22bst01579 Raadsvoorstel investeringsbudet nieuwbouw Tongelreep

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst01579 Dossiernummer 22.48.752 B&W beslisdatum 29 november 2022

Raadsvoorstel Investeringsbudget Nieuwbouw Tongelreep Inleiding Met de beoogde omvorming van zwembad de Tongelreep geven we invulling aan de door de raad vastgestelde ambitie en kaders om de mogelijkheden voor de breedtesport te vergroten en onze internationale zwempositie te versterken. Met de nieuwbouw Tongelreep wordt 2000m2 meer zwemwater gerealiseerd door een 8 baans 50 meter sportbad, een 5 baans 25 meterbad, een instructiebad en een bad voor recreatie, doelgroepen en peuters. Tevens worden er kantoren gebouwd en is er ruimte voor horeca. Op 1 februari 2022 is aan de vorige raad een ambtelijke presentatie gegeven over de voortgang en planning van het project. Waarin ook aangegeven is dat de prijsonderhandelingen (na uitwerking definitief ontwerp) plaatsvinden in Q4 2022 en dat daarna, na uw akkoord, de definitieve GO voor het project gegeven wordt. We hebben inmiddels de fase van het definitief ontwerp (DO) afgerond. Dit ontwerp voldoet aan de door de raad meegegeven inhoudelijke kaders. We zien echter in de voorlopige raming van het DO dat het beschikbare investeringsbudget van €41.427.000 onvoldoende is om de bouw te realiseren als gevolg van de extreme prijsstijgingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Dit raadsvoorstel gaat daarom niet over de inhoud, maar enkel om de financiële kaders.

We stellen voor om het investeringsbudget met €13.336.000 op te hogen naar €54.763.000. Daarnaast is er een prijsrisico gedurende de bouw omdat het in de huidige markt niet betaalbaar is om een vaste aanneemsom af te spreken. Door een optimalisatie van de exploitatie en bijdragen van derden is de ophoging binnen de bestaande exploitatie begroting én binnen het financiële kader van de raad betreffende de maximale exploitatiebijdrage te dekken (exclusief autonome ontwikkeling). De optimalisatie betreft overigens de kosten kant en niet de batenkant. Zo blijven we binnen de eerder gestelde kaders voor de maximale prijs van een kaartje voor recreatief zwemmen.

Inboeknummer 22bst01579

Duidelijkheidshalve betreft dit een dossier onder gedeeltelijke geheimhouding. Dat betekent dat het openbare raadsvoorstel passages kent die niet zichtbaar zijn gemaakt. Deze passages bevatten de financiële en inhoudelijke onderbouwing in dit dossier. In verband met de Europese aanbesteding en de aantasting van onderhandelings- en concurrentiepositie van de gemeente Eindhoven kunnen deze niet openbaar gemaakt worden. Separaat ontvangt u een raadsdossier met een voorstel tot geheimhouding.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Ophogen van het investeringskrediet om Nieuwbouw Tongelreep te kunnen realiseren. Voorstel 1.

Instemmen met het ophogen van het bruto investeringsbudget met €13.336.000 waarmee het totale investeringsbudget uitkomt op €54.763.000.

2.

De financiële effecten van deze ophoging te dekken uit a. b. c.

3.

Inzet van de toegezegde bijdrage van het Ministerie van VWS van €2.500.000 Inzet van de rijksbijdrage van Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) á € 2.305.000 Voor de resterende ophoging van het investeringsbudget €8.531.000, de hogere kapitaallasten van €389.000 dekken door middel van inzet van bestaande structurele middelen in de exploitatiebegroting van de tongelreep.

Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging

2

Inboeknummer 22bst01579

Argumenten 1.1 De bouw van de Tongelreep past bij de ambities van de Raad Met de omvorming realiseren we een lang gekoesterde ambitie om in Eindhoven het zwemaanbod voor inwoners, verenigingen en doelgroepen te verbeteren en nationaal en internationaal met de top mee te kunnen doen. Het college heeft deze ambitie bevestigd in haar bestuursakkoord onder andere met de passages; “We hechten belang aan de breedtesport én de topsport: ze versterken elkaar” en “We blijven ons ook de komende periode inzetten om proactief topsportevenementen naar Eindhoven te halen, met name op onze kernsporten: voetbal, urban, hockey, zwemmen”. De breedtesport en recreatieve zwemmer profiteren van de nieuwe Tongelreep. De omvorming maakt het mogelijk om de planning van het zwemwater voor de breedte sport te optimaliseren. We verbeteren de doorstroom vanuit zwemles naar verenigingssport en werken aan het versterken van de samenwerking tussen de zwemverenigingen. Het nieuwe recreatie bad maakt het ook weer mogelijk om recreatief te kunnen genieten van zwemmen met vrienden en familie. Na de omvorming voldoet het inmiddels 40 jaar oude zwembad aan moderne normen en eisen. Tevens wordt er geïnvesteerd in het verduurzamen van het zwembad waardoor ondanks de groei van het zwembad het verbruik niet evenredig gaat stijgen.

Er is in potentie nog meer mogelijk, gedacht wordt aan het nog meer toevoegen van zonnepanelen (ongeveer 1500 panelen extra, 0,5 megawatt) en het hergebruik hemelwater (28.000m3 besparing). Hergebruik hemelwater zorgt voor verlagen drinkwaterverbruik. De nieuwe Tongelreep versterkt onze internationale zwempositie door talentontwikkeling, innovatie en grote wedstrijden onder één dak te brengen. We bundelen de Nederlandse zwemkrachten door 14 topsport- en opleidingsprogramma’s samen te brengen op 1 locatie. We verhogen de voorsprong op internationale concurrentie door innovatie onderdeel te maken van KNZB talentontwikkeling. Tevens vergroten we het aantal (inter)-nationale topsportevenementen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking met het Brabant Sport/ TeamNL, de KNZB en de NOC-NSF. De partners hebben zich ook gecommitteerd aan een 12-jarig samenwerkingscontract en dragen daarmee substantieel bij aan de exploitatie.

1.2 Autonome ontwikkelingen vragen om een ophoging van het investeringsbudget met €13.336.000 Binnen de bestaande financiële kaders van de raad vragen we om een verhoging van het investeringsbudget als gevolg autonome ontwikkelingen. In de afgelopen twee jaar zijn we geconfronteerd met ongekende prijsstijgingen en economische onzekerheden. Een groot aantal productie- en uitvoeringsprocessen gerelateerd aan Bouw en Infra én het beheer ervan, zijn substantieel duurder geworden als gevolg van de stijgende loonkosten brandstof-, grondstof- en energieprijzen. Het gaat over onder andere de productie van metselstenen, keramische tegels, kunststof producten zoals putten en buizen, metaalproducten (zoals installaties, constructiestaal en betonstaal), en de

3

Inboeknummer 22bst01579

benodigde brandstof voor het benodigde (onderhouds- en productie-) materieel. Naast de schaarste in materiaal zien we eveneens een toenemende schaarste in personeel, een inflatiecorrectie en een voornemen om de minimumlonen te laten stijgen. Dit leidt er enerzijds toe dat de salariskosten toenemen, anderzijds dat er - zoals in vele sectoren sprake is van personeelstekort. In verband met de marktwerking ten aanzien van personeel dat in de bouw in ZZP-verband werkt, volgt deze ontwikkeling niet 'slechts' de CAO-ontwikkeling. Omdat we gekozen hebben voor een bouwteam constructie hebben we tussentijdse ramingen gehad voor de aanneemsom en de totale projectkosten. Op basis daarvan is de verwachting dat bij de definitieve aanbieding, waarbij rekening wordt gehouden met opdrachtverstrekking/start bouw in februari 2023, de totale projectkosten uitkomen op ongeveer €54.763.000. Dit vraagt om een extra investeringsbudget van €13.336.000. Daarmee komen we op hoofdlijnen tot onderstaande projectbegroting: Projectkosten en dekking (hoofdlijnen) Onderdeel EURm Projectkosten 54,8 Bijdrage partners 19,2 Regiodeal 7,5 VWS 2,5 SPUK 9,2 Bijdrage gemeente 35,6 Vastgestelde kredieten raad 27,1 Uit stelpost prijsstijgingen 6,1 Resterende bijdrage 2,4

