Document · PDF

Bijlage 1 - Ontwerpbegroting GRWRE Ergon 2026 en MJB27-29

Raadsvergadering 10 juni 2025, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027 2029 GRWRE Ergon12.582 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De verdeling van deze gemeentelijke bijdrage onder gemeenten vindt plaats conform artikel 32 uit de GRWRE: voor de helft naar rato van het aantal inwoners en voor de helft naar rato van het aantal geplaatste werknemers te verdelen over de deelnemende gemeenten. Meerjarenraming De meerjarenraming is gebaseerd op de vastgestelde Strategische Koers. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de meerjarenraming (2027-2029): • De budgetten gemeentelijke bijdrage en begeleidingsvergoeding op basis van uitgangspunten Strategische Koers 2022-2026. 25

• • •

Afname van de loonkosten SW als gevolg van afname van het personeelsbestand dat in dienst is (dus exclusief Begeleid Werken). Toename van kosten en opbrengsten voor personen die geplaatst worden op grond van de Participatiewet, als gevolg van een toename van de aantallen en de daarmee samenhangende kosten en opbrengsten. Afname kosten Begeleid Werken in verband met afname van het aantal personen.

Financiële positie De meerjarenraming is gebaseerd op de op dit moment bekende informatie. Voor tegenvallers, calamiteiten en onvoorziene risico’s is een algemene reserve aanwezig voor zover deze toereikend is.

4. KPI’s Sociaal Aantallen Participatiebedrijf van Ergon De aantallen worden afgezet tegen de afspraken in het meerjarig strategisch plan.

Totaal Aantal aanmeldingen

Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Waalre TOTAAL * basis kadernota 2021

Aanmeldingen met advies LKS of Beschut

Regulier Aantal aanmeldingen

aantal*

%**

aantal

83% 2% 7% 6% 2% 100%

1494 36 126 108 36 1800

85% 1242 2% 29 7% 96 5% 68 2% 29 100% 1464 ** basis % realisatie 2019

Aantal Aantal Aantal afgeronde afgeronde aanmeldingen trajecten trajecten 60% van 70% van %** aantal aanmeldingen aanmeldingen 869 75% 252 176 20 2% 7 5 67 9% 30 21 47 12% 40 28 20 2% 7 5 1025 100% 336 235

Plaatsingen De aantallen worden afgezet tegen de afspraken in het meerjarig strategisch plan. 240 personen*

a. Aantal plaatsingen

180 fte**

b. Aantal duurzame plaatsingen * basis kadernota 2021

180 personen

** gemiddeld dienstverband 0,75 fte

Aantal plaatsingen Het aantal mensen dat bij Ergon wordt geplaatst, uitgesplitst naar beschut, intern geplaatst, groepsdetachering, detachering en regulier met LKS en begeleiding. In personen en fte. De onderverdeling naar gemeenten vindt plaats op basis van de verdeling naar begeleidingsvergoeding (zie memo Berenschot): Eindhoven 81,2%, Heeze-Leende 2,4%, Valkenswaard 5,0%, Veldhoven 9,4% en Waalre 1,9%. Duurzame plaatsingen Duurzaamheid van werk is voor Ergon van groot belang. Gebruikelijk is om te spreken over duurzaamheid als sprake is van a) een dienstverband van tenminste zes maanden en b) bijstandsonafhankelijkheid tenzij dit op medische gronden niet mogelijk is. Duurzame plaatsingen worden gerealiseerd door: •

Verder transformeren van huidige werkleerbedrijven naar een infrastructuur die een generiek programma biedt waarin medewerkers een op maat gesneden ontwikkeltraject doorlopen. Door een gedegen methodische aanpak, gericht op persoonlijke ontwikkeling, vakvaardigheden en werknemers vaardigheden, bieden we een meer solide basis om binnen of buiten Ergon, duurzaam aan de slag te blijven.

•

Structurele aandacht voor ontwikkeling en het continue monitoren van het welbevinden van medewerkers.

•

Het leveren van een maatwerkprogramma Mijn Weg naar Werk, met specifieke experts op diverse doelgroepen waaronder LKS.

