Beantwoording technische vragen VVD Raadsvoorstel E-bedrijf en Warmtenet NO

Beantwoording technische vragen - Vragen naar aanleiding van collegebrief over Collegebrief Update project Aardgasvrij Eindhoven Noordoost datum: 12 november 2024

Op 28 november 2023 heeft de raad ingestemd met het voorbereiden en ontwerpen van fase 1 van de geplande collectieve warmtevoorziening Eindhoven Noordoost en hiervoor 3 893 000.- beschikbaar gesteld. 1. Op basis van: Ontwerp, realisatie en onderhoud Aardgasvrij Eindhoven-No... blijkt dat de gemeente een aanbesteding heeft afgerond voor de aanleg en het onderhoud van een warmtenet voor heel Eindhoven Noordoost met een totale waarde van 223 844 680,a. Wat is de basis voor dit besluit? Antwoord: De scope van de aanbesteding is de ontwerpfase, inclusief de mogelijkheid voor de daadwerkelijke realisatie van de eerste fase van 1800 woningen in de vorm van een herzieningsclausule. Een herzieningsclausule is een optionele uitbreiding van de initiële opdracht. Er is gekozen voor deze vorm van aanbesteden met een bouwteamovereenkomst op basis van marktgesprekken en een inkoopstrategie. Op deze manier konden we een partij aantrekken die ons gedurende ontwerp en realisatie kan helpen, waarbij realisatie alleen kan starten na overeenstemming over de prijs voor de realisatie. De instemming van de raad voor het ontwerp van de collectieve warmtevoorziening voorziet in budget voor de totale ontwerpfase tot en met Definitief Ontwerp. Voordat tot realisatie over kan worden gegaan zal een investeringsbeslissing worden voorgelegd aan de raad.

In de Aanbestedingsleidraad is het vereist om een totale waarde van de opdracht, inclusief herzieningsclausules, aan te geven. Het bedrag van € 200.000.000 is opgenomen als een zeer globale inschatting van de totale opdracht voor alle 8000 woningen in de betrokken buurten, en is gebaseerd op de inschatting die na de eerste verkenning van het project is gemaakt. 2. Op basis van: Heijmans en gemeente Eindhoven zetten eerste stap in aardgasvrij blijk dat de gemeente de realisatie van fase 1 van het warmtenet Eindhoven Noordoost heeft aanbesteed voor een totale waarde van 35 miljoen. a. Wat is de basis voor dit besluit? b. Hoe verhoudt deze aanbesteding zicht tot de (totale) aanbesteding voor een warmtenet voor Eindhoven Noordoost? Antwoord: In de publicatie van Heijmans wordt gesproken over de ‘mogelijke realisatie’, en ook hier gaat het om het contract met herzieningsclausules, waarbij realisatie pas start na overeenstemming over de prijs voor realisatie en akkoord van de raad. De waarde van 35 miljoen die hier wordt genoemd is gebaseerd door Heijmans op de eerste fase van het project, dus het aansluiten van 1800 woningen. Het gaat om één en dezelfde aanbesteding. 3. In de collegebrief van 08 oktober 2024 wordt gemeld dat het opgeleverde ontwerp voor een warmtenet in Eindhoven niet rendabel te exploiteren is en dat er zal worden gewerkt aan een nieuw ontwerp. a.

Hoe verhouden de bovengenoemde aanbestedingen zich tot deze nieuwe ontwerpfase? b. Zijn er extra middelen nodig voor het maken van een nieuw ontwerp? Antwoord: Het extra ontwerp dat we nu maken in het project past in de ontwerpfase zoals we die aanbesteed hebben. We benutten de kennis en kunde van Heijmans om dit ontwerp te maken. Doelstelling is dat de geraamde extra kosten op te vangen zijn in de projectbegroting voor de ontwerpfase.

Vragen naar aanleiding van het Raadsvoorstel Oprichting publiek energie- en warmtebedrijf In kanttekening 2.1 van het Raadsvoorstel Oprichting publiek energieen warmtebedrijf lezen we dat de voorgenomen kapitaalstorting gebaseerd is op de huidige inzichten in de warmteprojecten. 1. Om welke inzichten gaat dit meer specifiek? Dit gaat specifiek om de technische, financiële en organisatorische inzichten behorend bij de projecten die zich in de ontwikkelfase bevinden/bevonden en de twee projecten die reeds in exploitatie zijn. Projecten in de ontwikkelfase bevonden zich allen, gedurende het onderzoek, in de schetsontwerp (SO) fase1. De projecten die opgenomen zijn in het raadsvoorstel en waarvoor een kapitaalgarantie is aangevraagd zijn projecten die de SO fase hebben afgerond. Deze projecten hebben onder andere inzicht gecreëerd in de voorgenomen warmteoplossing (technisch), de rol van partijen in de exploitatiefase en een business case. Van projecten die zich in de exploitatiefase bevonden, zijnde het gemeentelijke warmtenet Meerhoven en WKO-Mercado, zijn technische, financiële en organisatorisch inzichten gecreëerd op basis van de actuele staat en functioneren van deze warmtevoorzieningen. Deze inzichten zijn gebruikt voor de voorgenomen kapitaalstorting.

2. Worden hiermee ook de analyses van de betreffende businesscases van de voorgenomen warmteprojecten bedoeld zoals benoemd op pagina 2 in bijlage 2 van het raadsvoorstel? Ja 3. Om welke concrete projecten gaat het op dit moment? De kapitaalstorting is bedoeld voor de projecten: 1. Stadhuisplein 2. Fellenoord 3. ’t Ven – Lievendaal (eerste 600 woningen) 1 zie ook Bijlage 1 Technische toelichting, pagina 11

4. Overname warmtenet Meerhoven 5. Overname WKO-Mercado 4. Welke van deze projecten kennen op dit moment een positieve exploitatieverwachting en welke niet? Voorgestaan wordt om een positief rendement op het projectenportfolio te hanteren. Hier gaan we uit van het door de raad vastgestelde uitgangspunt van 6%. De vijf projecten vormen tezamen als portfolio een positieve exploitatie. Project

Stadhuisplein Fellenoord ’t Ven – Lievendaal

Overname warmtenet Meerhoven Overname WKOMercado

Financiële exploitatie verwachting per project Positief Positief Negatief

Opmerking

basis voor verdere groei van het netwerk met een positieve verwachting

Positief

Neutraal

na koppeling met project Stadhuisplein positief

5. Hoe is er omgegaan met de verwachte businesscase van het project Eindhoven Noordoost ten aanzien van het bepalen van de omvang van de noodzakelijk geachte kapitaalstorting in het gemeentelijk warmtebedrijf? Vanwege het aanvullende onderzoek in de schetsontwerp fase van het project Eindhoven Noordoost is de schetsontwerpfase nog niet afgerond. De daaruit resulterende kostenraming en business case zijn naar verwachting bekend eind van het eerste kwartaal 2025. Om deze reden is in het raadvoorstel dan ook nog geen rekening gehouden met dit project ten aanzien van de hoogte van de kapitaalstorting.

Het raadsvoorstel omvat onder andere het tegen boekwaarde als eigen vermogen inbrengen van het Warmtenet Meerhoven in het nog op te richten energiebedrijf. 1. Wat is de huidige boekwaarde van het Warmtenet Meerhoven? De huidige boekwaarde valt onder het geheimhoudingsbesluit (bijlage 7) van toepassing op bij bijlage 3. In bijlage 3, ter inzage bij de griffie, is een indicatieve investering opgenomen om het warmtenet over te nemen uitgaande van de boekwaarde per 1-1-2024 (p. 61).