7896396 02 Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025

gemeente Eindhoven Inboeknummer 7896396_02 Dossiernummer 25.12.251 B&W beslisdatum 18 maart 2025

Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025 Inleiding De gemeente Eindhoven telt momenteel 102 vastgestelde (facilitaire) grondexploitaties, waarbinnen ontwikkelprojecten worden gerealiseerd en gefaciliteerd. Hoewel deze grondexploitaties onderhevig zijn aan invloeden, zowel van gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden als ontwikkelingen die de toekomst beïnvloeden, ontwikkelt de portefeuille zich stabiel. In de bijlage Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025 (MPG 2025) wordt toegelicht welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, welke financiële resultaten er zijn behaald en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Deze actualisatie vindt plaats conform de Nota Grondbeleid 2024 en maakt deel uit van de reguliere planning- en controlcyclus. Het omvat zowel de geactualiseerde gegevens van de grondexploitaties als informatie over de bijbehorende risico's en de voortgang. Bij deze actualisatie worden geen besluiten genomen die de projectscope of planinhoudelijke aspecten wijzigen; de veranderde kosten en opbrengsten, zoals uiteengezet in de bijlagen Financieel overzicht MPG 2025 en Begrotingswijziging, vloeien voort uit herzieningen binnen eerder vastgestelde kaders, autonome ontwikkelingen, ondergeschikte punten en een verschuiving of aanpassing van de fasering.

In lijn met de Financiële verordening worden tevens de meest significante financiële herzieningen, gedefinieerd als kosten- of opbrengstwijzigingen van meer dan 10% en boven € 0,5 miljoen, specifiek uitgelicht in dit raadsvoorstel. Dit geldt ook voor grondexploitaties die verlieslatend zijn geworden.

 Wettelijke taak

1

Inboeknummer 7896396_02



Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de grondexploitaties jaarlijks worden herijkt en de hieraan verbonden begrotingswijziging moet worden vastgesteld door de raad. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college



Onvermijdelijk

Doelstelling Dit raadsvoorstel is erop gericht om de gemeenteraad inzicht te bieden in de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties, zoals uiteengezet in de Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen. Het doel van dit voorstel is het vaststellen van de actualisatie en de begrotingswijziging, die voortvloeien uit de bijgewerkte financiële situatie en verwachtingen van de grondexploitaties, welke tevens de basis vormen voor de jaarrekening. Voorstel 1. De actualisatie van de lopende exploitaties met daarbij behorende financiële mutaties vast te stellen zoals opgenomen in het MPG 2025. De meest significante consequenties hiervan zijn: a. In 2024 is € 2,42 miljoen aan te veel genomen winst teruggestort, waarvan € 0,33 miljoen gedekt uit de reserve onzekere winsten. Het ongedekte bedrag van € 2,09 miljoen drukt op het jaarrekeningresultaat. Daarnaast is € 2,37 miljoen aan tussentijdse winstneming uit grondexploitaties gestort in dezelfde reserve, waaruit vervolgens € 2 miljoen is vrijgevallen en bestemd volgens eerder vastgestelde besluitvorming. b. Het totaal verwachte resultaat van de portefeuille bedraagt circa € 83,3 miljoen, waarvan al circa € 39,2 miljoen resultaat is genomen. Er resteert een nog te realiseren resultaat van circa € 44,1 miljoen. Hieronder worden de meest significante mutaties vermeldt die in de herijkingen zijn verwerkt. i.

GDC Noord: € 1,9 miljoen meer kosten en € 5,3 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een totale toename van resultaat naar € 8,4 miljoen. ii. Stationsgebied: € 7 miljoen meer kosten en € 0,75 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 3 miljoen. iii. Emmasingelkwadrant: € 3,7 miljoen meer kosten en € 0,4 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 5,3 miljoen. iv. Huisvesting Centrale Politie: € 1 miljoen meer kosten, wat leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 33 duizend negatief. c. De verliesvoorziening neemt toe van € 13,7 miljoen naar € 14,9 miljoen. i. Van de facilitaire grondexploitatie Herontwikkeling Begijnenhof 2729, welke in 2024 is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat

2

Inboeknummer 7896396_02 van € 1,28 miljoen euro, wordt het verwachte resultaat € 22 duizend euro meer negatief. ii. De grondexploitaties Sportterrein Sportpark Eindhoven Noord, Huisvesting Centrale Politie en Vlokhovenseweg zijn als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. De verwachte negatieve resultaten zijn respectievelijk € 297 duizend, € 33 duizend en € 0,1 duizend euro. iii. De facilitaire grondexploitatie Palletterrein / Drents Buiten is als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. Het verwachte negatieve resultaat is € 147 duizend. iv. Van de grondexploitaties Tongelresche Akkers en NRE-terrein wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 228 duizend en € 37 duizend meer negatief. v. Van de facilitaire grondexploitaties Zwaanstraat Strijp R, MO/Tio Kostenverhaal en Kleine Plannen wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 16 duizend, € 83 duizend en € 74 duizend meer negatief. d. De benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van de risico’s van (grond)exploitaties neemt toe van € 17,9 miljoen naar € 23,5 miljoen. 2. De begrotingswijziging die voortkomt uit de actualisatie vast te stellen. Argumenten 1.1 Parameters opgesteld door extern bureau De voor actualisatie te hanteren parameters zijn specifiek voor Eindhoven opgesteld door adviesbureau Metafoor. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde parameters weergegeven.

Hoofdstuk 4.2 van MPG 25 gaat dieper in op de betreffende parameters. MPG 2025 Kosten Apparaatskosten Civiele werken Opbrengsten Wonen Bedrijven Kantoren Winkels Rente Discontovoet

2025

2026

2027

2028 e.v.

5,5% 4,5%

3,5% 3,5%

3,5% 3,5%

2,0% 2,0%

3,0% 0,0% 3,5% 1,5%

2,5% 0,0% 3,5% 1,5%

2,5% 0,0% 3,5% 1,5%

2,0% 0,0% 2,0% 2,0%

1,0% 2,0%

1,0% 2,0%

1,0% 2,0%

1,0% 2,0%

Voor de grondexploitaties Strijp S worden conform afspraken met de daaraan verbonden partijen contractspecifieke parameters gehanteerd. 1.2 Te veel genomen winsten worden teruggestort, resultaten worden bestemd

3

Inboeknummer 7896396_02 Conform de BBV-regelgeving moet uit lopende grondexploitaties tussentijds winst worden genomen op basis van het actuele verwachte resultaat en het gerealiseerde voortgangspercentage. Wanneer het verwachte resultaat daalt, moet eerder genomen winst (gedeeltelijk) worden teruggestort. Om dit risico te beperken, is in 2024 de Reserve Onzekere Winsten ingesteld. Per project wordt beoordeeld of de verplicht te nemen ‘onzekere winst’ hoger is dan de projectspecifieke risico’s. Is dit het geval, dan wordt die winst als ‘zeker’ aangemerkt en vrijgegeven aan de afgesproken bestemmingen, te weten de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, de Reserve Onderwijshuisvesting en de Reserve Strategische Investeringen. Omdat de reserve nog kort bestaat, is niet de volledige terugstorting van onterecht genomen winst gedekt. Ter compensatie is voor het tijdelijke tekort in deze reserve aanvullende weerstandscapaciteit opgebouwd. In 2024 is € 2,42 miljoen te veel genomen winst teruggestort, waarvan € 0,33 miljoen gedekt uit de reserve onzekere winsten. De ongedekte terugstorting van € 2,09 miljoen komt ten laste van het jaarrekeningresultaat. Daarnaast is een onzekere winst van € 2,37 miljoen uit grondexploitaties onttrokken en gestort in de reserve onzekere winsten. Uit dezelfde reserve is tevens een resultaat van € 2 miljoen vrijgevallen en bestemd.

