03. Reserves per taakveld
Tekst van het document
3. Mutaties in reserves: uitgesplitst naar taakveld (x € 1.000) Omschrijving reserve
Taakveld Omschrijving
2026
2027
2028
2029
storting onttrekking
storting onttrekking
storting onttrekking
storting onttrekking
-5.558
1. Reserves met mutaties > 10 miljoen: Reserve Eigen Kapitaal
TV04
Overhead
-26.220
-2.314
-1.968
Reserve Eigen Kapitaal
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
-5.000
0
0
Reserve Eigen Kapitaal
0
-31.220
0
-2.314
0
-1.968
0 0
-5.558
Saldireserve specifiek
TV01
Bestuur
-160
0
0
0
Saldireserve specifiek
TV04
Overhead
-2.949
0
0
-200
Saldireserve specifiek
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
5.000
-492
0
-528
0
-1.778
0
Saldireserve specifiek
TV83
Wonen en bouwen
16.000
-535
0
0
0
0
0
0
21.000
-4.136
0
-528
0
-1.778
0
-1.978
-7.779
594
Saldireserve specifiek
0
Reserve eporm
TV07
Algemene en ov. uitkering gem.fonds
Reserve eporm
TV21
Verkeer en vervoer
Reserve eporm
TV22
Parkeren
-569
0
0
Reserve eporm
TV31
Economische ontwikkeling
-50
-50
0
Reserve eporm
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
450
-700
40
-40
0
0
0
Reserve eporm
TV65
Arbeidsparticipatie
-199
199
1
-1
0
0
0
0
Reserve eporm
TV74
Milieubeheer
1.187
-3.317
398
-6.280
394
3.550
329
-404
Reserve eporm
TV81
Ruimte en leefomgeving
592
-1.764
438
-1.394
130
-1.807
0
0
Reserve eporm
TV83
Wonen en bouwen
400
-650
400
-400
400
-400
400
-400
10.059
-14.630
1.871
-9.960
924
1.343
729
-804
Reserve Strategische investeringen
TV01
Bestuur
Reserve Strategische investeringen
TV04
Overhead
0
-2.136
Reserve Strategische investeringen
TV21
Verkeer en vervoer
-671
-594
0
0
Reserve Strategische investeringen
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-890
0
0
0
Reserve Strategische investeringen
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
-400
0
0
0
Reserve Strategische investeringen
TV81
Ruimte en leefomgeving
-1.050
-1.901
-921
-924
Reserve Opvang ontheemden Oekraïne
TV04
Overhead
Reserve Opvang ontheemden Oekraïne
TV12
Reserve Opvang ontheemden Oekraïne Reserve Opvang ontheemden Oekraïne
7.629
Reserve eporm
0
-113 11.000
Reserve Strategische investeringen
11.000
-1.879
-5.003
0
-1.778
-1.795
0
-69 0
0
-1.568
-4.132
0 0
0
0 0
0 0
0
-1.849
-2.770
0
0
0
0
-3.060
-21
0
0
0
Openbare orde en veiligheid
-1.020
0
0
0
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.579
-1.506
0
0
TV6812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
-6.702
0
0
Reserve Opvang ontheemden Oekraïne
0
-10.322
0
-1.506
0
0
0 0
0
2. Specifieke reserves (zie bijlagen) Reserve bovenwijkse voorzieningen
TV21
Verkeer en vervoer
-364
-516
-573
-573
Reserve bovenwijkse voorzieningen
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
-169
-263
-276
-276
Reserve bovenwijkse voorzieningen
TV72
Riolering
-20
-53
-68
Reserve bovenwijkse voorzieningen
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV01
Bestuur
-961
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV04
Overhead
-2.140
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV21
Verkeer en vervoer
-841
-7
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV31
Economische ontwikkeling
-175
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV33
