20230711 10d Raad 1ste burap saldo meerjaren.pdf

Programma

Beleidsveld

2023

2024

2025

2026

2027

Voordeel / Nadeel

I/S

Omschrijving

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2023-2027

€

17.155 €

228.456 €

1.622.648 €

308.102 €

308.102 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 inc.

€

-52.247 €

-52.247 €

-52.247 €

-52.247 €

-52.247 Nadeel

C. SALDO BEGROTING 2023 NA WIJZIGING (A+B)

€

-35.092 €

176.209 €

1.570.401 €

255.855 €

255.855 Voordeel

1 Kwaliteit van Leven

1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud €

7.290 €

7.290 €

7.290 €

7.290 €

7.290 Voordeel

1 Kwaliteit van Leven

€

-13.000 €

-13.000 €

-13.000 €

-13.000 €

2 Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie 4. Wonen en Leefomgeving

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving4 4.7 Vastgoed

€

443.192

€

-55.500 €

-55.500 €

-55.500 €

-55.500 €

-55.500 Nadeel

S

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

-214.500 €

-214.500 €

-214.500 €

-214.500 €

-214.500 Nadeel

S

Bijraming Vebego / exploitatie binnensportaccommodaties : de contractueel overeengekomen indexeringen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage (o.a. door prijsstijgingen gas en elektra) en schoolsportvergoeding ; nadeel € 240.500. Daar staat tegenover dat ook de huuropbrengsten worden geïndexeerd hetgeen een voordeel oplevert van € 26.000. Per saldo ontstaat er een strucureel nadeel van € 214.500.

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.3 Een open en transparant bestuur

€

-22.000

Nadeel

I

kosten in verband met de rechtspositieregeling huisvestingskosten

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en middelen

€

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 €

-28.000 Nadeel

S

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving

€

-87.605 €

-82.697 €

-82.697 €

-82.697 €

-82.697 Nadeel

S

Betreft bijraming verzekeringen als gevolg van gestegen premies. De grootste stijging heeft betrekking op de verzekering van gemeentelijke gebouwen als gevolg van de gestegen prijzen van de gemeentelijke gebouwen. Bijraming IT kosten alsgevolg van verplichte indexatie conform contract

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT omgeving

€

-5.450 €

-5.450 €

-5.450 €

-5.450 €

-5.450 Nadeel

S

Bijraming IT kosten alsgevolg van verplichte indexatie conform contract

€

24.427 €

-391.857 €

-391.857 €

-391.857 €

-391.857 Nadeel

R 09-11-2020

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

-13.000 nadeel Voordeel

Datum besluit; C=college R=Raad

S

Betreft een vrijval van lasten omdat het betreffende gebouw(Hoenderstraat 2B) is verkocht.

S

Bijraming ATV Envida als gevolg van verplichte indexatie conform contract.

I

Betreft een extra ontvangen dividend uitkering van Enexis is verband met het verkoopresultaat van een dochteronderneming Fudura. De contractueel vastgelegde indexeringen van zowel de exploitatievergoeding (last) als van de huuropbrengst (baat) leidt in 2023 per saldo tot een nadeel van € 55.500 op het zwembad Eijsden. Bij de indexering van de exploitatievergoeding zijn het met name de kosten voor gas en elektra die flink stijgen.

Programma

Beleidsveld

2023

2024

2025

2026

2027

Voordeel / Nadeel

I/S

Omschrijving

Datum besluit; C=college R=Raad

E. BESLUITEN

1 Kwaliteit van Leven

1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten

€

-38.238 €

-38.238 €

-38.238 €

-38.238 €

-38.238 nadeel

S

Bijraming Jeugdgezondheidszorg GGD als gevolg van verplichte indexatie conform GR.

C 25-04-2023

1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-25.445 €

-25.445 €

-25.445 €

-25.445 €

-25.445 nadeel

S

Bijraming Omnibuzz als gevolg van verplichte indexatie conform GR.

C 25-04-2023

1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-6.107 €

-6.107 €

-6.107 €

-6.107 €

-6.107 Nadeel

S

Inzet van de MBO Coach Maastricht-Heuvelland

C 08-11-2022

1 Kwaliteit van Leven

1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners 1.7 Zorg op maatr met foces op kostenbeheersing

€

-65.000

Nadeel

I

Betreft indexatie voor de subsidie van bibliotheekwerk obv plan van aanpak

C 04-04-2023

€

13.587 €

13.587 €

13.587 €

13.587 €

13.587 Voordeel

S

Vanwege een andere kostenverdeling van Omnibuzz is de bijdrage van onze gemeente € 13.587 voordeliger.