Het resultaat van circa € 2 miljoen is, tezamen met het resultaat van € 0,33 miljoen uit incidentele grondverkopen, bestemd op basis van besluitvorming; waaronder een VPBlast van € 0,88 miljoen, storting van € 0,54 miljoen in de reserve Bovenwijks, storting van € 0,32 miljoen in de reserve onderwijshuisvesting en € 0,59 miljoen in de reserve strategische investeringen. 1.3 Stabiele ontwikkeling financiën grondexploitaties en private ontwikkelingen De totale portefeuille ontwikkelt zich stabiel. In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen ten opzichte van de verwachtingen bij het vorige MPG weergegeven. Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen

MPG 2024

MPG 2025

Verschil

Saldo boekwaarde incl. winstneming

-56.400.000

-31.947.980

24.452.020

Kosten

-150.800.000

-279.600.000

128.800.000

Opbrengsten

244.200.000

355.700.000

111.500.000

Resterend resultaat na winstneming

37.000.000

44.100.000

7.100.000

Winstneming t/m 2023

40.220.000

39.000.000

-1.220.000

Winstneming 2024 Totaal resultaat

77.220.000

200.000

200.000

83.300.000

6.080.000

De boekwaarde (dat is het saldo van gerealiseerde kosten, opbrengsten en winstneming) is ten opzichte van een jaar eerder positiever geworden omdat er in 2024 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Om deze boekwaarde terug te verdienen moeten vanaf 2025 nog circa € 279,6 miljoen kosten en € 355,7 miljoen opbrengsten worden gerealiseerd:

4

Inboeknummer 7896396_02 •

•

Er is in 2024 € 27,2 miljoen aan kosten gerealiseerd. Vervolgens zien we dat de vanaf 2025 nog te realiseren kosten toenemen door prijsstijging en toevoegen van nieuwe projecten zoals Stadshart Woensel. Per saldo nemen de vanaf 2025 nog te realiseren kosten ten opzichte van vorig jaar in 2025 toe met circa € 128,8 miljoen. Er is in 2024 circa € 52,8 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Vervolgens zien we dat de vanaf 2025 nog te realiseren opbrengsten toenemen met circa € 111,5 miljoen.

Het voorgaande zorgt voor een verwacht resultaat van circa € 44,1 miljoen. Dit nam toe ten opzichte van een jaar eerder doordat in 2024 omvangrijke projecten zijn vastgesteld en door enkele mutaties in de projecten, die in het vervolg worden toegelicht. Over dit resultaat kan niet direct worden beschikt. Dit resultaat zal worden genomen conform BBVregelgeving naar rato van de realisatie van deze projecten in de periode tussen 2025 en 2036. Naast het verwachte resultaat is al € 39,2 miljoen resultaat uit de lopende exploitaties genomen. Tezamen een totaalresultaat van € 83,3 miljoen. 1.4 Kosten en opbrengsten GDC Noord nemen toe De kosten van GDC nemen toe met € 1,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van verwervingskosten. De opbrengsten nemen toe met € 5,3 miljoen. Dit komt omdat de uitgifteprijs sterk is toegenomen. 1.5 Kosten en opbrengsten nemen toe in Stationsgebied De kosten voor Stationsgebied nemen toe met € 7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van voorbereidingskosten. Dit is het gevolg van de stijging van apparaatskosten. Daarnaast zijn de kosten voor het bouwrijp maken en de kosten voor civiele werken gestegen. De opbrengsten nemen toe met circa € 0,75 miljoen.

Dit wordt veroorzaakt door een toename van de opbrengsten door extra reserveringsrente die als gevolg van vertraging bij de ontwikkelaar in rekening wordt gebracht. Met name door de hiervoor beschreven kostenstijging neemt het totale verwachte resultaat af tot een resultaat van € 3 miljoen. 1.6 Kosten Emmasingelkwadrant nemen toe De kosten van Emmasingelkwadrant nemen toe met € 3,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van voorbereidingskosten en gestegen kosten voor bouwrijp maken. 1.7 Kosten Huisvesting Centrale Politie nemen toe