•

De doorontwikkeling van het Expertisecentum Ontwikkeling en het Ergon Verdiepend Onderzoek als structurele basis voor duurzame inzetbaarheid.

•

Continu begeleiding van Ergon medewerkers bij externe werkgevers door werkconsulenten en waar nodig extra begeleiding middels jobcoaching. Innovatieve aanpak en tools voor werkgevers, bijvoorbeeld door middel van: functiecreatie, jobcarving, Harrie trainingen samen met UWV, Baan Zoekt Mens en naar werk kijken vanuit skills.

•

Aandacht voor Continu leren & verbeteren en Persoonlijk leiderschap.

Werkladder Doel is dat mensen zo regulier mogelijk geplaatst worden. Is dat niet mogelijk, dan ontwikkelen zij zich zoveel mogelijk richting een reguliere plaatsing. a. Verhouding aantallen / procentueel per trede werkladder*

In %

In fte's

% SW

% PW

Regulier

35%

731

43%

57%

324

24%

432

60%

Detacheringen

28%

591

77%

23%

446

32%

135

19%

Werken op locatie

19%

392

78%

22%

300

22%

12%

Beschermd werken (beschut)

18%

379

82%

18%

303

22%

totaal

756 581 385 371

* basis aantallen 2022 financieel memo Berenschot

Doorstroom

Groei op de werkladder

+5% per trede LKS

Verdeling beschut, intern, werken op locatie, groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken c.q. regulier aan de slag met LKS

Per trede op de werkladder in beeld hoeveel procent (registratie in personen) LKS doorstroomt naar een hogere trede op de ladder of terugvalt naar een lagere trede.

Medewerkers- en klanttevredenheid MTO *

KTO

WTO **

(medewerkers Ergon)

(werkgevers Ergon)

(werkzoekenden Participatiebedrijf)

7,7

7,6

7,5

Er vindt twee keer per jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) plaats en een keer in de vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats. *Basis in opdracht van Ergon uitgevoerd onderzoek, 2024. **continue meting bij aanmelding en na 6 weken traject.

Ziekteverzuim % Ergon 2023

% landelijk (branche) 2023*

16,6 WSW en 13,0 banenafspraak

16,3 WSW en 12,9% Banenafspraak

Financieel Kostenindicator Ergon Participatiebedrijf Kosten per aanmelding

Kosten per afgerond traject

€ 1.500

€ 3.000

Operationeel resultaat Ergon 2024

Afspraken meerjarig strategisch plan

€ nihil

Operationeel resultaat per fte € 2.500,*Jaarlijks afgesproken targets, met de sectorinformatie van Cedris als referentiemateriaal.

5. Bijlagen

Bijlage 1

Begroting GRWRE 2026-2029

Bijlage 2a

Budgetten gemeenten 2026-2029

Bijlage 2b

Budgetten gemeenten extra Rijksmiddelen ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2026-2029

Bijlage 3

Ontwikkeling netto opbrengst per businessunit

Bijlage 4

Personeelsoverzicht

Bijlage 5

Staat van activa

Bijlage 6

Staat van de reserves en voorzieningen

Bijlage 7

Staat van incidentele baten en lasten

Bijlage 8

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9

Risico-inventarisatie

Bijlage 1 Begroting GRWRE 2026-2029 BRUTO-OMZET

Realisatie 2023 42.696.715

Begr 2024 44.400.000

Begr 2025 47.669.000

Begr 2026 48.300.000

Begr 2027 49.900.000

Begr 2028 51.500.000

Begr 2029 53.100.000

Grondstofverbruik Uitbestedingen Inhuur direct personeel derden Overige directe baten en lasten

-2.401.717 -3.850.396 -3.647.416 -1.522.601

-1.750.000 -4.300.000 -4.800.000 -1.350.000

-1.960.000 -4.480.000 -2.545.000 -1.325.000

-2.000.000 -4.300.000 -3.200.000 -1.400.000

-2.100.000 -4.400.000 -3.300.000 -1.400.000

-2.200.000 -4.500.000 -3.400.000 -1.400.000

-2.300.000 -4.600.000 -3.500.000 -1.400.000

NETTO-OPBRENGST

31.274.586

32.200.000

37.359.000

37.400.000

38.700.000

40.000.000

41.300.000

Salaris SW Salaris PW Salaris ST direct (incl. I/D banen) Salaris ST indirect Salaris ST Participatie Salaris Ambt Salaris DOW Salaris Overige regelingen Begeleid werken Inhuur indirect personeel Overige personeelskosten

