20230711 09a RV Programmarekening 2022.docx

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

Programmarekening 2022 KORTE SAMENVATTING Bijgevoegd ter vaststelling de concept jaarrekening 2022. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.133.770.

TOELICHTING AANLEIDING Het juridisch kader voor het samenstellen van de jaarstukken vinden we terug in diverse wetten en regelingen. In de Gemeentewet staat dat we de jaarstukken vóór 15 juli aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg moeten toezenden. En in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan allerlei bepalingen waaraan de jaarstukken in technische zin moeten voldoen. Maar ook de door u vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstelling van deze jaarstukken rekening hebben gehouden. MOTIVERING De jaarstukken geven inzicht in de realisatie van de doelen die u in de strategische visie, het raadsprogramma 202018 – 2022 en de programmabegroting 2022 heeft geformuleerd. Maar in de jaarstukken 2022 doen we ook verslag van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsplannen. Daarbij hanteren we wel de spelregel die wij hebben vastgesteld in de financiële verordening ex.artikel 212 van de Gemeentewet. Afwijkingen die groter zijn dan 10% met een minimum van € 7.500 per kostenplaats worden toegelicht. Qua procesgang wordt dit voorstel met de Raad op de volgende momenten besproken: 1. Nadat het Raadsvoorstel aan u is aangeboden krijgt u de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. 2.

In de P&C commissie kunnen financieel technische vragen worden gesteld en zal de accountant aanschuiven om het accountantsverslag toe te lichten. 3. In de dialoogvergadering kunnen aanvullende verdiepende vragen gesteld worden n.a.v. van de ontvangen antwoorden onder 1). 4. In de besluitvormende vergadering kunnen politieke vragen gesteld worden en wordt tot besluitvorming overgegaan. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT De Jaarrekening maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. De behandeling van de jaarrekening is bij uitstek het moment om verantwoording af te leggen aan de raad over het door ons college gevoerde beleid. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE gemeente Eijsden-Margraten 1

nvt

FINANCIËLE ASPECTEN Uit onderstaande tabel blijkt de vorming van het positieve resultaat over 2022. De begroting na wijziging en de realisatie worden getoond. Programma

Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking 2022 Toelichting

Programma 1 Mens & Samenleving

-€ 17.744.775

-€ 15.734.327

-€ 2.010.448

€ 376.048

€ 359.133

€ 16.915

nadeel

-€ 17.368.727

-€ 15.375.195

-€ 1.993.532

voordeel

Programma 2 Landschap & Natuur

-€ 580.381

-€ 333.531

-€ 246.850

voordeel

mutaties reserves programma 2

-€ 254.469

-€ 254.469

€0

Saldo na bestemming

-€ 834.850

-€ 588.000

-€ 246.850

voordeel nadeel

mutaties reserves programma 1 Saldo na bestemming

voordeel

Programma 3 Klimaat & Energie

€ 16.273

-€ 52.531

€ 68.804

mutaties reserves programma 3

-€ 207.838

-€ 207.838

€0

Saldo na bestemming

-€ 191.565

-€ 260.369

€ 68.804

nadeel

Programma 4 Wonen & Mobiliteit

-€ 4.051.619

-€ 3.741.316

-€ 310.303

voordeel

mutaties reserves programma 4

-€ 262.963

-€ 408.991

€ 146.028

nadeel

Saldo na bestemming

-€ 4.314.582

-€ 4.150.307

-€ 164.275

voordeel

Programma 5 Bestuur & Bedrijfsvoering

€ 21.596.721

€ 17.268.031

€ 4.328.690

nadeel

€ 972.070

€ 972.070

€0

€ 22.568.791

€ 18.240.101

€ 4.328.690

nadeel

-€ 140.933

-€ 2.133.770

€ 1.992.837

voordeel

mutaties reserves programma 5 Saldo na bestemming Totaal Generaal

UITVOERING EN EVALUATIE Commissie planning en Control: 20 juni 2023 Dialoogvergaderingen: 3 en 4 juli 2023 Raadsvergadering: 11 juli 2023

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 2

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving en Leefomgeving;

BESLUIT De jaarrekening 2022 vast te stellen en het positieve saldo van € 2.133.770 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juli 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

Mr. A.P. Krijnen

gemeente Eijsden-Margraten 3