22bst01463 - Bijlage 1 - Toelichtingen bgw Actualisatie projecten en projectadministratie RD2022

Inboeknummer 6968749

Bijlage

Actualisatie projecten RD 2022-02 Toelichting bij de begrotingswijzigingen Raadsvoorstel beslispunt 1

Wasstraat Taakveld: Toelichting:

Kredieten Openbare Ruimte en HOV 2 Diverse Taakvelden Beslispunt 1 heeft betrekking op de uitkomsten van het doorlichten van de financiële administratie, project ‘Wasstraat’. Via het project 'Wasstraat' zijn alle nog niet afgesloten kredieten, die gekoppeld zijn aan projecten, aangesloten op de projectadministratie. Deze opschoningsactie heeft er toe geleid dat de kredieten konden worden overgezet als investeringsbudget op de projecten, zodat er één administratie is. De verschillen, per saldo positief, worden in dit dossier aan u voorgelegd, om alsnog de kredieten te verhogen.

Kosten/Dekking:

Het positieve resultaat van € 2.572k bestemmen voor reeds lopende en toekomstige projecten binnen de kredieten van Openbare ruimte en HOV2. Waarvan € 585k bestemmen voor het krediet HOV2 en € 1.987k voor het krediet openbare ruimte.

Raadsvoorstel beslispunt 2 Kredieten en Kapitaallasten Taakveld: Toelichting:

Openbare Ruimte en HOV Diverse Taakvelden Beslispunt 2 heeft betrekking op de doorvertaling van de prijsstijgingen op de projectbudgetten, de budgetneutrale wijziging in de administratie van bijdrages van het GRP en de herijking van 13 projecten met als gevolg een verhoging van de kredieten met hieruit voortvloeiend hogere kapitaallasten. De opbouw van kapitaallasten is als volgt: ∆ Kapitaallasten ∆ Baten

2022

2023

2024

2025

Openbare ruimte - € 5.284k -7.585k HOV3 € 352k € 352k Totaal lasten - € 4.932k -€ 7.233k Verrekening met budget voor investeringen en onderhoud OR Dekking t.l.v. hogere huuropbrengsten Verrekening met budget voor investeringen Bereikbaarheidsagenda Dekking

-€ 62k -€ 4k -€ 66k -€ 23k

-€ 11k € 21k € 10k € 5k € 28k -€ 23k € 10k

€ 2k € 3k € 5k -€ 45k € 63k -€ 13k €5

€ 6k € 43k €49k -€ 38k € 79k € 8k € 49k

Krediet

∆ Lasten

-€ 43k -€ 66k

Het totaal aan onderliggende begrotingswijzigingen geeft een verlaging van de kapitaallasten van € 66k in 2022 en een verhoging van de kapitaalasten van € 10k in 2023, € 5k in 2024 en € 49k in 2025 Kosten/Dekking: Dekking wordt gevonden binnen hogere huuropbrengsten Castilielaan. Voordeel op de kapitaallasten vloeit terug naar budget voor investeringen en onderhoud openbare ruimte en budget voor investeringen bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant.

Raadsvoorstel beslispunt 3 Actualisatie Diverse projecten exploitatieprojecten Taakveld: Diverse taakvelden Toelichting: Beslispunt 3 heeft betrekking op het afsluiten, herijking en actualisatie van de jaarschijven van diverse exploitatieprojecten. Het effect op de projectbudgetten is als volgt:

Alle exploitatieprojecten worden geëgaliseerd via de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (MNiO). Kosten/dekking:

Er worden 16 exploitatieprojecten afgesloten. Bij 1 project worden de restantmiddelen voor € 170k toegevoegd aan de reserve groot onderhoud, bij 2 projecten wordt € 351k subsidie overgeheveld aan projecten binnen hetzelfde portfolio en 9 projecten worden afgesloten waarbij de te veel ontvangen subsidie van € 922k wordt verrekend met de subsidieverstrekker. In totaal worden 4 projecten afgesloten zonder resultaat. Er worden daarnaast 13 projecten herijkt. Dit leidt tot een verhoging van het totale projectbudget van € 6.336k. Deze worden bekostigd uit eerder besloten exploitatiebudget voor de Wielewaal van € 661k dat expliciet op het project wordt ingeregeld en subsidies en externe baten voor € 5.675k. Van 30 exploitatieprojecten worden de jaarschijven 2022 tot en met 2026 budgettair neutraal herijkt.