[23.18673] - Definitief rapport boekjaar 2022 d.d. 04-08-2023 Stichting SCC De Muzenval

STICHTING SOCIAAL-CULTUREEL CENTRUM "DE MUZENVAL" DIJK 7 5521 AW EERSEL Rapport over het boekjaar 2022

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 2 3 4 5 6

Opdracht Sa menstellingsverklaring van de accountant Al g emeen Resultaat F inanciële positie Kengetallen

2 2 3 4 5 6

1

BESTUURSVERSLAG OVER 2022

8

JAARREKENING 1 2 3 4 5 6

Ba l ans per 31 december 2022 Staa t van baten en lasten over 2022 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toel i chting op de balans per 31 december 2022 Toel i chting op de staat van baten en lasten over 2022 Ove rige toelichting

10 12 13 16 20 24

ACCOUNTANTSRAPPORT

9855210497 515491049751850611 3552459752

Castelijns 6ĩ Swaans accountants - adviseurs

Aan het bestuur van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" Dijk 7 5521 AW Eersel

Nieuwstraat 98 5521 CE Eersel Tel. 0497-515491 info@castelijns-swaans.nl www.castelijns-swaans.nl

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

1

O PDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van C 154.108 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van C -50.723, samengesteld.

2

Rabobank: IBAN: NL79 RABO 0113 5524 59 BIC: RABONL2U Btw nr. NL 805251662B02 Beconnr. 692384 KvK nr. i72 53 583

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur De jaarrekening van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" te Eersel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SociaalCultureel Centrum "De Muzenval". Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Accountant Lid van

NBA REGISTER BELASTING U ADVISEURS m

159300

2

9855210497 515491049751850611 3552459752

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals door de NBA gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 39/2017.

Castelijns Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval

3

ALGEMEEN

3.1

Bestuu r

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door B.M. Vosters en J.J.H. Steenbakkers In 2023 is de heer Vosters op non actief gezet, en nadien heeft er ontslag plaats gevonden.

159300

3

Swaans

Castelijns S Swaans

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" 4

accountants - adviseurs

RESULTAAT

Saldo 2022

Saldo 2021

C

e

Omzet horeca Huurinkomsten Opbrengsten evenementen Diverse opbrengsten Subsidiebaten

105.938 97.182 32.848 8.054 166.762

19.019 67.265 6.586 4.222 101.628

Som van de geworven baten

410.784

198.720

Som der Baten

410.784

198.720

86.962

14.862

Personeelslasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfslasten

218.079 16.249 148.272

146.834 13.449 110.174

Som der lasten

382.600

270.457

Resultaat

-58.778

-86.599

Financiële baten en lasten

-1.728

-619

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

-60.506

-87.218

Buitengewone baten

9.783

95.005

Exploitatiesaldo

-50.723

7.787

Baten

Lasten Werving baten Kostprijs van de omzet Kosten van beheer en administratie

159300

4

Castelijns Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" 5

Swaans

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31-12-2022

31-12-2021

e

e

103.339

154.064

Materiële vaste activa

95.773

99.953

Werkkapitaal

7.566

54.111

5.858 12.077 40.400

4.513 61.272 27.646

58.335

93.431

Af: kortlopende schulden

50.769

39.320

Werkkapitaal

7.566

54.111

Beschikbaar op lange termijn: Kapitaal Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend: Voorraden Vorderingen Liquide middelen

159300

5

Castelijns Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 6

KENGETALLEN

6.1

Omzet en rentabiliteit

Swaans accountants - adviseurs

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald. 2022 Omzetontwikkeling Indexgetal (2021=100) 6.2

557,01

100,00

5,70

3,70

38

40

148,52

100,00

19

5

Personeel

Gemiddeld aantal werknemers Uitgedrukt in FTE Gemiddelde loonkosten per werknemer Loonkosten/aantal werknemers (bedragen x C 1.000) Loonkostenontwikkeling Indexgetal (2021=100) Netto-omzet per werknemer Netto-omzet/aantal werknemers (bedragen x C 1.000)

6.3

2021

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 2022

2021

Current ratio Vlottende activa/kortlopende schulden

1,15

2,38

Quick ratio Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden

1,03

2,26

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend, Castelijns Swaans accountants - adviseurs

ValidSigned door J.P.M. Castelijns AA op 03-08-2023

J.P.M. Castelijns Accountant-Administratieconsulent

159300

6

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval BESTUURSVERSLAG OVER 2022 Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