-40.968.172 -41.400.000 -40.150.800 -38.969.000 -37.857.000 -12.167.924 -15.000.000 -17.846.900 -20.335.000 -23.321.000 -6.358.139 -7.350.000 -8.545.700 -9.456.000 -9.480.000 -15.166.141 -16.440.000 -17.045.700 -17.711.000 -18.243.000 -1.191.769 -1.600.000 -3.362.000 -4.955.000 -4.237.000 -1.170.182 -957.200 -660.500 -536.000 -562.000 -140.960 -17.500 0 0 0 -185.559 -157.600 -148.000 -151.000 -158.000 -1.726.465 -1.850.000 -1.750.000 -1.820.000 -1.752.000 -1.112.849 -2.000.000 -865.000 -897.000 -929.000 -3.541.261 -3.400.000 -3.279.000 -3.377.000 -3.458.000

-36.830.000 -26.341.000 -10.102.000 -18.423.000 -3.280.000 -586.000 0 -165.000 -1.678.000 -962.000 -3.538.000

-35.432.000 -29.294.000 -10.701.000 -18.804.000 -2.482.000 -611.000 0 -172.000 -1.599.000 -996.000 -3.619.000

SALARISKOSTEN

-83.729.419 -90.172.300 -93.653.600 -98.207.000 -99.997.000 101.905.000 103.710.000

Ge-Verbr. goederen Onderhoud diensten vergoedingen

-2.420.543 -5.910.825

-2.000.000 -4.970.000

-2.170.300 -5.418.600

-2.220.000 -5.560.000

-2.280.000 -5.710.000

-2.340.000 -5.860.000

-2.400.000 -6.020.000

Huren Belastingen Verzekeringen Overige afdelingskosten

-2.859.183 -1.332.667

-2.900.000 -1.480.000

-2.978.700 -1.025.100

-3.060.000 -1.050.000

-3.140.000 -1.080.000

-3.220.000 -1.110.000

-3.310.000 -1.140.000

Afschrijving Rente

-1.413.786 1.120

-1.850.000 -300.000

-1.953.600 -335.000

-2.100.000 -335.000

INDIRECTE KOSTEN

-13.935.884 -13.500.000 -13.881.300 -14.325.000 -14.645.000

-14.965.000

-15.305.000

Overige afdelingsbaten

2.386.422

1.800.000

1.208.000

1.135.000

1.143.000

1.150.000

1.157.000

INDIRECTE BATEN

2.386.422

1.800.000

1.208.000

1.135.000

1.143.000

1.150.000

1.157.000

-91.733 0

80.000 0

-70.400 0

-70.000 0

-70.000

-91.733

80.000

-70.400

-70.000

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR SUBSIDIE

-64.096.028 -69.592.300 -69.038.300 -74.067.000 -74.869.000

-75.790.000

-76.628.000

WSW subsidie

43.740.880

46.516.300

44.074.000

42.520.000

40.787.000

39.072.000

37.247.000

Extra middelen beschut Impulsgelden (extra Rijksmiddelen)

0 0

868.000 762.000

926.000 762.000

985.000 762.000

1.043.000 762.000

Infrastructuur: extra banen Compensatie LIV banenafspraak

0 0

518.000 180.000

557.000 200.000

595.000 220.000

634.000 235.000

Gemeentelijke bijdrage inzet projectsubsidies/externe financiering Dekking uit reserves/voorzieninh

