Document · PDF

21bst00605 - Bijlage 2a - Cure begroting 2022 - versie 2021-03-25

Raadsvergadering 22 juni 2021, gemeente EindhovenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze begroting Cure 202216.907 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Op grond van de BBV gaat deze paragraaf in op het onderhoudsbeleid en de financiële consequenties daarvan. Het investeringsplan voor GR Cure treft u aan in Bijlage II. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen is geen voorziening gevormd voor het begrotingsjaar 2022. Onderhoud wordt in 2022 ten laste van het begrotingsjaar 2022 geboekt. Cure huurt of pacht de gebouwen en de gronden van de centrale opslag, stalling en het kantoor, de milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van de milieustraten in Eindhoven. Het onroerend goed op de milieustraten in Eindhoven en voor een deel de milieustraat in Geldrop-Mierlo is (per 1 januari 2014 c.q. 1 augustus 2017) eigendom van Cure. Bij aanschaf van nieuwe voertuigen wordt meteen een onderhoudscontract afgesloten. Het werken volgens dit “Total Cost of Ownership”-principe blijkt voor Cure het meest efficiënt te werken.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 29

3.3 FINANCIERING Cure financiert haar investeringen bij banken. Als samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard is Cure in de gelegenheid om de kapitaalbehoefte te dekken met leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op grond van de Financiële beheers- en controleverordening en het Treasurystatuut van Cure worden voor leningen offertes bij tenminste twee banken opgevraagd. De komende jaren wordt de Treasury verder ontwikkeld in overleg met de deelnemende gemeenten. Begrotingstechnisch wordt binnen de gegeven procuratie en binnen de geldende regelgeving met betrekking tot leningen een passende financiering voorzien van zowel bedrijfsvoering als investeringen. De verwachting is dat het saldo kredieten ultimo 2022 € 30.744.681k bedraagt. Dit is in bijlage III verder gespecificeerd. Schatkistbankieren Door wijziging van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Dagelijks wordt het gehele banksaldo automatisch afgeroomd ten gunste van de rekening bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën). Bijlage V geeft inzicht in het EMU-saldo.

3.4 BEDRIJFSVOERING 3.4.1 INLEIDING De bedrijfsvoering van de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling Cure zoals die in deze paragraaf is bedoeld, heeft betrekking op het adviseren en ondersteunen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur op het gebied van middelenbeheer: • Personeel en organisatie; • Kwaliteitszorg; • Administratieve organisatie; • Inkoop en aanbesteding; • Communicatie; • Beleidsadvisering; • Afvalmanagement. De organisatie streeft met het middelenbeheer naar optimalisering van de ondersteuning van de primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering, monitoring en rapportage).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 30

De ondersteuning bedrijfsvoering draagt o.a. bij aan: • Een efficiënt werkende afvalbeheerorganisatie Cure; • Een gestructureerde planning en beheersing van de dienstverlening voor de burgers en aan de deelnemende gemeenten; • Goed werkgeverschap; • Beleidsadviseringen aan gemeenten; • Totale afvalmanagement; • Realiseren van diverse projecten ter optimalisatie van de Cure-processen of vanuit rechtstreekse opdrachten van gemeenten; • Operationele en duurzaamheidsrapportages aan gemeenten.

3.4.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE De interne organisatie van Cure zoals geschetst in de rapportage van het voorgaande jaar is inmiddels al weer gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken met • De ontwikkelingen van het Bedrijfsbureau; • Het opzetten van de afdeling Communicatie; • Het verder optimaliseren van de afdeling Uitvoering. De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Cure. De directeur is eindverantwoordelijk leidinggevende voor de gehele organisatie. Hij is tevens bestuurder van de B.V. en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden voor de gehele uitvoeringsorganisatie. Het organogram van de uitvoeringsorganisatie Cure die onder aansturing van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling valt, is op hoofdlijnen uitgewerkt op de volgende pagina.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 31

ALGEMEEN BESTUUR DAGELIJKS BESTUUR SECRETARISDIRECTEUR FINANCE & IT & INKOOP

HRM

FINANCIËLE/ BEDRIJFSADMINISTRATIE

SHEQ

BELEID EN AFVALMANAGEMENT

COMMUNICATIE

SECRETARIAAT

INKOOP

FACILITAIR BEHEER

KCC UITVOERING MATERIEELBEHEER

BEDRIJFSBUREAU

WERKVOORBEREIDING ROUTEBEHEER PLANNING PRODUCTIEONDERSTEUNING

HUIS AAN HUIS

ZIJLADERS

ACHTERLADERS

MILIEUSTRATEN EN AFZET

SPECIALS

KRAANVOERTUIGEN

BIJZET

CMS

MILEUSTRATEN

AFZET

ONTWERPBEGROTING 2022 | 32

Personeelszorg Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in afstemming met de manager HRM van de B.V. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de medewerkers. Doelstelling is om het ziekteverzuim in een neerwaartse trend te krijgen, voor 2022 wordt gestreefd naar een verzuimpercentage lager dan 7%. Er wordt nauw samengewerkt met de Arbodienst en er is veel aandacht besteed aan het buiten de deur houden van het coronavirus. Dit zal in 2021 ook nog de nodige inspanningen vergen. De verwachting voor 2022 is dat het virus dan onder controle is. Personeelsomvang De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk ontwikkelen ten opzichte van de situatie in 2021. De bezetting voor 2022 is begroot op 110,82 FTE voor direct uitvoerend personeel en op 29,96 FTE voor indirect personeel. Het aantal direct uitvoerend FTE’s is inclusief 27,78 FTE inhuur voor opvang van de flexibiliteit in de taakuitvoering en inclusief 6,17 FTE aan tijdelijke contracten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal indirect uitvoerend FTE’s is inclusief 2,37 FTE inhuur voor opvang van de flexibiliteit in de taakuitvoering. Bij natuurlijk verloop van vast personeel maakt Cure een zorgvuldige afweging van de benodigde hoeveelheid en kwaliteit van vervanging.

