20241210 09 RB Tweede bestuursrapportage

gemeente

eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL 2° bestuursrapportage 2024

aan

KORTE SAMENVATTING De 2° bestuursrapportage 2024 vastte stellen; Het positieve begrotingssaldo ad. € 1.310.594 te storten in de algemene reserve De budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen; De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen; De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

TOELICHTING AANLEIDING De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voor dat jaarlijks 2

bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Tweede Bestuursrapportage 2024" ter vaststelling aan de raad aangeboden.

MOTIVERING De 2de bestuursrapportage 2024 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2024-2027. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. De bekende A3 vellen zijn als bijlage toegevoegd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven, waarbij de grootste bijstellingen zijn toegelicht. Een totaal overzicht van de bijstellingen vindt u terug in de bekende A3 tabellen. Daarnaastis een saldo overzicht van baten en lasten per programma opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

AAA

: Z/23/182312/909750

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Hierbij wordt opgemerkt dat met de eventuele structurele gevolgen van deze incidentele meevallers reeds bij de begroting 2025-2028 is rekening gehouden. Daar waar dit van toepassing is, hebben wij dit in de A3 middels een extra kolom aangegeven.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 2de bestuursrapportage 2024, maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Nvt

FINANCIËLE ASPECTEN Na de 2° bestuursrapportage sluit de begroting met een positief saldo van € 1.310.594. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve. Onderstaand is een recapitulatie van het saldo opgenomen.

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

Ed

: Z/23/182312/909750

Programma

Wip

2026)

37.588

€ -1.821.388

2027

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024 en meerjaren begroting 2025-2027

€

46.825

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE2023inc. Struc. Wijz

€

bnAlt)

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2024

€

_-171.776

Nadeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-169.701

€

37.588

€ -1.821.388

€ -1.834.839 Nadeel/Voordeel

1.515.367

€

-13.000

€

€

1. Kwaliteit van leven Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

€

2025

-13.000

€ -1.834.839 Voordeel/Nadeel

-38.000

-13.000 Nadeel

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

95.000

. Wonenen Leefomgeving

173.000

Bestuur en Dienstverlening

-138.800

Nadeel

4. Wonen en Leefomgeving

€

63.304

Nadeel

|

5. Bestuur en Dienstverlening

€

-167.606

Nadeel

|

. Kwaliteit van leven

-7.500

Nadeel

Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

50.000

Voordeel

Duurzaamheid en Klimaatverandering

32.762

Voordeel

Wonen en Leefomgeving

-91.000

Nadeel

Bestuur en Dienstverlening

120.376

Voordeel

H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)

€

1.480.295

€

-13.000

€

-13.000

|. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€

1.310.594

€

24.588

€ -1.834.388

€

13.000 Voordeel/Nadeel

€ -1.847.839 Voordeel/Nadeel

Zoals vermeld wordt het positieve saldo voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024.

Onderstaand is een overzicht weergeven van de grootste mee- en tegenvallers. De grootste incidentele meevallers betreffen: Surplus opvang vluchtelingen Oekraïne met € 656.409 Bijstelling PW budget met € 306.000 Bijstelling Bijstandsbudgetten met € 351.350 Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000

Bijstelling legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000 Bijstelling budget MFA Eijsden met € 113.000 Bijstelling budget veiligheid met € 133.000

Bijstelling loonkosten met € 350.000 Bijstelling budgetten regionale samenwerking met € 120.376 De grootste incidentele tegenvallers betreffen: e e

_Bijstelling collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000 _Bijstelling kosten beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000

e

Bijstelling budget Binnensportaccommodaties met € 133.000

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

EDE

: Z/23/182312/909750

Bijstelling herrekening kapitaallasten met € 258.800 Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500

Bijstelling septembercirculaire 2024 met € 350.000 Bijstelling indexering politieke ambtsdragers met € 108.000 Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606 Naast de bestuursrapportage treft u bij dit voorstel ook een overzicht aan van voorgestelde overhevelingen naar 2025. De voorstellen zijn getoetst aan de door uw raad vastgestelde criteria. Onderstaand zijn deze criteria nogmaals opgenomen. In artikel 6 van de financiële verordening zijn de onderstaande criteria opgenomen: Indien gedurende het jaar blijkt dat een aantal begrote activiteiten niet meer of gedeeltelijk worden

gerealiseerd, kan het college via de 2° bestuursrapportage voorstellen de betreffende budgetten overte hevelen naar het volgende jaar. Hiervoor gelden de volgende limitatieve voorwaarden: a. b. c.

Hetgaat om budgetten waarvoor bindende afspraken zijn gemaakt middels contracten /overeenkomsten, waaruit financiële gevolgen voortkomen, en; het betreft incidentele posten, en; het budget mag niet eerder zijn overgeheveld.

Op basis van deze criteria wordt voorgesteld € 112.500 (zie bijlage) over te hevelen naar 2025.

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie P&C: 3 december 2024 Dialoogvergaderingen: 3 december 2024 Raadsvergadering: 10 december 2024

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR nvt

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

EDOA

: Z/23/182312/909750

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

horn

BESLUIT De 2° bestuursrapportage 2024 vast te stellen;

Het positieve begrotingssaldo ad. € € 1.310.594 te storten in de algemene reserve De budget neutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vast te stellen; De budgetoverhevelingen 2024-2025 voor een bedrag van € 112.500 vaststellen; De raad kennis laten nemen van de stand van zaken van de overhevelingen 2023-2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2024,

De griffier . Verbeet

gemeente Eijsden-Margraten

Ons kenmerk

DAANAd

: Z/23/182312/909750

&