20230530 08d RB GR Omnibuzz - Begroting 2024 en begr wijziging 2023-2.pdf

gemeente

eijsden-margraten Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Omnibuzz: concept-begrotingswijziginq 2023-2, conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief. KORTE SAMENVATTING Het dagelijks bestuur van Omnibuzzheeft de volgende documenten aangeboden (zie bijlagen): 1.

Aanbiedingsbrief

2.

Uitgangspuntennotitie begroting 2024 e.v.

3.

Jaarverslag

4.

Begrotingswijziging

5.

Conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief

aan de gemeente

gemeenteraden.

2022

(inclusief financiëleverantwoording). van 2023-2. 2025-2027.

Naar aanleiding van de ontvangen stukken kan de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Deze kan worden ingediend binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 27 juni2023. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor5 juli 2023. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stukken en naar aanleiding hiervan als zienswijze kenbaar te maken dat de raad met de concept-begrotingswijziging 2023-2 conceptbegroting 2024/ meerjarenperspectief van Omnibuzzkan instemmen. Uit het jaarverslag blijkt dat in 2022 wederom sprake was van een lager vervoersvraag als gevolg van COVID-19. De verwachte vervoersvraag is reeds naar beneden bijgesteld in de begrotingswijziging 2022-1. In de begroting 2022-1 toegepaste afslag van 10% bleek te optimistischvoorEijsdenMargraten. In 2022 dient onze gemeente een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022. De totale kosten waren in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. VoorEijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van € 7.129. In de begroting 2023-2 zijn de meest actuele gegevens verwerkt. Ondanks de kostenstijging hanteert Omnibuzzeen afslag van 7,5% ten opzichte van de primaire begroting 2023. VoorEijsden-Margraten is dat beeld te optimistisch.

In onze eigen begroting passen wij daarom jaarlijks een opslag van 5% toe ten opzichte van de originele begroting van Omnibuzz.

gemeente

Eijsden-Margraten

Voorde begroting 2024 stelt Omnibuzzvoor5% te hanteren als afslagpercentage toepassen. Voorde begroting 2025 stelt Omnibuzzvooreen afslag van 2,5% te hanteren. Voor2026-2027 stelt Omnibuzz een opslag van 0% vooropde originele begroting 2024. Eijsden-Margraten blijft voordeze jaren in eigen begroting een opslag van 5% ten opzichte van de originele begroting toepassen

TOELICHTING AANLEIDING Aanleiding Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft de volgende documenten aangeboden (zie bijlagen): 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden. 2. Uitgangspuntennotitie begroting 2024 e.v. 3. Jaarverslag 2022 (inclusief financiëleverantwoording). 4. Begrotingswijziging van 2023-2. 5. Conceptbegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027.

aan de gemeente

Naar aanleiding van de ontvangen stukken kan de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Deze kan worden ingediend binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 27 juni2023. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor5 juli 2023. MOTIVERING Jaarverslag2022 Vervoersvolume

Uit het jaarverslag blijkt dat Omnibuzzwederom te maken gehad met de nasleep van COVID-19. Het effect hiervan opde vervoersvraag was minder dan de voorgaande twee jaren. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2021 manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, was ookin het eerste kwartaal van 2022 zichtbaar. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak opte stellen. De vervoersvraag in EijsdenMargraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzzgemeenten. De door Omnibuzz toegepaste afslag van 10% was te optimistischvooronze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022. Deze hogere vervoersvraag ligt enerzijds aan vele kernen, grote spreiding tussen de kernen en beperkte mogelijkheden van het openbaar vervoer in onze gemeente, maar ookmogelijkheden van het collectief vervoer van Omnibuzz en kwaliteit daarvan speelt hierbij een belangrijke rol. Een hogere vervoersvraag van mensen met beperkingen wijst ookophun behoefte om actief en mobiel te willen en te kunnenzijn en dat is de kern van onsWmo-beleid. Tekortaanpersoneel

Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met onze vervoerders. Overigens, in Eijsden-Margraten (vervoerder Taxi Nelissen) speelt het probleem van personeelstekort vooralsnogniet. Indirectekosten

De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voorde uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooralveroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitale toegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo)en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij, waarin aanvullende eisen gesteld worden aan de digitale communicatietussen gemeente

Eijsden-Margraten

overheden en burgers. Dit vraagt de komende jaren nog volopinspanning,waarbij we soms gebruik moeten maken van extern advies. Wijzigingen Gemeenschappelijke RegelingOmnibuzz Een gewijzigde afrekensystematiek is in 2022 verwerkt in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023. Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voorgemeenten is aangepast, gaat Omnibuzzsamen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voorde klanten. Afrekening opbasis van kilometers maakt een belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief. In 2022 is tevens een wijziging van de GR Omnibuzzvoorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in Limburg naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming. Nieuweafrekensystematiek vanaf2023

In de begrotingen voorde komende jaren wordt een andere afrekensystematiek toegepast dan in voorgaande jaren en dus ookten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. In de financiële uitgangspunten wordt de huidige systematiek puntsgewijs toegelicht. Financieel resultaat 2022