De toekomst van Cure staat in het teken van ontwikkeling en verandering en hier wordt voor alle functies binnen de organisatie al bij de aanname van nieuw personeel op ingezoomd. Social Return Cure wil voorop lopen als het gaat om sociaal verantwoord ondernemen. Zij voelt het derhalve als een verplichting om in de drie gemeenten waarin zij werkzaam is, ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een faire kans te geven op een betaalde baan. Mensen uit de diverse doelgroepen worden in loondienst aangenomen en zij krijgen in een tijdsbestek van drie jaar de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Zij krijgen extra aandacht door inzet van een jobcoach, leren te wennen aan een vast ritme en te werken met collega’s en een leidinggevende. In de periode bij Cure worden zij opgeleid om vervolgens uit te kunnen stromen in een andere regulier betaalde baan. Door het inzetten van de activiteit van het ontmantelen van grof huisvuil in de demontagehal, gevestigd op de milieustraat in Geldrop, is er een unieke kans ontstaan om nog meer mensen uit een doelgroep aan ons te binden. Op dit moment zijn er vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van Cure aan het werk in de demontagehal. Verder zijn hier ook mensen werkzaam die via externe instanties bij ons te werk worden gesteld.

In 2021 zijn dit vier mensen en de verwachting is dat in 2022 een uitbreiding mogelijk is van nog eens twee mensen. Naast het werken in de demontagehal heeft Cure ook mensen uit een doelgroep werken als medewerker milieustraat en als belader in de inzameling.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 33

3.4.3 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS-, MILIEU- EN KWALITEITSZORG (SHEQ) Algemeen Het MT van Cure vindt de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO) voor al haar medewerkers en tijdelijke arbeidskrachten, het milieu / de omgeving waarop Cure invloed heeft, en kwaliteit van de dienstverlening heel belangrijk. Het proces SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality), wat verweven is in al haar activiteiten en processen, vervult daarom wederom in 2022 een prominente rol binnen Cure. Managementsysteem & continue verbeteren Sinds 2017 is Cure zelfstandig gecertificeerd op de internationaal erkende ISO normen voor kwaliteit-, milieu- en arbozorg. Hiervoor is een SHEQ-beleidsverklaring, een visie, missie en een strategisch plan door de directie opgesteld waaraan met regelmaat alle activiteiten en ontwikkelingen binnen Cure worden getoetst. Voor de uitvoering van dit beleid en verplichtingen vanuit de normen en de relevante wet- en regelgeving, is er een managementsysteem opgemaakt en geïmplementeerd dat elk jaar geauditeerd wordt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling (KIWA). Voor 2022 zal, net zoals voorgaande jaren, het continueren van de certificering op de normen ISO9001, ISO14001 en ISO45001 en het continu verbeteren van de processen en prestaties een belangrijk doel zijn.

Registratie en meldingssysteem SHEQ Track Er wordt een softwaresysteem binnen de organisatie gebruikt dat noodzakelijke ondersteuning biedt voor het gebruik van het vigerende ISO-managementsysteem (procedures, werkinstructies, formulieren, meldingen, registraties etc.). Er wordt periodiek gekeken naar verbetering van dit softwaresysteem, om de ondersteuning op dit gebied voor de organisatie zo optimaal en praktisch mogelijk te houden, ook in 2022. Milieu, duurzaamheid en CO2 monitoring Duurzaamheid, circulariteit en het monitoren en terugdringen van CO2 emissies zullen ook in 2022 passende aandacht krijgen. Er is een plan van kracht om aan de hand van de jaarlijks opgemaakt CO2 footprint van de organisatie CO2 emissiereducties te realiseren aan de hand van realistische doelstellingen. Daarnaast zullen er duurzaamheidsplannen ontwikkeld en waar mogelijk uitgerold worden (in het kader van het milieu) t.b.v. het ingezameld afval. Hierbij is het de intentie, ook in 2022, een CO2 footprint te krijgen van diverse afvalstromen om hiermee gericht emissiereductieplannen te realiseren (bijvoorbeeld door hogere recyclingpercentages, terugwinnen van grondstoffen, etc.). Optimaliseren van de kwaliteit In 2022 zal er - net zoals voorgaande jaren - focus zijn op het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Intern zullen de primaire processen goed gemonitord worden en, waar er significante afwijkingen zijn t.o.v. gewenste doelen, passende maatregelen uitgerold worden. Doel hierbij is om zo veel als redelijkerwijs mogelijk fouten uit de processen te krijgen en de processen consistent te krijgen en te houden.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 34

3.4.4 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Cure heeft een eigen financiële beheers- en controleverordening die de administratieve organisatie regelt. Samen met de Gemeenschappelijke regeling wordt hierin onder meer de interne controle en de transparantie voor de deelnemende gemeenten geregeld, inclusief de verantwoording over de wijze van bedrijfsvoering. Cure heeft haar eigen rapportages en controles en synchroniseert haar planning voor begroting en rapportages met de planning & controlcycli van de deelnemende gemeenten. Om de groei van Cure als gevolg van de projecten effectiever en naar de toekomst gericht te kunnen inrichten heeft Cure de kennis en capaciteit van de AOIC organisatie verbeterd.

