20211214 13a RV Tweede bestuursrapportage 2021.docx
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2021 Beslispunt(en) 1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen; 2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen; 3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders; 5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer; 6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen; 7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.
Toelichting Aanleiding / motivering De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de 2e Bestuursrapportage 2021 ter vaststelling aan uw raad voor. In april 2021 heeft uw raad het procesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voor de 2e bestuursrapportage betekent dit dat alleen een toelichting plaatsvindt op financiële afwijkingen en op budgetoverhevelingen. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De 2de bestuursrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de planning- & control cyclus.
Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording N.v.t. Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Saldoverloop Na de 1e bestuursrapportage 2021 sloot de begroting 2021 met een nadelig saldo van € 184.903. Na de 2e bestuursrapportage 2021 is dit saldo omgebogen naar € 155.056 positief. De peildatum van de 2e bestuursrapportage is 16november 2021Wat opvalt is dat deze ombuiging voornamelijk is 1
gerealiseerd door incidentele meevallers. Hierbij moet u denken aan afstoten vastgoed, hogere leges en belastinginkomsten, mindere uitgaven i.v.m. Corona en vervallen uitvoeringsprogramma IKL. Programma
2021
2022
2023
2024
2025
Voordeel/ Nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2021
€
8.517 € 297.730 € 296.540 € -114.104 € 141.912 Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2020
€
-2.224
Nadeel
C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2021
€ -191.196
Nadeel
D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)
€ -184.903 € 297.730 € 296.540 € -114.104 € 141.912 Nadeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5
-€ 432.653 €0 -€ 203.053 €0 € 333.858
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0
€ 0 Nadeel €0 € 0 Nadeel €0 € 0 Voordeel
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN
-€ 301.848
€0
€0
€0
€ 0 Nadeel
F. BESLUITEN Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 F. TOTAAL BESLUITEN
-€ 162.445 -€ 59.995 -€ 42.250 € 289.363 €0 € 24.673
€0 -€ 94.000 -€ 30.750 €0 €0 -€ 124.750
€0 -€ 94.000 -€ 30.750 €0 €0 -€ 124.750
€0 -€ 94.000 -€ 30.750 €0 €0 -€ 124.750
€ 0 Nadeel -€ 94.000 Nadeel -€ 30.750 Nadeel € 0 Voordeel €0 -€ 124.750 Voordeel
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID
€ 74.152 € 86.500 €0 € 70.782 € 385.700 € 617.134
€0 €0 €0 €0 -€ 11.171 -€ 11.171
€0 €0 €0 €0 -€ 11.302 -€ 11.302
€0 €0 €0 €0 -€ 11.435 -€ 11.435
€ 0 Voordeel € 0 Voordeel €0 € 0 Voordeel -€ 11.435 Voordeel -€ 11.435 Voordeel
H. TOTAAL TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2021 (E+F+G)
€ 339.959
-€ 135.921
-€ 136.052
-€ 136.185
-€ 136.185 Voordeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2021 (D+H)
€ 155.056
€ 161.809
€ 160.488
-€ 250.289
€ 5.727 Voordeel
Ook zijn enkele structurele posten opgenomen in deze begroting. Deze hebben invloed op de door de raad vast te stellen programmabegroting 2022-2025. Dit komt er als volgt uit te zien. 2022 € 297.730 € 161.809
Saldo begroting 2022-2025 Saldo begroting 2022-2025 na 2e burap
2023 € 296.540 € 160.488
2024 €- 114.104 € -250.289
2025 € 141.912 € 5.727
Voor de details en de samenstelling verwijzen we u naar het boekwerk de 2e Bestuursrapportage. Bij het voorstel over de overhevelingen hebben wij u voorgesteld voor de omgevingswet een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen. Onderstaand volgt hiertoe het voorstel. Naam
Reserve omgevingswet
Programma
4.Wonen & Mobiliteit
Beschikkingsbevoegdheid
College
Doelstelling
De reserve is bedoeld voor de invoering van de omgevingswet
Toevoegingen
•
€ 120.000 betreft niet gebruikte middelen van 2020 en 2021
2
Onttrekkingen
•
Omvang
Max. € 200.000
Looptijd
Tot na invoering omgevingswet
Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet.
Aanvullende criteria ingestelde reserves Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 en de behandeling van de invulling eerste tranche coronafonds heeft de raad twee reserves ingesteld. Te weten de reserve fysiek sociaal verbeteren woonomgeving statushouders en de bruteringsreserve sportcontrainer. Conform de nota reserves en voorzieningen dient de raad nog de voorwaarden hiervan vast te stellen. Onderstaand zijn deze weergegeven. Naam
Reserve fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders
Programma
Programma 1. Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid
College
Doelstelling
Het verbeteren van de tijdelijke woonsituatie van statushouders.
Toevoegingen
De reserve is gevuld vanuit het resultaat jaarrekening 2020. Cf. amendement PvdA/D66/Groen Links.
Onttrekkingen
Maatregelen in lijn met de doelstelling: verbeteren huisvesting statushouders.
Omvang
€ 350.000
Looptijd
Onbeperkt.
Naam
Bruteringsreserve sportcontrainer
Programma
Programma 1. Mens en samenleving
Beschikkingsbevoegdheid
Raad
Doelstelling
Dekking kapitaallasten sportcontrainer.
Toevoegingen
De reserve is gevuld vanuit de reserve COVID-19 / Coronafonds.
Onttrekkingen
€ 2.900 / jaar ; dekking jaarlijkse kapitaallasten sportcontrainer
Omvang
€ 29.000
Looptijd
2022 t/m 2031
Planning, uitvoering en evaluatie Beeldvormende vergadering op 6-12-2021. Besluitvormende vergadering op 14-12-2021. Communicatie De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden. Maatschappelijke effecten N.v.t. Privacy N.v.t. Risico’s N.v.t.
3
Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Drs. G.J.M. Cox
4
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en Raadsvergadering”;
Besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vaststellen; 2. De reserve Omgevingswet ter grootte van € 120.000 ten laste van de niet gebruikte middelen van 2020 en 2021 instellen; 3. Het restantsaldo 2021 ad € 339.959 te parkeren in afwachting van het saldo van de jaarrekening 2021; 4. Instemmen met de voorwaarden van de reserve Fysiek sociaal / verbeteren tijdelijke woonsituatie statushouders; 5. Instemmen met de voorwaarden van de bruteringsreserve Sportcontainer; 6. De budgetoverhevelingen 2021-2022 voor een bedrag van € 1.253.201 vaststellen; 7. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 8. Ter kennisneming aannemen de stand van zaken betreffende de overhevelingen 2020-2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2021.
De griffier,
De voorzitter,
Mr. M. Verbeet
Drs. G.J.M. Cox 5
6