159300

8

samenstellingsverklaring afgegeven

JAARREKENING Balans per 31 december 2022 Staat van baten en lasten over 2022 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2022 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022 Overige toelichtingen

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 1

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

na resultaatbestemming

31 december 2022

31 december 2021

e

e

e

e

ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris

60.635 1.100 34.038

63.135 3.707 33.111 95.773

99.953

95.773

99.953

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

159300

(2) (3)

5.858 12.077 40.400

10

4.513 61.272 27.646 58.335

93.431

154.108

193.384

samenstellingsverklaring afgegeven

31 december 2022

31 december 2021

e

e

e

e

PASSIEF Reserves en fondsen Eigen vermogen Kortlopende schulden

103.339

154.064

(4)

Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

24.158

7.103

7.959

3.408

18.652

28.809 50.769

154.108

159300

11

193.384

samensteNingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

105.938 97.182 32.848 8.054 166.762

19.019 67.265 6.586 4.222 101.628

Som van de geworven baten

410.784

198.720

Som der baten

410.784

198.720

86.962

14.862

218.079 16.249 79.615 12.067 20.159 392 5.002 31.037

146.834 13.449 36.194 8.385 23.116 218 2.076 40.185

382.600

270.457

-58.778 -1.728

-86.599 2 -621

-1.728

-619

-60.506 9.783

-87.218 95.005

-50.723

7.787

Baten

Omzet horeca Huurinkomsten Opbrengsten evenementen Diverse opbrengsten Subsidiebaten

(5) (6) (7) (8) (9)

Lasten Kosten omzet Kostprijs van de omzet Kosten van beheer en administratie (10) (11)

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Exploitatiekosten Kantoorlasten Autolasten Verkooplasten Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke lasten

(13) (14)

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten

(15)

Exploitatiesaldo

159300

12

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 3

G RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" is gevestigd op Dijk 7 te Eersel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41092825. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

159300

13

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften. Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.

Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Huurinkomsten De huurinkomsten betreffen de inkomsten uit verhuur van diverse ruimten. Opbrengsten evenementen Onder opbrengsten evenementen vallen alle opbrengsten uit georganiseerde voorstellingen en evenementen. Subsidiebaten Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Lasten algemeen De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. Bestedingen doelstellingen De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

159300

14

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening.

Pensioenen Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval" heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

159300

15

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 4

TO E LICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Activa

Vaste activa 1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2022 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties Investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2022 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2022

Gebouwen en -terreinen

Machines en installaties

Inventaris

Totaal

e

e

e

e

125.000

13.144

55.005

193.149

-61.865

-9.437

-21.894

-93.196

63.135

3.707

33.111

99.953

-2.500

-2.607

12.069 -11.142

12.069 -16.249

-2.500

-2.607

927

-4.180

125.000

13.144

67.074

205.218

-64.365

-12.044

-33.036

-109.445

60.635

1.100

34.038

95.773

Afschrijvingspercentages 0Zo Gebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris

2 20 20

Vlottende activa 31-12-2022

31-12-2021

e

e

2. Voorraden Grond- en hulpstoffen

5.858

4.513

2.672

1.446

Debiteuren Debiteuren

159300

16

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2022

31-12-2021

e

e

Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie lopend jaar Omzetbelasting 4e kwartaal lopend jaar

-45 658

-22 3.585

613

3.563

1.398 7.394

4.377 51.886

8.792

56.263

1.398

4.377

7.394

30.248 21.638

7.394

51.886

32.846 4.767 2.787

18.466 5.969 3.211

40.400

27.646

Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa

Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten

Overlopende activa Nog te ontvangen TVL Nog te ontvangen NOW

3. Liquide middelen Bedrijfsspaarrekening NL66 RABO 3661 4214 92 Zakelijke rekening NL29 RABO 0113 5234 83 Bedrijfsspaarrekening NL04 RABO 1135 2209 56 Kas

159300

17

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval

Passiva Eigen vermogen 2022

2021

e

e

Vermogen A Stand per 1 januari Onttrekking/toevoeging via Baten en Lasten

4.062 -50.723

-3.723 7.787

Stand per 31 december

-46.661

4.064

Stand per 1 januari

150.000

150.000

Stand per 31 december

150.000

150.000

Vermogen B

4. Kortlopende schulden 31-12-2022

31-12-2021

e

e

Crediteuren Crediteuren

24.158

7.103

5.390

3.408

Loonheffing Loonheffing

Pensioenpremies Pensioen BTER premies lopend jaar

2.569

Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva Accountantskosten Vooruitontvangen opbrengsten theateractiviteiten Terug te betalen NOW Te betalen inkopen

159300

18

2.700 7.964 4.713 3.275

2.700 4.300 21.809 -

18.652

28.809

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurovereenkomst Op 1 december 1994 is er een huurovereenkomst afgesloten voor het pand op Dijk 7 te Eersel. Dit jaar bedroeg de huur C 1.