3.4.5 ICT Cure zal vanzelfsprekend inzetten op verdere digitalisering. Dit betreft voornamelijk het uitvoerend proces inzake opdracht verstrekking en registratie van uitvoering. Verder wil Cure met de realisatie van de nieuwe werkomgeving flexibel en zoveel mogelijk papierloos opereren.

3.4.6 INKOOP Cure is actief op de markt van inkoop van materieel (voertuigen en containers) en op de markt van inkoop van afvalverwerking. Cure is een aanbestedende dienst. Cure opereert binnen de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004 en de Aanbestedingswet van 2015. Cure heeft eigen Algemene inkoopvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de deelnemende gemeenten. Voor verschillende onderdelen maakt Cure gebruik van de inkoopkracht van de coöperatie Midwaste.

3.4.7 COMMUNICATIE Cure heeft de verantwoordelijkheid inwoners in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard te informeren over afvalinzameling en -scheiding. Hiervoor zetten we verschillen communicatiekanalen in zoals de website, de afvalapp, de digitale afvalkalender, bewonersbrieven en advertenties. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de klantenservice voor meldingen, vragen of klachten. Cure vindt het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en klantcontact via digitale media, zoals de inzet van social media en het verder uitbouwen van de mogelijkheden in de Cure Afvalapp. Ook het informeren van inwoners over afvalscheiding en inspelen op gedragsverandering om de hoeveelheid bijgezet afval te verminderen, blijven doorlopend aandachtspunten voor de communicatie.

3.5 VERBONDEN PARTIJEN Cure Uitvoeringsdienst B.V. Cure heeft als verbonden partij de 100% dochter Cure Uitvoeringsdienst B.V. gevestigd te Eindhoven. Deze B.V. die per 1 januari 2014 operationeel is, omvat personele kosten en berekent deze tegen kostprijs door aan GR Cure. De B.V. heeft buiten een beperkt aandelenkapitaal (€ 100,-) geen eigen vermogen.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 35

BIJLAGE I SPECIFICATIE PER GEMEENTE GEMEENTE EINDHOVEN PER KOSTENSOORT Eindhoven uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

3.768

4.301

4.353

4.336

4.756

Tractie

2.238

2.199

2.275

2.387

2.614

Inzamelmiddelen

1.808

1.969

1.893

1.963

2.025

Verwerking

5.481

5.993

5.866

6.353

6.446

Diensten derden

216

230

264

199

169

Overige directe kosten

560

569

619

816

752

Omzet buiten begroting

-52

-47

-63

-48

-74

Totaal programma Afval

14.019

15.213

15.206

16.007

16.687

Programma Overhead Indirect personeel

1.634

1.779

1.753

1.821

1.948

Overige indirecte kosten

1.096

1.013

1.018

1.174

1.171

214

207

Projecten

210

Totaal programma Overhead

2.730

3.006

2.978

2.995

3.329

Saldo lasten - baten

16.749

18.219

18.184

19.002

20.016

331

256

Onvoorzien

247

Buitengewone lasten Vennootschapsbelasting Bijdrage Eindhoven

197

167

16.998

18.418

18.354

19.334

20.273

Tabel I.1 Gemeente Eindhoven per kostensoort

ONTWERPBEGROTING 2022 | 36

Voor het aandeel van gemeente Eindhoven neemt de Cure-begroting 2022 met 939k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met 4,9%, die als volgt kan worden verklaard. +2,2% Directe personeelskosten o Prijseffect: - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten. o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet - Omdat de nieuwe milieustraat Acht meer dan 2 keer zo groot is als de oude milieustraat Gabriël Metsulaan en hierdoor meer toezicht nodig is; - Omdat rekening is gehouden met verruiming openingstijden van de openingstijden van de milieustraten, waardoor een hoger serviceniveau bereikt gaat worden; - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk. +1,2% Tractiekosten o Prijseffecten: - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen; - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. o Hoeveelheidseffect: - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v.

de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden. +0,3% Inzamelmiddelen o Prijseffecten: - Stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen gaan worden door duurdere ondergrondse containers en omdat reeds afgeschreven ondergrondse containers vervangen gaan worden; - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. +0,5% Verwerking o Prijseffecten: - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€); - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton). o Hoeveelheidseffecten: - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA); - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 37

-0,6% Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting o Prijseffecten: - Daling van de kapitaallasten omdat milieustraat Acht achteraf goedkoper bleek dan voorzien in begroting 2021; - Daling van de directe advieskosten; - Stijging van de huisvestingskosten (meer rollpackers en containers nodig op de grotere milieustraat) en de verzekeringspremies; - Meer verkoop van uit het veld gehaalde obsolete containers. o Hoeveelheidseffecten: - Als gevolg van de uitbreiding met 1 nieuwe haakwagen hoeft er minder ingehuurd te worden van bedrijven die een wagen mét chauffeur leveren, maar kan Cure dit voortaan zelf doen; - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraten in Eindhoven gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten. +1,7% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers; - De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 210k€ is opgebouwd uit 182k€ indirect personeel en 28k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MTleden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden.

