Document · PDF

20230926 07 RB Bijdrage herstelplan Xonar

* Raadsvergaderingen 26 september 2023, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: Bijdrage herstelplan Xonar4.537 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente

eijsden-margraten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Bijdrage herstelplan Xonar KORTE SAMENVATTING

Als uwraad instemt met dit voorstel wordt er door de 16 samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg een incidentele financiële bijdrage aan XONAR verstrekt van maximaal € 8,0 mln. Het aandeel van gemeente Eijsden-Margraten hierin bedraagt maximaal € 97.561. Met deze financiële bijdrage wordt XONAR in staat gesteld om haar herstelplan uitte voeren en zo te komen tot een duurzaamgezonde bedrijfsvoering waarmee in de toekomst fluctuatiesin omzet kunnenworden opgevangen.

TOELICHTING AANLEIDING

9 december 2022 hebben de portefeuillehouders van 16 samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg een herstelplan van Xonar ontvangen als een vertrouwelijk document. Dat herstelplan bestaat uitte nemen acties en een financiële bijdrage ten behoeve van duurzaamherstel van bedrijfsvoering van Xonar. Uw raad hebben wij per brief van 26 april jl. hierover geïnformeerd. Op 6 juni2023 hebben de 16 samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburgvan stichting XONAR (hierna: XONAR) het verzoek gekregen om een incidentele financiële bijdrage te verstrekken ten behoeve van duurzaamherstel van haar bedrijfsvoering om zo zorgcontinuïteit te kunnenbieden (zie bijlage 1). MOTIVERING

Stichting XONAR is een belangrijke, grote aanbieder van jeugdhulpin de hele regio Zuid-Limburg. Door het uitvoeren van het herstelplan inclusiefde bijdragen van gemeenten hieraan kan de jeugdhulp aan ca. 2.500 jongeren en hungezinnen per jaar in onze regio nuen in de toekomst worden voortgezet. De financiële situatievan XONAR is - net als bij andere grote jeugdzorginstellingen in het land - sinds de stelselwijziging in 2015 achteruitgegaan. Sinds 2019 maakt XONAR jaarlijks verlies. Tot en met 2022 konden deze verliezen nog binnen het weerstandsvermogen worden opgevangen, maar vanaf 2023 luktdat niet meer. In 2022 zakte de solvabiliteit onder de norm van 20% en is de landelijke JeugdautoriteitS betrokken geraakt. M.i.v. 2023 staat de liquiditeit onder druk. De oorzaken voor de financiële problematiek bij XONAR zijn op hoofdlijnen: •X Inefficiënties in aansturingen organisatie-inrichting door o.a.

een complex portfolio van zorg en een relatief hoog aantal managementlagen in de organisatie; X Hogere overheadkosten dan is opgenomen in de tarieven die XONAR ontvangt; x Hogere inzet van urenper zorgaanbod/cliënt dan is opgenomen in de tarieven door onder meer het ontbreken van sturingop deze inzet en relatief weinig productieve urenper FTE vergeleken met wat gangbaar is in de sector; X Relatief veel complexe problematiek die niet goed past binnen de gemiddelde tarieven; gemeente Eijsden-Margraten

■/ ^

Te hoge zorgpersoneelskosten per FTE o.a. door een CAO die sneller is gestegen dan de tarieven, een hoger ziekteverzuim en hogere inhuur van personeel (ZZP) dan verondersteld in de tarieven; Niet volledig vergoede activiteiten waaronder vervoerskosten en niet-declarabele personeelsinzet voordat er met gemeenten overeenstemming is over de benodigde inzet. Weinig risicospreiding doordat XONAR vrijwel volledig afhankelijk is van inkomsten van gemeenten vanuitde Jeugdwet zonder andere financieringsstromen zoals Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw).

XONAR heeft haar verzoek aan de jeugdregio gesteld vanuitde zorgelijke financiële positie waarin zij zich bevinden. Wanneer de financiële situatievan een jeugdhulpaanbieder zorgelijk is, treedt conform landelijke afspraken in het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp ’ een draaiboek4 in werking. In dit draaiboek zijn de verantwoordelijkheden van aanbieder, jeugdautoriteiten jeugdzorgregio beschreven gericht op het bieden van zorgcontinuïteit. Onder continuïteit van jeugdhulpwordt in dit kader verstaan dat elke jeugdige passende hulpontvangt zolang dat nodig is, en dat deze hulp, indien deze niet bij de huidige aanbieder gecontinueerd kan worden, gecontroleerd wordt overgedragen. Het (zo mogelijk) behoud van behandelaar/cliënt wordt hier ook onder verstaan. De situatierond XONAR is op basis van het draaiboek ingeschaald in trede 3: ‘zorgelijk ’. Op basis hiervan heeft XONAR de opdracht gekregen om een herstelplan op te stellen om zo te komen tot een duurzaamherstel voor de organisatie. Ook is vanuittrede 3 (zorgelijk) een regievoerder aangesteld en is een werkgroep gestart om als regio betrokken te zijn bij het herstelplan en de besluitvorming hierover voor te bereiden. De Jeugdautoriteitneemt deel in deze werkgroep.