1.660.000

1.798.000

2.700.000

3.200.000

3.700.000

4.300.000

4.800.000

2.046.795 2.044.226

1.850.000 1.230.000

1.773.500 608.000

2.537.000 352.000

2.478.000 59.000

2.276.000 0

2.177.000 0

Saldo participatiebedrijf Loonkostensuppleties Pwet

3.677.100 6.283.143

3.838.000 7.460.000

4.000.000 8.282.800

4.200.000 10.630.000

4.400.000 12.200.000

4.600.000 13.780.000

4.800.000 15.330.000

Lumpsum begeleidingsvergoeding

6.180.000

6.900.000

7.600.000

8.300.000

8.800.000

9.200.000

9.600.000

BEDRIJFSRESULTAAT NA SUBSIDIE

1.536.116

€ 4.300.000

3.200.000

2.500.000

Centrale ondersteuning Dekking productiemiddelen DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN

Investeringen 31

Bijlage 2a budgetten gemeenten 2026-2029* Ad *) De budgetten zijn gebaseerd op de memo Berenschot "Financiële kaders 2022-2026 incl KPI's.

2025 x 1.000,WSW subsidie Participatiebedrijf Loonkostensuppleties Begeleidingsvergoeding Gemeentelijke bijdrage TOTAAL

2026 x 1.000,WSW subsidie Participatiebedrijf Loonkostensuppleties Begeleidingsvergoeding Gemeentelijke bijdrage TOTAAL

2027 x 1.000,WSW subsidie Participatiebedrijf Loonkostensuppleties Begeleidingsvergoeding Gemeentelijke bijdrage TOTAAL

2028 x 1.000,WSW subsidie Participatiebedrijf Loonkostensuppleties Begeleidingsvergoeding Gemeentelijke bijdrage TOTAAL

TOTAAL € 43.825 € 4.000 € 13.631 € 7.598 € 2.697 € 71.750

TOTAAL € 42.285 € 4.200 € 16.274 € 8.297 € 3.197 € 74.252

TOTAAL € 40.605 € 4.400 € 18.571 € 8.796 € 3.696 € 76.068

TOTAAL € 38.987 € 4.600 € 20.862 € 9.196 € 4.296 € 77.940

2029 x 1.000,-

TOTAAL

WSW subsidie Participatiebedrijf Loonkostensuppleties Begeleidingsvergoeding Aanvullende financiering TOTAAL

€ 37.162 € 4.800 € 23.114 € 9.596 € 4.795 € 79.466

Budget overzicht gemeenten HeezeEindhoven Valkenswaard Leende

Veldhoven

Waalre

€ 33.839

€ 1.110

€ 3.646

€ 3.971

€ 1.258

€ 3.498 € 10.496 € 6.170 € 2.192 € 56.195

€ 48 € 273 € 162 € 65 € 1.658

€ 250 € 954 € 499 € 135 € 5.484

€ 152 € 1.636 € 532 € 254 € 6.545

€ 52 € 273 € 235 € 51 € 1.869

Budget overzicht gemeenten HeezeEindhoven Valkenswaard Leende

Veldhoven

Waalre

€ 32.583

€ 1.114

€ 3.618

€ 3.740

€ 1.230

€ 3.672 € 12.531 € 6.738 € 2.598 € 58.123

€ 50 € 325 € 179 € 77 € 1.745

€ 262 € 1.139 € 534 € 160 € 5.713

€ 160 € 1.953 € 597 € 301 € 6.751

€ 55 € 325 € 249 € 61 € 1.919

Budget overzicht gemeenten HeezeEindhoven Valkenswaard Leende € 31.414 € 1.051 € 3.368 € 3.847 € 53 € 275 € 14.300 € 371 € 1.300 € 7.144 € 191 € 559 € 3.004 € 89 € 185 € 59.710 € 1.755 € 5.686 Budget overzicht gemeenten HeezeEindhoven Valkenswaard Leende € 30.147 € 935 € 3.237 € 4.022 € 55 € 287 € 16.064 € 417 € 1.460 € 7.469 € 200 € 579 € 3.492 € 103 € 215 € 61.193 € 1.710 € 5.778 Budget overzicht gemeenten HeezeEindhoven Valkenswaard Leende € 28.547 € 941 € 3.191 € 4.197 € 58 € 300 € 17.798 € 462 € 1.618 € 7.794 € 210 € 599 € 3.898 € 115 € 240 € 62.233 € 1.786 € 5.948 32

