20221213 07a RV Tweede Bestuursrapportag 2022.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp 2e bestuursrapportage 2022 Beslispunt(en) 1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vaststellen; 2. Het concept begrotingssaldo 2022 ad € 140.933 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2022; 3. Instemmen met de voorwaarden van de reserve duurzaamheid; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve energie; 5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 voor een bedrag van € 614.069 vaststellen; 6. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 7. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2021-2022.

Toelichting Aanleiding / motivering De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de 2e Bestuursrapportage 2022 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen. In de onderliggende 2e bestuursrapportage is een tweetal voorstellen gedaan om een reserve in te stelen. Aangezien het instellen van een reserve een bevoegdheid is van de raad volgen onderstaand de voorwaarden waaronder de reserves dienen te worden ingesteld. Naam

Reserve duurzaamheid

Programma

3.Klimaat & Energie

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De reserve is bedoeld om toekomstige projecten op gebied van duurzaamheid te kunnen faciliteren. Deze projecten zijn jaargrens overschrijdend vandaar dat een reserve wordt gevormd.

Toevoegingen

•

€ 207.838 de storting is gebaseerd op vanuit de algemene uitlering ontvangen middelen voor duurzaamheid.

Onttrekkingen

•

Omvang

Geen maximum

Looptijd

Geen einddatum

Ten behoeve van duurzaamheidsprojecten.

Naam

Reserve Energie

Programma

3.Klimaat & Energie

Beschikkingsbevoegdheid

College

Doelstelling

De reserve is bedoeld voor uitvoeringsplannen van de taskforce energie. In Q1 zal de raad hiervoor uitgangspunten ter vaststelling worden aangeboden.

Toevoegingen

•

€ 259.100 van de niet gebruikte middelen van het Coronaherstelfonds

Onttrekkingen

•

Ten behoeve van door de raad vastgestelde uitgangspunten taskforce Energie

Omvang

Geen maximum

Looptijd

Geen einddatum

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De 2de bestuursrapportage 2022 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording nvt Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost De 2de bestuursrapportage 2022 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2022. Na de 2de bestuursrapportage 2022 sluit de begroting 2022 met een positief saldo van € 140.933. De peildatum van de 2e bestuursrapportage is 8 november 2022. Voor de details en de samenstelling verwijs ik u naar het boekwerk de 2e bestuursrapportage.

Onderstaand is een recapitulatie van het saldo opgenomen.

2

Programma

2022

2023 17.155

2024 228.456

2025 1.622.648

2026

Voordeel/nadeel

A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022/2023

297.730

308.102 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

-137.619

Nadeel

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPOTAGE 2022

68.069

Voordeel

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)

228.180

17.155

228.456

1.622.648

Programma 1: Mens & Samenleving

-2.182.260

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Programma 2: Landschap & Natuur

0

Programma 3: Klimaat & Energie

0

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-12.500

308.102 Voordeel

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

2.015.168

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

-179.592

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000 Nadeel

15.644

-32.247

-32.247

-32.247

-32.247

-561.672

-32.247

-32.247

-32.247

-32.247 Nadeel

F. BESLUITEN Programma 1: Mens & Samenleving

0

Programma 2: Landschap & Natuur

-37.500

Programma 3: Klimaat & Energie

-207.838

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-331.978

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering F. TOTAAL BESLUITEN

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID Programma 1: Mens & Samenleving

-17.236

Programma 2: Landschap & Natuur

25.500

Programma 3: Klimaat & Energie

0

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

-172.377

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

818.130

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

654.017

H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (E+F+G)

-87.247

-52.247

-52.247

-52.247

-52.247 Nadeel

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (D+H)

140.933

-35.092

176.209

1.570.401

255.855 Voordeel

Voordeel

Saldoverloop Na de 1e bestuursrapportage 2022 sloot de begroting 2022 met een nadelig saldo van € 228.180. Na de 2e bestuursrapportage 2022 bedraagt het saldo € 140.933 positief. Het saldo van de 2e bestuursrapportage bestaat voornamelijk uit incidentele meevaller en tegenvallens. De grootste incidentele tegenvaller betreft de bijraming op de post Jeugd voor afgerond € 2,2 miljoen. De grootste incidentele meevaller is de meeropbrengst uit de algemene uitkering. Deze bedraagt afgerond € 1,6 miljoen. Voor verdere details wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s. Planning, uitvoering en evaluatie Commissie P&C 22 november 2022 Dialoogvergaderingen 6 en 7 december 2022 Raadsvergadering 13 december 2022

3

Communicatie Via de gebruikelijke kanalen. Maatschappelijke effecten Privacy nvt Risico’s nvt Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Dialoogvergaderingen Samenleving Leefomgeving;

Besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vaststellen; 2. Het concept begrotingssaldo 2022 ad € 140.933 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2022; 3. Instemmen met de voorwaarden van de reserve duurzaamheid; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve energie; 5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 voor een bedrag van € 614.069 vaststellen; 6. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 7. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2021-2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M. Verbeet

Drs. G.J.M. Cox

5