Dit voorstel is het resultaatvan een intensief traject dat XONAR met de samenwerkende gemeenten heeft doorlopen nadat medio 2022 duidelijk werd dat er sprake was van een zorgelijke financiële situatiemet een te laag financieel rendement. Onder een gezonde bedrijfsvoering wordt verstaan een reële meerjarenbegroting die een rendement van minimaal 2% laat zien zodat schommelingen in omzet en onvoorziene tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnenworden opgevangen. Bedoeling is dat het plan op de middellange termijn moeten leiden tot duurzaamherstel van de organisatie. Onderdeel hiervan is het overdragen van verlieslatende onderdelen zoals Medisch Kinderdagverblijf (MKD), gespecialiseerde dagbehandeling DB Xtra, een deel van de leefhuizen (krimp van ca. 50%) en de deelname aan JENS. De continuïteit van zorg zou moeten worden gegarandeerd door andere aanbieders, met zoveel als mogelijk behoud van de relatie behandelaarcliënt. Daarnaast krimpt XONAR naar een organisatie met minder managementlagen waarin meer gestuurdwordt op doelmatigheid van zorginzet. Bijlage 6 informeert u hierover. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Programma 1 Mens&Samenleving. De gemeente is wettelijk verplicht jeugdhulpte bieden aan haar inwoners en te zorgen voor continuïteit daarvan. Xonar levert de wettelijk verplichte jeugdhulp. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Niet van toepassing. Hier gaat het om bedrijfsvoering en vertrouwelijke financiële stukkenvan Xonar. FINANCIËLE ASPECTEN

In totaliteit verzoekt XONAR de jeugdhulpregio Zuid-Limburgom een incidentele financiële bijdrage van max. € 8,0 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: a. Frictiekosten: €1,9 mln. b. Reorganisatiekosten: € 2,4 mln. c. Transitiekosten personeel: € 3,7 mln. Totaal regio Zuid-Limburg € 8,0 mln. Het aandeel van Eijsden-Margraten is€ 97.561, dat is 1% van het totale bedrag. Ad a. De hulpvormen Medisch Kinderdagverblijf (MKD) en gespecialiseerde Dagbehandeling (DB gemeente Eijsden-Margraten

Xtra) en een aantal kleinere onderdelen zijn voorXONAR structureelverlieslatend en worden daarom overgedragen. Daarnaast wordt een deel van de leefhuizen afgestoten. Tijdens de overgangsperiode (geen nieuwe instroom) is er sprake van leegstand door onvolledige bezetting. De kosten om de continuïteit van zorg voor de bestaande cliënten tijdens deze ‘leegloopperiode ’ te borgen bedragen € 0,8 mln. voor MKD, € 0,5 mln. voor DB Xtra en € 0,6 mln. voor de leefhuizen. Ad b. De reorganisatiekosten bestaan voornamelijk uitinzet van externe expertise voor het opstellen van het herstelplan zoals de interim-bestuurder,juridische en financiële expertise. Ad c. Transitiekosten af te bouwen en over te dragen personeel (in totaal ca. 131 FTE). Om personeel dat afscheid moet nemen van XONAR te behouden voor de sector wordt samengewerkt met andere jeugdhulpinstellingenin de regio met als doel personeel zoveel mogelijk te herplaatsen binnen de sector. De bijdrage wordt aan XONAR verstrekt op basis van gerealiseerde kosten waarbij deze het genoemde maximumvan € 8 mln. niet mogen overschrijden. Hierop zal een voorschot verstrekt worden van 70%. Conform het draaiboek Continuïteit Jeugdhulpis de verdeelsleutel voor de bijdrage van de 16 gemeenten vastgesteld op basis van het aantal jongeren in zorg per peildatum 1 juli2022.

