22bst01463 - Bijlage 2 - Concernbgw Actualisatie projecten en projectadministratie RD 2022-02
Tekst van het document
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 122299
822019
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-9.000
-14.000
29.000
27.000
TV08 Overige baten en lasten
-9.000
-14.000
29.000
27.000
E42200 Toegerekende rente
0
-11.000
-47.000
-66.000
E42300 Afschrijvingen
0
-29.000
-129.000
-177.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
9.000
14.000
-29.000
-27.000
TV21 Verkeer en vervoer
9.000
-26.000
-205.000
-270.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
-7.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
-17.000
TV25 Openbaar vervoer
0
0
0
-24.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
-2.000
-3.000
E42300 Afschrijvingen
0
-1.000
-9.000
-12.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
-1.000
-11.000
-15.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
-1.000
-1.000
TV72 Riolering
0
0
-1.000
-1.000
E42200 Toegerekende rente
0
3.000
6.000
7.000
Pagina 1 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822019
822024
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42300 Afschrijvingen
0
8.000
19.000
25.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
11.000
25.000
32.000
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
3.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
0
7.000
15.000
19.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
8.000
18.000
22.000
E42200 Toegerekende rente
0
3.000
6.000
8.000
E42300 Afschrijvingen
0
5.000
11.000
14.000
TV72 Riolering
0
8.000
17.000
22.000
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
3.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
0
138.000
70.000
-17.000
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
139.000
73.000
-14.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-2.000
-2.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-2.000
-2.000
E42200 Toegerekende
0
0
1.000
1.000
Pagina 2 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822024
822025
822026
822027
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
rente E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
2.000
2.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-10.000
-19.000
-29.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-10.000
-19.000
-29.000
E42200 Toegerekende rente
0
3.000
5.000
8.000
E42300 Afschrijvingen
0
7.000
14.000
21.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
10.000
19.000
29.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-2.000
-2.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-2.000
-2.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
2.000
2.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-18.000
-18.000
Pagina 3 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822027
822028
822029 21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-18.000
-18.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
3.000
5.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
8.000
13.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
7.000
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
18.000
18.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-1.000
-25.000
-25.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-1.000
-25.000
-25.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
6.000
6.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
15.000
15.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
1.000
21.000
21.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
3.000
3.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
4.000
4.000
E43016 Diverse diensten
0
-7.000
-7.000
-7.000
Pagina 4 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822029
822030
822031
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
en vergoedingen TV08 Overige baten en lasten
0
-7.000
-7.000
-7.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
5.000
5.000
5.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
7.000
7.000
7.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-25.000
-25.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-25.000
-25.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
6.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
8.000
22.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
14.000
-5.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
24.000
23.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
2.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
1.000
2.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-3.000
-4.000
Pagina 5 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822031
822033
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-3.000
-4.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
2.000
3.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
3.000
4.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
10.000
7.000
8.000
-27.000
TV08 Overige baten en lasten
10.000
7.000
8.000
-27.000
E42200 Toegerekende rente
-5.000
5.000
12.000
18.000
E42300 Afschrijvingen
-22.000
18.000
53.000
85.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-6.000
-34.000
-60.000
-59.000
TV21 Verkeer en vervoer
-33.000
-11.000
5.000
44.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
2.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
-6.000
5.000
14.000
23.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-6.000
7.000
16.000
26.000
E42200 Toegerekende
11.000
-1.000
-10.000
-15.000
Pagina 6 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822033
822035
822036
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
rente E42300 Afschrijvingen
18.000
-2.000
-19.000
-28.000
TV72 Riolering
29.000
-3.000
-29.000
-43.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-6.000
-6.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-6.000
-6.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
3.000
3.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
2.000
2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
6.000
6.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-6.000
-6.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-6.000
-6.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
2.000
4.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
4.000
1.000
TV21 Verkeer en
0
0
6.000
6.000
