20220712 05c Bijlage Bestuursrapportage 2022-1 Financieel.pdf

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Programma

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel / Nadeel

A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2022

€

297.730 Voordeel

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021

€

-137.619 Nadeel

C. SALDO BEGROTING 2022 NA WIJZIGING (A+B)

€

160.111 Voordeel

I/S Omschrijving

Datum besluit; C=college R=Raad

Nummer in de meerjarenraming

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Mens en Samenleving

1.1 Sociaal Domein

€

-150.000 Nadeel

S

Bijramen budget maatwerk Jeugdzorg op basis van de ontwikkelingen

1.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

-124.000 Nadeel

S

2.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

124.000 Voordeel

I

Het huidige energiecontract verloopt per 31-12-2023. Het bestaande energiecontract is voor de prijs van de energie gebaseerd op jaarlijkse klikmomenten. De prijs voor 2022 is in december 2021 vastgeklikt. Op basis van deze prijs is een nadeel te verwachten van €124.000. Gezien de overspannen energiemarkt wordt dit nadeel vooralsnog structureel geraamd. Meerjarig wordt vooralsnog uitgegaan van een lagere stijging. Deze wordt geraamd op € 62.000. Ten behoeve van de stijging van de energielasten kan incidenteel voor 2022 de post prijscompensatie worden ingezet.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

-21.250 Nadeel

S

Stijging ICT-kosten als gevolg van uitbreiding aantal accounts.

3.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

-6.000 Nadeel

S

4.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

509.660 Voordeel

I

Landelijk berichtenverkeer voor Basisregistratie Personen (BRP) is vanaf 2022 verplicht via Logius (beheerder diginetwerk). Op basis van de maart-brief heeft er een voorlopige doorrekening plaatsgevonden van het regeerakkoord Rutte IV. Deze doorrekening laat voor 2022 een positief effect zien van € 509.660. In de meicirculaire 2022 zal het effect definitief berekend kunnen worden.

€

332.410

D. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Programma

Beleidsveld

Voordeel / Nadeel

Bedrag (€)

I/S Omschrijving

Datum besluit; C=college R=Raad

Nummer in de meerjarenraming

E. BESLUITEN 1. Mens & Samenleving 1. Mens & Samenleving 1. Mens & Samenleving 1. Mens & Samenleving 1. Mens & Samenleving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen 1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

-6.000 Nadeel

S

€

-26.750 Nadeel

S

Huurderving Schoolstraat 26 / 26A St. Geertruid en Schoolstraat 14 A-J Noorbeek als gevolg van het samenvoegen van C 11-01-2022 wooneenheden. Betreft verhoging leerplichtbijdrage kantoorkosten ad. € 23.290 en verhoging bijdrage GR € 3.460. C 21-12-2021

€

-22.100 Nadeel

I

Opstellen Meerjarig integraal huisvestingsplan.

C 22-3-2022

€

-907 Nadeel

S

C 16-11-2021

7.

€

-878 Nadeel

S

Eerste inrichting Tangram 2020-2021 ; investering € 18.141 met een jaarlijkse kapitaallast van € 907. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd. Eerste inrichting Tangram 2019-2020 ; investering 17.556 met een jaarlijkse kapitaallast van € 878. De kapitaallasten worden meerjarig bijgeraamd.

C 14-12-2021

8.

9.

2. Landschap & Natuur

2.3 Economie, recreatie en toerisme

€

-13.224 Nadeel

S

Meerjaren Convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 (VVV).

C 15-12-2020

3. Klimaat & Energie

3.0 Duurzaamheid

€

-25.200 Nadeel

I

De verwachting was dat het meetsysteem in Q4 van 2021 aangesloten zou worden. Derhalve zouden ook de kosten hiervan drukken op 2021. Aangezien nu gebleken is dat het meetsysteeem pas in Q2 van 2022 kan worden aangesloten, is het budget in de jaarrekening 2021 vrijgevallen en dient het budget derhalve in 2022 te worden bijgeraamd.

C 31-5-2022

3. Klimaat & Energie

3.1 Afval, water & milieu

€

-9.500 Nadeel

I

Budget voor de actualisatie van de Nota Bodembeheer Eijsden-Margraten.