Deze peildatum is vastgesteld op het moment dat bekend werd dat er sprake zou zijn van een herstelplan en een mogelijke financieringsvraag. UITVOERING EN EVALUATIE

Bedoeling is dat het plan op de middellange termijn moeten leiden tot duurzaamherstel van de organisatie. Onderdeel hiervan is het overdragen van verlieslatende onderdelen zoals Medisch Kinderdagverblijf (MKD), gespecialiseerde dagbehandeling DB Xtra, een deel van de leefhuizen (krimp van ca. 50%) en de deelname aan JENS. De continuïteit van zorg zou moeten worden gegarandeerd door andere aanbieders, met zoveel als mogelijk behoud van de relatie behandelaarcliënt. Daarnaast krimpt XONAR naar een organisatie met minder managementlagen waarin meer gestuurdwordt op doelmatigheid van zorginzet. Bijlage 4 informeert uhierover. Gemeenten hebben bij de financiële bijdrage een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan uitvoering zal worden gegeven: X De Jeugdautoriteit onderschrijft de gekozen koers voor het uitvoeren van het herstelplan; X Structurelemonitoring van de uitvoering van het herstelplan en de bedrijfsvoering van XONAR op basis van periodiek door XONAR aan te leveren voortgangsinformatie die voorgelegd aan gemeenten en de Jeugdautoriteit, zie bijlage 4.

Transparantie is nodig om met vertrouwen aan herstel te werken; X Instemming bij het functieprofiel van de nieuwebestuurdervan XONAR zoals dat door de Raad van Toezicht zal worden opgesteld en advies bij de uiteindelijke benoeming; X De Jeugdautoriteit neemt kennis van de onderzoeksvragen en uitkomst van het zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) naar een mogelijke fusievan XONAR met de Mutsaersstichting. Als de situatiedaar aanleiding toe geeft zal de Jeugdautoriteitopschalen. X Daarnaast is er afhankelijk van de fusievorm toestemming van gemeenten nodig om bestaande contracten over te laten gaan op de gefuseerde organisatie. Gemeenten kunnen hier (redelijke) voorwaarden aan verbinden. X Daarnaast zal periodiek bestuurlijk overleg met XONAR gevoerd worden door een vertegenwoordiging van de 16 gemeenten waarbij de financiële stand van zaken en de voortgang van het herstelplan besproken worden. Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering

Samenleving;

BESLUIT

Instemmen met een eenmalige, financiële bijdrage van maximaal € 97.561 aan stichting XONAR de zorgcontinuïteit voor onze jeugdigen veilig te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 september 2023.

gemeente Eijsden-Margraten

We vragen €8 miljoen incidentele steun van G16 OnderwerpToelichtingOnderbouwingBijdragePlafondbedrag1

Frictiekosten

Frictiekosten ontstaan doordat XONARde verantwoordelijkheid neemt voor continuïteit van zorg voor bestaande cliënten. Hierdoor kan de dienstverlening in de transitieperiode minder efficiënt worden uitgevoerd. Natuurlijke uitstroom van bestaande cliënten zal immers niet gepaard kunnengaan met instroom van nieuwecliënten

Reorganisatiekosten

Ondersteuningskosten

Transitiekosten:

Eenmalige subsidie in kadervan behoud van banen in jeugdzorg. We willen dit gaan vormgeven waardoor medewerkers o.a. kunnenworden herplaatst bij andere jeugdzorginstellingen

Een leegstandvergoeding om Bijdrage in 2023 de zorg continuïteit van bestaande MKD cliënten te waarborgen

Transitiekosten

€0,5m

€0,6m

€l,9m

Kosten boventallig personeel MKD (indicatie FTE's 25)

ei,lm

Kosten boventallig personeel DB-Xtra (indicatie FTE's 15,64)

€0,6m

n.v.t. ivm hoge inzet ZZP

€0,2m

€0,5m

€l,8m

Kosten boventallig personeel Leefhuizen (indicatie FTE's 7,01)

Juridische bijstand Kosten boventallig personeel (indicatie 83,64 FTE). De frictiekosten voor JENS K2/K3 zijn gebaseerd op de transitievergoeding zoals die in de CAO jeugdzorg vermeld staat. In de CAO jeugdzorg is afgesproken de rekenmethode 2016 hiervoor te gebruiken. De transitievergoedingen zijn gebaseerd op leeftijd, dienstjaren en salaris. Dit in verband met een 'overname onderneming'; daarbij wordt uitgegaanvan het betalen van de transitievergoeding aan de overnemende partij, waarmee de anciënniteit en hogere lonen van de medewerkers afgekocht worden.

