20241210 09a RV Tweede bestuursrapportage 2024

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

2e bestuursrapportage 2024

KORTE SAMENVATTING 1. 2. 3. 4. 5.

De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen; Het positieve begrotingssaldo ad. € 1.310.594 te storten in de algemene reserve De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen; De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen; De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

TOELICHTING AANLEIDING De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Tweede Bestuursrapportage 2024” ter vaststelling aan de raad aangeboden.

MOTIVERING De 2de bestuursrapportage 2024 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2024-2027. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. De bekende A3 vellen zijn als bijlage toegevoegd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven, waarbij de grootste bijstellingen zijn toegelicht. Een totaal overzicht van de bijstellingen vindt u terug in de bekende A3 tabellen. Daarnaast is een saldo overzicht van baten en lasten per programma opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BBDA53B15*

: Z/23/182312/909750

1

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Hierbij wordt opgemerkt dat met de eventuele structurele gevolgen van deze incidentele meevallers reeds bij de begroting 2025-2028 is rekening gehouden. Daar waar dit van toepassing is, hebben wij dit in de A3 middels een extra kolom aangegeven.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 2de bestuursrapportage 2024, maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Nvt

FINANCIËLE ASPECTEN Na de 2e bestuursrapportage sluit de begroting met een positief saldo van € 1.310.594. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve. Onderstaand is een recapitulatie van het saldo opgenomen.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BBDA53B15*

: Z/23/182312/909750

2

Programma

2024 €

2025

2026

37.588

€ -1.821.388

2027

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024 en meerjaren begroting 2025-2027

€

46.825

€ -1.834.839 Voordeel/Nadeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 inc. Struc. Wijz

€

-44.750

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2024

€

-171.776

Nadeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-169.701

€

37.588

€ -1.821.388

€ -1.834.839 Nadeel/Voordeel

1. Kwaliteit van leven

€

1.515.367

€

-13.000

€

€

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

€

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

€

4. Wonen en Leefomgeving 5. Bestuur en Dienstverlening E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN -13.000 Voordeel/Nadeel

I/ S

-38.000

Nadeel

I

95.000

Voordeel

I

€

173.000

Voordeel

I

€

-138.800

Nadeel

I

€

1.606.567

4. Wonen en Leefomgeving

€

-63.304

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

€

-167.606

Nadeel

I

F. TOTAAL BESLUITEN

€

-230.910 €

1. Kwaliteit van leven

€

-7.500

Nadeel

I

2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

€

50.000

Voordeel

I

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

€

32.762

Voordeel

I

4. Wonen en Leefomgeving

€

-91.000

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

€

120.376

Voordeel

I

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

104.638

€

-

€

-

€

H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)

€

1.480.295

€

-13.000

€

-13.000

€

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€

1.310.594

€

24.588

€ -1.834.388

€

-13.000

€

-13.000

-13.000

€

-13.000 Voordeel/Nadeel

F. BESLUITEN

- €

- €

- Nadeel

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

-

Voordeel

-13.000 Voordeel/Nadeel

€ -1.847.839 Voordeel/Nadeel

Zoals vermeld wordt het positieve saldo voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Onderstaand is een overzicht weergeven van de grootste mee- en tegenvallers. De grootste incidentele meevallers betreffen: • • • • • • • • •

Surplus opvang vluchtelingen Oekraïne met € 656.409 Bijstelling PW budget met € 306.000 Bijstelling Bijstandsbudgetten met € 351.350 Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000 Bijstelling legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000 Bijstelling budget MFA Eijsden met € 113.000 Bijstelling budget veiligheid met € 133.000 Bijstelling loonkosten met € 350.000 Bijstelling budgetten regionale samenwerking met € 120.376

De grootste incidentele tegenvallers betreffen: • • •

Bijstelling collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000 Bijstelling kosten beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000 Bijstelling budget Binnensportaccommodaties met € 133.000

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BBDA53B15*

: Z/23/182312/909750

3

• • • • •

Bijstelling herrekening kapitaallasten met € 258.800 Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500 Bijstelling septembercirculaire 2024 met € 350.000 Bijstelling indexering politieke ambtsdragers met € 108.000 Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606

Naast de bestuursrapportage treft u bij dit voorstel ook een overzicht aan van voorgestelde overhevelingen naar 2025. De voorstellen zijn getoetst aan de door uw raad vastgestelde criteria. Onderstaand zijn deze criteria nogmaals opgenomen. In artikel 6 van de financiële verordening zijn de onderstaande criteria opgenomen: Indien gedurende het jaar blijkt dat een aantal begrote activiteiten niet meer of gedeeltelijk worden gerealiseerd, kan het college via de 2e bestuursrapportage voorstellen de betreffende budgetten over te hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor gelden de volgende limitatieve voorwaarden: a. Het gaat om budgetten waarvoor bindende afspraken zijn gemaakt middels contracten /overeenkomsten, waaruit financiële gevolgen voortkomen, en; b. het betreft incidentele posten, en; c. het budget mag niet eerder zijn overgeheveld. Op basis van deze criteria wordt voorgesteld € 112.500 (zie bijlage) over te hevelen naar 2025.

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie P&C: 3 december 2024 Dialoogvergaderingen: 3 december 2024 Raadsvergadering: 10 december 2024

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR nvt

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BBDA53B15*

: Z/23/182312/909750

4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT 1. 2. 3. 4. 5.

De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen; Het positieve begrotingssaldo ad. € € 1.310.594 te storten in de algemene reserve De budget neutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen; De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen; De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2024.

De griffier

De voorzitter

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

*Z0BBDA53B15*

: Z/23/182312/909750

5