-0,4% Onvoorzien / Vpb - D e post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021. +4,9%

ONTWERPBEGROTING 2022 | 38

GEMEENTE EINDHOVEN PER PRODUCT Eindhoven uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

1. HVOD

11.206

12.400

12.305

12.038

12.607

a) Restafval

8.610

9.538

9.442

9.234

9.411

b) Bijzet

202

408

392

433

369

c) Grof huisvuil

111

d) GFT

2.332

2.355

2.373

2.313

2.716

2. Papier

627

925

894

1.280

970

Lasten

1.444

1.462

1.470

1.589

1.585

Baten

-817

-537

-576

-309

-615

3. Kunststof / PMD

300

-28

-202

Lasten

772

250

255

309

379

Baten

-472

-278

-457

-246

-351

5. Glas

-19

Lasten

228

248

237

307

301

4. Luiers

Baten

-247

-239

-212

-225

-217

6. Textiel

-250

-27

-142

-129

104

Lasten

156

153

147

191

181

Baten

-406

-180

-289

-320

-77

7. Milieustraten

4.212

4.154

4.538

4.901

5.391

Lasten

4.661

4.473

4.927

5.267

5.814

Baten

-449

-318

-389

-366

-423

8. Containerbeheer

478

509

528

493

561

9. Klantenservice

182

266

249

246

268

10. Overige

11. Omzet buiten begroting

-52

-47

-63

-48

-74

16.749

18.219

18.184

19.002

20.016

247

331

256

Buitengewone lasten

197

167

Vennootschapsbelasting

16.998

18.418

18.354

19.334

20.273

Saldo lasten - baten Onvoorzien

Bijdrage Eindhoven Tabel I.2 Gemeente Eindhoven per product

De begroting voor 2022 is 939k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 39

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER KOSTENSOORT Geldrop-Mierlo uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

911

974

1.005

1.074

1.124

Tractie

374

344

358

386

430

Inzamelmiddelen

236

220

245

241

272

Verwerking

718

343

257

496

566

Diensten derden

-3

Overige directe kosten

254

286

296

266

313

Omzet buiten begroting

-3

-4

-3

-4

Totaal programma Afval

2.550

2.240

2.167

2.529

2.698

Indirect personeel

395

403

405

451

461

Overige indirecte kosten

265

229

235

291

277

660

680

688

742

787

3.210

2.921

2.854

3.271

3.485

Programma Overhead

Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien

Buitengewone lasten

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.269

2.983

2.906

3.345

3.554

Tabel I.3 Gemeente Geldrop-Mierlo per kostensoort

De begroting voor 2022 is 648k€ hoger dan de realisatie over 2020. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard. Deze stijging is in vergelijking met Eindhoven en Valkenswaard per inwoner relatief veel groter door het PMD. Als gevolg van een andere inzamelsystematiek in combinatie met diftar is het volume PMD aanzienlijk groter dan in Eindhoven en Valkenswaard. Omdat in realisatie 2020 door Stichting Afvalfonds Verpakkingen de eindafrekening over 2017 en 2018 is opgemaakt heeft gemeente Geldrop-Mierlo in 2020 een groot positief resultaat gehad. Als gevolg van dit eenmalige positieve resultaat in 2020 pakt het verschil met begroting 2022 nadelig uit.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 40

Voor het aandeel van gemeente Geldrop-Mierlo neemt de Cure-begroting 2022 met 209k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met 6,2%, die als volgt kan worden verklaard. +1,5% Directe personeelskosten o Prijseffect: - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten. o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet - Bijzet, het extra ruimen van PMD-zakken, met name op dagen dat geen PMD-inzameling plaatsvindt; - Containerbeheer, vooral om de effectiviteit en de kwaliteit beter te krijgen; - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk. +1,3% Tractiekosten o Prijseffecten: - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen; - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. o Hoeveelheidseffect: - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v. de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden.

+0,9% Inzamelmiddelen o Prijseffecten: - Stijging van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat bovengrondse containers vervangen zullen worden door duurdere ondergrondse containers; - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. +2,1% Verwerking o Prijseffecten: - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€); - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton). o Hoeveelheidseffecten: - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA); - De grootste voordelige volumestijging doet zich voor bij PMD. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken; - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 41

-0,8% Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting o Prijseffecten: - Stijging van de huisvestingskosten (hogere onderhoudskosten voor de loader op de milieustraat) en de verzekeringspremies. o Hoeveelheidseffecten: - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraten in Eindhoven en Valkenswaard gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten. +1,3% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers. - De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 50k€ is opgebouwd uit 43k€ indirect personeel en 7k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MT-leden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden. -0,1% Onvoorzien / Vpb - De post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021. +6,2%

ONTWERPBEGROTING 2022 | 42

GEMEENTE GELDROP-MIERLO PER PRODUCT Geldrop-Mierlo uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

1. HVOD

1.174

1.241

1.277

1.203

1.378

a) Restafval

842

866

908

858

923

b) Bijzet c) Grof huisvuil

26 3

d) GFT

329

371

367

341

420

2. Papier

169

162

258

157

Lasten

309

313

314

343

338

Baten

-221

-144

-152

-85

-181

3. Kunststof / PMD

400

-49

-87

169

126

Lasten

706

308

315

384

345

Baten

-306

-357

-402

-215

-219

4. Luiers

5. Glas

-28

-12

-17

Lasten

Baten

-73

-57

-56

-57

6. Textiel

-31

-48

-42

Lasten

-71

-85

-89

-21

7. Milieustraten

1.432

1.451

1.423

1.542

1.648

Lasten

1.570

1.550

1.533

1.625

1.762

Baten

-138

-99

-110

-83

-114

8. Containerbeheer

9. Klantenservice

10. Overige

11. Omzet buiten begroting

-3

-4

-3

-4

3.210

2.921

2.854

3.271

3.485

Onvoorzien

Buitengewone lasten

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Geldrop - Mierlo

3.269

2.983

2.906

3.345

3.554

Saldo lasten - baten

Tabel I.4 Gemeente Geldrop-Mierlo per product

De begroting voor 2022 is 209k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 43

GEMEENTE VALKENSWAARD PER KOSTENSOORT Valkenswaard uitgesplitst naar programma / kostensoort