Opmerking Inclusief BTW Bijdrage uit regiodeal 2019 Conform kamerbrief 21 november 2022, potentieel meer in Q1 2023 Rijk betaalt BTW voor gemeente (waarvan 2,3m in dit voorstel) Door de raad vastgesteld (17bst01104, 19bst01637, 21bst00034) Uit algemene stelpost prijsstijgingen(raadsbesluit) van december 2021 Te dekken uit exploitatie (kapitaallasten van 109k)

2.1 De ruimte in de exploitatie maakt het mogelijk het extra investeringsbudget binnen de exploitatiebegroting op te vangen. In december 2021 heeft de raad ingestemd met een gemeentebrede stelpost prijsstijgingen (21bst01489) om de risico’s van prijsstijgingen op te vangen. Op basis van de tussentijdse raming van het voorlopig ontwerp werd al duidelijk dat er als gevolg van prijsstijgingen een extra investeringsbudget nodig zou zijn. Het college heeft mandaat gekregen om binnen een marge van 20% van de originele projectraming dit achteraf te verantwoorden. Gezien de vertrouwelijkheid van het besluit is er voor gekozen om in een niet openbaar besluit (22bst00023), in verband met de concurrentie- en onderhandelingspositie, een deel van deze reservering toe te kennen aan de omvorming van de Tongelreep. Het betreft €280.000 structurele kapitaallasten, wat gelijk staat aan een investeringsbudget van €6.148.000. Dit is ongeveer 18% van het beschikbaar gestelde investeringsbudget. Met dit dossier verantwoorden we dit besluit en formaliseren we het omzetten van de kapitaallasten naar een investeringsbudget. Daarnaast zit er ruimte in de stelpost algemene plannen om de resterende kapitaallasten van €109.000 te kunnen dekken (investeringsbudget 2.387.000). In de financiële paragraaf hebben we de prognose van de exploitatie opgenomen.

4

Inboeknummer 22bst01579

2.2 Van het investeringsbudget van €54.763.000 wordt 35% bijgedragen door derden partijen. De gemeente staat niet alleen aan de lat voor deze ambitie. Ongeveer 35% het investeringsbudget wordt gedekt door een bijdrage uit de Regiodeal, een bijdrage van het ministerie van VWS en een regeling waardoor we de BTW over bouwkosten kunnen terugkrijgen (SPUK). € 7.524.000 dekking vanuit de Regiodeal € 9.150.000 SPUK regeling; compensatie voor BTW over de bouwkosten € 2.500.000 als gevolg van een toezegging van het ministerie van VWS De toezegging van het ministerie van VWS is vastgelegd in een brief aan de tweede kamer (zie bijlage). In deze brief is onderstaande passage opgenomen: “Ik heb besloten de gemeente Eindhoven incidenteel een bedrag van € 2,5 miljoen toe te zeggen voor de aanpassingen van het zwembad de Tongelreep, vooruitlopend op de volledige duidelijkheid die kan worden gegeven op het moment dat het topsportaccommodatiebeleid vaststaat en daarmee de grondslag voor de berekening van de cofinanciering door de rijksoverheid. Het zwembad is onderdeel van de 35 accommodaties die binnen het topsportaccommodatiebeleid gaan vallen.

De KNZB heeft langjarig commitment toegezegd om de zwemsport in Eindhoven te centraliseren en daarom is de Tongelreep onderdeel van het strategisch vastgoedplan.” Daarnaast dragen de partners tevens structureel bij in de exploitatie door middel van de 12-jarige samenwerkingsovereenkomst.

