20231212 11b 2e bestuursrapportage 2023

Voorwoord 2e bestuursrapportage 2023

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2023. Deze 2e Burap bevat alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen. Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende " A3's" (overzicht van de financiële bijstellingen). Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan. In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 1.694.957 voor 2023. Hierdoor komt het saldo van de begroting uit op € 1.411.815 positief. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve en hieruit de navolgende posten aan te wenden. a.

€ 275.000 te storten in de nieuw te vormen reserve 80 jaar vrijheid

b.

€ 130.000 te storten in de reserve huisvesting statushouders ivm personeelskosten pilot opvang

hervestigers c.

€ 261.454 te storten in de reserve frictiekosten ivm met het oplossen van knelpunten in de

organisatie d.

€ 90.000 te storten in de reserve personeel ivm externe ondersteuning invoering applicatie sociaal

domein Het saldo van de 2e bestuursrapportage bestaat voornamelijk uit het verwachte resultaat t.a.v. Oekraine gelden 2022 en incidentele meevallers en tegenvallers. De afrekening van de opvang Oekraïners over 2022 bedraagt € 768.842 De grootste incidentele tegenvallers betreffen: -

Bijraming Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor € 150.000

-

Bijraming energie voor € 142.167

-

Bijdrage Xonar € 100.000

De grootste incidentele meevallers betreffen: -

Bijstelling BUIG uitkering € 411.813

-

Afrekening gemeente Maastricht € 218.000

-

Meeropbrengst leges € 179.000

-

Herrekening kapitaallasten € 151.290

Bij de analyses in de programma's is bij de bij- of aframingen een onderscheid gemaakt tussen autonoom, besluiten en bijstelling bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen waarbij wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Besluiten zijn reeds door ons college genomen besluiten die nog formeel door de raad bekrachtigd dienen te worden.

2

Bijstelling bestaand beleid heeft betrekking bijgestelde prognoses op basis van gerealiseerde cq. nog te verwachten kosten. De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

3

Programma

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023 en meerjaren begroting

2023

€ 17.155

2024-2027

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 inc. Struc.

2024

2025

€

€

46.825 24.132

2026

€ - Voordeel 4.348.810

€ -52.247

Nadeel

€-

Nadeel

Wijz

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2023

248.049

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

€

€ - Nadeel /

283.141 46.825 24.132

€-

€

4.348.810 voordeel

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Kwaliteit van leven

€ 485.976

Nadeel

I

2, Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

€ -12.000

Nadeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

€ -50.000

Nadeel

I

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

€ 423.976

€-

€-

€ - Voordeel

F. BESLUITEN

1. Kwaliteit van leven

€ 768.842

4. Wonen en Leefomgeving

-€ 38.500

-€

-€

voordeel

I

-€ 23.500 Nadeel

S

-€ 13.750 Nadeel

S

23.500 23.500

5. Bestuur en Dienstverlening

-€ 100.000

-€

-€

13.750 13.750

F. TOTAAL BESLUITEN

€ 630.342

-€

-€

-€ 37.250

37.250 37.250

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

1. Kwaliteit van leven

€ -11.500

Nadeel

I

4

2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie

€ 110.000

Voordeel

I

4. Wonen en Leefomgeving

€ 248.833

Voordeel

I

5. Bestuur en Dienstverlening

€ 293.306

€ 36.000 Voordeel

I

€

€

36.000 36.000

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€ 640.639

€

€

€ 36.000

36.000 36.000

H. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (E+F+G)

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)

€

-€

-€

1.694.957

1.250

1.250

€

€

€

1.411.815 45.575 22.882

-€ 1.250

-€ Voordeel/Nadeel 4.350.060

Voorgesteld wordt het saldo ad. € 1.411.815 te storten in de algemene reserve en vervolgens als volgt aan te wenden

- 80 jaar vrijheid

€275.000

- reserve huisvesting statushouders ivm pilot hervestigers

€130.000

- reserve frictie ivm oplossen knelpunten in de organisatie

€261.454

- reserve personeel ivm externe ondersteuning nieuwe applicatie

€ -90.000

sociaal domein

5