Personele kosten

i.v.m. uittreden JENS

Een leegstandsvergoeding voorde hulpvorm DBXtra, waarvan afscheid wordtgenomen, maar in 2023 wel de zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt voor bestaande cliënten Leegstandvergoeding voor Leefhuizen,waarvan afscheid wordt genomen in 2023, maar waarvan wel de zorgcontinuïteit van cliënten reeds in zorg wordt gewaarborgd O.a. inhuur personeel t.b.v. herstelplan (inhuur interimbestuurder),inhuurexternepartij t.a.v. herstelplan, juridische bijstand)

Kosten boventallig personeel overhead

Reorganisatiekosten i.v.m. uittreden JENS

€0,8m

€8,0m

Totaal 1) Met plafondbedrag gemeenten.

wordt bedoeld

dat ersprake is van een maximaal bedrag. De claim dient afgerekend te worden waarbij mincferkosten terugvloeien naarde

Geheim

Continuïteit verzekerd m

VoordeJeugdzorg in Limburg m$rm

Geheim

Disclaimer • Voorliggende financiële update van het Meerjarenherstelplan (MJHP) 'Continuïteit verzekerd' \s opgesteld door XONAR met ondersteuning van PwC en in samenwerking met gemeenten. Dit document dient integraal gelezen te worden met het Meerjarenherstelplan (MJHP) 'Continuïteit verzekerd' van december 2022

• Het Meerjarenherstelplan (met inachtneming van een aantal wijzigingen) en de voorliggende financiële update hebben de statusvan een definitief besluitvan XONAR. We verkeren in een dynamisch proces waarin we de komende tijd vervolgbesluiten zullen nemen

Geheim

Samenvatting (1/2) Achtergrond van de financiële update

XONAR is een specialistische aanbieder van jeugdzorg met een belangrijke rol in de regio Limburg. De organisatie biedt met ongeveer 600 medewerkers specifieke expertise en producten op 23 locaties aan ruim 2.500 unieke cliënten (in de eerste helft van 2022) gericht op onder andere autisme,trauma,crisis, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen Net als vele andere jeugdzorginstellingen staat XONAR er sinds de stelselwijziging in 2015 financieel steeds slechter voor. Sinds 2018 is het genormaliseerde nettoresultaat 1-3% negatief en ook neemt solvabiliteit steeds verder af (tot ca. -3% eind 2022). XONAR is in juli2022 ingeschaald op trede 3 ('Zorgelijk') van het draaiboek'Continuïteit jeugdhulp'.In mei 2023 heeft de jeugdautoriteit nogmaals indeling in trede 3 bevestigd Met inschaling in trede 3 volgt ook de verplichting voor een zorginstelling om een herstelplan op te stellen. Het herstelplan van XONAR 'Continuïteit Verzekerd' is in december 2022 gepresenteerd en gedeeld met verschillende belanghebbenden Sinds de presentatie van het herstelplan is het ziekteverzuim sterk gestegen (+~5%-punt), zijn de resultaten van de leefhuizen verslechterd door lagere tarieven voor leefhuizen 8 personen (i.p.v. 6 personen), en is er een toename in de inzet van PNIL als gevolg van verzuim en hoog verloop onder het vaste personeel.

Hierdoor is er sprake van een hoger verlies dan verwacht in Q1 t.o.v. het MJHP Tevens is duidelijk geworden dat de gemeenten te kennen hebben gegeven dat het verkleinen van de groepsomvang van de leefhuizen (van 8 naar 6) vanuitinhoud wel wenselijk is maar vanuitde voorwaarden in de aanbesteding vooralsnog niet haalbaar is binnen het totale financiële budget van 'segment 2 wonen'. Inmiddels zijn we gestart met het verkennen van de uittreding van XONAR uitJENS zonder besloten tot het afstoten van 28 verlieslatende leefhuisplaatsen besloten.

boetebeding.

Daarnaast is in overleg met de gemeenten

Ten slotte is in gesprek met belanghebbenden de keuze gemaakt om het Leer-werktrainingcentrum binnen 6 maanden vanaf mei de kans te geven om kostendekkend te worden. Als het product binnen deze termijn niet kostendekkend is stoppen we met het product Tegen deze achtergrond Start operationeel herstel met Project P5

hebben de gemeenten een verzoek gedaan tot een financiële update van het herstelplan

Project P5 is het interne project binnen XONAR voor operationele verbetering. In april is project P5 gepresenteerd aan de medewerkers en direct daarna van start gegaan. Doelstelling van het project is het verbeteringspotentieel van €1.6m te realiseren zoals beschreven in het herstelplan. Voor 'Verblijf en Ambulant'worden we ondersteund door P5COM, een externe partner die het verbeterpotentieel in kaart heeft gebracht. Naast Verblijf en Ambulantbetrekken we ook 3 specials bij de operationele verbetering: LWTC, VSM (Voorlichting-Selectie-Matching) en Dagbehandeling Autisme Onderdeel van project P5 is de schijf van 5 waarop wordt geen beschikking = geen zorg

gestuurdop 5 KPI's; verzuim, bedbezetting,

normering formatie,

(over)productiviteit

Geheim

T.o.v. herstelplan zijn keuzes herijkt, kleine leefhuizen onhaalbaar, stoppen JENS haalbaar en is situatieoperationeel slechter

