20210517 08a GR Omnibuzz - Begroting 2022 en begrotingswijziging 2021.docx

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Onderwerp GR Omnibuzz: Ontwerp-begroting 2022, Meerjarenperspectief 2023 – 2025 en Begrotingswijziging 2021-1, Beslispunt(en) Als zienswijze op de Begrotingswijziging 2021-1, de ontwerpbegroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen: A. Omnibuzz te verzoeken om de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen. B. Omnibuzz te verzoeken om toekomstig geen bestemmingsreserves op te bouwen vanwege stapeling van middelen.

Toelichting Aanleiding / motivering Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft een zestal documenten aangeboden (zie bijlagen). 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden. 2. Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording. 3. Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022. 4. De Begrotingswijziging van 2021-1; 5. De Begroting 2022; 6. Het Meerjarenperspectief 2023-2025. Deze documenten worden hieronder beschreven en geanalyseerd. Uw raad wordt voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze. Jaarverslag 2020 Uiteraard heeft de Corona-crisis ook een grote impact gehad op het vervoer van Omnibuzz. Op het dieptepunt werd minder dan 10% gereden van de ritten in vergelijking met een jaar terug. Voor wat betreft onze gemeente is het aantal verreden zones in 2020 gedaald is met 42,2% t.o.v. 2019. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Hierbij zijn met vervoerders continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken en richtlijnen hieromtrent. Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 een positief resultaat behaald van € 4,9 mln. Hiervan is reeds 1,6 miljoen in 2020 uitbetaald aan de gemeenten. Voor gemeente Eijsden-Margraten was dit een bedrag van € 28.656.

Van de overige 3,4 miljoen wordt voorgesteld om 1

€ 2.578.009 (na winstbestemming*) uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor EijsdenMargraten betekent dat nog een bedrag van € 39.045. *In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen: - € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve. Nadat een aantal keer bedragen vanwege een onvoorzien karakter uit de algemene reserve zijn onttrokken, beweegt het saldo ultimo 2020 (€532.000) zich richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op €900.000, en komt hiermee tussen de afgesproken minimum en maximum positie (€ 1.308.000). Met het oog op de onzekerheden als gevolg van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve zeker opportuun. - € 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. - € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel. (Met deze voorgestelde dotaties aan de bestemmingsreserves houden we de begrotingen stabiel en voorkomen we een stijging van de gemeentelijke bijdrage) - € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten. Vanwege de lokale visie op het onnodig vormen van reserves bij gemeenschappelijke regelingen wordt als zienswijze ingediend om toekomstig geen bestemmingsreserves te vormen. Conclusie over 2020 Omnibuzz is dat zij in 2020 ruim binnen de begroting zijn gebleven.

De uitgaven aan regie en planning zijn weliswaar niet verminderd (vaste kosten), in tegenstelling tot de vervoerskosten (variabele kosten), maar dit heeft een duidelijke oorzaak in relatie tot Corona. Ondanks alle perikelen en uitdagingen rondom de Corona-crisis is er grote tevredenheid en waardering over de wijze waarop Omnibuzz dit heeft opgepakt. Dit blijkt ook uit de onverminderd hoge klanttevredenheid over 2020. De gesprekstijden zijn langer geworden doordat cliënten meer vragen dan voorheen hadden over hun rit en door de verplichte vragen inzake de gezondheidscheck. Ook is er veel inzet nodig geweest om op zeer korte termijn bij iedere cliënt het rijden-op-rekening mogelijk te maken aangezien contante betaling in het voertuig niet meer wenselijk was. Uitganspuntennotitie De ingediende uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 tot en met 2025. Deze uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het financieel economisch beleid van Omnibuzz. De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Deze uitgangspuntennotitie is bedoeld om de gemeenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële consequenties.

Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding. De belangrijkste aandachtspunten punten zijn: 

In 2020 heeft Omnibuzz een evaluatieonderzoek laten uitvoeren, zoals onder meer uw gemeenteraad raad via de zienswijze 2019 heeft verzocht. Het evaluatierapport wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 28 april a.s. De toekomstbestendigheid van de bestaande kaders kan naar aanleiding van de evaluatie van Omnibuzz herijkt worden, tot die tijd houdt Omnibuzz voorlopig vast aan de speerpunten uit de bestaande visiestukken, de drie pijlers en de ‘Actualisering bedrijfsplan’ van begin 2019.



onduidelijkheid over impact van COVID-19 op vervoersbedrijven en ontwikkeling van het vervoersvolume die al grillig was. Verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van die ontwikkelingen. Om die reden is het niet opportuun om in 2019 voorgenomen onderzoek naar eventuele alternatieven voor Omnibuzz-vervoer dit jaar in te stellen; 2



er zijn aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen het gebruik van Omnibuzz-vervoer en het aanbod van het Openbaar Vervoer (OV). Dat geldt voor onze gemeente in grote mate. Hierover zijn de provincie Limburg en Omnibuzz voortdurend met elkaar in overleg, vooralsnog zonder zichtbare resultaten;



de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor meer tijd.



het positieve onderhandelingsresultaat met vervoersbedrijven met betrekking tot de voorgenomen hoge indexering voor het jaar 2020 (NEA) compenseert de kostenstijging op vervoer nog voor een deel in de komende 2 jaar.



Omnibuzz heeft op verzoek van onder meer onze gemeente een aantal scenario’s uitgewerkt verdeelsleutels voor de afrekening van indirecte vervoerskosten kosten tussen de deelnemende gemeenten. Wij verwachten dat Omnibuzz hiervoor een concreet voorstel voor de gemeenten zal formuleren.



In de begroting 2019-1 zijn enkele formatieve aanpassingen doorgevoerd die structureel doorwerken. Deze aanpassingen hebben een beperkt positief effect. Omnibuzz wordt opgeroepen door te gaan met interne beheersmaatregelen.



De gemeenten hebben een advies met betrekking tot de hoogte en de indexering van het klanttarief ontvangen. Afhankelijk van de besluitvorming in de individuele gemeenten zal dit effect sorteren.

Begroting 2021 - 1e wijziging Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van het boekjaar 2021 valt deze gewijzigde begroting 2021-1 lager uit. Verwacht wordt namelijk dat het aantal ritten in 2021 op 90% zal liggen van het niveau van 2019, daar waar eerder werd uitgegaan van 100%. De 'Begroting 2021-1' laat voor Eijsden-Margraten een kostendaling van € 67.772 zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021. Deze kostendaling bestaat voornamelijk uit een daling van de verwachte vervoerskosten in verband met de Corona-crisis (€ 64.338). Voor de begroting 2021-1 is uitgegaan van de realisatie 2019 minus een afslag van 10% in verband met een daling van het verwachte vervoersvolume. Daarnaast is nog een klein voordeel te verwachten op de overige kosten vanwege een daling in de regie- en bedrijfsvoeringkosten ( € 3.385). Hiertegenover staat wel een negatief effect op de ontvangsten van eigen bijdragen. Per saldo laat dit het volgende zien: 2021

Kosten € 493.592

Eigen bijdragen € -62.015

Saldo € 431.577

Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023 – 2025 In deze paragraaf wordt ingegaan op de Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023 – 2025.Voor het jaar 2022 wordt uitgegaan van 100% van het vervoersvolume van 2019. De jaren erna worden de uitgaven verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Zie hiertoe onderstaande tabel. 2022 2023 2024 2025

Kosten € 544.902 € 554.546 € 562.057 € 568.309

Eigen bijdragen € -67.065 € -67.735 € -68.413 € -69.097

Saldo € 477.837 € 486.811 € 493.644 € 499.212

Naast de kosten die we betalen voor Omnibuzz ontvangen we ook de eigen bijdragen van de cliënten die gebruik maken van de diensten van Omnibuzz. Het saldo van deze twee bepaald het restant van de benodigde middelen. 3

Het vervoersvolume van de begroting 2022 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2022 worden dus niet verhoogd. Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit Programma 1: Mens en Samenleving Beleidsveld Sociaal Domein. Speerpunt: we werken aan de transformatieopgave in het sociaal domein: Hulp en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig. Hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners is gevarieerd, kwalitatief goed en financieel gezond. Het uitgangspunt is: niet meer maar ook niet minder hulp- en ondersteuning dan noodzakelijk. Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit Programma 1: Mens en Samenleving Beleidsveld Sociaal Domein. Speerpunt: we werken aan de transformatieopgave in het sociaal domein: Hulp en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners is toekomstbestendig. Hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners is gevarieerd, kwalitatief goed en financieel gezond.

