Behandeladvies Raadsvoorstel Financiering projectportfolio Eindhoven Energie

Behandeladvies Raadsvoorstel Financiering projectportfolio Eindhoven Energie Ten behoeve van de agendacommissie Deadline besluit

n.v.t.

Motivatie deadline

n.v.t.

Behandeladvies griffie

Bespreekstuk 1,5 uur (spreektijd 5 minuten per fractie)

Inleiding Op 24 november 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot de oprichting van een Energiebedrijf: Eindhoven Energie. Bij de oprichting heeft de raad voor de eerste jaren een bedrag van € 8,5 miljoen gereserveerd, waarmee Eindhoven Energie kan werken aan de open inrichting van de organisatie en de opbouw van een startportfolio. Inmiddels wordt van Eindhoven Energie medewerking gevraagd op een groter aantal projecten dan bij het oprichtingsbesluit was voorzien. Dit vraagt om een aanvullend bedrag van €6,77 miljoen voor de opbouw van een ontwikkelportfolio. Ook voorziet dit voorstel in financiering voor het eerste concrete warmteproject dat Eindhoven Energie gaat realiseren, namelijk de bouw van het eerste Buurtwarmtecentrum (BWC) en warmtenet voor de Hudsonlaan. Hiervoor wordt een aparte kapitaalstorting van € 0,91 miljoen gevraagd en een additionele lening van € 4,5 miljoen voor deze overdimensionering van het Buurtwarmtecentrum.

Voorstel 1. Een gefaseerde kapitaalstorting vast te stellen ter hoogte van € 15.270.000,- in het eigen vermogen van Eindhoven Energie bv, waarvan € 8.500.000,- voor het ontwikkelen van de startportefeuille en € 6.770.000,- voor de ontwikkelportefeuille, op basis van de door Eindhoven Energie bv vastgestelde portefeuilleplanning (bijlage 3). a. De hieruit volgende kapitaallasten oplopend tot jaarlijks € 153.000,- te dekken uit de structurele stelpost kapitaallasten strategische investeringen klimaat en energie. b. Ter afdekking van het risico op afwaardering van de deelneming Eindhoven Energie een risicoreserve in te stellen met de naam ‘Reserve Afwaardering Eindhoven Energie’ c. Een bedrag van € 1.250.000,- te storten in deze reserve en dit bedrag te dekken uit de bij raadsbesluit 24bst01138 geoormerkte middelen voor Eindhoven Energie in de reserve strategische investeringen. 2. Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om, passend binnen de kaders van het treasury-statuut, aan Eindhoven Energie een financieringsarrangement te verstrekken, bestaande uit twee onderdelen:

3.

4.

5.

6.

i. een rekening-courantfaciliteit aan Eindhoven Energie Warmte bv voor maximaal € 10.000.000,- met een looptijd van 10 jaar, waarbinnen na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders per businesscase een kortlopende kredietfaciliteit voor de aanloopkosten van elke businesscase kan worden verstrekt, af te lossen via de binnen een project te ontvangen bijdrage aansluitkosten (BAK), subsidies en btwteruggave ii. een mantelfaciliteit ter hoogte van maximaal € 25.000.000,- waarbinnen na goedkeuring door het college van Burgemeester en Wethouders per businesscase langlopende projectfinanciering kan worden verstrekt aan de uitvoerende werkmaatschappij van Eindhoven Energie Warmte bv met een maximale looptijd van 10 jaar per lening. a. Ter afdekking van het risico een bedrag van € 1.750.000,- te storten in de reserve risico’s verstrekte garanties en geldleningen, te dekken uit de bij raadsbesluit 24bst01138 geoormerkte middelen voor Eindhoven Energie in de reserve strategische investeringen. Een kapitaalstorting vast te stellen ter hoogte van € 910.000,- in het eigen vermogen van Eindhoven Energie bv ter dekking van de businesscase voor het Warmtenet Hudsonlaan. a. De kapitaalslasten hierover ad. € 9.000,- te dekken uit de structurele stelpost kapitaallasten strategische investeringen Klimaat en Weer.

Aan EEW Hudsonlaan bv een converteerbare, aflossingsvrije lening te verstrekken ter hoogte van € 4.500.000,- met een looptijd van vijf jaar, ter financiering van de overdimensionering van het Buurtwarmtecentrum en de WKO-installatie a. Ter afdekking van het risico een bedrag van € 4.500.000,- storten in de reserve risico’s verstrekte garanties en geldleningen en deze te dekken uit de bij raadsbesluit 24bst01138 geoormerkte middelen voor Eindhoven Energie in de reserve strategische investeringen. b. Na vijf jaar deze lening te herfinancieren binnen het financieringsarrangement dan wel deze om te zetten in een kapitaalstorting aan Eindhoven Energie; c. Het bedrag van € 4.500.000,- in de reserve risico’s verstrekte garanties en geldleningen terug te storten in de reserve strategische investeringen op het moment dat de converteerbare lening wordt afgelost of herfinanciering plaatsvindt binnen het financieringsarrangement. Een bedrag van € 1.000.000,- uit de bij raadsbesluit 24bst01138 geoormerkte middelen voor Eindhoven Energie in de reserve strategische investeringen te oormerken ter dekking van de aanvullende exploitatiekosten voor de overdimensionering van het BWC en de WKO-installatie voor het project Hudsonlaan. a.

Het college van burgemeester en wethouders te mandateren tot onttrekking van dit bedrag van € 1.000.000,- uit de reserve strategische investeringen voor nadere invulling. De begrotingswijziging(en) aldus vast te stellen.

Aandachtspunten raadsvoorstel en mogelijke vragen Hoe weegt de raad de risico en beheersmaatregelen? Is het duidelijk voor de raad wanneer zij weer worden geïnformeerd over de voortgang en wanneer zij weer aan zet zijn voor besluitvorming?

2