21bst00628 - Bijlage 5.2 - Toelichting BGW HOV3

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: C. Oomen Telefoon :040-238 4772

Toelichting behorende bij de 100 e wijziging van de Concernbegroting voor

het dienstjaar 2021. Sector: RE

Wijziging nummer: 921.063

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

xx-xx-xx

Taakveld:

21 Verkeer en Vervoer 25 Openbaar Vervoer 2 Verkeer, vervoer en waterstraat HOV3, vaststellen voorlopig ontwerp en kredietaanvraag.

Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

In het bestuurlijk overleg MIRT van 21 november 2018 zijn de eerste afspraken gemaakt met het ministerie van I&W over de financiële dekking voor de 1 e tranche projecten van Eindhoven Internationale Knoop XL. Een van de projecten waarover overeenstemming is bereikt is HOV3. In 2019 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden voor HOV3 om de externe financiering definitief te verkrijgen. Dit heeft ertoe geleid dat op 21 november 2019, in het bestuurlijk overleg MIRT, een definitief besluit is genomen over de externe financiering voor dit project. Vervolgens heeft u op 16 september 2020 het voorkeurstracé vastgesteld en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit voorbereidingskrediet hebben wij het Voorlopig Ontwerp (VO) nader uitgewerkt, diverse onderzoeken uitgevoerd en de kostenraming op basis van het VO geactualiseerd. Tenslotte zijn de risico’s zoveel mogelijk uitgezocht om de consequenties in beeld te brengen en waar mogelijk risico’s te elimineren.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Middels dit raadsvoorstel willen wij het VO door u laten vaststellen en het krediet aanvragen voor de daadwerkelijke uitvoering van de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoer busbaan. Er wordt een krediet aangevaagd van € 28.550.000 dat voor €10.330.000 gedekt wordt uit een subsidie van het Rijk, voor €9.835.000 uit een provinciale subsidie. De kapitaallasten van maximaal €315.000 in 2027 die voortvloeien uit het nettokrediet van €8.385.000 worden gedekt uit de bereikbaarheidsmiddelen binnen het programma verkeer.

jaar rente 2022 -4.000 2023 11.000 2024 49.000 2025 71.000 2026 72.000 2027 78.000 Toelichting:

Besluit raad:

afschrijving kapitaallasten -10.000 -14.000 31.000 42.000 135.000 184.000 203.000 274.000 212.000 284.000 237.000 315.000

De begrotingswijziging behelst: De verwerking van de kapitaallasten t.a.v. de jaarschijven 2022 t/m 2024 in de meerjarenbegroting 2021. xx-xx-2021

2