Kanttekeningen 1.1 De raad heeft de mogelijkheid om het investeringsbudget (nog) niet op te hogen, echter hebben de bijbehorende scenario’s onwenselijke gevolgen. De raad kan het besluit nemen deze investering (nog) niet toe te kennen. We kunnen fase 1 afronden en hebben contractueel gezien de mogelijkheid om niet over te gaan tot opdrachtverstrekking. Het definitief ontwerp, de bijbehorende bouwtekeningen en ramingen zijn dan gemeentelijk eigendom en kunnen in een later stadium alsnog gebruikt worden. Indien de raad besluit (nog) niet bereid te zijn het investeringsbudget toe te kennen ontstaat er uitstel of (waarschijnlijker) afstel. Er zijn een aantal scenario’s en bijbehorende consequenties. 1a. Het ontwerp aanpassen. In het voortraject zijn meerdere varianten uitgewerkt en is uiteindelijk gekozen voor de 3+ variant. Deze keuze is gemaakt in samenwerking met onze partners, verenigingen en de stad. Om deze variant te kunnen bekostigen is er een bijdrage vanuit de Regiodeal en VWS toegezegd en deze zijn expliciet gekoppeld aan de topsport. Daarnaast hebben

5

Inboeknummer 22bst01579

de partners zich gecommitteerd in een 12-jarige samenwerkingsovereenkomst. Ook de bijdrage van VWS is gekoppeld aan de 3+ variant omdat VWS heeft aangegeven dat de bijdrage exclusief bedoeld is voor de topsport. Door een versobering van het topsport deel en de vertraging die dit proces met zich mee brengt lopen we een groot risico dat de bijdragen van de Regiodeal en die van VWS komen te vervallen/niet worden toegekend. Het is niet zomaar mogelijk om naar een andere variant terug te gaan. Dit vraagt om nieuwe inhoudelijke afwegingskaders en een nieuw proces van ontwerp. Daarmee lopen we grote vertraging op en die gepaard gaat met extra kosten voor een nieuw ontwerp proces. Door de extra kosten voor een nieuw ontwerp- en samenwerkingsproces, het wegvallen van de extra bijdragen en het negatieve effect op de exploitatie achten wij de keuze voor een ingetogen variant onwenselijk. Mede omdat de reeds gemaakte plankosten blijven drukken op het gehele project. 1b. De omvorming uitstellen dan wel gefaseerd bouwen. De verwachting is dat op een bepaald moment de markt stabiliseert. Het moment waarop dat gebeurt is echter niet te voorspellen. Dat kan ook nog jaren duren. Zolang de prijsstijgingen blijven doorzetten en de inflatie hoog blijft (verwachting in 2022 tussen de 10%-15%, in 2023 tussen de 3%-8%) wordt bij uitstel het benodigde investeringsbudget alleen maar hoger.

Als de markt stabiliseert betekent dit niet dat de prijzen automatisch dalen. Als we terugkijken naar fluctuaties in de markt zien we dat prijzen bij stabilisatie vaak wel iets daalden, maar niet substantieel. Daarmee is de kans groot dat bij een gestabiliseerde markt de prijs alsnog hoger ligt dan op dit moment. Bij uitstel geldt eveneens dat wij niet kunnen voldoen aan de afspraken met onze samenwerkingspartners en dat de extra bijdrage van de Regiodeal (deze is onder andere gekoppeld aan de planning) komt te vervallen en de VWS bijdrage mogelijk niet wordt toegekend. Tot slot wordt een deel van de investering gedekt uit onderhoudsmiddelen. Deze middelen zijn vrijgekomen omdat er geen onderhoud gepleegd is aan de delen die vernieuwd gaan worden. Als we de bouw uitstellen moet dit onderhoud alsnog gaan plaatsvinden en daarmee slinkt het beschikbare investeringsbudget. 1c. De omvorming definitief stopzetten Indien de raad niet bereid is het investeringsbudget toe te kennen wordt het project stopgezet. Dit heeft op verschillende onderdelen consequenties. Bouwkundig gezien is het zwembad verouderd. De baden zijn ruim 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige standaarden. Daarnaast is in de afgelopen jaren alleen het hoognodige onderhoud gepleegd in afwachting van de nieuwbouw.