C 8-11-2022

3. Duurzaamheid en Klimaatverandering

3.4 Van afval tot grondstof

€

- €

-22.767 €

-22.767 €

-22.767 €

-22.767 Nadeel

S

Bijstelling op basis van de begroting 2024 van de Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg.

R 30-5-2023

4. Wonen en Leefomgeving

€

-37.000 €

-38.700 €

-38.700 €

-38.700 €

-38.700 Nadeel

S

4. Wonen en Leefomgeving

4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje

€

- €

-2.000 €

-2.000 €

-2.000 €

-2.000 Nadeel

S

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

- €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500 €

-2.500 Nadeel

S

4. Wonen en Leefomgeving

4.7 Vastgoed

€

- €

-8.550 €

-8.550 €

-8.550 €

-8.550 Nadeel

S

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.1 Dienstverlening: ´Dichtbij Mensen´

€

-30.000 €

-52.000 €

-71.000 €

-78.000 €

-92.000 nadeel

S

Op basis van de begroting 2024-2027 van het Gegevenshuis dient de bijdrage structureel te worden R 30-5-2023 bijgeraamd. Kapitaallasten investering speelvoorziening Sebastiaanstraat. Het college heeft hiervoor een krediet van € C 18-04-2023 20.000 beschikbaar gesteld. Conform de financiële verordening bieden wij deze niet-begrote investering ter vaststelling aan de raad aan. Kapitaallast investering uitwerken business cases IHP. Het college heeft hiervoor een krediet van € C 25-04-2023 100.000 beschikbaar gesteld om de planvoorbereidingen op te kunnen starten. Conform de financiële verordening bieden wij deze niet-begrote investering ter vaststelling aan de raad aan. Kapitaallast investering verbouwing MFA Eijsden ; 2 extra lokalen voor BS Cramignon. In februari jl. heeft R 14-02-2023 uw raad hiervoor een investeringskrediet van € 342.000 beschikbaar gesteld. Op basis van de begroting 2024-2027 van de BsGW dient de bijdrage structureel te worden bijgeraamd. R 30-5-2023

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.7 Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

-22.573 €

- €

- €

- €

- Nadeel

I

Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Limburg t.b.v. dotatie voorziening Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO). De stijging voor 2024 en verder is (al) verwerkt in de reguliere begroting 2024 van de Veiligheidsregio die in mei door uw raad is behandeld.

R 13-12-2022

5. Bestuur en Dienstverlening

5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

€

- €

-93.934 €

-93.934 €

-93.934 €

-93.934 nadeel

S

Bijstelling op basis van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

R 30-5-2023

€

-210.776 €

-276.654 €

-295.654 €

-302.654 €

1. Kwaliteit van Leven

E. TOTAAL BESLUITEN

-316.654

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1 Kwaliteit van Leven

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing

€

-43.700 €

-43.700 €

-43.700 €

-43.700 €

-43.700 Nadeel

S

WVGGZ (Wet verplichte GGZ) Bijstelling uitvoeringskosten

1 Kwaliteit van Leven

€

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 €

6.500 voordeel

S

WVGGZ (Wet verplichte GGZ) Inkomsten Gemeenten door bijstelling uitvoeringskosten

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing 5.3 Een open en transparant bestuur

€

-18.500

Nadeel

I

Betreft de kosten in verband Installatie en afscheid van de burgemeesters.

5. Bestuur en Bedrijfsvoering

5.3 Een open en transparant bestuur

€

-6.000

Nadeel

I

In verband met het treffen van extra verkeersmaatregelen tijdens Memorial Day is het noodzakelijk geweest extra bij te ramen.

€

-61.700 €

-37.200 €

-37.200 €

-37.200 €

-37.200

G. TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 (D+E+F) € -248.049 €

-705.711 €

-724.711 €

-731.711 €

-745.711 Nadeel

-529.502 €

845.690 €

-475.856 €

-489.856 Nadeel

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (C+G)

€

-283.141 €