Document · PDF

Financieel resume 1e bestuursrapportage 2022 Bijlage 2.pdf

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente EerselBij agendapunt: 1e bestuurlijke rapportage 20222.869 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuurlijke rapportage 2022 Omschrijving Exploitatie Programma 0: sociale voorzieningen BUIG BUIG Bijzondere bijstand Leefgeld vluchtelingen Leefgeld vluchtelingen

FCL

80030150 80030150 80050100 80060310 80060310

ECL

41100 43100 41100 41100 43100

Struct/ Incident.

S S S S S

Totaal programma 0

Bijlage 2

2022 Uitgaven

2023 Inkomsten

Uitgaven

-39.000

2024 Inkomsten

Uitgaven

-6.000 50.610

15.000 84.000

2025 Inkomsten

Uitgaven

39.000 3.610

2.000

2026 Inkomsten

Uitgaven

39.000 39.000

4.000

Inkomsten

39.000 39.000

6.000

39.000 8.000

84.000 60.000

134.610

-4.000

3.610

43.000

39.000

45.000

39.000

47.000

Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Zorg aan jeugd zonder verblijf (budget 3D) Zorg aan jeugd met verblijf (budget 3D) Inkoopkosten Eindhoven DVO PGB Zorg jeugd met en zonder verblijf (budget 3D)

80101000 80101100 80101150 80101300

34101 34101 38078 34101

S S S S

47.000 -60.000 -30.220 -40.000

-53.000 -110.000 -30.220

Veiligheid, Jeugdreclas., opvang (budget 3D) Landelijke zorg jeugdhulp (budget 3D) Jeugdzorg WMO (hulp bij het huishouden) PGB Hulp bij het huishouden WMO-begeleiding (budget 3D) PGB WMO begeleiding (budget 3D) WMO Woonvoorziening WMO rolstoelvoorziening WMO maatwerkvoorz. materieel Zorg specifiek (apparaatskosten) Zorg specifiek (apparaatskosten)

80101400 80101500 80109998 80130250 80130251 80130280 80130290 80130400 80130420 80130430 80139998 80139998

34101 34101 11998 34101 34101 34101 34101 38083 34101 34101 75998 11998

S S S S S S S S S S S S

-78.800 -35.000 55.222 106.000 -20.000 338.000 70.000 4.500 10.000 20.000 32.000 43.111

-125.000

55.222 106.000 -20.000 338.000 70.000 4.500 10.000 20.000

43.111

Totaal programma 1 Programma 2: onderwijs en educatie Huisvest.voorz. bijz. basisond. Huisvest.voorz. bijz. basisond. NPO middelen NPO middelen

461.813 80200110 80200110 80220110 80220110

43600 44100 38083 43100

S S S S

Totaal programma 2 Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Huisvesting vergunninghouders Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Volkshuisvesting (apparaatskosten) Beheer bossen Beheer bossen Onderhoud bomen (buiten de kom) Landschapsbeheer (via reserves) Onderhoud bomen (buiten de kom) Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen (via reserves) Structuurvisie Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen (apparaatskosten)

43800 43100 43100 75998 38083 43800 73999 71999 74999 44400 71000 73999 73999 119998

S S S S S S S S S I I S S S

Totaal programma 3 Programma 4: milieu Milieubeheer (regionaal, duurzaam etc.) Milieubeheer (regionaal, duurzaam etc.) Onderhoud riolering Onderhoud riolering Onderhoud riolering

43200 43100 73999 74999 72000

S S S S S

Totaal programma 4

308.613

53.351 53.351 321.226 374.577

14.800 600.000 700.000 100.000 45.000 45.000 281.667 281.667 817

817

100.000 100.000 100.000 30.000 43.000 1.315.284

80450200 80450200 80410100 80410100 80410100

308.613

321.226 374.577

80280500 80280510 80280510 80289998 80320200 80320200 80320110 80329999 80320110 80340100 80349999 80330100 80340100 80349998