Als het project wordt stopgezet betekent dit dat er grootschalig onderhoud moet gaan plaatsvinden om de baden veilig open te kunnen houden en te verduurzamen. In 2017 is onderzocht dat renoveren duurder is dan nieuwbouw.

6

Inboeknummer 22bst01579

Zelfs met onderhoud/renovatie kunnen we met het huidige bad niet voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt met de KNZB en Brabant sport / Team NL, waarmee hun bijdrage vanuit de samenwerkingsovereenkomst wegvalt. Ook kunnen we niet voldoen aan onze evenementenambitie. Beide hebben een negatief gevolg voor de exploitatie. Tot slot zien we dat in het huidige bad er slechts zeer beperkt recreatief gezwommen kan worden, de planning van het water onder grote druk staat door de toenemende behoefte vanuit verenigingen en dat er geen ruimte is om nieuwe (doel)groepen toe te laten. 2.1 Risico’s blijven aanwezig gedurende de bouwperiode van 2023-2025 en vragen om beheersmaatregelen Doordat het financieel niet aantrekkelijk is een vaste prijs af te spreken met de aannemers is er tijdens de bouw sprake van een prijsrisico. Dit vraagt om extra beheersmaatregelen. Daarom hebben we met de aannemers afgesproken om de bouwkosten waarop een prijsrisico van toepassing is mee te laten bewegen met (publieke) kosten-indices. Hierdoor kan dit gedeelte van de bouwkosten zowel stijgen als dalen. We zijn van mening dat we met deze aanpak de prijsrisico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eerlijk verdelen. Het betreft de BDB index, de index van Techniek Nederland en die van het CBS. De afspraken over de toepassing van de indices worden meegenomen in de contracten/opdrachtverstrekking.

We benadrukken dat zodra het contract met de aannemers is getekend wij als gemeente verplicht zijn de negatieve prijsstijgingen voor ons rekening te nemen en hier aanvullend een investeringsbudget voor te regelen. Onze inschatting op een potentieel prijsrisico op de bouwkosten is €6.000.000. Dit bedrag is gebaseerd op het doorzetten van de huidige trend van prijsstijgingen zoals we die in de BDB-index (grootste aannemer) hebben gezien de afgelopen tijd. Indien dit risico zich in deze opvang materialiseert, schatten wij op dit moment in dat door middel van verdere optimalisaties de bijbehorende kapitaallasten op te vangen zijn binnen de exploitatiebegroting. 2.2 Na 2023 is het nog onduidelijk hoe de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) regeling wordt voortgezet (BTW) Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW op investeringen in en exploitatie van sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze regeling houdt in dat de gemeente worden gecompenseerd voor het deel van de investering/exploitatie dat niet meer aftrekbaar is voor de BTW (de BTW component).

De gevraagde investeringsbudgetten zijn daarom allemaal inclusief BTW opgenomen en met de SPUK als gedeeltelijke dekkingsbron. Deze regeling is vastgesteld tot en met 2023. Het is op dit moment niet duidelijk op welke wijze deze regeling wordt doorgezet na 2023. In de berichtgeving van het ministerie wordt aangegeven dat ze aan het kijken zijn op welke

7

Inboeknummer 22bst01579

wijze gemeentes in de toekomst gecompenseerd gaan worden. Het risico van geen compensatie lijkt daarmee nihil.

