20231212 11RB Tweede bestuursrapportage 2023

gemeente

eijsden-margr aten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

2e bestuursrapportaqe 2023 KORTE SAMENVATTING Op basis van de financiëleverordening dienen jaarlijks2 bestuursrapportageste worden opgesteld. Thans ligt de 2de bestuursrapportage2023 voor. De begroting 2023 sluit nade 2e bestuursrapportage 2023 met een positief saldo van€ 1.411.815. Voorgesteld wordt dit saldote storten in de algemene reserve en de volgende posten hieruit aante wenden. a. € 275.000 te storten in de nieuw te vormen reserve 80 jaarvrijheid b. € 130.000 te storten in de reserve huisvesting statushouders ivm personeelskosten pilotopvang hervestigers c. € 261.454te storten in de reserve frictiekosten ivm oplossenknelpunten in de organisatie d. € 90.000 te storten in de reserve personeel ivm externe ondersteuning invoering applicatie sociaaldomein

TOELICHTING AANLEIDING De financiëleverordening vande gemeente Eijsden-Margraten 2023 schrijft voordat jaarlijks2 bestuursrapportagesaande raad worden aangeboden. Thans wordt de “Tweede Bestuursrapportage 2023” ter vaststelling aanuw raad aangeboden. MOTIVERING De 2de bestuursrapportage2022 is opgesteld conformde opzet van de programmabegroting 20232026. In deze bestuursrapportagezijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. De bekende A3 vellen zijn als bijlage toegevoegd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een saldo overzicht van baten en lasten per programmaopgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportagesis ookeen financiëlerecapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiëleverloopvanafde primitieve begroting tot en met het saldo nadeze bestuursrapportagete volgen. Na de 2e bestuursrapportagesluit de begroting met een positief saldovan€1.411.815. Voorgesteld wordt dit saldote storten in de algemene reserve en deze reserve als volgt aante wenden:

gemeente

Eijsden-Margraten

1.

In verband met de pilotopvanghervestigers wordt voorgesteld € 130.000 te storten in de reserve huisvestiging statushouders. De € 130.000 zijn bedoeld voorhet creëren van een extra functie klantmanagers. De Pilot is verspreid over 3 jaaren is in oktober 2023 ingegaan.

2.

In verband met de viering van 80 jaarvrijheid in 2024 wordt gevraagd € 275.000 te storten in een nieuw te vormen reserve. Aangezien het een nieuwe reserve betreft dient uw raad hiervoor de “spelregels ” vast te stellen. Onderstaandzijn deze opgenomen. a. Beschikkingsbevoegdheid:

College

b.

Doelstelling: De reserve wordt ingesteld om de kosten die voortvloeien uit 80 jaarvrijheid te dekken. Er is een reserve ingesteld aangezien de werkzaamheden reeds in 2023 zullen starten en doorlopentot in 2024.

c.

Toevoeging: Vanuitde bestuursrapportagevindt eenmalig een toevoeging van€ 275.000 plaats.

d.

Onttrekkingen: Kosten met betrekking

e.

Omvang: de hoogte vande reserve

f.

Looptijd:De reserve loopttot 31-12-2024. Via de reguliere verantwoordingworden afgelegd.

tot 80 jaarvrijheid zullen hieruit worden gedekt. bedraagt maximaal€ 275.000

Vooreen nadere toelichting wordt verwezen ais bijlage bij deze burapaantreft. 3.

p&c productenzal hierover

naarde projectopdracht80 jaarvrijheid welke u

In verband met het oplossenvan knelpuntenin de organisatie wordt gevraagd € 261.454te storten in de reserve frictiekosten.

4. In verband met in de invoering vande nieuwe applicatievan het sociaaldomein dient externe ondersteuning te worden ingezet. Aangezien de kosten hiervan over twee jaarlopenwordt geadviseerd het gevraagde bedrag ad. € 90.000 te storten in de reserve personeel en hiervoor voor2023 en 2024 de kosten te dekken. In de tweede bestuursrapportagevindt jaarlijkseen overheveling plaatsvanbudgetten naar2024. Aan de hand vande criteria die in artikel 6 vande financiëleverordening zijn opgenomen is beoordeeld de posten in aanmerking komen vooroverheveling. Onderstaand de criteria volgens artikel 6 uit de financiëleverordening. Indiengedurende hetjaarblijkt dateenaantal begrote activiteitennietmeerofgedeeltelijk worden gerealiseerd, kanhetcollegevia de2e bestuursrapportage voorstellen debetreffende budgetten over te hevelen naarhetvolgende jaar. Hiervoorgelden devolgende limitatievevoorwaarden: a. Het gaatom budgetten waarvoor bindende afspraken zijn gemaakt middelscontracten /overeenkomsten, waaruitfinanciële gevolgen voortkomen,en; b. hetbetreftincidentele posten,en; c. hetbudget magnieteerder zijn overgeheveld. De voorstellen welke in aanmerking komen vooroverheveling budgetoverhevelingen 2024-2024 aan.

treft u in de bijlage

Tevens treft u in de bijlage een overzicht aanvan de stand vanzaken over overhevelingen naar2023. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De 2de bestuursrapportage2023, maaktonderdeel uit vande planning-& controlcyclus PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE nvt gemeente Eijsden-Margraten

van2022

of

FINANCIËLE ASPECTEN De 2de bestuursrapportage2023 leidt tot een mutatie van het saldovan de programmabegroting 2023. Voorwinstbestemming bedraagt het saldovoor2023 € 1.411.815 positief. Voorde details verwijs ik u naar het boekwerk de 2e bestuursrapportage. Onderstaandis eenrecapitulatie vanhet saldoopgenomen. Programma