5

Inboeknummer 7896396_02 De kosten van Huisvesting Centrale Politie nemen toe met € 1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen verwervingskosten en hogere kosten voor civiele werken. Wat leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 33 duizend negatief. 1.8 De voorzieningen nemen toe Als financieel vangnet voor verwachte negatieve resultaten hebben we voorzieningen ingesteld. Ter dekking van te verwachten negatieve resultaten in projecten is de voorziening “verliesgevende exploitaties” gevormd. Deze voorziening is toegenomen. Er is ook een voorziening voor “duurzame waardevermindering” ter dekking van mogelijke afwaarderingen van grondposities. Deze voorziening is nagenoeg gelijk gebleven. Hieronder staan de exploitaties toegelicht die niet meer budgetneutraal zijn of waarvan de mutatie groter is dan € 100 duizend: • Van Herontwikkeling Begijnenhof 27-29, welke in 2024 is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 1,28 miljoen euro, wordt het verwachte resultaat € 22 duizend euro meer negatief. Deze afname is gedekt door eerder beschikbaar gestelde middelen vanuit Saldireserve specifiek. • Sportterrein Sportpark Eindhoven Noord is niet meer budgetneutraal. Door toegenomen kosten voor civiele werken is het verwachte resultaat € 297 duizend negatief. • Huisvesting Centrale Politie is niet meer budgetneutraal.

Door gestegen verwervingskosten en toegenomen kosten voor civiele werken is het verwachte resultaat € 33 duizend negatief. • Palletterrein / Drents Buiten: Door verhoogde kosten voor civiele werken is het verwachte resultaat € 147 duizend negatief. 1.9 Benodigd weerstandsvermogen neemt toe Het voor de portefeuille vastgestelde grondexploitaties en private ontwikkelingen benodigd weerstandsvermogen stijgt van € 17,9 miljoen naar circa € 23,5 miljoen. We zien vooral een toename van de benodigde weerstandscapaciteit door de vaststelling van grondexploitatie Stadshart Woensel, circa € 5,37 miljoen. Tegelijkertijd zien we een toename van het kostenrisico, voornamelijk als gevolg van de prijsstijging in de nog te realiseren kosten. Daarentegen is het risico op winstneming afgenomen door de ingestelde reserve onzekere winsten. Weerstandscapaciteit

MPG 2024

MPG 2025

Verschil

Lopende projecten: Marktrisico's Kostenrisico's Projectrisico's Winstneming Correctie projecten met positief saldo Saldo lopende projecten:

€ 10.300.000 € 2.200.000 € 12.800.000 € 4.000.000 -€ 11.400.000 € 17.900.000

€ 15.300.000 € 4.200.000 € 7.900.000 € 3.800.000 -€ 7.700.000 € 23.500.000

€ 5.000.000 € 2.000.000 -€ 4.900.000 -€ 200.000 € 3.700.000 € 5.600.000

Projecten in voorbereiding Totaal benodigde weerstandscapaciteit

€0 € 17.900.000

€0 € 23.500.000

€0 € 5.600.000

Kanttekeningen 1.1 Prognose resultaten grondexploitaties en private ontwikkelingen is complex

6

Inboeknummer 7896396_02 In de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2025 worden de verwachte resultaten van grondexploitaties en private ontwikkelingen gepresenteerd, gebaseerd op geactualiseerde gegevens. Hierbij is een realistische inschatting gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en fasering van de huidige projectenportefeuille. Deze inschattingen zijn echter afhankelijk van diverse factoren zoals conjunctuur, marktontwikkelingen en veranderend overheidsbeleid. Deze variabelen maken grondexploitaties dynamisch en bemoeilijken de voorspelling van langetermijnresultaten. Om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen, is het van belang dat het vereiste weerstandsvermogen aanwezig is. 1.2 Mutaties in portefeuille kunnen leiden tot bijgestelde verwachtingen De meerjarenprognose steunt op de bestaande portefeuille van grondexploitaties en private ontwikkelingen, evenals de huidige onderliggende uitgangspunten. Deze portefeuille is veranderlijk: jaarlijks worden bestaande projecten afgerond en via collegeof raadsbesluiten nieuwe grondexploitaties vastgesteld en uitgangspunten bijgesteld. Deze dynamiek beïnvloedt voortdurend de resultaten van de grondexploitaties. Tijdens de planning- en controlcyclus wordt deze ontwikkeling nauwkeurig gemonitord.