2.3 De onzekere (markt)ontwikkelingen brengen additionele risico’s met zich mee De uitspraak van de raad van state met betrekking tot stikstof een risico binnen het project. Voor de aanvraag van de vergunning dienen we in beeld te brengen wat de stikstof uitstoot is tijdens de bouw en na opening zodra we het zwembad gaan exploiteren. Gezien de grote drukte bij de externe partijen die deze berekeningen maken/toetsen is het de vraag of de vergunning tijdig verleend kan worden. We rekenen in de kapitaallasten met een (toegerekende) rente van dit moment. De verwachting is echter dat deze rente gaat stijgen. We hebben deze stijging niet meegenomen in de risico’s. Voor de daadwerkelijke exploitatiekosten bij in gebruik nemen van de nieuwe Tongelreep zijn we afhankelijk van externe factoren. Denk hierbij onder andere aan inflatie, personeelskrapte, personeelskosten en energiekosten. Dit zijn autonome ontwikkelingen die we via de reguliere kadernota en begroting zullen voorleggen ter besluitvorming. 2.4 Gehanteerde energieprijzen in model voor toekomstige exploitatie In het model voor prognose van de exploitatie 2026 is gerekend met onze huidige prijzen op basis van onze huidige contracten. Deze prijzen liggen laag door spreiding van inkoop: inkooprijs elektra per kWh van €0,11 (3.429.000 kWh) prijs per m3 gas van €0,65 (256.000 m3).

We zien dat deze prijzen niet meer overeenkomen met de huidige energieprijzen, deze liggen vele malen hoger. Als we echter een prognose maken van 2026 dan is de verwachting dat er ten opzichte van de huidige markttarieven sprake is van een daling. Op basis van deze prognose komen de totale kosten voor de energie op ongeveer €850.000. Dit is ongeveer €320.000 hoger dan in de huidige exploitatie. We hebben dit bewust niet meegenomen in de begroting omdat het autonome en vooralsnog zeer onzekere ontwikkelingen betreft. De aanpassingen in de begroting worden meegenomen in de reguliere kadernota en begrotingscyclus.

8

Inboeknummer 22bst01579

Financiële consequenties Investeringsbudget en kapitaallasten: Benodigd krediet Aanneemsom (incl. prijsontwikkeling tot opdracht) projectkosten (personeel, leges, advies, onvoorzien etc…)

incl.btw € 48.022.000 € 6.741.000

UItgaven investeringsbudget incl. btw

€ 54.763.000

Dekking Bijdrage derden Regiodeal SPUK Sport Rijk VWS Inkomsten investeringsbuddget (bijdrage derden) Gesaldeerd investeringsbudget (uitgaven -inkomsten) Besloten investeringsbudget bijdrage gemeente Eindhoven Kenmerk: 17bst01104 19bst01637 21bst00034

Kapitaallasten Kostenplaats -€ 7.524.000 -€ 9.150.000 -€ 2.500.000 -€ 19.174.000 € 35.589.000

-€ 19.200.000 -€ 5.000.000 -€ 2.854.000

€ 1.621.000

nvt

-€ 874.000 -€ 228.000 -€ 130.000

66792 66792 66792

Besloten investeringsbudget bijdrage gemeente Eindhoven Nog te dekken

€ 27.054.000 € 8.535.000

€ 389.000

ntb

Inzet budget prijsstijgingen

-€ 6.148.000

-€ 280.000

60421

Inzet budget algemene plannen uit exploitatiebegroting Tongelreep

-€ 2.387.000

-€ 109.000

61806

€0

€0

Saldo

Exploitatie prognose 2026 (prijspeil 2022-2023):

Categorie kosten Energie Kapitaallasten Gebouw overig Overige Kosten Personeel Totaal lasten Gebouw huur Onderwijs Opbrengsten Evenementen Overig Sportgebruik Recreatie Baantjes Recreatie Fun Verenigingen Zwem - bewegingsonderwijs Totaal baten Exploitatiebijdrage Investeringsvolume (incl kostprijsverhogende btw)

Variant 3+ (2022) 530.000 2.315.000 1.197.000 515.000 2.151.000 6.708.000 104.000 35.000 208.000 125.000 451.000 325.000 1.009.000 453.000 2.710.000 3.998.000 54.763.000