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

Programma Afval Direct personeel

705

771

752

771

795

Tractie

401

374

393

400

455

Inzamelmiddelen

204

198

192

243

197

Verwerking

854

932

843

928

992

Diensten derden

Overige directe kosten

101

Omzet buiten begroting

-3

-5

-6

-9

Totaal programma Afval

2.312

2.458

2.367

2.504

2.609

Indirect personeel

306

319

303

324

326

Overige indirecte kosten

205

182

176

209

196

511

539

515

532

556

2.823

2.997

2.881

3.037

3.165

Programma Overhead

Projecten Totaal programma Overhead Saldo lasten - baten Onvoorzien

Buitengewone lasten

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Valkenswaard

2.865

3.023

2.903

3.086

3.208

Tabel I.5 Gemeente Valkenswaard per kostensoort

De begroting voor 2022 is 305k€ hoger dan de realisatie over 2020. In de programmabegroting zijn deze verschillen al verklaard.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 44

Voor het aandeel van gemeente Valkenswaard neemt de Cure-begroting 2022 met 122k€ toe ten opzichte van Begroting 2021. Dit is een stijging met 4,0%, die als volgt kan worden verklaard. +0,8% Directe personeelskosten o Prijseffect: - Daling CAO-lonen in de begroting met -0,5% omdat CAO TLN 2019 ongewijzigd verlengd is voor 2020 en er nog geen nieuwe CAO is afgesloten. o Hoeveelheidseffecten: toename van de personele inzet - Bijzet, het extra ruimen van hot spots; - Vanwege de autonome groei van de stad (+0,75%) in combinatie met meer thuiswerk. +1,8% Tractiekosten o Prijseffecten: - De onderhoudscontracten van de zijladers zijn duurder geworden a.g.v. het feit dat de zijladers meer uren ingezet worden dan contractueel overeen was gekomen; - Stijging van de kapitaallasten omdat reeds afgeschreven vrachtwagens vervangen zullen worden, waarbij bovendien deels wordt overgegaan naar duurdere emissieloze voertuigen; - Er is voor de overige voertuig-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. o Hoeveelheidseffect: - Uitbreiding van het wagenpark met 1 haakwagen. Dit is nodig omdat a.g.v. de avondsluiting bij Baetsen niet meer in ploegendienst gereden kan worden.

-1,5% Inzamelmiddelen o Prijseffecten: - Daling van de kapitaallasten en onderhoudskosten omdat de in begroting 2021 voorziene vervanging van bovengrondse containers door duurdere ondergrondse containers doorgeschoven is naar 2023 en daarna; - Er is voor de overige inzamelmiddel-gerelateerde kosten rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,5%. +2,1% Verwerking o Prijseffecten: - De grootste nadelige prijsstijgingen doen zich voor bij milieustraatstromen (met name bij BSA, van 78,50€ naar 175€ per ton), GFT (van 39€ naar 57,50€) en textiel (opbrengst van 375€ naar 90€); - Er is een forse voordelige prijsstijging bij papier (opbrengst van 35€ naar 75€ per ton). o Hoeveelheidseffecten: - De grootste voordelige volumedalingen doen zich voor bij milieustraatstromen (m.n. bij BSA en GHA); - De grootste nadelige volumestijgingen doen zich voor bij restafval en GFT. Hoofdoorzaak voor deze stijging is een toename van thuiswerken. +0,2% Diensten derden / Overig direct / Omzet buiten de begroting o Hoeveelheidseffect: - In de demontagehal van milieustraat Geldrop word ook GHA afkomstig van de milieustraat in Valkenswaard gedemonteerd. De kosten van de infrastructuur en de vrijgekomen grondstoffen worden verdeeld naar rato van al het GHA van de 3 gemeenten.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 45

+0,8% Overhead - Cure is een organisatie met weinig indirecten; een uitbreiding met 1 FTE betekent een stijging van circa 4% van het aantal medewerkers; - De projecten worden beschreven in paragraaf 2.2. De begrote 35k€ is opgebouwd uit 30k€ indirect personeel en 5k€ out of pocket advieskosten. Aan de projecten nemen MT-leden en kernmedewerkers deel. De MT-leden worden geacht 7,5% en de kernleden worden geacht 15% van hun tijd aan projecten te besteden. -0,2% Onvoorzien / Vpb - De post Onvoorzien kan voor Begroting 2022 naar beneden worden bijgesteld omdat er bij een aantal verwerkingscontracten minder prijsrisico is dan in begroting 2021. +4,0%

ONTWERPBEGROTING 2022 | 46

GEMEENTE VALKENSWAARD PER PRODUCT Valkenswaard uitgesplitst per product / soort afval

Begroting 2020

Begrotingswijz. 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen *€1.000

1. HVOD

1.706

1.796

1.805

1.752

1.898

a) Restafval

1.177

1.254

1.239

1.219

1.251

b) Bijzet

c) Grof huisvuil d) GFT

512

532

559

514

626

2. Papier

112

161

109

Lasten

206

199

201

211

213

Baten

-137

-87

-89

-50

-104

3. Kunststof / PMD

-11

-32

Lasten

164

Baten

-91

-68

-88

-47

-59

5. Glas

Lasten

4. Luiers

Baten

-44

-37

-35

6. Textiel

-29

-17

-16

Lasten

Baten

-53

-28

-43

-42

-11

7. Milieustraten

937

1.023

936

1.013

1.047

Lasten

1.009

1.079

993

1.070

1.111

Baten

-72

-56

-57

-64

8. Containerbeheer

9. Klantenservice

-3

-5

-6

-9

2.823

2.997

2.881

3.037

3.165

Onvoorzien

Buitengewone lasten

Vennootschapsbelasting

Bijdrage Valkenswaard

2.865

3.023

2.903

3.086

3.208

10. Overige 11. Omzet buiten begroting Saldo lasten - baten

Tabel I.6 Gemeente Valkenswaard per product

De begroting voor 2022 is 122k€ hoger dan de begroting 2021. Een verklaring van deze stijging is al vermeld bij de programmabegroting per kostensoort. Bij vrijwel alle producten doen zich dezelfde kostensoorten voor (b.v. cao-stijging, kapitaallasten/huur, verwerking, post onvoorzien etc.).