Pagina 7 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822036 822037
822039
822040
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
vervoer E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
0
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
-1.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
-1.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-3.000
-3.000
-3.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-3.000
-3.000
-3.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
-2.000
2.000
2.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
5.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
3.000
3.000
3.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-5.000
-5.000
Pagina 8 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822040
822041
822042
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-5.000
-5.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
4.000
4.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
5.000
5.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-8.000
-8.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-8.000
-8.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
5.000
5.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
8.000
8.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-8.000
-8.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-8.000
-8.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
2.000
Pagina 9 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822042
822043
822044
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42300 Afschrijvingen
0
-1.000
6.000
6.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
1.000
-1.000
-1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
7.000
7.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
1.000
1.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
-5.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
0
-5.000
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
2.000
3.000
3.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
-3.000
-4.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
5.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
TV08 Overige baten en lasten
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
E42200 Toegerekende 21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 10 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822044
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
rente E42300 Afschrijvingen
822045
822046
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
1.000
1.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
1.000
1.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-1.000
-1.000
-1.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-1.000
-1.000
-1.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
1.000
1.000
1.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
-2.000
-2.000
-2.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
2.000
2.000
2.000
TV21 Verkeer en
0
0
0
0
Pagina 11 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822046 822047
822048
822049
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
vervoer E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-2.000
-2.000
-2.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-2.000
-2.000
-2.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
1.000
-1.000
-1.000
-1.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-1.000
3.000
3.000
3.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
2.000
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-1.000
-2.000
-2.000
-2.000
E42300 Afschrijvingen
-2.000
-5.000
-5.000
-5.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
3.000
7.000
7.000
7.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
-3.000
-6.000
-5.000
-5.000
E42200 Toegerekende rente Pagina 12 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822049
822050
822052
822053 21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42300 Afschrijvingen
-8.000
-15.000
-15.000
-15.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
11.000
21.000
20.000
20.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
1.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-1.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
-18.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
0
-18.000
E42200 Toegerekende rente
0
11.000
4.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
1.000
29.000
11.000
14.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-1.000
-40.000
-15.000
0
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
18.000
E43016 Diverse diensten
0
0
-12.000
-12.000
Pagina 13 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822053
822054
822055
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
en vergoedingen TV08 Overige baten en lasten
0
0
-12.000
-12.000
E42200 Toegerekende rente
0
4.000
4.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
-2.000
11.000
-5.000
-4.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
3.000
-14.000
21.000
20.000
TV21 Verkeer en vervoer
1.000
1.000
20.000
20.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
-1.000
-1.000
E42300 Afschrijvingen
-1.000
-1.000
-7.000
-7.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-1.000
-1.000
-8.000
-8.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-2.000
-2.000
-2.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-2.000
-2.000
-2.000
E42300 Afschrijvingen
0
2.000
2.000
2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
2.000
2.000
2.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-2.000
-2.000
-2.000
Pagina 14 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822055
822056
822057
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV08 Overige baten en lasten
0
-2.000
-2.000
-2.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
1.000
1.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
1.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
1.000
1.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
1.000
1.000
1.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-1.000
-11.000
-11.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-1.000
-11.000
-11.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
3.000
3.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
8.000
8.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
1.000
11.000