Onderwerp

Oude aanname

Huidige stand van zaken / aanpassingaanname

Verkleining groepgsgrootte leefhuizen

Realiseren kostenbesparing door verkleinen groepen binnen leefhuizen van 8 kinderen naar 6 kinderen waarbij omzet gelijk bleef en inzet van personeel kon worden verlaagd

Omvang groepen leefhuizen blijft op 8 kinderen per groep (m.u.v. 1 groep die nual is ingedeeld op capaciteit 6) waardoor dit product niet kostendekkend is voor elk leefhuis

JENS

Voornemen om uitde coöperatie te stappen en verder te gaan als onderaannemer tegen betere tarieven. Echter zijn we er vanuitgegaan dat dit niet mogelijk is

Voornemen is om per 1 januari2024 uitcoöperatie te stappen. Tot die tijd draagt XONAR zorg voor de continuïteit van zorg- en dienstverlening. Voornemen is tevens om te stoppen met verlieslatende activiteit K3

We stoppen met LWTC

Portfoliokeuzes We starten een nieuw product'Begeleid Zelfstandig Wonen' waar bestaande cliënten van het te stoppen onderdeel ZT verblijf naar toe verhuizen .

. .

Verslechtering operationele situatie

Verzuim blijft stabiel rond

Het huidig verzuim is ~12% en onze inzet is maximaal gericht op het terugdringen van verzuim

de 8%

Frictiekosten te stoppen producten MKD en DB Xtra (kosten voor doorbetalen personeel waar nog beperkt omzet tegenover staat) bedragen €l,2m Door

Overheadreductie (minimale schaal)

verbeteringen (o.a. efficiency en juisteinzet personeel)

6 maanden doorgaan met LWTC en acties inzetten om het resultaatte verbeteren. De taakstelling is om <6 maanden kostendekkend te zijn dan wel op korte termijn perspectief erop te hebben We bouwen ZT Verblijf af en bieden het uitsluitendnog aan voor bestaande cliënten via 'Begeleid Zelfstandig Wonen. Na natuurlijke uitstroom van cliënten stopt XONAR met het product 'Begeleid Zelfstandig Wonen"

was de

aanname dat we €0,4m konden besparen en daarmee de overheadkosten verlagen naar 20%. Daarnaast was de aanname dat we de overhead gelijk konden afbouwen met de omzet (17% lagere omzet)

1) Jeugdzorg Nederland - Financiële analyse jeugdzorgorganisaties (okt 2020)

Huidige inschatting is dat deze frictiekosten maximaal ~€l,9m zijn. Hierin is €0,6m meegenomen i.v.m. frictiekosten t.a.v. het afstoten van 28 leefhuisplaatsen Nu door portfoliokeuzes de omzet met 32% afbouwt wordt besparing overhead lastiger door minimale schaal. Om een professionele en kwalitatieve organisatie te borgen achten wij het noodzakelijk om de overhead op een minimaal niveaute houden om dit te blijven realiseren. Hiermee kunnen wij voldoen aan de contractuele en kwalitatieve eisen zoals certificering en medezeggenschap

Geheim

Leefhuizen (8p) maken verlies en kostenafbouw of dekkend tarief zijn geen optie, deels overdragen en afbouw PNIL wel Optielandschap voor leefhuisplaatsen met negatief resultaat De vernieuwde tarieven (sinds 1 januari2023) voor leefhuisplaatsen in leefhuizen met 8 cliënten zijn dusdanig ontoereikend XONAR dat het continueren van deze zorg op de huidige manier niet levensvatbaar is Optie 1

Optie 2

Continueren huidig portfolio met dekkendetarieven voor XONAR

Operationeel verbeteren d.m.v. passend maken van huidige zorg binnen tarief

Geen optie

• De gemeenten hebben aangegeven dat zij geen hogere tarieven kunnen bieden om het product binnen XONAR kostendekkend te maken, vanwege het structureleeffect binnen het financiële vierkant t.a.v. het gehele 'segment 2 wonen' • Bij het continueren van alle leefhuisplaatsen blijft het operationeel resultaatvoor leefhuizen negatief en verslechtert de liquiditeit van Xonar

