Bijlage 5 Financiële samenvatting

Investeringen IHP gedurende de looptijd 2024 - 2038 termijn 1 Rythovius (nieuwbouw) incl. gymzalen (renovatie) -/- eigen bijdrage OMO Nieuw schoolgebouw incl. eerste inrichting en incl. gymzaal (en eerste inrichting) Meester Gijbels (uitbreiding), inclusief eerste inrichting KindCentrum Eersel (tijdelijke huisvesting, inclusief eerste inrichting) onvoorzien overige project specifieke kosten Rythovius * Sloopkosten incl. bouwrijp maken * Kosten voor terreininrichting * beperkte kosten parkeren * faseringskosten * onvoorzien overige project specifieke kosten nieuw schoolgebouw * Kosten voor terreininrichting * infrastructuele werkzaamheden * faseringskosten * onvoorzien termijn 2 Sinte Lucij (renovatie/vernieuwbouw) De Groote Aard (nieuwbouw) inclusief gymzaal Sint Jan (nieuwbouw) termijn 3 't Busseltje (nieuwbouw) Kindcentrum Eersel (voorbereiding nieuwbouw) Totale investeringen IHP

€ 25.277.290,00 € 6.804.000,00 € 727.000,00 € 365.000,00 € 180.000,00 € 833.000,00 € 945.000,00 € 50.000,00 € 350.000,00 € 180.000,00 € 113.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 120.000,00 € 3.043.000,00 € 7.960.000,00 € 3.654.000,00 € 5.940.000,00 € 1.022.900,00 € 57.814.190,00

Inhaalafschrijvingen gedurende de looptijd 2024 - 2038 Boekwaarde Rythovius College per 1-1-2026 Boekwaarde De Groote Aard per 1-1-2031 Boekwaarde Sint Jan per 1-1-2031 Totale inhaalafschrijvingen

€ 2.241.983,00 € 362.280,00 € 135.306,00 € 2.739.569,00

Te dekken uit het rekeningresultaat 2023 Totale inhaalafschrijvingen Sloopkosten incl. bouwrijp maken Rythovius College Totaal

€ 2.739.569,00 € 833.000,00 € 3.572.569,00

Resterende investeringen IHP waarvan de kapitaallasten ten laste van de bestemmingsreserve decentralisatie onderwijs komen Huidige stortingsbedrag ná 1e bestuursrapportage 2024 Aanvullend nodig voor de resterende investeringen IHP Benodigde storting voor huidige scholenbestand én nieuwe resterende investeringen

Benoemd in het IHP maar financieel al eerder verwerkt (raadsbesluit januari 2024 en 1e berap 2024) 2024 t Busseltje (tijdelijke huisvesting), inclusief eerste inrichting

€ 54.241.621,00 2024 € 1.576.000,00 € 26.000,00 € 1.602.000,00

€ 464.000,00

2025 € 1.601.000,00 € 1.000,00 € 1.602.000,00

2026 e.v. € 1.626.000,00 -€ 24.000,00 € 1.602.000,00