39.000

43.000 1.126.667

43.817

43.000 0

43.817

43.000 0

43.817

43.000 0

43.817

90.168 90.168 5.250 1.181 -6.431

5.250 2.323 -7.573

5.250 2.284 -7.534

5.250 2.244 -7.494

5.250 2.205 -7.455

90.168

Programma 5: Veiligheid Totaal programma 5 Programma 6: verkeer en vervoer Onderh. en beheer openb. Verlichting Dagelijks onderhoud wegen Dagelijks onderhoud wegen Dagelijks onderhoud wegen

80590200 80550500 80550500 80550500

38052 73999 74999 38052

S S S S

56.400 1.083 244 -1.327

56.400 1.083 479 -1.562

56.400 1.083 471 -1.554

56.400 1.083 463 -1.546

56.400 1.083 455 -1.538

Omschrijving Onderhoud riolering Onderhoud riolering Onderhoud riolering Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Verkeersveiligheidsplan Verkeersveiligheidsplan Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Wegen en kunstwerken (via reserves)

FCL 80410100 80410100 80410100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80550100 80559998 80580400 80580400 80550100 80550100 80559999

ECL 73999 74999 72000 73999 74999 73999 74999 73999 74999 73999 74999 73999 74999 11998 73999 74999 73999 74999 71999

Struct/ Incident. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Totaal programma 6 Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie Onderhoud sportgebouwen Ondersteuning musea

80630501 80650200

38048 43800

S S

71000 44200 31000 71001 71000 44200 31000 71000

I I I I I I I I

Totaal programma 8 Programma 9: bestuur en organisatie Rijbewijzen (apparaatskosten)

80879998

11998

Programma 10: algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Uitvoering Wet WOZ Beleggingen Algemene uitkering gemeentefonds Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen Stelpost salarislasten zorgaanbieders sociaal domein, onderdeel Wmo Stelpost Ondersteuning wijkteams

Stelpost Robuust rechtsbeschermingssysteem stelpost Wet Open Overheid Stelpost capaciteitsuitbreiding Saldo exploitatie (na bestemming) Saldo exploitatie (na bestemming)

38083 38076 52000 43100 38091 38091

S S S S S S

89040200

38091

89040200 89040200 89040200 89040600 89040600

38091 38091 38091 71000 71000

S S S S S

Totaal programma 10 Programma 11: Overhead Kostenplaats uitvoering en beheer Kostenplaats uitvoering en beheer Kostenplaats gemeentebalie Kostenplaats gemeentebalie Kostenplaats welzijn Kostenplaats welzijn Kostenplaats financiën Kostenplaats ruimte Kostenplaats ruimte Kostenplaats ruimte Bijdrage GRSK/SSC Bijdrage GRSK/SSC Overige organisatiekosten (via reserves) Kostenplaats Welzijn Kostenplaats Welzijn

11000 11998 11000 11998 11000 11998 11000 11000 35100 11998 38091 38091 71001 35100 75998

S S S S S S S S S S S S S S S

-2.632 -474 3.106 1.627 720 1.000 443 683 302 417 184 1.880 338 89.000 1.400 252 3.333 1.475

2025 Inkomsten

Uitgaven

-2.632 -454 3.086 1.627 708 1.000 435 683 297 417 181 1.880 324 89.000 1.400 242 3.333 1.450 10.184

2026 Inkomsten

Uitgaven

-2.632 -434 3.066 1.627 695 1.000 428 683 292 417 178 1.880 310 89.000 1.400 231 3.333 1.425 10.131

Inkomsten

-2.632 -415 3.047 1.627 683 1.000 420 683 287 417 175 1.880 296 89.000 1.400 221 3.333 1.400 10.078

10.025

8.649

159.454

10.184

159.377

10.131

159.299

10.078

159.222

10.025

24.544 24.544 128.250 16.000 16.000 36.000 36.000 204.794

-38.500

-38.500 0

-38.500

-38.500 0

-38.500

-38.500 0

-38.500

-38.500 0

-38.500

15.000 10.000 125.000 178.475 40.153 45.000

20.000 -96.000 -316.389 -100.000 -30.000 -412.236

89050090 89050091 89050060 89050061 89050040 89050041 89050030 89050070 89050070 89050071 89052101 89052101 89059999 89050040 89050041

Uitgaven

128.250

-38.500

89010100 89010100 89030200 89020100 89040200 89040200

2024 Inkomsten

1.924 16.000

204.794

Totaal programma 9

Uitgaven

8.649

17.924

80719999 80710200 80710200 80719999 80719999 80710200 80710200 80719999

2023 Inkomsten

-2.632 -247 2.879 1.627 366 1.000 225 683 154 417 94 1.880 176 89.000 1.400 131 3.333 750

157.636

Totaal programma 7 Programma 8. Economische structuur Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) via res. Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) Beheer gronden (grondzaken alg.) via res.