ONTWERPBEGROTING 2022 | 47

BIJLAGE II INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN INVESTERINGSPLAN Het investeringsplan heeft betrekking op: • Gebouwen en terreinen; • Kantoorapparatuur (incl. ICT); • Vrachtwagens; • Inzamelmiddelen en containers; Cure huurt onroerend goed van de gemeenten (milieustraten) en van private organisaties (pacht terrein GDC Acht). In de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn de terreinen van de milieustraten, inclusief het daarop aanwezige onroerend goed en nagelvaste zaken, geheel of gedeeltelijk eigendom van de gemeenten. In Eindhoven is de grond van milieustraat Lodewijkstraat eigendom van de gemeente. Het daarop aanwezige onroerend goed en aard- en nagelvaste zaken is eigendom van Cure. Gr Cure (totaal) Immateriele activa Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1-1-2022

Investering 2022

102.515

Afschrijving 2022

Boekwaarde 31-12-2022

2.663

99.852

11.070.112

300.000

636.314

10.733.798

502.453

65.000

108.874

458.579

Vrachtwagens

4.236.746

3.625.000

924.915

6.936.831

Containers

6.692.576

2.393.967

1.059.109

8.027.434

Voorber.kst. nasch.fabr.

3.217.637

303.619

Totaal

25.822.039

6.687.586

Kantoorapparatuur

Activa in aanbouw: 3.521.256 2.731.875

29.777.750

Tabel II.1 Activa, investeringen en afschrijvingen GR Cure

ONTWERPBEGROTING 2022 | 48

Specificatie investering 2022 U = Uitbreidingsinvestering V = Vervangingsinvestering Terreinen en gebouwen EHV

Weegbruggen milieustraat Acht

100.000

Rollpackers t.b.v. milieustraten

50.000

Overige t.b.v. milieustraten

U/V

100.000

Overige t.b.v. kantoor

U/V

50.000 300.000

Kantoorapparatuur ICT Hardware en software

20.000

Overige

45.000 U/V

65.000

Vrachtwagens 1* Kraanwagen

295.000

1* Haakwagen

175.000

2* Achterlader electrisch

1.200.000

3* Zijlader electrisch

1.800.000

2* Perscontainer

130.000

Overige

U/V

25.000 3.625.000

Containers 4* afzetcontainer 40m3

32.000

Containers milieustraten

32.000

EHV

25* 1.100 ltr. Restafval

3.125

EHV

25* 1.100 ltr. Papier

3.125

Containers 4-wiel

6.250

2.860* 140 ltr. antraciet/groen

50.094

8.800* 240 ltr. antraciet/groen

193.050

11.660* transponder

18.073

Containers mini

261.217

EHV

5* kunststof, 55 textiel

120.000

GEL

30* textiel

60.000

Containers bovengronds

180.000

EHV

215* (194 restafval, 2 papier, 12 kunststof, 6 glas en 1 textiel)

1.810.600

GEL

16* (3 restafval, 2 papier, 7 glas en 4 textiel)

98.700

VLK

2* (reeds op voorraad 2017)

5.200

Containers ondergronds

Alleen zuil aanschaffen 1.914.500

U/V

2.393.967

303.619

Activa in aanbouw Nascheidingsfabriek

6.687.586

ONTWERPBEGROTING 2022 | 49

Toelichting De totale verwachte boekwaarde per 1-1-2022 bedraagt € 25,8 miljoen. Dat is € 0,6 miljoen lager dan in de begroting 2021 was geraamd (€ 25,2 mln.). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Milieustraat & kantoorgebouw Acht goedkoper dan verwacht, € -0,4 miljoen • Uitgestelde investering in vrachtwagens vanwege beleidsbepaling emissieloos rijden, € -1,8 miljoen • Voorbereidingskosten nascheidingsfabriek, uitgaven t/m 2020 vergeten mee te nemen, € 3,0 miljoen

KAPITAALLASTEN Gr Cure (totaal) Immateriele activa

Afschrijving

Rente

Totaal

2.663

577

3.240

Terreinen en gebouwen

636.314

62.980

699.294

Kantoorapparatuur

108.874

2.923

111.797

Vrachtwagens

924.915

42.165

967.080

Containers

1.059.109

48.763

1.107.872

Totaal

2.731.875

157.408

2.889.283

Tabel II.2 Kapitaallasten GR Cure

ONTWERPBEGROTING 2022 | 50

BIJLAGE III FINANCIERING Langlopende leningen Gr Cure (totaal)