Na een correctie opde NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting van Omnibuzzmet € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor Omnibuzz in de voorliggende jaarrekening over 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7 mln. Ook opde bedrijfsvoeringskosten en regie heeft Omnibuzz per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor Omnibuzzde jaarrekening 2022 afsluit met een positief resultaat van € 3,3 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten, voorzover opgemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd. Dit is in onze gemeente niet het geval. De vervoersvraag in EijsdenMargraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzzgemeenten. De door Omnibuzz toegepaste bijstelling (afslag van 10%) was te optimistischvooronze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022. Concept-begrotingswijziging 2023-2

De totale vervoerskosten worden in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. VoorEijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van € 7.129 In de eerste wijziging van de begroting 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Op basis van de gesloten overeenkomsten met de vervoerders en de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafsprakenmet vervoerders en flexibele tarieven) en ontwikkelingen, hanteert Omnibuzzin de begrotingsbijstelling 2023-2 als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minuseen afslag van 7,5%. VoorEijsden-Margraten verwachten wij dat deze afslag te optimistischis. Vanwege de te verwachten stijging van het vervoersvolume binnen onze gemeente houden wij in onze begroting 2023 e.v. rekening met een opslag van 5% per jaar. Omnibuzzverwacht in de bijgestelde begroting 2023-2 een stijging van het begrote vervoersresultaat 2023 van € 316.466. Deze bijstelling kent 2 oorzaken: 1. De hierboven reeds gestelde afslag van 7.5% die leidt tot een daling van € 1.717.722. 2. Aan de andere kant is er een forse koste verhoging als gevolg van de fors hogere indexering (13.7% in plaats van de initiële 3.5%) die leidt tot een stijging van €2.025.141.

gemeente

Eijsden-Margraten

Per saldo leidt dit voorEijsden-Margraten tot een negatieve rekening houden met de opslag van 5% zoals besloten.

bijstelling van € 25.455 wanneer we

Conceptbegroting 2024

De begroting 2024 is gestegen volgende meerjarenperspectief

met €1.182.881 ten opzichte van de begroting 2023-1 naar €28.783.163.

en het daaruit

Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een vervoersresultaat van € 946.951door de stijging van de NEA-index van 3.5% naar 13.7%, stijging van de regiekosten met€ 180.775als gevolg van de actualisering van de CAO, een daling van de beheerskosten € 26.689door daling van diverse kosten en een stijging opGasAVater/Licht gezien de energiecrisis, een stijging van Lonen als gevolg van de actualisering van de CAO van € 86.581en een daling van de kapitaalkosten ad € 4.738 door actualisatie van bankkosten en verwachte renteopbrengsten. Omnibuzz heeft in haar begroting 2024 een afslag van 5% gehanteerd ten opzichte van 2019 en begroot dus op95%. Eijsden Margraten heeft gezien het hogere vervoersvolume de afgelopen jaren besloten om een opslag van 5% t.o.v. de originele begroting Omnibuzz in de eigen begroting te hanteren en dit niet te laten verwerken in de begroting van Omnibuzz. Derhalve begroten wij voor Eijsden-Margraten op105% om zo reëel te begroten. Begroting 2025-2027

In de meerjarenprognose 2025-2027 houdt Omnibuzznaast een reguliere indexering per jaar tevens rekening met een afslag ophet vervoersvolume van 5% (2024), 2.5% (2025) en 0% (2026+2027). Ook voorde meerjarenprognose 2025-2027 hanteren we voorEijsden-Margraten een opslag tot 105% van de originele begroting Omnibuzzvoorafslag om te begroten, gezien het hogere vervoersvolume in onze gemeente. RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT Relatie met Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 Programma 1. Programma 1 Kwaliteit van Leven 2023-2026. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE Rondom de voorliggende gevolgd.

financiëlestukken van Omnibuzzwordt geen burgerparticipatietraject

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen naar aanleiding van de voorliggende begrotingsstukken. De zienswijze wordt overgenomen als meerderheid in het Algemeen ermee instemt.

Bestuur

FINANCIËLE ASPECTEN Financieel resultaat 2022

Na een correctie opde NEA-index (3,5% in de begrotingswijziging in plaats van 1% in de eerste begroting 2022) was de begroting van Omnibuzzmet € 0,5 mln. naar beneden bijgesteld. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, waardoor Omnibuzzin de voorliggende jaarrekening over 2022 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 2,7 mln. Ook opde bedrijfsvoeringskosten en regie heeft Omnibuzz per saldo € 0,6 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor Omnibuzzde jaarrekening 2022 afsluit met een positief resultaat van € 3,3 mln. Ten aanzien van winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2022 ad € 3.382.235 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten, voorzover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd. Dit is in onze gemeente niet het geval. De vervoersvraag in Eijsden-Margraten was hoger in vergelijking met de andere Omnibuzzgemeenten. De door Omnibuzztoegepaste bijstelling (afslag van 10% t.o.v. 2019) was te optimistischvooronze gemeente. In 2022 dient onze gemeente daarom een bedrag van € 42.935 bij te betalen aan de voorgestelde winstbestemming 2022. Dit nemen wij mee in de jaarrekening 2022 van onze gemeente.