2023 1

2024

2025

46.825 €

2026

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023en meerjarenbegroting 2024-2027

€

17.155;€

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022inc. Struc. Wijz

€

-52.247

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2023

€

-248.0491

Nadeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

-283.141 €

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leren

€

485.976

Voordeel

I

2, Landbouw,Landschapen Plattelandseconomie

€

-12.000

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstrerlening

€

-50.000

Nadeel

I

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€

423.976 €

46.825 €

24.132 € -4.348.810 Voordeel

24.132 € -4.348.810 Nadeel/ voordeel

€

€

Voordeel

F. BESLUITEN 1. Kwaliteit vanleren

€ 768.842

reordeel

I

4. Wonen en Leefomgevng

-€ 38.500

-€ 23.500

-€ 23.500

-€ 23.500 Nadeel

S

5. Bestuur en Dienstrerlening

-€ 100.000

-€ 13.750

-€ 13.750

-€ 13.750 Nadeel

S

F. TOTAAL BESLUITEN

€ 630.342

-€ 37.250

-€ 37.250

-€ 37.250

|

|

[Nadeel

|

[

[Voordeel

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1. Kwaliteit van leren

|€

-11.500

2 Landbouw,Landschapen Plattelandseconomie

| €

110.000|

1

4. Wonen en Leefomgeving

€

248.833

5. Bestuur en Dienstrerlening

€

293.306 €

36.000

€ 640.639

€ 36.000

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

36.000 € 36.000

|H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023)

€1.694.9571

-€ 1.250)

-€ 1.2501

1. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€ 1.411.815

€ 45.575

€ 22.882

€

36.000

Voordeel

1

Voordeel

1

€ 36.000 -€ 1.250| -€ 4.350.060 Voordeel/Nadeel

Voorgesteld wordt het saldoad. € 1.411.815 te storten in de algemene reserve en vervolgens als volgt aante wenden - 80 jaarvrijheid

€

-275.000

- reserve

huisvesting statushouders ivm pilotherrestigers

€

-130.000

- reserre

frictie ivm oplossenknelpuntenin de organisatie

€

-261.454

- reserre

personeel ivm externe

€

-90.000,

ondersteuning nieuwe applicatiesociaaldomein

Saldoverloop Na de 1e bestuursrapportage2023 slootde begroting 2023 met een nadelig saldovan€ 283.141. Na de 2e bestuursrapportage2023 bedraagt het saldo€ 1.411.815 positief. Het saldovande 2e bestuursrapportagebestaat voornamelijkuit incidentele meevallers en tegenvallens. De grootste incidentele tegenvallers betreffen: - Bijraming Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor€150.000 - Bijraming energie voor€142.167 - Bijdrage Xonar€100.000 De grootste incidentele meevallers betreffen: - de afrekening vande huisvesting Oekraïners € 768.842 - vaststelling BUIG uitkering €411.813 - afrekening gemeente Maastricht € 218.000 gemeente

Eijsden-Margraten

- meer opbrengst leges € 179.000 - herrekening kapitaallasten€ 151.290 Voorverdere details wordt verwezen naarde afzonderlijke programma’s.

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie P&C 20 november 2023 Dialoogvergaderingen 4 en 6 december Raadsvergadering 12 december 2023

2023

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente

Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margrat en RAADSBESLUIT De raad van de gemeente gelezen gelet

Eijsden-Margraten

het voorstel van burgemeester

opde behandelingen

en wethouders;

in de Dialoogvergaderingen

Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT De 2e bestuursrapportage2023 vast te stellen; Het positief saldoad. € 1.411.815 te storten in de algemene reserve. De algemene reserve als volgt aante wenden: a. € 275.000 te storten in de nieuw te vormen reserve 80 jaarvrijheid, conformde navolgende spelregels: Beschikkingsbevoegdheid: College Doelstelling: De reserve wordt ingesteld om de kosten die voortvloeien uit 80 jaarvrijheid te dekken. Er is een reserve ingesteld aangezien de werkzaamheden reeds in 2023 zullen starten en doorlopentot in 2024. Toevoeging: Vanuitde bestuursrapportagevindt eenmalig een toevoeging van€ 275.000 plaats. Onttrekkingen: Kosten met betrekking tot 80 jaarvrijheid zullen hieruit worden gedekt. Omvang: de hoogte vande reserve bedraagt maximaal€ 275.000 Looptijd:De reserve loopttot 31-12-2024. Via de reguliere p&c producten zal hierover verantwoordingworden afgelegd. b. € 130.000 te storten in de reserve huisvesting statushouders ivm personeelskosten pilotopvanghervestigers c. € 261.454te storten in de reserve frictiekosten ivm oplossenknelpuntenin de organisatie d. € 90.000 te storten in de reserve personeel ivm externe ondersteuning invoering applicatiesociaaldomein 4. De budgetneutrale programmaoverschrijdende raadswijziging vast te stellen; 5. De budgetoverhevelingen 2023-2024 vooreen bedrag van€ 190.000 vaststellen 6.

Uw raad kennis laten nemen vande stand vanzaken vande overhevelingen 2022-2023.

1. 2. 3.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 12 december

2023.

5