22bst00473 - Bijlage 3c - Sectorbgw Meerjarenprognose grondexploitatie en private ontwikkelingen MPG
Tekst van het document
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:122127 MPG 2022 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2022 Datum: 24-mrt-2022 Sector
2022
2023
Lasten 9229806276
85173
Mut boekw grondexpl bedrijventerreinen
49996
Overb. IDnr projecten
9229806277
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
42216
Rente eigen financieringsmid/GB prj
9229806278
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
43006
Invest. Grond
9229806279
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
43101
Diverse diensten en vergoedingen
9229806280
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
43138
9229806281
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
9229806282
85174
9229806283
Baten
2024
Lasten
Baten
48 -683
Baten
Lasten
Baten
-2.306
-155
-183
-266
0
1.356
678
-20
144
233
172
Investeringen activa
-1.836
1.436
835
465
43139
Uitbesteding kleinschalige werken
1.477
68
-4
15
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
46060
Doorber. afdelingskosten MO (2)
-58
108
185
25
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
42216
Rente eigen financieringsmid/GB prj
29
-13
19
11
9229806284
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
43082
Uitbest. werkzaamheden
161
40
7
-16
9229806285
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
43090
Advieskosten
-18
151
-1
-21
9229806286
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
43101
Diverse diensten en vergoedingen
28
111
18
-32
9229806287
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
43138
Investeringen activa
159
578
908
-215
9229806288
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
43139
Uitbesteding kleinschalige werken
90
-283
266
-258
9229806289
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
46060
Doorber. afdelingskosten MO (2)
136
119
24
-113
9229806290
84558
Mut boekw grondexpl niet bedrijventerr
49996
Overb. IDnr projecten
18.791
13.714
5.714
7.103
9229806291
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
42204
Rente projectfinanciering KT/GB
-129
-135
-51
-201
9229806292
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
42216
Rente eigen financieringsmid/GB prj
203
131
-7
5
9229806293
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43006
Invest. Grond
310
0
0
0
9229806294
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43053
Overige kosten algemeen
1.040
531
-41
-313
9229806295
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43082
Uitbest. werkzaamheden
127
165
41
-75
9229806296
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43090
Advieskosten
-163
102
42
-53
9229806297
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43101
Diverse diensten en vergoedingen
201
86
-170
-337
9229806298
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43138
Investeringen activa
2.652
1.976
-203
-1.555
9229806299
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
43139
Uitbesteding kleinschalige werken
1.578
130
496
-1.269
9229806300
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
46060
Doorber. afdelingskosten MO (2)
1.218
213
-54
-157
9229806301
64928
Calculatorische rente kapitaallasten
42216
Rente eigen financieringsmid/GB prj
-280
37
171
250
9229806302
64929
Rente langlopende geldleningen
42000
Rente langlopende geldleningen
280
-37
-171
-250
9229806303
64928
Calculatorische rente kapitaallasten
42204
Rente projectfinanciering KT/GB
129
135
51
201
9229806304
64929
Rente langlopende geldleningen
42000
Rente langlopende geldleningen
-129
-135
-51
-201
9229806305
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
83029
Grondverkopen dev.perc/opstallen/ed
1.600
5.628
-6.122
-2.676
9229806306
85174
Grondexpl projecten bedrijventerreinen
83031
Opbrengst overige goederen/diensten
-214
295
231
1.459
9229806307
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
83029
Grondverkopen dev.perc/opstallen/ed
1.305
0
0
0
9229806308
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
83031
Opbrengst overige goederen/diensten
2.424
-1.262
2.654
522
-1-
4.322
Lasten -8.313
28-mrt-2022
2.458
2025
9:28:58
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:122127 MPG 2022 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2022 Datum: 24-mrt-2022
2022
2023
Lasten 9229806309
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
84012
Vermogensoverdrachten van het Rijk
9229806310
65550
Projecten faciliterend grondbedrijf
84035
Inkomensoverdrachten niet rijk (E84009)
9229806311
65551
Mutatie boekw faciliterende projecten
89996
9229806312
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
9229806313
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
9229806314
84566
Grondexpl projecten niet bedrijventerr
Baten
2024
Lasten
Baten
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
30
0
0
-124