Personele consequenties Met het vaststellen van de meerjarenprognose worden geen besluiten genomen over de scope of inhoud van de afzonderlijke projecten. Er zijn dan ook geen personele consequenties aan dit dossier verbonden, anders dan de formatie die het MPG opstelt. Het opstellen van het MPG vraagt jaarlijks circa 216 uur. Financiële consequenties De inhoudelijke herijking heeft geleid tot financiële mutaties in de jaarschijven van de grondexploitaties en private ontwikkelingen. Dit leidt tot een begrotingswijziging voor de jaren 2025 e.v. die is bijgevoegd bij dit voorstel. Daarnaast heeft het ook consequenties voor het resultaat van de jaarrekening 2024. In onderstaande tabellen is dit weergegeven. Tussentijdse winstneming Positief resultaat lopende exploitaties (onz. winst) Terugstorting teveel genomen winsten

Baten 2.365.782 -

Reserve onzekere winsten Beginstand reserve onzekere winsten 1-1-2024 Onzekere winsten grondexploitaties Ontrekking teveel genomen winsten Vrijval zekere winsten Stand reserve 31-12-2024

Lasten 2.420.270

€ 1.611.476 € 2.365.782 -€ 329.183 -€ 2.004.956 € 1.643.118

Bestemming resultaten Ontrekking uit reserve onzekere winst (zekere winst) Incidentele grondverkoop private ontwikkeling Afdrachten: VPB-last Reserve bovenwijks Reserve onderwijshuisvesting Reserve Strategische investeringen

Baten 2.004.956 326.924

2.331.880

7

Lasten

880.000 542.369 322.907 586.604 2.331.880

Inboeknummer 7896396_02 Verliesvoorziening Beginstand verliesvoorziening 01-01-2024 Tusentijds verwerkt via begr.wijz. Vrijval i.v.m. afsluiting verliesgevende exploitaties Vrijval i.v.m. wijziging verliesgevend naar winstgevend Mutatie voorziening i.v.m. (extra) verliesgevende exploitaties Eindstand verliesvoorziening 31-12-2024

-9.393.386 -1.276.000 938.431 568.447 -1.432.355 -10.594.863

Verloopoverzicht voorziening duurzame waardevermindering Beginstand voorziening voorraad 01-01-2024 -/- vrijval i.v.m. overheveling naar grondexploitatie -/- vrijval i.v.m. wijziging + Mutatie voorziening i.v.m. (extra) verliesgevende exploitaties Eindstand voorziening voorraad 31-12-2024

-4.344.269 16.000 -4.328.269

Een korte toelichting: • In 2024 is circa € 2,42 miljoen te veel genomen winst teruggestort, waarvan circa € 0,33 miljoen gedekt uit de reserve onzekere winsten. De ongedekte terugstorting van circa € 2,09 miljoen komt ten laste van het jaarrekeningresultaat. Daarnaast is een onzekere winst van circa € 2,37 miljoen uit grondexploitaties onttrokken en gestort in de reserve onzekere winsten. Uit dezelfde reserve is tevens een resultaat van circa € 2 miljoen is vrijgevallen en bestemd. • Het resultaat van circa € 2 miljoen is, tezamen met het resultaat van € 0,33 miljoen uit incidentele grondverkopen, bestemd op basis van eerder genomen besluitvorming; waaronder een VPB-last van € 0,88 miljoen, storting van € 0,54 miljoen in de reserve Bovenwijks, storting van € 0,32 miljoen in de reserve onderwijshuisvesting en € 0,59 miljoen in de reserve strategische investeringen. • De dotatie aan de verliesvoorziening als gevolg van projecten die meer negatief worden bedraagt circa € 1,22 miljoen. • De vrijval uit de voorziening duurzame waardevermindering bedraagt € 16 duizend. Communicatie De meerjarenprognose is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de financiële ontwikkeling in de grondexploitaties. Tijdens de jaarlijkse actualisatie worden geen nieuwe beleidskeuzes gemaakt; de eerder vastgestelde kaders blijven leidend voor de berekeningen.