Veldhoven € 3.659 € 168 € 2.229 € 644 € 348 € 7.047

Veldhoven € 3.550 € 175 € 2.503 € 682 € 404 € 7.314

Veldhoven € 3.419 € 183 € 2.774 € 720 € 451 € 7.546

Waalre € 1.113 € 57 € 371 € 258 € 70 € 1.870

Waalre € 1.119 € 60 € 417 € 266 € 82 € 1.943

Waalre € 1.064 € 62 € 462 € 273 € 91 € 1.953

Bijlage 2b Budgetten gemeenten extra Rijksmiddelen ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2026-2029 Budget overzicht extra Rijksmiddelen gemeenten ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2026 x 1.000,Extra middelen beschut werk incl LIV Beschut Impulsbudget/Transformatiebudget*

TOTAAL

Eindhoven

HeezeLeende

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

€ 868

€ 711

€ 18

€ 46

€ 80

€ 13

€ 762

€ 619

€ 18

€ 38

€ 72

€ 14

Infrastructuur: extra banen

€ 518

€ 421

€ 12

€ 26

€ 49

€ 10

middelen LIV banenafspraak in Algemene Uitkering

€ 180

€ 139

€4

€ 13

€ 22

€4

€ 2.328

€ 1.889

€ 52

€ 122

€ 222

€ 41

TOTAAL

Budget overzicht extra Rijksmiddelen gemeenten ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2027 x 1.000,-

TOTAAL

Eindhoven

HeezeLeende

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Extra middelen beschut werk incl LIV Beschut

€ 926

€ 759

€ 19

€ 49

€ 85

€ 14

Impulsbudget/Transformatiebudget*

€ 762

€ 619

€ 18

€ 38

€ 72

€ 14

Infrastructuur: extra banen

€ 557

€ 452

€ 13

€ 28

€ 52

€ 11

middelen LIV banenafspraak in Algemene Uitkering

€ 200

€ 154

€4

€ 14

€ 24

€4

€ 2.445

€ 1.983

€ 55

€ 129

€ 233

€ 43

TOTAAL

Budget overzicht extra Rijksmiddelen gemeenten ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2028 x 1.000,-

TOTAAL

Eindhoven

HeezeLeende

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Extra middelen beschut werk incl LIV Beschut

€ 985

€ 807

€ 20

€ 52

€ 91

€ 15

Impulsbudget/Transformatiebudget*

€ 762

€ 619

€ 18

€ 38

€ 72

€ 14

Infrastructuur: extra banen

€ 595

€ 483

€ 14

€ 30

€ 56

€ 11

middelen LIV banenafspraak in Algemene Uitkering

€ 220

€ 169

€4

€ 15

€ 26

€4

€ 2.562

€ 2.079

€ 57

€ 135

€ 245

€ 45

TOTAAL

Budget overzicht extra Rijksmiddelen gemeenten ten behoeve van werkontwikkelbedrijven 2029 x 1.000,-

TOTAAL

Eindhoven

HeezeLeende

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Extra middelen beschut werk incl LIV Beschut*

€ 1.043

€ 855

€ 21

€ 55

€ 96

€ 16

Impulsbudget/Transformatiebudget*

€ 762

€ 619

€ 18

€ 38

€ 72

€ 14

Infrastructuur: extra banen

€ 634

€ 515

€ 15

€ 32

€ 60

€ 12

middelen LIV banenafspraak in Algemene Uitkering

€ 235

€ 181

€5

€ 16

€ 28

€5

€ 2.674

€ 2.169

€ 60

€ 141

€ 255

€ 47

TOTAAL

*Het impulsbudget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente in het samenwerkingsverband. Dit impulsbudget is inclusief de 10% korting op impulsbudgetten die is afgekondigd vanaf 2026.