2022 Uitgaven

303.475

249.000 -249.000 -38.500 38.500 98.333 -98.333 80.000 143.000 89.000 -143.000 71.556 -18.000 98.000 32.000 -32.000

70.000 102.865

70.000 100.177

70.000 100.815

45.000

32.000

22.000 -92.200 -316.389

-309.589

172.865

-309.589

170.177

-309.589

170.815

-309.589

249.000 -249.000 -38.500 38.500 98.333 -98.333 80.000 143.000

-143.000 62.556 -18.000

170.815

Omschrijving Kostenplaats Ruimte Kostenplaats Ruimte Kostenplaats Informatie Beheerscentrum Bijdrage SK/ SSC Beheer/beleid inform. en comm. Technologie Beheer/beleid inform. en comm. Technologie Beheer en onderhoud gemeentehuis Beheer en onderh. mat. buit.dienst Beheer en onderh. personenauto's Beheer en onderh. personenauto's Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten

Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting Beheer en onderhoud gemeentehuis Beheer en onderhoud gemeentehuis Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting

FCL 89050070 89050071 89050034 89052101 89052100 89052100 89053100 89057100 89057300 89057300 89058100 89058101 89058100 89058101 89058100 89058101 89058100 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89053100 89053100 89058100 89058100 89058101 89058101

ECL 35100 75998 11000 38091 38083 35100 36000 38023 73999 74999 74000 74999 73000 73999 73000 73999 73000 73999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73999 74999 73000 74000 73999 74999

Totaal programma 11

Struct/ Incident. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2022 Uitgaven

2023 Inkomsten

100.000 -100.000 30.733

Uitgaven

2024 Inkomsten

83.200 9.000

65.267 -17.500

2025 Inkomsten

83.200 9.000

-17.500 -20.700

15.000 2.750 83 817 -817 281.667 -281.667 100.000 -100.000 30.000 -30.000 1.083 244 -1.083 -244 -2.632 -247 2.632 247 1.627 366 -1.627 -366 1.000 225 -1.000 -225 683 154 -683 -154 417 94 -417 -94 1.880 176 -1.880 -176 1.400 131 -1.400 -131 2.750 83 -2.750 -83 3.333 750 -3.333 -750 5.250 1.181 -5.250 -1.181 17.733 998 17.733 998 -17.733 -998

Uitgaven

2026 Inkomsten

83.200 9.000

-17.500 -20.700

Uitgaven

Inkomsten

83.200 9.000

-17.500 -20.700

Uitgaven

-17.500 -20.700

-20.700

2.750 144 817 -817

2.750 124 817 -817

2.750 103 817 -817

2.750 83 817 -817

1.083 479 -1.083 -479 -2.632 -474 2.632 474 1.627 720 -1.627 -720 1.000 443 -1.000 -443 683 302 -683 -302 417 184 -417 -184 1.880 338 -1.880 -338 1.400 252 -1.400 -252 2.750 144 -2.750 -144 3.333 1.475 -3.333 -1.475 5.250 2.323 -5.250 -2.323 17.733 1.862 17.733 1.862 -17.733 -1.862

1.083 471 -1.083 -471 -2.632 -454 2.632 454 1.627 708 -1.627 -708 1.000 435 -1.000 -435 683 297 -683 -297 417 181 -417 -181 1.880 324 -1.880 -324 1.400 242 -1.400 -242 2.750 124 -2.750 -124 3.333 1.450 -3.333 -1.450 5.250 2.284 -5.250 -2.284 17.733 1.729 17.733 1.729 -17.733 -1.729