Geen optie

• Binnen de tariefberekening van de gemeente is 21,9 uur zorg per dag opgenomen, dit is niet passend voor 24/7-rooster waar ook overdracht van dienst dient plaats te vinden • Vanuitdeze kaders van de aanbesteding (normering en tarieven) voor losse leefhuizen zijn de maximale in te zetten FTE ontoereikend voor XONAR om de zorg duurzaamte waarborgen voor groepen met 8 cliënten met complexe problematiek • Tevens zien we hoge PNIL-kosten binnen de leefhuizen door hoog verzuimen arbeidsmarktproblematiek

voor

Optie 3

Overdragenvan 28 leefhuisplaatsen

Besluit is om deze optie uit te voeren

• Xonar is penvoerder voor 'segment 2 wonen' (o.a. leefhuizen) voor de DVO Zuid Limburg,dus volledige sluitingis niet wenselijk • Overdragen van 28 verlieslatende leefhuis plaatsen en concentreren van eigen personeel in resterende leefhuizen om PNIL te reduceren is een van de oplossingsrichtingen voor negatieve exploitatie van deze zorgvorm • XONAR behoudt 30 leefhuisplaatsen. Op deze manier blijven leefhuizen belangrijk onderdeel binnen het portfolio en waarborgen we de zorg voor deze kinderen, terwijl we de organisatie gezonder maken

Geheim

Door portfoliokeuzes neemt XONAR afscheid van €17m omzet, verbetert resultaat met €l,3men vermindert de complexiteit 1

Product

Keuze incl. rationale

Per datum

Implicaties

cliënten ■

Omzet

Resultaat verbetering1

Eenmalig

2023

220

-€7,2m

+€0,lm3

Verkoop panden: ~€6,7m Reorganisatiekosten: ~€2,9m

2024

179 (K3) n.v.t. (K2)

- €5,5m

+€0,4m

Frictiekosten €2,3m

2023

-€0,4m

2023

Stoppen - huidig ontoereikend Dagbehandeling (MKD en DB Xtra)

JENS

resultaaten verder verslechterende voorwaarden in 20232, maar wel de ambitie om zorg deels ambulantvoort te zetten. Zorgt voor bestuurlijke en organisatorische complexiteit

Stoppen - ontoereikend

resultaat, bestuurlijke en organisatorische complexiteit

Cliënten

•

De hulpvormen MKD en DB Xtra stoppen. Kennis en expertise worden (deels) via ambulantehulp of door inzet in voorliggend veld ingezet

•

Geleidelijke afbouw cliënten

+€0,lm

•

Afbouw cliënten door

-€0,4m

+€0,0m

•

Huidige cliënten worden

n.v.t.

-€0,lm

+€0,0m

•

Partij die aanbesteding gegund krijgt kan cliënten en mogelijk medewerkers overnemen

31-12-2022

n.v.t.

-€0,lm

+€0,0m

•

Geen lopende trajecten voor implicaties voor cliënten

2023

-€2,9m

+€0,6m

•

Beschikbare capaciteit aanpassen op vraag

498

-€16,6m

+€l,3m 4

Stoppen - ontoereikend ZT Verblijf Echtscheidingen hulp

Kamers met Kansen

Trauma Centrum Limburg

resultaat, bestuurlijke en organisatorische complexiteit en efficiëntere integratie in leefhuizen

Stoppen - ontoereikend

resultaaten bestuurlijke en organisatorische complexiteit

Stoppen - aflopen subsidie, minder gunstige voorwaarden in aanbesteding en beoordeling 31-12-2022 als non-core businessen bestuurlijke en organisatorische complexiteit Stoppen - ontoereikend

resultaaten bestuurlijkeen organisatorische complexiteit

natuurlijke uitstroom

uitgediend

XONAR, dus geen

Afbouw - leefhuizen hebben ontoereikend Leefhuizen

Totaal

resultaat,overdragen van 28 leefhuisplaatsen biedt potentie voor operationeel herstel (afbouw PNIL)

Frictiekosten €0,6m

32% vande totaleomzet Duurzame continuïteitvan jeugdzorgin Limburgstaat altijd voorop.Dit betekent datwij onsals systeemaanbieder in Limburginzettenom samenmetgemeenten encollega

zorgaanbieders continuïteit te organiseren voorcliëntenenbelangrijke jeugdzorginfrastructuur in Limburg.Dit ligtooktengrondslag aanhetopstellen enuitvoeren vanhetplan: 'Continuïteit Verzekerd'.In deovergangsperiode gaanwij hiersamenmet gemeenten encollegazorgaanbieders zorgvoordragen. 1) Resultaatis rendement na aftrek van 21% overheadkosten; 2) Verslechterende voorwaarden leiden naar verwachting tot ca. €l,6m slechter resultaatin 2023; 3) Resultaatis de optelsom van de onderliggende producten; 4) deze resultaatverbetering is de optelling van de portfoliokeuzes en dus excl. uitstappenJENS