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-175
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV34
Economische promotie
-398
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV51
Sportbeleid en activering
-169
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
-375
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV55
Cultureel erfgoed
-617
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
-280
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
-388
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV65
Arbeidsparticipatie
-40
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV81
Ruimte en leefomgeving
-285
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-230
0
0
0
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
TV83
Wonen en bouwen
-709
-63
-63
Reserve bovenwijkse voorzieningen
91 91
Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM)
112 -553
112
112 -832
112
-68 112
-917
112
-917
0
0
-7.783
0
-70
0
-63
0
0
361
-1.504
276
-1.048
276
-1.031
276
-681
361
-1.504
276
-1.048
276
-1.031
276
-681
436
-479
436
-479
436
-479
436
-479
436
-479
436
-479
436
-479
436
-479
Overige reserves Reserve Huisvesting onderwijs
TV42
Onderwijshuisvesting
Reserve Huisvesting onderwijs Reserve Internationale school
TV42
Onderwijshuisvesting
Reserve Internationale school Reserve Bodemsanering
TV74
Milieubeheer
0
TV01
Bestuur
15 15
0
15
0
15
0
15
0
TV02
Burgerzaken
486
-861
486
-7
486
-7
486
-7
486
-861
486
-7
486
-7
486
-7
TV54
Musea
232
-232
232
-232
232
-232
232
-232
232
-232
232
-232
232
-232
232
-232
TV54
Musea
350
-350
350
-350
350
-350
350
-350
350
-350
350
-350
350
-350
350
-350
66
0
0
-359
302
0
344
0
66
0
0
-359
302
0
344
0
Reserve Bodemsanering Reserve Opkomst verkiezingen
0
Reserve Opkomst verkiezingen Reserve Verkiezingen Reserve Verkiezingen Reserve Aankoop kunstvoorwerpen Reserve Aankoop kunstvoorwerpen Reserve Tentoonstellingen Van Abbemuseum Reserve Tentoonstellingen Van Abbemuseum Egalisatieres. transitievisie warmte
TV74
Milieubeheer
Egalisatieres. transitievisie warmte Risicoreserve PSV
TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1
329
0 0
0
0 0
15
329
0
0 0
15
329
0
0
15
329
Omschrijving reserve
Taakveld Omschrijving
2026
2027
2028
2029
storting onttrekking
storting onttrekking
storting onttrekking
storting onttrekking
Risicoreserve PSV Reserve WKO's
329 TV74
Milieubeheer
TV04
Overhead
TV55
Cultureel erfgoed
Reserve WKO's Reserve Circulaires gemeentefonds
0 0 0
-9
0
-48 0
-48 0
0
0
-48
0
0 0
0
-48 0
0
0
0
-36
0
-29
0
-29
0
-29
TV04
Overhead
0
-212
6
-210
6
-210
6
-210
0
-212
6
-210
6
-210
6
-210
TV08
Overige baten en lasten
35
TV43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
0
0
-36
35
0
35 0
0
-29
35
0
Reserve VVE (voor-vroegschoolse educ.)
0
-9 -48
Verkeer en vervoer
400
0
-9
0 -9
-48
0 0
329
TV21
Reserve Risico's garanties geldleningen Reserve VVE (voor-vroegschoolse educ.)
0
400
Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG Reserve Risico's garanties geldleningen
0
0 -9
Overhead
Reserve Groot onderhoud Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG
-48
329
TV04
Res.Onderz.& ontwikkeling (vh voorb.kr.) Reserve Groot onderhoud
-10
0 -9
0
Reserve Revolving fund monumenten Res.Onderz.& ontwikkeling (vh voorb.kr.)
