer
Herijken
64
64 Subsidie Provincie
897-132
BB13 Reg. verkeersmanagement
2.1
Verkeer
Herijken
310
310 Subsidie Provincie
897-133
BB14 Onderw ijsaanpak
2.1
Verkeer
Herijken
Totaal
Mutatie Dekkingsbron baten
100
100 Subsidie Provincie
1.356
1.356
Herijking verhogen lasten en baten t.l.v. specifieke uitkering energiearmoede Project nummer
Project naam
TV
Programma
900-120
Rijksgelden energiearmoede
7.4
Duurzaamheid Herijken
Totaal
Actie
Δ Lasten
Mutatie Dekkingsbron baten
3.699
3.699 Subsidie SpUk
3.699
3.699
Herijking verlagen en verhogen externe bijdragen knoop MIRT verkenning Project nummer
Project naam
TV
Programma
Actie
Δ Lasten
Mutatie Dekkingsbron baten
910-600
OV Knoop MIRT verkenning
8.1
RO
Herijken
-1.830
-1.830 Verlagen externe bijdragen
-1.830
-1.830
Totaal
In afstemming met het Rijk (IenW en BZK) blijkt dat het aanbesteding technisch voordeliger is wanneer de rijksbijdrage voor het voorbereidingsbudget OV Knoop Brainport Eindhoven direct via ProRail1 lopen. Dit betekent dat Eindhoven geen € 2.000k van het Rijk ontvangt, maar dat deze middelen direct bij ProRail terechtkomen. De kosten voor de integrale procesbegeleiding van de MIRT verkenning zijn geraamd op € 340.000, dit wordt 50/50 verdeeld over de twee verkenningen (Multimodale Knoop en Spoorknoop). Deze kosten landen bij de gemeente Eindhoven, waardoor er een Rijksbijdrage aan Eindhoven van € 170.000,- benodigd is. Het gecombineerde effect betreft een verlaging van de Rijksbijdrage met € 1.830.000.
1
De integrale MIRT verkenning bestaat uit twee verkenningen. ProRail is namens IenW opdrachtnemer van het onderdeel Spoorknoop, waar Eindhoven het onderdeel Multimodale Knoop (busstation) trekt.