Bijlage 1 - Toelichtingen BGW Actualisatie projecten en projectadministratie RD2023 01
Tekst van het document
Inboeknummer 7342714
Bijlage
Actualisatie projecten RD 2023-01 Toelichting bij de begrotingswijzigingen Raadsvoorstel beslispunt 1
Kredieten en Kapitaallasten Taakveld: Toelichting:
Openbare Ruimte en Eindhoven Noordwest Diverse Taakvelden Beslispunt 1 heeft betrekking op de herijking van een aantal projecten van het Groene Raamwerk, het herijken van project Stadland verbindingen en het herijken van project Herinrichting Binnenstad met als gevolg een verhoging van de kredieten met hieruit voortvloeiend hogere kapitaallasten. De opbouw van kapitaallasten is als volgt: Krediet Eindhoven Noordwest Openbare Ruimte Totaal
Kredietmutaties Lasten Baten 9.963 7.976 (217) 9.746 7.976
2023
Effect op exploitatie (kapitaallasten) 2024 2025 2026 (14) (15) 70 93 20 26 (26) 93 6 11 44
Het totaal aan onderliggende begrotingswijzigingen geeft een verhoging van de kapitaallasten van € 93k in 2023, € 6k in 2024, € 11k in 2025 en € 44k in 2026. Kosten/Dekking: Dekking voor de hogere kapitaallasten krediet Openbare Ruimte vindt plaats uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen. De lagere kapitaallasten van het krediet Eindhoven Noordwest vloeien terug ten gunste van het budget voor programmasturing Eindhoven Noordwest. beslispunt 2 Actualisatie Diverse projecten exploitatieprojecten Taakveld: Diverse taakvelden Toelichting: Beslispunt 2 heeft betrekking op het herijken van diverse exploitatieprojecten. Het effect op de projectbudgetten is als volgt:
Alle exploitatieprojecten worden geëgaliseerd via de reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter. Kosten/dekking:
Een aantal projecten van het Groene Raamwerk worden vanwege regelgeving (BBV) omgezet van exploitatieproject naar investeringsproject. De ramingen deze exploitatieprojecten moeten uit de begroting gehaald worden. Voor 12 projecten Brainport Bereikbaar is een Provinciale subsidie ontvangen van € 4.500k en voor het uitwerken van de BO – Mirt afspraken 2020 is een subsidie vanuit het Ministerie IenW ontvangen van € 1.048k.