11.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-4.000
-16.000
-16.000
TV08 Overige baten en lasten
0
-4.000
-16.000
-16.000
E42200 Toegerekende rente
0
1.000
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
2.000
7.000
7.000
Pagina 15 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822057
822058
822059
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV21 Verkeer en vervoer
0
3.000
9.000
9.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
1.000
5.000
5.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
0
1.000
6.000
6.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
TV72 Riolering
0
0
1.000
1.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-7.000
-7.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-7.000
-7.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
4.000
4.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
2.000
2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
7.000
7.000
E42200 Toegerekende rente
0
-1.000
-1.000
-1.000
E42300 Afschrijvingen
0
-2.000
-2.000
-2.000
1.000
6.000
6.000
6.000
E43016 Diverse diensten 21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 16 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822059
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
en vergoedingen TV21 Verkeer en vervoer
822062
822067
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
1.000
3.000
3.000
3.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-1.000
-3.000
-3.000
-3.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
0
TV72 Riolering
0
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-9.000
-9.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-9.000
-9.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
2.000
2.000
E42300 Afschrijvingen
0
2.000
5.000
5.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
-1.000
3.000
3.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
1.000
10.000
10.000
E42300 Afschrijvingen
0
-1.000
-1.000
-1.000
Pagina 17 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822067 822068
822069
822070
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV52 Sportaccommodaties
0
-1.000
-1.000
-1.000
E42300 Afschrijvingen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
TV21 Verkeer en vervoer
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
E42200 Toegerekende rente
1.000
1.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
1.000
1.000
1.000
1.000
TV72 Riolering
2.000
2.000
2.000
2.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-3.000
-3.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-3.000
-3.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
1.000
1.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
0
2.000
2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
3.000
3.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-4.000
-4.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-4.000
-4.000
E42200 Toegerekende rente
0
0
0
0
Pagina 18 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822070
822072
822074
822075 21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E42300 Afschrijvingen
0
2.000
2.000
2.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
0
-2.000
2.000
2.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
4.000
4.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
-18.000
-18.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
-18.000
-18.000
E42200 Toegerekende rente
-4.000
-10.000
-14.000
-14.000
E42300 Afschrijvingen
-11.000
-30.000
-42.000
-42.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
15.000
40.000
74.000
74.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
18.000
18.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
4.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
0
7.000
13.000
13.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-9.000
-17.000
-17.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende
0
2.000
3.000
3.000
Pagina 19 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822075
822076
822077
822078
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
rente E42300 Afschrijvingen
0
5.000
9.000
9.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-7.000
-12.000
-12.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
4.000
7.000
7.000
E42300 Afschrijvingen
0
12.000
22.000
22.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-16.000
-29.000
-29.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
4.000
4.000
E42300 Afschrijvingen
0
7.000
13.000
13.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
-9.000
-17.000
-17.000
TV21 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-3.000
-5.000
-4.000
-4.000
E42300 Afschrijvingen
-14.000
-21.000
-21.000
-21.000
E43016 Diverse diensten
23.000
36.000
34.000
34.000
Pagina 20 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822078
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
en vergoedingen TV21 Verkeer en vervoer
822079
6.000
10.000
9.000
9.000
E42200 Toegerekende rente
0
-1.000
0
0
E42300 Afschrijvingen
-6.000
-9.000
-9.000
-9.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-6.000
-10.000
-9.000
-9.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
0
0
0
-24.000
TV08 Overige baten en lasten
0
0
0
-24.000
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
4.000
-18.000
-26.000
-47.000
TV21 Verkeer en vervoer
4.000
-18.000
-26.000
-47.000
E42200 Toegerekende rente
-4.000
18.000
26.000
20.000
E42300 Afschrijvingen
0
0
0
51.000
-4.000
18.000
26.000
71.000
E42200 Toegerekende rente
0
2.000
1.000
1.000
E42300 Afschrijvingen
0
-4.000
-4.000
-4.000
E43014 Uitbestede
0
2.000
3.000
3.000
TV25 Openbaar vervoer 822081
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 21 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 822081
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
werkzaamheden TV21 Verkeer en vervoer
822082
922105
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
0
0
0
0
E42200 Toegerekende rente
-2.000
-10.000
-17.000
-16.000
E42300 Afschrijvingen
-7.000
-42.000
-76.000
-76.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
6.000
34.000
60.000
59.000
TV21 Verkeer en vervoer
-3.000
-18.000
-33.000
-33.000
E42200 Toegerekende rente
0
-2.000
-3.000
-3.000
E42300 Afschrijvingen
-2.000
-11.000
-20.000
-20.000
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie
-2.000
-13.000
-23.000
-23.000