Rente-%

Hoofdsom lening

Saldo 31-12-2020

Aflossing 2021

Aflossing 2022

Saldo 31-12-2022

Bestaande leningen BNG 16-07-2013, 8 jaar

1,74%

1.300.000

121.875

BNG 03-02-2014, 12 jaar

2,39%

1.450.000

725.000

120.833

BNG 25-11-2014, 7 jaar

0,93%

4.800.000

685.714

BNG 07-12-2015, 8 jaar

0,75%

290.000

108.750

36.250

BNG 07-12-2015, 12 jaar

1,15%

480.000

280.000

40.000

200.000

BNG 30-12-2016, 12 jaar

0,97%

740.000

493.334

61.667

370.000

BNG 30-12-2016, 10 jaar

0,77%

630.000

378.000

63.000

252.000

BNG 30-12-2016, 8 jaar

0,57%

930.000

465.000

116.250

232.500

BNG 05-07-2017, 12 jaar

0,97%

850.000

637.500

70.834

70.833

495.833

BNG 05-07-2017, 8 jaar

0,60%

1.250.000

781.250

156.250

468.750

BNG 12-12-2017, 12 jaar

0,85%

700.000

525.000

58.334

58.333

408.333

BNG 12-12-2017, 10 jaar

0,68%

100.000

70.000

10.000

50.000

BNG 21-12-2018, 12 jaar

1,10%

730.000

608.333

60.834

60.833

486.666

BNG 21-12-2018, 8 jaar

0,77%

120.000

90.000

15.000

60.000

BNG 09-12-2019, 12 jaar

1,05%

350.000

320.833

29.166

29.167

262.500

BNG 09-12-2019, 8 jaar

0,90%

80.000

70.000

10.000

50.000

BNG 16-03-2020, 1 jaar

-0,14%

4.000.000

BNG 16-03-2020, 2 jaar

-0,13%

7.000.000

BNG 16-03-2020, 3 jaar

-0,12%

3.700.000

BNG 28-08-2020, 10 jaar

0,09%

430.000

43.000

344.000

BNG 28-08-2020, 12 jaar

0,15%

730.000

60.833

60.834

608.333

BNG 28-08-2020, 20 jaar

0,32%

2.850.000

142.500

2.565.000

BNG 28-08-2020, 25 jaar

0,40%

275.000

11.000

253.000

120.834

483.333

7.000.000 3.700.000

BNG 28-08-2020, 50 jaar

0,52%

315.000

6.300

302.400

BNG 30-12-2020, 8 jaar

-0,10%

980.000

122.500

735.000

BNG 30-12-2020, 10 jaar

-0,05%

515.000

51.500

412.000

BNG 30-12-2020, 12 jaar

0,00%

700.000

58.333

58.334

583.333

BNG 30-12-2020, 15 jaar

0,10%

165.000

11.000

143.000

BNG 30-12-2020, 20 jaar

0,20%

2.410.000

120.500

2.169.000

BNG 30-12-2020, 25 jaar

0,30%

1.460.000

58.400

1.343.200

BNG 30-12-2020, 40 jaar

0,40%

105.000

2.625

99.750

BNG 30-12-2020, 50 jaar

0,45%

2.900.000

58.000

2.784.000

43.335.000

34.895.589

6.402.498

8.594.910

19.898.181

Totaal bestaand Nieuwe leningen Per 1-7-2021, 5 jaar

1,00%

280.000

56.000

224.000

Per 1-7-2021, 8 jaar

1,00%

1.940.000

242.500

1.697.500

Per 1-7-2021, 10 jaar

1,00%

150.000

15.000

135.000

Per 1-7-2021, 12 jaar

1,00%

2.480.000

206.667

2.480.000

Per 1-7-2022, 8 jaar

1,00%

3.620.000

Per 1-7-2022, 10 jaar

1,00%

300.000

Per 1-7-2022, 12 jaar

1,00%

2.390.000

Totaal nieuw

11.160.000

Totaal

54.495.000

2.390.000

34.895.589

6.402.498

520.167

10.846.500

9.115.077

30.744.681

Tabel III. Langlopende leningen

ONTWERPBEGROTING 2022 | 51

De geplande leningen volgen in principe de geplande investeringen. De leningen worden afgesloten tegen vaste rentepercentages gedurende de looptijd. De verwachting is dat het saldo langlopende leningen ultimo 2022 € 30.744.681 bedraagt. De in 2020 afgesloten lening van € 4,0 miljoen dient als voorfinanciering van de bouwfasen van milieustraat Acht; die van € 7,0 miljoen dient als voorfinanciering van de bouwfasen van het kantoorgebouw in Acht en die van € 3,7 miljoen dient als voorfinanciering van de voorbereidingskosten van de nascheidingsfabriek. Om te voldoen aan de kasgeldlimiet zijn deze leningen voor langere tijd afgesloten. Deze grotendeels overtollige liquide middelen leveren voor Cure gelukkig rente op.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 52

BIJLAGE IV RESERVES EN VOORZIENINGEN In de overeenkomst van de GR Cure is in art. 30, lid 3 opgenomen dat “de gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de kostprijs afhankelijk van het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen”. Dit betekent dat de GR Cure geen reserves mag aanhouden. Tot op heden is er geen aanleiding om voorzieningen voor de toekomst te treffen.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 53

BIJLAGE V EMU-SALDO Gr Cure (totaal) 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging/onttrekking aan de reserves 2. Afschrijving t.l.v. de exploitatie

2020

2021 261

2022 0

2023 0

1.977

2.294

2.732

3.305

3. Uitgaven aan investeringen die op de balans worden geactiveerd

-10.272

-5.004

-6.688

-6.062

Berekend EMU-saldo

-8.034

-2.710

-3.956

-2.757

Tabel V. EMU-saldo (Bedragen * 1.000€)

De stijging van de afschrijvingskosten in 2021 is voornamelijk het gevolg van het feit dat de milieustraat en het kantoorpand in Acht voor 2021 het hele jaar meetellen (in 2020 was dit gedeeltelijk). De stijging in de jaren daarna is het gevolg van de inhaalslag bij vervanging van ondergrondse containers en vrachtwagens en de overgang naar duurdere emissieloze voertuigen.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 54