329
-48
Reserve Circulaires gemeentefonds Reserve Revolving fund monumenten
0 -10
0 0
35 0
0
-29
35
0
0 -29
35 0
35
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve CO2-reductie vastgoed
TV42
Onderwijshuisvesting
2
-6
2
-6
2
-6
2
-6
Reserve CO2-reductie vastgoed
TV52
Sportaccommodaties
90
-17
90
-17
90
-17
90
-17
Reserve CO2-reductie vastgoed
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
21
-2
21
-2
21
-2
21
-2
Reserve CO2-reductie vastgoed
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
24
-116
24
-3
24
-3
24
Reserve CO2-reductie vastgoed
TV83
Wonen en bouwen
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV11
Crisisbeheersing en brandweer
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV22
Parkeren
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV53
Cultuurpresentatie,-prod. en particip.
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV55
Cultureel erfgoed
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV57
Openb. groen en (openlucht)recreatie
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV61
Samenkracht en burgerparticipatie
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV6812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud
TV83
Wonen en bouwen
TV74
Milieubeheer
-18
Reserve CO2-reductie vastgoed
137 18
TV34
Economische promotie
Reserve Kapitaallasten uitbreiding ISE
TV42
Onderwijshuisvesting
Reserve Innovatie beschermd wonen
TV6811
Beschermd wonen (Wmo)
Reserve Lokaal Overleg (LO)
TV04
Overhead
18 -95
1.180
-95
1.180
-95
29
-67
29
-67
29
-67
-3
-3 1
-21
-3 1
-21 12
-21 12
-21 12
-203
1.240
-203
1.240
-203
1.240
-203
2
0
0
-19
0
-38
0
-38
2
0
0
-19
0
-38
0
-38
121 0
121
-115 -1.066
0
-674
0
121
-115
0
-1.066
0
-84
0 -115
0
-1.066
0
-44
Samenkracht en burgerparticipatie
-25
-25
-25
Res.Transformatiefonds sociaal domein
TV65
Arbeidsparticipatie
-100
0
0
Overhead
-125
0
0 0
0
-25
0
0 0
0
-25
0
0
0
0 0
-75
-75
-75
Reserve Masterplan mobiliteit
TV063
Parkeerbelasting
103
106
106
106
Reserve Masterplan mobiliteit
TV21
Verkeer en vervoer
612
140
226
3.073
Reserve Masterplan mobiliteit
TV22
Parkeren
370 0
541
627
370 0
Reserve reserveringen 2024
TV34
Economische promotie
-373
0
0
Reserve reserveringen 2024
TV623
Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal
-372
0
0
Reserve reserveringen 2024 Reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering
0 TV04
Overhead
0
-2.500
Reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering Reserve verwervingen Internat. Knoop XL
-745
0 TV82
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen
TV32
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen
TV33
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Reserve verwervingen Internat. Knoop XL
-2.500
1.016 1.016
0 -200
0
-200
1.025 0
890
1.025
0
0
0
0
1.025
0 0 0
0
0 0
0
0
1.025 0
0
116
3.474
0 1.025
0
116
0
0
-75
370 0
0 0
0
Overhead
370
-44 0
TV04
1.010
-1.066 -44
0
Reserve Masterplan mobiliteit
Reserve Masterplan mobiliteit
-115 -1.066
0 0
0 -115
-44
TV61
0
121
-1.066
-84 0
121 -115
-1.066
-674 0
121 -115
-1.066
Reserve Reserveringen 2023
-3 1
1.240
0
TV04
-17 18
Res.Transformatiefonds sociaal domein
Reserve Reserveringen 2023
-39
1.180
0
Res.Transformatiefonds sociaal domein
137
-17
-67
-115
Reserve Lokaal Overleg (LO)
-39
-95
121
Reserve Innovatie beschermd wonen
137
-17
-3 -11
29
121
Reserve Kapitaallasten uitbreiding ISE
-11
1.180
12
Reserve Strategische sportevenementen
-39
18
1
Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer Reserve Strategische sportevenementen
137
-17
Res. vastgoed eigenaarsonderhoud Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer
-159
-11
1.025
0
0
116
116
Totaal Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen
1.006
0
116
0
116
0
116
0
Totaal reserves
7.242
-9.319
5.345
-4.522
5.733
-3.925
8.622
-3.550
2