Geheim

We zijn gestart met Project P5 voor operationeel herstel met besparingsdoelstellingvan €l,6m Onderdeel

Verbetermaatregel

Impactinschatting t.o.v. realisatie

2022 ___________________________________

• Verblijf

• •

Q) u 0 L.

________

Cl,6m

E CL

• • Ambulant

•

Totale impact

Toelichting / acties

Aanpak project P5* 1 2 3 4 5

(top-down)

Normeren en sturenop inzet op groepen Instroom en bedbezetting Passende vergoeding deeltijd pleegzorg

Realisatiemechanisme

Productiviteit Toewijzingen / rechtmatigheid van zorg Inkrimping VSM

Beschikbare capaciteit aanpassen op vraag Passende vergoeding bij deeltijd pleegzorg Hogere productiviteit (ambulant) waardoor aantal FTE kunnen worden afgebouwd

Inzet P5COM i.s.m. intern projectteam t.b.v. • borging, wekelijks monitoring door taskforce Aanpassen roosters in lijn met kaders en cliëntbezetting Inzetten op vermindering verzuimen binden, • boeien en behouden eigen XONAR medewerkers Zoveel mogelijk benutten van MBO'ers op de groepen (toepassen norm verantwoorde werktoedeling) • Borging verbeteringen in de lijn___________ Inzet P5C0M i.s.m. intern projectteam t.b.v. borging, wekelijks monitoring door taskforce Kaders en randvoorwaarden om te komen tot 1300 productieve urenverduidelijken naar middenkader en medewerkers Inrichten transparante monitoring(tool) die direct inzicht geeft aan medewerkers en middenkader Borging verbeteringen in de lijn

€l,6m

P5C0Mheeftdebesparings doelstelling van€l,6m gevalideerd

Voor Project P5 worden we ondersteund door P5COM, een externe partner die het verbeterpotentieel in kaart heeft gebracht Halverwege april is project P5 gepresenteerd aan de medewerkers en direct daarna is het project van start gegaan Onderdeel van Project P5 is de schijf van 5, waarop wordt gestuurdop 5 KPI's: 1.

Verzuim

Bedbezetting

Normering formatie

(Over)Productiviteit

Geen beschikking = geen zorg

Geheim

Door verkoop en herwaardering van vastgoed verhogen we de solvabiliteit tot 33% in 2023, ruim boven de 20%-nomn Herwaardering en verkoopvastgoedleidt tot solvabiliteitvan 33% in 2023 i.p.v. -5% zonder maatregelen VOORLOPIGE CIJFERS

— Solvabiliteit

— Solvabiliteit na herwaardering

Tegelijkertijd is deze herwaardering gebaseerd op eenmalige boekhoudkundigestelselwijzigingdie kostenmet zich meebrengt •

Vastgoed

is nugewaardeerd

o.b.v. aanschafwaarde minusafschrijvingen

•

Stelselwijziging naar actuele waarde geeft een eenmalige herwaardering van de Onderste Sittarderweg en de Severenstraat van €5,3m (o.b.v. taxatiewaarde per januari2023)

•

Voor een stelstelwijziging moet de accountant akkoord geven, de keuze moet duurzaamzijn (men mag niet binnen een korte termijn terug naar het oude stelsel) en de panden moeten periodiek (eens per 2-3 jaar) worden getaxeerd

•

Om op de contractueel gewenste 20% solvabiliteit te komen is het overleg met de accountant over bovengenoemde stelselwijziging gestart. Tegelijkertijd is deze aanpassing zowel inhoudelijk als financieel geen oplossing voor de problematiek van XONAR (het brengt zelfs extra advies- en accountantskosten met zich mee) maar slechts een boekhoudkundige oplossing. Het is de vraag of deze uitgaven momenteel opportuun zijn gezien de huidige situatie

•

In overleg met gemeente besloten dit bij jaarrekening 2023 toe te passen. Vanwege deze aanpassing en verwachte verkoop vastgoed stijgt de solvabiliteit

•

Bij de berekening van de solvabiliteit zijn alle kosten voor de uitvoer van het herstelplan meegenomen. De bijdrage van de gemeente is niet meegenomen in de berekening