Bijlage 3 Ontwikkeling netto opbrengst per businessunit

Netto opbrengst

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Groen Wasserij

€ 14.100 € 3.800

€ 14.500 € 3.300

€ 14.900 € 3.400

€ 15.300 € 3.500

€ 15.700 € 3.600

Kwekerij Producite Acht

€ 1.400 € 2.100

€ 1.500 € 1.900

€ 1.600 € 2.000

€ 1.700 € 2.100

€ 1.800 € 2.200

Post Facilitair

€ 2.400 € 3.900

€ 2.400 € 4.000

€ 2.500 € 4.100

€ 2.600 € 4.200

€ 2.700 € 4.300

Productie extern

€ 1.200

Productie DAF

€ 4.400

€ 4.300

€ 4.500

€ 4.700

€ 4.900

Mens en Werk Ergon totaal

€ 4.100 € 37.400

€ 4.300 € 37.400

€ 4.500 € 38.700

€ 4.700 € 40.000

€ 4.900 € 41.300

Bijlage 4 Personeelsoverzicht

Werkladder:

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Absoluut in fte's Regulier (ID&BW)

SW Pw/BW Totaal

Regulier LKS (extern)

330

355

105

246

131

118

249

123

Detachering (extern)

140

Begeleid Werken SW

Pw Totaal

379

130

252

115

Pw Totaal 401

401

141

255 68

Detacheringen Detachering en dienstverlening

105

176

174

172

170

Detachering en logistiek

PACCAR PARTS / DAF

101

130

231

135

230

140

228

144

227

Groen & Reiniging

165

144

308

154

150

304

144

156

300

135

162

296

Business Post

Logistieke Diensten Acht

108

154

101

148

143

138

Textieldiensten

183

179

175

171

Kwekerij

115

113

112

111

Ondersteuning (concern) TOTAAL

16 967

9 1.053

25 2.020

15 904

9 1.116

24 2.020

14 845

9 1.175

23 2.020

13 790

9 1.230

22 2.020

TOT. EXCL BW & REG. LKS

884

723

1.607

0 826

761

1.587

772

796

1.569

722

829

1.551

Werken op Locatie (WOL)

Beschermd werken (beschut)

Werkladder

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

SW Pw/BW Totaal

Regulier

330

413

355

433

379

451

401

469

Detachering Tarief

140

105

246

131

118

249

123

130

252

115

141

255

Detachering Contract

252

238

490

235

250

485

220

261

481

206

272

477

Werken op Locatie

215

180

395

201

188

389

188

195

383

176

201

377

Beschermd

277 967

199 1.053

476 2.020

259 904

205 1.116

464 2.020

242 845

210 1.175

452 2.020

226 790

215 1.230

442 2.020

2027

2028

SK: Personen 2026 2027

2028

2029

2030

TOTAAL

Gemeente

Sleutel

2026

2029

2030

Eindhoven

81,2%

1.640

2.187

Heeze - Leende

2,4%

Valkenswaard

5,0%

102

136

Veldhoven

9,4%

190

254

Waalre

1,9%

38 2.020

51 2.694

TOTAAL

De aantallen zijn inclusief statushouders en de vervanging van ruggengraatfuncties die uitstromen uit de WSW.

Bijlage 5 Staat van activa

2026

Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal

boekwaarde 1-1

investering

desinvestering

afschrijving boekjaar

afschrijving desinvesteringe n 0 0 200 500 190 250 300 1.440

boekwaarde 31-12

0 612 2.243 2.864 102 8.992 2.912 17.725

0 0 200 1.000 400 1.200 400 3.200

0 0 200 600 100 300 200 1.400

0 50 160 470 80 790 550 2.100

boekwaarde 1-1

investering

desinvestering

afschrijving boekjaar

afschrijving desinvesteringe n

boekwaarde 31-12

0 562 1.883 2.294 132 8.852 2.262 15.985

0 0 150 700 450 1.000 200 2.500

0 0 100 300 100 450 100 1.050

0 50 150 480 80 790 550 2.100

0 0 90 250 50 425 50 865

0 512 1.693 1.964 352 8.187 1.762 14.470

boekwaarde 1-1

investering

desinvestering

afschrijving boekjaar

boekwaarde 31-12

0 512 1.693 1.964 352 8.187 1.762 14.470

0 0 500 750 450 700 100 2.500

0 0 300 200 300 450 50 1.300

0 50 150 480 80 790 550 2.100

afschrijving desinvesteringe n 0 0 270 180 260 400 30 1.140

boekwaarde 1-1

investering

desinvestering

afschrijving boekjaar

boekwaarde 31-12

0 462 1.473 1.854 162 7.247 1.232 12.430

0 0 350 700 550 800 100 2.500

0 0 150 400 300 600 50 1.500

0 50 150 480 80 790 550 2.100

afschrijving desinvesteringe n 0 50 140 350 250 550 30 1.370

0 562 1.883 2.294 132 8.852 2.262 15.985

2027

Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal 2028

Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal

0 462 1.473 1.854 162 7.247 1.232 12.430

2029

Grond Terreinvoorziening Gebouwen Installaties Inventaris Machines Vervoermiddelen Totaal