145
0
0
Overboeken facilitaire projecten
-3.050
1.820
-1.413
-1.166
83029
Grondverkopen dev.perc/opstallen/ed
25.802
17.753
4.250
1.866
83031
Opbrengst overige goederen/diensten
574
-46
793
695
84012
Vermogensoverdrachten van het Rijk
-548
-794
724
Totaal
27.799
27.799
23.539
23.539
1.117
1.117
0
587 1.287
1.287
Concern
2022
2023
Lasten 9229853954
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E46110
Overb. proj SOB+GB
9229853955
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E42200
9229853956
TV81
Ruimte en leefomgeving
E46053
9229853957
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E46110
9229853958
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
9229853959
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
9229853960
TV32
9229853961
Baten
2024
Lasten
Baten
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2.458
4.322
-8.313
-2.306
Toegerekende rente
48
-155
-183
-266
Doorberekende kosten CPO MO
136
119
24
-113
Overb. proj SOB+GB
18.791
13.714
5.714
7.103
E43002
Aankoop gronden
-683
0
1.356
678
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-20
144
233
172
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
-1.836
1.436
835
465
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
1.477
68
-4
15
9229853962
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E46053
Doorberekende kosten CPO MO
-58
108
185
25
9229853963
TV81
Ruimte en leefomgeving
E42200
Toegerekende rente
29
-13
19
11
9229853964
TV81
Ruimte en leefomgeving
E43014
Uitbestede werkzaamheden
161
40
7
-16
9229853965
TV81
Ruimte en leefomgeving
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
-18
151
-1
-21
9229853966
TV81
Ruimte en leefomgeving
E43016
Diverse diensten en vergoedingen
28
111
18
-32
9229853967
TV81
Ruimte en leefomgeving
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
159
578
908
-215
9229853968
TV81
Ruimte en leefomgeving
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
90
-283
266
-258
9229853969
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E42200
Toegerekende rente
-129
-135
-51
-201
9229853970
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E42200
Toegerekende rente
203
131
-7
5
9229853971
TV05
Treasury
E42200
Toegerekende rente
129
135
51
201
9229853972
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43002
Aankoop gronden
9229853973
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43012
Specifieke gebruiks/verbruiksgoederen
9229853974
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43014
9229853975
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43016
9229853976
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43016
28-mrt-2022
310
0
0
0
1.040
531
-41
-313
Uitbestede werkzaamheden
127
165
41
-75
Diverse diensten en vergoedingen
-163
102
42
-53
Diverse diensten en vergoedingen
201
86
-170
-337
-2-
9:28:58
Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector Begrotingswijzigingsnummer:122127 MPG 2022 Status: Geregistreerd Begrotingsjaar: 2022 Datum: 24-mrt-2022
2022 Lasten
2023 Baten
2024
Lasten
Baten
Lasten
2025 Baten
Lasten
Baten
9229853977
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
2.652
1.976
-203
-1.555
9229853978
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E43017
Uitbesteding van investeringswerken
1.578
130
496
-1.269
9229853979
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E46053
Doorberekende kosten CPO MO
1.218
213
-54
-157
9229853980
TV05
Treasury
E42200
Toegerekende rente
-280
37
171
250
9229853981
TV05
Treasury
E42000
Rente op opgenomen langlopende leningen
280
-37
-171
-250
9229853982
TV05
Treasury
E42000
Rente op opgenomen langlopende leningen
-129
9229853983
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E83004
Grondverkopen en -uitgiften
1.600
5.628
-6.122
-2.676
9229853984
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
E83006
Opbrengsten van div. goederen/diensten
-214
295
231
1.459
9229853985
TV81
Ruimte en leefomgeving
E83004
Grondverkopen en -uitgiften
1.305
0
0
0
9229853986
TV81
Ruimte en leefomgeving
E83006
Opbrengsten van div. goederen/diensten
2.424
-1.262
2.654
522
9229853987
TV81
Ruimte en leefomgeving
E84007
Vermogensoverdrachten van het Rijk
30
0
0
0
9229853988
TV81
Ruimte en leefomgeving
E84009
Ov inkomensoverdr overheid niet Rijk
-124
145
0
0
9229853989
TV81
Ruimte en leefomgeving
E86100
Verrekening van bijdragen tussen sect
-3.050
1.820
-1.413
-1.166
9229853990
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E83004
Grondverkopen en -uitgiften
25.802
17.753
4.250
1.866
9229853991
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E83006
Opbrengsten van div. goederen/diensten
574
-46
793
695
9229853992
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
E84007
Vermogensoverdrachten van het Rijk
-548
-794
724
Totaal
27.799
-135
27.799
23.539
-51
23.539
1.117
-201
1.117
587 1.287
1.287
Opmerking:
28-mrt-2022
-3-
9:28:58