Geheim

We vragen €8 miljoen incidentele steun van G16 OnderwerpToelichtingOnderbouwingBijdragePlafondbedrag1

Frictiekosten

Frictiekosten ontstaan doordat XONAR de verantwoordelijkheid neemt voor continuïteit van zorg voor bestaande cliënten. Hierdoor kan de dienstverlening in de transitieperiode minder efficiënt worden uitgevoerd. Natuurlijkeuitstroom van bestaande cliënten zal immers niet gepaard kunnengaan met instroom van nieuwecliënten

Reorganisatiekosten

Ondersteuningskosten

Transitiekosten:

Eenmalige subsidie in kader van behoud van banen in jeugdzorg. We willen dit gaan vormgeven waardoor medewerkers o.a. kunnen worden herplaatst bij andere jeugdzorginstellingen

Reorganisatiekosten i.v.m. uittreden JENS

Transitiekosten

Kosten boventallig personeel Leefhuizen Kosten boventallig personeel overhead

(indicatie FTE's 7,01)

Personele kosten

i.v.m. uittreden JENS

€0,8m

€0,5m

€0,6m

€l,9m

€l,lm €0,6m

Ja Ja

n.v.t. ivm hoge inzet ZZP

€0,2m

€0,5m

€l,8m

€8,Om

Totaal 1) Met plafondbedrag gemeenten.

Een leegstandvergoeding om Bijdrage in 2023 de zorgcontinuïteit van bestaande MKD cliënten te waarborgen Een leegstandsvergoeding voor de hulpvorm DB Xtra, waarvan afscheid wordt genomen, maar in 2023 wel de zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt voor bestaande cliënten Leegstandvergoeding voor Leefhuizen, waarvan afscheid wordt genomen in 2023, maar waarvan wel de zorgcontinuïteit van cliënten reeds in zorg wordt gewaarborgd O.a. inhuurpersoneel t.b.v. herstelplan (inhuur interimbestuurder),inhuurexterne partij t.a.v. herstelplan, juridische bijstand) Kosten boventallig personeel MKD (indicatie FTE's 25) Kosten boventallig personeel DB-Xtra (indicatie FTE's 15,64)

wordt bedoeld

dat er sprake is van een maximaal bedrag. De claim dient afgerekend te worden waarbij minder kosten terugvloeien naar de

Geheim

Voor voldoende liquiditeit is bijdrage gemeenten en ondersteuning strategische koers m.b.t. JENS noodzakelijk Liquiditeit per eind december

VOORLOPIGE CIJFERS

€m

8,8

Min. Liq.

Basisscenario

De bijdrage dievan gemeenten wordt gevraagd bedraagt €8,2m. Dezeis meegenomen in de prognose ais zijnde verkregen in 2023

°i£

Gj1

Basisscenario incl. bijdrage gemeenten

Zonder bijdrage van degemeenten, zal de liquiditeitvanXonar zwaaronder druk staanenis continuïteit vandezorgniet verzekerd

-------

(7,3)

(7,1)

(6,9)

(9,7)

01,7)

Act. ------- Basisscenario

2022 Act.

2023 Prog.

2024 Prog.

2025 Prog.

2026 Prog.

Basisscenario exd. uittreden JENS en bijdrage gemeenten

■■ — Basisscenario incl. bijdrage gemeenten -------Intra-jaar liquiditeitsbehoefte

1) Minimale liquiditeit moet Cl/Om zijn om intra-maand en intra-jaar schommelingen op te vangen

De aannames van het basisscenario (zie hieronder) + een €8,Om incidentele bijdrage van de gemeenten in 2023

Basisscenario excl. bijdrage gemeenten en excl. uittreden JENS

(10,7)

2021

Het basisscenario gaat uitvan: • Kosten herstelplan (-€l,lm) • Reorganisatiekosten (-€l,8m) • Verslechtering werkkapitaal door stoppen producten (-€4,7m) • Verkoop vastgoed (+€6,7m) • Wegvallen operationeel verlies JENS (+€l,6m) • Verbetermaatregelen, reguliere investeringen, inhaalinvesteringen en de financieringskasstroom op basis van herstelplan

2027 Prog.

De aannames van het basisscenario exclusiefhet wegvallen van verliesbijdrage (€0,7m per jaar) en operationeel verlies van JENS (€0,4m per jaar) en bijdrage van de gemeenten. Dit scenario laat zien dat, als er niets gebeurt, er een flink liquiditeitstekort ontstaat waardoor Xonar niet zal kunnenvoortbestaan

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=7ab4accf-ebd0-4e63-bc73-bac913074ac7