Het uitgangspunt is: niet meer maar ook niet minder hulp- en ondersteuning dan noodzakelijk.

Gevolgen Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording Klik hier als u tekst wilt invoeren. Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost Begrotingspost (incl. kostenplaats en kostensoort)

Begroot bedrag

Werkelijke geboekte uitgaven

Harde verplichting / bestelbon

Begrotings ruimte

A

B

C

D=(A-B-C)

Gevraagd bedrag voorstel

Extra vraag (-/-) / ruimte (+)

E

2021: 6662010/4423103 2022: 6662010/4423103 2023: 6662010/4423103 2024: 6662010/4423103 2025: 6662010/4423103 *Dit betreft overschotten

479.493 495.354 495.354 495.354 495.354

309.681 0 0 0 0

121.896 477.837 486.811 493.644 499.212

47.916 495.354 495.354 495.354 435.354

F=(DE) 0 0 0 0 3.867

-47.916* -17.508* -8.534* -1.701* 3.867

In een normale situatie (zonder Corona) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 kan, vanwege de Corona-crisis en hierdoor het gedaalde vervoersvolume in 2020, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen geldt als uitgangspunt: basis voor het vervoersvolume in de begroting 2021-1 is het gerealiseerde 4

vervoersvolume in 2019, waar een afslag van 10% op wordt toegepast. Planning, uitvoering en evaluatie De gemeenteraad zal in de beeldvormende vergadering van 17 mei en vervolgens in de besluitvormende vergadering van 28 mei as het voorstel behandelen. De gemeente heeft formeel tot en met 1 juni 2021 de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 7 juli 2021 overgaan tot besluitvorming over deze documenten. In 2020 heeft Omnibuzz een evaluatieonderzoek laten uitvoeren, zoals onder meer uw gemeenteraad raad via de zienswijze 2019 heeft verzocht. Het evaluatierapport wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Omnibuzz van 28 april a.s. De toekomstbestendigheid van de bestaande kaders kan naar aanleiding van de evaluatie van Omnibuzz herijkt worden, tot die tijd houdt Omnibuzz voorlopig vast aan de speerpunten uit de bestaande visiestukken, de drie pijlers en de ‘Actualisering bedrijfsplan’ van begin 2019. Voor nadere toelichting wordt u verwezen naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie van Omnibuzz. Beeldvormende vergadering op 17-5-2021. Besluitvormende vergadering op 26-5-2021. Communicatie De zienswijze wordt schriftelijk meegedeeld aan het Dagelijks-en Algemeen Bestuur van Omnibuzz. Maatschappelijke effecten Mogelijke negatieve gevolgen van COVID-19 voor het vervoerssector.

Risico’s Mogelijke impact van COVID-19 voor het vervoerssector en onzekerheid over de ontwikkeling van het vervoersvolume de komende jaren. Het college van Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Mr. J.E.M. Custers

Naam bijlage 1. Aanbiedingsbrief 2. Uitgangspuntennotitie 3. Jaarverslag 2020 4. Begroting 2021-1 5. Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025

Zaaknummer Z/21/138911506057

Documentnummer 507628 507630 507708 507709 507710

5

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de behandeling in de Beeldvormende vergadering en raadsvergadering;

Besluit: 1. Als zienswijze op de Begrotingswijziging 2021-1, de ontwerpbegroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023 – 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz in te brengen: A. Omnibuzz te verzoeken om de kosten van de GR Omnibuzz niet verder te laten oplopen. B. Omnibuzz te verzoeken om toekomstig geen bestemmingsreserves op te bouwen vanwege stapeling van middelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 mei 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

6