159300

19

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 5

TO E L ICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

105.938

19.019

97.182

67.265

32.848 -

-290 6.876

32.848

6.586

8.054

4.222

166.762

101.628

72.093 -1.440 16.309 -

13.630 -1.218 82 2.368

86.962

14.862

148.118 27.018 12.346 30.597

108.141 20.003 6.377 12.313

218.079

146.834

5. Omzet horeca Omzet bar/keuken 6. Huurinkomsten Overige huuropbrengsten 7. Opbrengsten evenementen Baten uit kaartverkoop evenementen Mutatie vooruit ontvangsten theater

8. Diverse opbrengsten Overige opbrengsten 9. Subsidiebaten Subsidie gemeente Eersel Kostprijs van de omzet Inkoopwaarde bar- en keukenverkopen Mutatie voorraad Kosten evenementen Overige directe kosten

10. Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

159300

20

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

148.118

108.141

27.018

20.003

12.346

6.377

16.612 518 125 890 1.070 9.507 1.690 185

3.468 82 450 657 580 5.292 778 1.040 -34

30.597

12.313

Lonen en salarissen Brutolonen Sociale lasten Premies werknemersverzekeringen Pensioenlasten Pensioen BTER premies Overige personeelslasten Uitzendkrachten Vergoeding reiskosten Vrijwilligers Fietsregeling Opleidingslasten Ziekengeldverzekering Arbodienst WKR Overige personeelskosten

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2022 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2021: 4). 2022 2021 Onderverdeeld naar: Directie Werknemers

1 5

1 3

6

4

11. Afschrijvingen Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

Afschrijvingen materiële vaste activa Gebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris

159300

21

2.500 2.607 11.142

2.500 2.607 8.342

16.249

13.449

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

79.615 12.067 20.159 392 5.002 31.037

36.194 8.385 23.116 218 2.076 40.185

148.272

110.174

1 69.784 2.315 2.756 4.301 458

1 26.972 1.744 2.792 4.060 625

79.615

36.194

9.125 2.939 3

5.184 3.201 -

12.067

8.385

637 4.007 2.280 13.235

63 11.764 2.410 11 8.868

20.159

23.116

149 243

218 -

392

218

4.197 55 750 -

2.275 21 -220

5.002

2.076

12. Overige bedrijfslasten Huisvestingslasten Exploitatiekosten Kantoorlasten Autolasten Verkooplasten Algemene lasten

Huisvestingslasten Huur pand Gas, water en licht pand Onderhoud pand Onroerendezaakbelasting Schoonmaakkosten/container Overige huisvestingslasten

Exploitatiekosten Huur machines/inventaris Onderhoud machines en inventaris Klein gereedschap

Kantoorlasten Kantoorbehoeften Automatiseringslasten Telefoon Porti Contributies en abonnementen

Autolasten Brandstof auto Huur auto

Verkooplasten Reclame- en advertentielasten Representatielasten Sponsoring derden Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

159300

22

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval Realisatie 2022

Realisatie 2021

e

e

6.265 3.450 1.167 7.033 1.000 2.159 10.000 -37

11.279 6.556 1.961 3.864 9.021 6.005 1.500 -1

31.037

40.185

-

2

-1.732 4

-619 -2

-1.728

-621

3.313 6.470

41.653 53.352

9.783

95.005

Algemene lasten Accountantslasten Advieslasten Bedrijfsverzekeringen Kleine aanschaf Diverse lasten Decoratiemateriaal Raad van Toezicht Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten 13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente bank 14. Rentelasten en soortgelijke lasten Rente rekening-courant bank Eurorekenverschillen

15. Buitengewone baten Ontvangen TVL Ontvangen NOW

159300

23

samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Sociaal-Cultureel Centrum "De Muzenval 6

OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2022 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad C 50.723 over 2022 in het boekjaar 2023 in mindering worden gebracht op de overige reserves. In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering is dit voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.

159300

24

samenstellingsverklaring afgegeven

Ondertekening bestuur voor akkoord J.J.H. Steenbakkers ValidSigned door J.J.H. Steenbakkers op 04-08-2023