0 362 1.383 1.324 82 6.107 702 9.960

Bijlage 6 Staat van reserves en voorzieningen Algemene reserve 2024 2025 2026 2027 2028 2029

stand 1 januari 9.355.000 8.893.000

toevoeging 768.000

onttrekking 1.230.000

stand 31 december 8.893.000 8.893.000 8.893.000 8.893.000 8.893.000 8.893.000

toevoeging

onttrekking 0 0 0

stand 31 december 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000

toevoeging

onttrekking 0

stand 31 december 287.000 287.000 287.000 287.000 287.000 287.000

8.893.000 8.893.000 8.893.000 8.893.000

Bestemmingsreserve Herstructurering stand 1 januari 298.000 2024 298.000 2025 298.000 2026 298.000 2027 298.000 2028 298.000 2029 Bestemmingsreserve Wagenpark stand 1 januari 287.000 2024 287.000 2025 287.000 2026 287.000 2027 287.000 2028 287.000 2029 Bestemmingsreserve Vitaliteit stand 1 januari 66.000 2024 66.000 2025 66.000 2026 66.000 2027 66.000 2028 66.000 2029 Bestemmingsreserve strategische huisvesting stand 1 januari 92.500 2024 92.500 2025 92.500 2026 92.500 2027 92.500 2028 92.500 2029 Maatschappelijk resultaat t.b.v. gemeente stand 1 januari 381.000 2024 1.019.000 2025 411.000 2026 59.000 2027 0 2028 0 2029

0 0 0

toevoeging

onttrekking 0 0 0

stand 31 december 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

toevoeging

onttrekking 0 0 0 0

stand 31 december 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500

toevoeging 768.000

onttrekking 130.000 608.000 352.000 59.000

stand 31 december 1.019.000 411.000 59.000 0 0 0

Bijlage 7 Staat van incidentele baten en lasten

Jaar

2026

2027

2028

Incidentele baten

€0

Incidentele lasten

€0

2029

Bijlage 8 Overzicht van baten en lasten per taakveld (in € 1.000) Taakvelden gemeenschappelijke regeling (in € 1.000) 0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belasting overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten 6. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdiensverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal

2026 baten

lasten

15.440

72.380 51.237

51.786 56.391

123.617

Bijlage 9 Risico inventarisatie Naam

Financiële impact

Classificatie risico Mitigerende beheersmaatregelen

Macrobudget WSW

€ 11.120.000 Zeer laag

Autonome ontwikkeling monitoren en risico accepteren

Hoger ziekteverzuim

€ 1.170.000 Gemiddeld

Ergon Fit programma, HR beleid

Inhuur als gevolg van lage instroom PW

€ 3.320.000 Hoog

Samenwerking op verhoging instroomkansen/flexibiliteit in verkoopcontracten

Overschatting loonwaarde

€ 1.560.000 Gemiddeld

monitoren ontwikkeling loonwaarden

Wegvallen opdrachtgevers

€ 5.610.000 Gemiddeld

Partnerships aangaan en salesontwikkeling

Cyberrisico

€ 1.040.000 Gemiddeld

Implementeren NIS2

Loonstijgingen die niet kunnen worden doorbelast

€ 2.310.000 Gemiddeld

Lobby voor dekking vanuit het Rijk

Stijging van overige kosten die niet kan worden doorbelast

€ 1.210.000 Gemiddeld

Monitoren op mogelijkheden inkoop en tarieven

€ 290.000 Zeer laag

Verzekeren grootste risico's

Brandschade

€ 27.630.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15397426/1