gemeente

Eijsden-Margraten

Conceptbegrotingswijziging 2023-2

De totale vervoerskosten worden in de begrotingswijziging 2023-1 met € 0,4 miljoen lager geraamd ten opzichte van de primaire begroting 2023. VoorEijsden-Margraten betekende dit een kostendaling van €7.129 In de eerste begrotingswijziging 2023-1 de effecten van de gewijzigde afrekensystematiek verwerkt als uitwerking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2023. In de begroting 2023-2 zijn de geactualiseerde inzichten verwerkt. Omnibuzzverwacht in de bijgestelde begroting 2023-2 een stijging van het begrote vervoersresultaat 2023 van € 316.466. Deze bijstelling kent 2 oorzaken: 1. De hierboven reeds gestelde afslag van 7.5% die leidt tot een daling van € 1.717.722. 2. Aan de andere kant is er een forse koste verhoging als gevolg van de fors hogere indexering (13.7% in plaats van de initiële 3.5%) die leidt tot een stijging van €2.025.141. Per saldo leidt dit voorEijsden-Margraten tot een negatieve bijstelling van € 25.455 wanneer we rekening houden met de opslag van 5% vooronze gemeente. Primairebegroting

le

2e

Bij te ramen

Primairebegroting

2023Eijsden-

begrotingswijzing

begrotingswijzing

in le burap

2023

Margraten

2023-01

2023-01

2023

579.864

579.863

566.277

605.318

25.455

26 .780.681

27 .529.466

748.785

2023 EijsdenMargraten

26 .780.681

Regio

Concept-begroting 2024

De begroting 2024 is gestegen met €1.182.881 ten opzichte van de begroting 2023-1 volgende meerjarenperspectief naar €28.783.163.

en het daaruit

Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een vervoersresultaat van € 946.951door de stijging van de NEA-index van 3.5% naar 13.7%, stijging van de regiekosten met€ 180.775als gevolg van de actualisering van de CAO, een daling van de beheerskosten € 26.689door daling van diverse kosten en een stijging opGasAA/ater/Licht gezien de energiecrisis, een stijging van Lonenals gevolg van de actualisering van de CAO van € 86.581en een daling van de kapitaalkosten ad € 4.738 door actualisatie van bankkosten en verwachte renteopbrengsten. Omnibuzzhanteert in de begroting 2024 een afslag van 5% ten opzichte van 2019 en begroot dus op 95%. Eijsden Margaten heeft gezien het hogere vervoersvolume de afgelopen jaren en besloten een opslag van 5% t.o.v. 2019 in de eigen begroting te hanteren en dit niet te laten verwerken in de begroting van Omnibuzz. Derhalve begroten wij voorEijsden-Margraten op 105% om zo reëel te begroten.

Eindresultaat Totalekosten2024 Eijsden-Margraten Regio

Vervoers ­

IndirecteVervoers ­

Overhead ­

kosten

kosten

kosten

536.521

62.004

65.937

-

3 .217.856

2 .842.534

Totalekosten 664.462 6.060.390

Begroting 2025-2027 In de meerjarenprognose 2025-2027 houdt Omnibuzz naast een reguliere indexering per jaar tevens rekening met een afslag ophet vervoersvolume van 5% (2024), 2.5% (2025) en 0% (2026+2027). Ook voorde meerjarenprognose 2025-2027 hanteren we voorEijsden-Margraten een opslag tot 105% van het vervoersvolume in 2019 om te begroten gezien het hogere vervoersvolume in onze gemeente.

gemeente

Eijsden-Margraten

Vervoers ­

IndirecteVervoers ­

Overhead ­

kosten

kosten

kosten

kosten

Totalekosten

2025

555.297

57.702

68.527

681.526

2026

574.733

58.903

68.832

702.469

2027

594.850

59.804

70.933

725.587

Eindresultaat - Totale

UITVOERING EN EVALUATIE Uitgangspuntennotitie begroting 2023-2 en2024

De uitgangspuntennotitie(zie bijlage) biedt het beleidsmatig en financieel kader voorde begrotingen 2023-2 en 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. De financiële uitgangspunten zijn op21 december 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd ophet 'Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer ’ van Omnibuzz. Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie opreeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzzin dit document vast wat in de periode 2023 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Het college van Eijsden-Margraten De Gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen

gemeente

Eijsden-Margraten

gemeente

eijsden-margraten

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente gelezen gelet

Eijsden-Margraten

het voorstel van burgemeester

opde behandeling

en wethouders;

in de Dialoogvergadering

Samenleving;

BESLUIT Aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken dat de gemeenteraad kan instemmen met de begrotingswijziging 2023-2, Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz.

Aldus besloten in de openbare vergadering

gemeente

Eijsden-Margraten

van 30 mei 2023.