20210713 09a RV Jaarrekening 2020 Eijsden-Margraten2 .docx
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad
Raadsvoorstel Onderwerp Jaarrekening 2020 Beslispunt(en) De jaarrekening 2020 vaststellen, en het positief resultaat ad. € 580.428 te storten in de algemene reserve.
Toelichting Aanleiding / motivering Het juridisch kader voor het samenstellen van de jaarstukken vinden we terug in diverse wetten en regelingen. In de Gemeentewet staat dat we de jaarstukken vóór 15 juli aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg moeten toezenden. En in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan allerlei bepalingen waaraan de jaarstukken in technische zin moeten voldoen. Maar ook de door u vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vormt een belangrijk kader waarmee wij bij de samenstelling van deze jaarstukken rekening hebben gehouden. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit De Jaarrekening maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De behandeling van de jaarrekening is bij uitstek het moment om verantwoording aan uw raad af te leggen over het door ons college gevoerde beleid.
Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording Niet van toepassing Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost De jaarstukken geven inzicht in de realisatie van de doelen die u in de strategische visie, het raadsprogramma 2018 – 2022 en de programmabegroting 2020 heeft geformuleerd. Maar in de jaarstukken 2020 doen we ook verslag van de uitvoering van beleids- en uitvoeringsplannen. Daarbij hanteren we wel de spelregel die wij hebben vastgesteld in de financiële verordening 212. Afwijkingen die groter zijn dan 10% met een minimum van € 7.500 per kostenplaats worden toegelicht. Uit onderstaande tabel blijkt de vorming van het positieve resultaat over 2020. De begroting na wijziging en de realisatie worden getoond. 1
Begroting 2020 Rekening 2020 Afwijking 2020 Toelichting Programma Programma 1 Mens en Samenleving mutaties reserves programma 1 Saldo na bestemming
€ 17.004.233
€ 17.215.773
-€ 211.540
Nadeel
-€ 657.631
-€ 571.839
-€ 85.792
Nadeel
€ 16.346.602
€ 16.643.934
-€ 297.332
Nadeel Voordeel
Programma 2 Landschap, natuur en water
€ 533.588
€ 416.859
€ 116.729
mutaties reserves programma 2
-€ 148.770
-€ 148.770
€0
Saldo na bestemming
€ 384.818
€ 268.089
€ 116.729
Voordeel
Programma 3 Duurzaam wonen
-€ 606.651
-€ 621.293
€ 14.642
Voordeel
mutaties reserves programma 3
-€ 11.700
€ 18.891
-€ 30.591
Nadeel
Saldo na bestemming
-€ 618.351
-€ 602.402
-€ 15.949
Nadeel
Programma 4
€ 3.356.952
€ 3.314.588
€ 42.364
Voordeel
€ 80.324
€ 80.324
€0
€ 3.437.276
€ 3.394.912
€ 42.364
Voordeel
-€ 19.556.679
-€ 19.452.005
-€ 104.674
Voordeel
€ 327.899
€ 327.899
€0
-€ 19.228.780
-€ 19.124.106
-€ 104.674
Voordeel
€ 321.565
€ 580.428
-€ 258.863
Voordeel
mutaties reserves programma 4 Saldo na bestemming Programma 5 mutaties reserves programma 5 Saldo na bestemming Totaal Generaal
In de afzonderlijke programma’s is een gedetailleerde analyse gemaakt van de verschillen. Planning, uitvoering en evaluatie Beeldvormende vergadering op 28-6-2021 Oordeelsvormende vergadering op 13-7-2021 Besluitvormende vergadering op 13-7-2021 Communicatie Over de jaarrekening 2020 zal op de gebruikelijke wijze persberichtgeving plaatsvinden. Maatschappelijke effecten Niet van toepassing Risico’s Eventuele risico’s zijn benoemd in de risico paragraaf. Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Drs. G.J.M. Cox
2
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en raadsvergadering;
Besluit: De jaarrekening 2020 vast te stellen en het positief resultaat ad. € 580.428 te storten in de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2021.
De griffier,
De voorzitter,
Mr. Marc Verbeet
Drs. G.J.M. Cox
3