9

Inboeknummer 22bst01579

Bovenstaande exploitatie is de prognose voor de exploitatie bij opening van de nieuwe Tongelreep gebaseerd op het prijspeil van 2022-2023. Dit is slechts een prognose omdat de exploitatie nog gaat fluctueren de komende jaren. Die fluctuatie wordt veroorzaakt door het mogelijk risico op prijsstijging zoals eerder benoemd, maar ook als gevolg van onder andere indexeringen, herberekening van kapitaallasten, energieprijzen en de verwerking van de CAO consequenties personeel. Deze fluctuaties zijn tevens de reden dat bovenstaande exploitatie prognose afwijkt van eerder gepresenteerde exploitaties. Tevens hebben we ervoor gekozen om de opbrengsten nog niet te indexeren/verhogen ten opzicht van de raming 2017. We willen het zwemmen betaalbaar houden. In maart 2020 is in een commissievergadering(19bst01637) een toezegging gedaan voor wat betreft de hoogte van de prijs van een kaartje voor recreatief zwemmen: “het wordt mogelijk om, naast de weekenden en in vakanties, ook op woensdag of op vrijdagmiddag recreatief te zwemmen, voor max. €6,50 p.p.;”. In het raadsvoorstel van 28-01-2020 (19bst01637) is als maximale exploitatiebijdrage €3.849.000 opgenomen. Deze bijdrage is gebaseerd op het prijspeil van 2020.

Als we de bijdrage indexeren met de gemiddelde indexering overheidsuitgaven (2021 2,5%, 2022 7,2% en 2023 5,3%) dan zou het nieuwe kader € 4.453.000 worden (exclusief autonome ontwikkeling). Met de nu berekende exploitatiebijdrage van € 3.998.000 blijven we binnen dit kader en eveneens binnen de bestaande middelen in de meerjarenbegroting.

Communicatie Het betreft een vertrouwelijk raadsdossier. Pas na afronding van alle contractonderhandelingen kan dit dossier openbaar gemaakt worden. In dit dossier zijn een groot aantal onzekerheden opgenomen en dit vraagt om een zorgvuldig proces van informeren van de raad en besluitvorming voorleggen waar nodig. We zullen in ieder geval bij de raad terugkomen zodra er duidelijkheid is over de rijksbijdrage van VWS. Ook komen we met een aanvullend raadsdossier met betrekking tot de benodigde kredieten voor de SOK-projecten (samenwerkingsovereenkomsten met partners). Deze kredieten worden volledig gedekt uit de bijdrage van de partners denk hierbij aan kantoorruimte, droogspringruimte. Deze worden via de kosten dekkende huur volledig verrekkend.

10

Inboeknummer 22bst01579

Planning en uitvoering Indien positief besloten wordt kan de planning en de uitvoering conform eerdere besluitvorming plaatsvinden. Vooralsnog gaan we uit van onderstaande projectplanning: -

Definitieve opdrachtverstrekking voor de bouw: Aanvang sloop oude buitenbad: Aanvang bouw zwembaden c.a. (fase 1): Oplevering bouw zwembaden c.a. (fase 1): Start sloop bestaande entree / horeca c.a. en bouw nieuwe entree / horeca c.a. (fase 2): Oplevering bouw entree / horeca c.a. (fase 2):

(begin) februari 2023 februari 2023 mei 2023 december 2024 januari 2025 december 2025

Evaluatie De marktontwikkelingen worden continu bijgehouden en indien er substantiële aanwijzingen zijn dat de prijzen zich anders ontwikkelen dan gedurende dit dossier aangenomen, zullen wij de raad hierover informeren en indien nodig een aanvullend raadsvoorstel indienen. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Begrotingswijziging • De kamer brief met betrekking tot de bijdrage van VWS Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

11

Inboeknummer 22bst01579

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022; besluit: 1.

Instemmen met het ophogen van het bruto investeringsbudget met €13.336.000 waarmee het totale investeringsbudget uitkomt op €54.763.000.

2.

De financiële effecten van deze ophoging te dekken uit a. b. c.

3.

Inzet van de toegezegde bijdrage van het Ministerie van VWS van €2.500.000 Inzet van de e rijksbijdrage van Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) á € 2.305.000 Voor de resterende ophoging van het investeringsbudget €8.531.000, de hogere kapitaallasten van €389.000 dekken door middel van inzet van bestaande structurele middelen in de exploitatiebegroting van de tongelreep.

Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

12