Indien nieuwe kaders nodig of gewenst zijn, vindt een herziening van de grondexploitatie plaats, die afzonderlijk door de raad moet worden goedgekeurd. Er wordt over de MPG niet actief gecommuniceerd. Planning en uitvoering De MPG 2025 moet door de raad worden vastgesteld voordat de jaarrekening 2024 wordt vastgesteld. Evaluatie In het rapport zijn verdere stappen gezet om de leesbaarheid te vergroten. Zo is aan de meerjarenprognose een samenvatting toegevoegd.

8

Inboeknummer 7896396_02 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2025 • Financieel overzicht grondexploitaties en private ontwikkelingen MPG 2025 • Begrotingswijziging Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

9

Inboeknummer 7896396_02

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. De actualisatie van de lopende exploitaties met daarbij behorende financiële mutaties vast te stellen zoals opgenomen in het MPG 2025. De meest significante consequenties hiervan zijn: a. In 2024 is € 2,42 miljoen aan te veel genomen winst teruggestort, waarvan € 0,33 miljoen gedekt uit de reserve onzekere winsten. Het ongedekte bedrag van € 2,09 miljoen drukt op het jaarrekeningresultaat. Daarnaast is € 2,37 miljoen aan tussentijdse winstneming uit grondexploitaties gestort in dezelfde reserve, waaruit vervolgens € 2 miljoen is vrijgevallen en bestemd volgens eerder vastgestelde besluitvorming. b. Het totaal verwachte resultaat van de portefeuille bedraagt circa € 83,3 miljoen, waarvan al circa € 39,2 miljoen resultaat is genomen. Er resteert een nog te realiseren resultaat van circa € 44,1 miljoen. Hieronder worden de meest significante mutaties vermeldt die in de herijkingen zijn verwerkt. i. GDC Noord: € 1,9 miljoen meer kosten en € 5,3 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een totale toename van resultaat naar € 8,4 miljoen. ii. Stationsgebied: € 7 miljoen meer kosten en € 0,75 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 3 miljoen. iii. Emmasingelkwadrant: € 3,7 miljoen meer kosten en € 0,4 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 5,3 miljoen. iv.

Huisvesting Centrale Politie: € 1 miljoen meer kosten, wat leidt tot een afname van het totaalresultaat naar € 33 duizend negatief. c. De verliesvoorziening neemt toe van € 13,7 miljoen naar € 14,9 miljoen. i. Van de facilitaire grondexploitatie Herontwikkeling Begijnenhof 2729, welke in 2024 is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 1,28 miljoen euro, wordt het verwachte resultaat € 22 duizend euro meer negatief. ii. De grondexploitaties Sportterrein Sportpark Eindhoven Noord, Huisvesting Centrale Politie en Vlokhovenseweg zijn als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. De verwachte negatieve resultaten zijn respectievelijk € 297 duizend, € 33 duizend en € 0,1 duizend euro.

10

Inboeknummer 7896396_02 iii. De facilitaire grondexploitatie Palletterrein / Drents Buiten is als gevolg van de actualisatie niet meer budgetneutraal. Het verwachte negatieve resultaat is € 147 duizend. iv. Van de grondexploitaties Tongelresche Akkers en NRE-terrein wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 228 duizend en € 37 duizend meer negatief. v. Van de facilitaire grondexploitaties Zwaanstraat Strijp R, MO/Tio Kostenverhaal en Kleine Plannen wordt het verwachte resultaat met respectievelijk € 16 duizend, € 83 duizend en € 74 duizend meer negatief. d. De benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van de risico’s van (grond)exploitaties neemt toe van € 17,9 miljoen naar € 23,5 miljoen. 2. De begrotingswijziging die voortkomt uit de actualisatie vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

11