BIJLAGE VI OVERZICHT INTERNE/EXTERNE WET- EN REGELGEVING Programma’s / producten

Specifieke activiteiten

Wetgeving extern

Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Algemeen financieel middelenbeheer

BBV BBV Kadernota Rechtmatigheid 2021 Wet GR Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

Inkoopbeleid

Aanschaf activa Aanschaf goederen en diensten

Aanbestedingsregels EU Goedgekeurde Aanbestedingswet begroting 2012 Fin. Verord. (art.7.5. Besluit aanbestedings- a/b, 22) regels voor overheden AO/IC

Betalingenproces Financiering

Langlopende leningen Kortlopende leningen Liquiditeitenbeheer

Doorbelasting kosten

Vorderingen participanten Overige vorderingen Verkoopfacturen

Regelgeving intern

Risico

Niet Europees aanbesteden Begrotingsoverschrijding

Directiestatuut AO/IC Wet Fido (Financiering Goedgekeurde begrodecentrale overheden) ting Regeling Uddo (uitzet- Fin. verordening (art. 7.5.b) tingen en derivaten decentrale overheden) Uitvoering Financiering Decentrale Overheden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) Fin. verordening (art.11) Wanbetaling / AO/IC betalingsvoorwaarden Wet Omzet Belasting

Goedgekeurde begroting

Exploitatiesaldo B.V. Kostprijsmethodiek GR

GR Cure (art. 27 en 30) Bestuursnotitie expl. saldo

Reserves

Besteding exploitatiesaldo GR

GR Cure (art. 30.3)

Waardering activa

Afschrijvingen

Fin. verordening (art. 10)

Kostprijsberekening (kostenverdeelstaat)

Urenregistratie activiteiten / registratie van kosten die rechtstreeks toegerekend dienen te worden aan een gemeente

GR Cure (art. 27 en 30) Fin. verordening (art. 13) Goedgekeurde begroting AO/IC

Personeel en organisatie

Personeelskosten

CAO Gemeenten en CAO-TLN Fiscale en sociale wetgeving WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen)

GR Cure Oprichtingsakte B.V. CAO-voorw. gemeente EHV

Tabel VI. Overzicht interne/externe wet- regelgeving

ONTWERPBEGROTING 2022 | 55

BIJLAGE VII MEERJARENRAMINGEN MEERJARENRAMING EXPLOITATIE AFVALBEHEER In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2022. In de meerjarenramingen wordt rekening gehouden met de volgende aannames: • een stijging van de lasten en een daling van de baten van 2% per jaar voor het opvangen van cao-stijgingen en fluctuerende marktprijzen; • een stijging van de lasten vanaf 2022 als gevolg van de begrote meerjareninvesteringen.

GR Cure

2022

2023

2024

2025

Lasten Eindhoven

21.773

22.694

23.623

24.388

Geldrop - Mierlo

4.082

4.234

4.388

4.518

Valkenswaard

3.448

3.577

3.708

3.818

29.302

30.505

31.719

32.724

-1.757

-1.722

-1.688

-1.654

-596

-585

-573

-562

Baten Eindhoven Geldrop - Mierlo Valkenswaard

-282

-277

-271

-266

-2.636

-2.584

-2.532

-2.482

Eindhoven

257

262

267

272

Geldrop - Mierlo

Valkenswaard

369

376

383

390

Onvoorzien/VpB

Bijdragen gemeenten Eindhoven

20.273

21.234

22.202

23.006

Geldrop - Mierlo

3.554

3.720

3.887

4.029

Valkenswaard

3.208

3.343

3.481

3.597

27.036

28.297

29.570

30.632

Tabel VII.1: Meerjarenexploitatieraming

ONTWERPBEGROTING 2022 | 56

MEERJARENRAMING INVESTERINGEN Alle gemeenten houden de buitenbakken (en put) van de ondergrondse containers in eigendom. De meerjarenraming voor investeringen van Cure gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter vervanging worden aangeschaft en dat jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft minicontainers en verzamelcontainers. In alle gemeenten zullen ook de komende jaren ondergrondse containers worden bijgeplaatst en/of vervangen. GR Cure

2022

2023

2024

2025

Immateriele activa Terreinen en gebouwen

300.000

150.000

470.000

Kantoorapparatuur

65.000

Vrachtwagens

3.625.000

3.590.000

3.930.000

1.065.000

Containers

2.393.967

2.256.860

2.455.197

5.009.474

303.619

308.691

313.865

319.143

6.687.586

6.370.551

6.914.062

6.928.617

Activa in aanbouw: Voorber.kst. nasch.fabr. Totaal Tabel VII.2: Meerjareninvesteringsraming

M.b.t. lopende of komende projectstudies zijn geen investeringen en daaruit voortvloeiende lasten opgenomen in betreffende meerjaren ramingen. Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven). Voor de investeringen, die gefinancierd worden door leningen, gelden geen beperkende voorwaarden voor de Gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

ONTWERPBEGROTING 2022 | 57

COLOFON Gemeenschappelijke regeling Cure Achtseweg Noord 45 5651 GG Eindhoven www.cure-afvalbeheer.nl Verzendlijst T. Geldens R. van Otterdijk R. Thijs F. van Strijp M. Scheltenaar H. van Montfort A. van Hardeveld H. Verhoeven E. Vis A. Ketelaars R. van der Krieken B. Savelsberg D. Notten S. Orbon G.J. van Schijndel P. Verhoeven

ONTWERPBEGROTING 2022 | 58

ONTWERPBEGROTING 2022 | 59

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11748952/1