C 31-5-2022

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

€

- nadeel

S

4. Wonen & Mobiliteit

4.1 Mobiliteit&Verkeer

€

-28.000 nadeel

S

4. Wonen & Mobiliteit

4.2 Vastgoed

€

2.782 Voordeel

S

Kapitaallasten verhoging investeringsbudgetten 2022 MIP wegen : R 15-02-2022 a. budget rehabilitaties + € 630.000 ; 50 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 12.600 / jaar en b. budget levensduurverlengend + € 750.000 ; 25 jaar ; kapitaallast m.i.v. 2023 € 30.000 / jaar. Bijdrage 4-jarige Gebiedsaanpak Smart Mobility Zuid Limburg 2022-2025 in het kader van Mobiliteitsvisie / -agenda Zuid- C 22-03-2022 Limburg. Opbrengst verhuur Kerkweg 2 Eijsden (voormalige accommodatie Oranje Boys) aan Stichting Panneslager. C 05-04-2022

4. Wonen & Mobiliteit

4.3 Omgevingsvisie

€

10.582 Voordeel

I

Betreft het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten in het positieve resultaat van de GR het Gegevenshuis.

C19-4-2022

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.1 Openbare orde en veiligheid

€

-20.000 Nadeel

I

Implementatie en audit Wet politiegegevens (WPG).

C 10-5-2022

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur & Dienstverlening

€

- Nadeel

S

Kapitaallasten audio visuele middelen raadszaal.

C 24-5-2022

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur & Dienstverlening

€

-6.245 Nadeel

I

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.3 Bestuur & Dienstverlening

€

-40.000 Nadeel

I

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

-28.000 Nadeel

S

C 25-2-2022 Voor het vestigen en hervestigen vanuit het buitenland dienen burgers brondocumenten te overleggen bij inschrijving. Deze documenten komen uit diverse landen en zijn fraudegevoelig door de grote verscheidenheid in deze documenten. De CCD scanner ( Count Check Digital) is een all-in-one document verificatie apparaat waarmee de medewerkers burgerzaken de echtheid van de documenten kunnen controleren. Als gevolg van de IKL affaire heeft een feitenonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van het C 1-2-2022 uitgevoerde feitenonderzoek en de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van het College wordt voorgesteld een vervolgopdracht te geven gericht op het borgen van de financiële rechtmatigheid en de processen rondom inkopen en aanbesteding en subsidies. De kosten worden geraamd op € 40.000 Wegens het actuele hoge dreigingsbeeld ten aanzien van cyber-aanvallen op kwetsbare overheidsdiensten wordt de C 22-3-2022 invoering van een aanvullende maatregel sterk geadviseerd. Het betreft hier de dienst Unmuted Storage van onze hosting partij OpenLine. Met behulp van deze dienst wordt een niet wijzigbare kopie van ons netwerk gemaakt. Dit komt erop neer dat bij een inbreuk door kwaadwillende direct kan worden teruggegrepen op deze kopie.

De gevolgen van een inbreuk door kwaadwillenden kunnen hiermee drastisch worden teruggebracht en kan onze bedrijfscontinuïteit worden geborgd.

5. Bestuur & Bedrijfsvoering

5.4 Financiën en Middelen

€

-35.000 Nadeel

I

€

-248.440

E. TOTAAL BESLUITEN

Implementatie X-Works ten behoeve van het Social domein.

C 25-1-2022

5. 6.

10.

11. 12.

13.

14.

Programma

F. BIJSTELLING BESTAAND BELEID 1. Mens en Samenleving

Beleidsveld

Bedrag (€)

Voordeel / Nadeel

I/S Omschrijving

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

-5.901 Nadeel

I

Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor extra inspecties bij opvang door gastouders. Hiermee worden de gelden afgezonderd en "gereserveerd".

1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen

€

-10.000 Nadeel

I

Via de algemene uitkering zijn gelden ontvangen voor het project Jeugd aan Zet. Hiermee worden de gelden afgezonderd en "gereserveerd".

F. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID

€

-15.901 Nadeel

G. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2022 (D+E+F)

€

68.069 Voordeel

H. NIEUW SALDO BEGROTING 2022 (C+G)

€

228.180 Voordeel

1. Mens en Samenleving

Datum besluit; C=college R=Raad

Nummer in de meerjarenraming