E42200 Toegerekende rente
2.000
11.000
20.000
20.000
E42300 Afschrijvingen
3.000
20.000
36.000
36.000
TV72 Riolering
5.000
31.000
56.000
56.000
E43014 Uitbestede werkzaamheden
106.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
210.000
-338.000
0
0
E46053 Doorberekende
23.000
0
0
0
Pagina 22 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922105 922110
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
kosten CPO MO TV22 Parkeren
339.000
-338.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-9.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-4.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-135.000
0
0
0
E46010 Toevoeging aan reserves
170.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
2.342.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
695.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
3.037.000
0
0
0
E43012 Specifieke gebruiks/ verbruiksgoederen
1.638.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer 922114
922115
E43017 Uitbesteding van 21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 23 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922115
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
922117
922118
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
investeringswerken TV21 Verkeer en vervoer
922116
1.638.000 1.000.000
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-151.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-151.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-351.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-351.000
0
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
12.000
0
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-67.000
35.000
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-616.000
513.000
-27.000
38.000
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-47.000
12.000
-40.000
20.000
E46071 Doorberekende afdelingskosten SOB
2.000
0
0
0
-716.000
560.000
-67.000
58.000
-22.000
22.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer E43017 Uitbesteding van 21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 24 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922118 922122
922125
922126
922127
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
investeringswerken TV22 Parkeren
-22.000
22.000
0
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-147.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
-361.000
0
0
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
-261.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-769.000
0
0
0
E43017 Uitbesteding van investeringswerken
0
-63.000
0
0
TV74 Milieubeheer
0
-63.000
0
0
E43016 Diverse diensten en vergoedingen
-129.000
-75.000
-75.000
0
E46010 Toevoeging aan reserves
361.000
150.000
150.000
0
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
129.000
75.000
75.000
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
361.000
150.000
150.000
0
E43014 Uitbestede werkzaamheden
-280.000
451.000
55.000
769.000
E43017 Uitbesteding van
200.000
-300.000
-400.000
-2.242.000
Pagina 25 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Lasten 922127
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
822019
922105
922106
21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
investeringswerken E46010 Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
E46012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-799.000
81.000
2.000
716.000
E46053 Doorberekende kosten CPO MO
550.000
385.000
108.000
530.000
TV74 Milieubeheer
-329.000
617.000
-235.000
-227.000
3.037.000 2.073.000
-207.000
-390.000
Lasten Baten 122299
2022 21-sep-2022
E84005 Algemene uitkering
0
-41.000
-188.000
-283.000
TV07 Algemene en ov. uitkering gem.fonds
0
-41.000
-188.000
-283.000
E83001 Ontvangen huren
0
166.000
133.000
62.000
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
166.000
133.000
62.000
E86010 Onttrekking aan reserves
339.000
-338.000
0
0
TV22 Parkeren
339.000
-338.000
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-156.000
94.000
62.000
0
E86010 Onttrekking aan reserves
156.000
-94.000
-62.000
0
Pagina 26 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922106 922114
922115
922116
922117
21-sep-2022
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
2022 21-sep-2022
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
0
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
3.037.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
3.037.000
0
0
0
E83006 Opbrengsten van div. goederen/diensten
1.000.000
0
0
0
E84011 Investbijdr/ov kapitaaloverdr. overheid
1.638.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
-1.000.000
1.000.000
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
1.638.000 1.000.000
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-151.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-151.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-351.000
0
0
0
TV21 Verkeer en vervoer
-351.000
0
0
0
Pagina 27 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922118
922122
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E86010 Onttrekking aan reserves
-716.000
560.000
-67.000
58.000
TV21 Verkeer en vervoer
-716.000
560.000
-67.000
58.000
E86010 Onttrekking aan reserves
-22.000
22.000
0
0
TV22 Parkeren
-22.000
22.000
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
-771.000
0
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
2.000
0
0
0
-769.000
0
0
0
E84007 Vermogensoverdrachten van het Rijk
0
-63.000
0
0
TV74 Milieubeheer
0
-63.000
0
0
E86010 Onttrekking aan reserves
361.000
150.000
150.000
0
TV81 Ruimte en leefomgeving
361.000
150.000
150.000
0
E86010 Onttrekking aan reserves
470.000
536.000
-237.000
-943.000
TV21 Verkeer en vervoer 922125
922126
922127
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
Pagina 28 van 29
20:15:20
Concernbegrotingswijziging Begrotingswijzigingsnummer:2022174 Projectendossier 2
Rubriek LastenBaten Taakveld
Sector begrotingswijzigingsnummer
Baten 922127
Baten
Begrotingsjaar: Datum:
Kostensoort / produkt
Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf Jaarschijf 2022 2023 2024 2025
E86012 Mut reserves tgv/tlv andere reserves
-799.000
81.000
2.000
716.000
TV74 Milieubeheer
-329.000
617.000
-235.000
-227.000
3.037.000 2.073.000
-207.000
-390.000
0
0
Totaal Taakveld
21-sep-2022
2022 21-sep-2022
0
Pagina 29 van 29
0
20:15:20