1.083 463 -1.083 -463 -2.632 -434 2.632 434 1.627 695 -1.627 -695 1.000 428 -1.000 -428 683 292 -683 -292 417 178 -417 -178 1.880 310 -1.880 -310 1.400 231 -1.400 -231 2.750 103 -2.750 -103 3.333 1.425 -3.333 -1.425 5.250 2.244 -5.250 -2.244 17.733 1.596 17.733 1.596 -17.733 -1.596

1.083 455 -1.083 -455 -2.632 -415 2.632 415 1.627 683 -1.627 -683 1.000 420 -1.000 -420 683 287 -683 -287 417 175 -417 -175 1.880 296 -1.880 -296 1.400 221 -1.400 -221 2.750 83 -2.750 -83 3.333 1.400 -3.333 -1.400 5.250 2.205 -5.250 -2.205 17.733 1.463 17.733 1.463 -17.733 -1.463

337.620

77.300

221.745

-20.700

221.592

-20.700

221.438

-20.700

221.285

-20.700

Totaal budgetafwijkingen exploitatie

2.569.080

2.320.240

381.540

165.959

428.310

198.608

430.078

199.193

431.848

199.140

Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente) Exploitatiesaldo

248.840

215.581

229.702

230.885

232.708

-248.840

-215.581

-229.702

-230.885

-232.708

Kapitaalwerken

89040600

71000

Omschrijving

FCL

ECL

Struct/ Incident.

2022 Uitgaven

2023 Inkomsten

Uitgaven

2024 Inkomsten

Uitgaven

2025 Inkomsten

Uitgaven

2026 Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Programma 2 Onderwijs Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting Plan Bos en Boom (excl grond) Plan Bos en Boom (excl grond) Plan Bos en Boom (grond) Omgevingsvisie 3.0 Voorbereidingskosten nieuwe grondexploitaties Aanleg raster hoogspanningstrace Steensel

90322906 90322906 90322906 90332502 90342000 9034****

43400 43800 31000 32004 32004 32004

I I I I I I

883.333 100.000 70.000 30.000

Programma 4 Milieu Re-linen riolering

9041****

32004

315.000

246.389 246.388

Programma 5 Veiligheid Programma 6 Verkeer en vervoer Gedeeltelijk verharden Oude Bredase Baan in Wintelre Steensel weer 1 dorp, 3e fase Steensel weer 1 dorp, 2e fase

9055****

32004

65.000

905579** 90557924

32004 44800

I I

200.000

90557931

32004

97.600

90557932 90557934 90557933 90557938 90582604

32004 32004 32004 32004 32004

I I I I I

60.000 41.000 25.000 47.000 35.000

91007**** 91030207

32004 34002

I I

22.000 266.000

Projecten diverse Reserves/voorzieningen Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve BR Kwaliteitsverbetering buitengebied

90000001

11998

278.000

99010102 99010102 99010102 99030258

71000 71000 71001 71000

I I I I

BR compensatie Bossen BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden BR Kwaliteitsverbetering buitengebied Onderhoudsfonds riolering BR rehabilitatie wegen

99030228 99030239 99030239 99030239 99030258 99540202 99030233

71000 71000 71001 71000 71001 72000 71999

I I I I I I S S

Rehab Eerdbrand (ged Lage Heide gemeentegrens) Rehab Lage Heide (ged Eerdbrand-Stokkelen) Rehab fietspad Meerstraat (sgt A Fraserpad) Reconstr en verbreden fietspad Rosheuvel Rode fietsstroken Uitvoering verkeersveiligheidsplan

65.800

Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie Programma 8 Economische aangelegenheden

Programma 9 Bestuur en organisatie Programma 10: algemene baten en lasten Programma 11: Overhead Elektrische dienstvoertuig t.b.v. toezichtstaken Inform. beveiliging /geb. beheer (2021)

-100.000 -30.000 98.000 100.000 36.000 24.544 128.250 16.000 281.667 -6.431 8.649

-7.573 10.184

-7.534 10.131

-7.494 10.078

-7.455 10.025

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=17263885-02b4-4d33-98c9-7849c784945c