[23.12355] - berap0123 Bijlage 2 financieel resumé 1e berap 2023 versie 2

Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuurlijke rapportage 2023 Omschrijving

FCL

Uitgaven Exploitatie Programma 0: sociale voorzieningen WWB-werkdeel: arbeidsparticipatie BUIG BUIG BUIG Studiekosten Bbz Bbz Bijzondere bijstand Leefgeld vluchtelingen

80010400 80030150 80030150 80030150 80030500 80030400 80030400 80050100 80060310

38078 41100 41200 43100 41100 41200 43100 41100 41100

Totaal programma 0

Bijlage 2

2023

ECL

2024 Inkomsten

Uitgaven

25.000 102.500

Inkomsten

Uitgaven

25.000 155.100 -40.000 222.448

15.000

505.100

15.000

0

-40.000 195.100 15.000

-20.000 20.000

195.100

-20.000 20.000 2.000 0

0 137.500

Inkomsten

25.000 155.100 -40.000 195.100

-20.000 20.000

195.100

Uitgaven

25.000 155.100

15.000

182.448

2027 Inkomsten

-40.000 177.500

-20.000 20.000 310.000

182.448

Uitgaven

25.000 155.100

15.000

45.000

2026 Inkomsten

-40.000 222.448

-20.000 20.000

187.500

2025

155.100

197.100

155.100

Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdbescherming Jeugdreclassering Veilig thuis Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ Wmo Hbh Begeleiidng Wmo Begeleiding Wmo Overige maatwerkarangementen Wmo Pgb begeleiding Wmo woon Wmo rolstoel Wmo maatwerkvoorzieningen materieel Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen

80101001 80101002 80101003 80101102 80101103 80101104 80101401 80101402 80101403 80101500 80130250 80130281 80130282 80130283 80130290 80130400 80130420 80130430 80140600 80140600

34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 341001 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 34101 43300 43800

Totaal programma 1 Programma 2: onderwijs en educatie Voorziening openbaar onderwijs Voorziening openbaar onderwijs Leerlingenvervoer Volwasseneductaie

-30.715

80200210 80200210 80210100 80250300

38090 36000 34100 38083

Totaal programma 2 Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Handhaving extra toezicht Uitvoering woonvisie Uitvoering woonvisie Huisvesting Oekraïners Groenbeheer binnen de kom Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen (via reserves)

80270110 80280400 80280400 80280510 80310100 80340100 80349999

35100 38078 38083 43100 38067 44400 71000

38078 38052 38049 72000

0

-80.715

1.500 74.000 18.800

-138.000 -185.000 -15.000 26.000 94.000 33.000 -29.432 -1.666 5.414 -35.000 60.000 2.004.000 66.000 -1.825.000 -245.000 10.000 20.000 35.000 12.469 27.500 0

-80.715

1.500 74.000

1.500

-23.000 5.000 0

74.000

-138.000 -185.000 -15.000 26.000 94.000 33.000 -29.432 -1.666 5.414 -35.000 60.000 2.004.000 66.000 -1.825.000 -245.000 10.000 20.000 35.000 12.469 27.500 0

-80.715

170.000

1.500 74.000

1.500

75.000 5.000 15.000 45.000

-138.000 -185.000 -15.000 26.000 94.000 33.000 -29.432 -1.666 5.414 -35.000 60.000 2.004.000 66.000 -1.825.000 -245.000 10.000 20.000 35.000 12.469 27.500 0

-80.715

0

74.000

1.500 74.000

1.500

74.000

1.500 74.000

1.500

74.000

32.000 5.000 10.000

5.000

5.000

170.000

170.000

170.000

1.500

310.000 170.000

230.000 230.000 382.000

80410100 80410100 80410100 80410100

-138.000 -185.000 -15.000 26.000 94.000 33.000 -29.432 -1.666 5.414 -35.000 60.000 2.004.000 66.000 -1.825.000 -245.000 10.000 20.000 35.000 12.469 27.500

21.000

113.800

Totaal programma 3 Programma 4: milieu Onderhoud riolering Onderhoud riolering Onderhoud riolering Dekking voorziening riolering

-138.000 -185.000 -15.000 26.000 94.000 33.000 -29.432 -1.666 5.414 -35.000 60.000 2.004.000 66.000 -1.825.000 -245.000 60.000 20.000 35.000 12.469 27.500

49.500 150.000 83.000 -99.405

275.000

265.000

310.000

217.000

0

175.000

0

175.000

0

Omschrijving

FCL

ECL

2023 Uitgaven

Dekking voorziening riolering Onderhoud riolering Onderhoud riolering Onderhoud riolering milieustraat milieustraat

80410100 80410100 80410100 80410100 80430200 80430200 80430200

72000 73999 74999 72000 73999 74999 72000

Totaal programma 4

2024 Inkomsten

Uitgaven

2025 Inkomsten

Uitgaven

2026 Inkomsten

Uitgaven

2027 Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

183.095 883 331

883 651 1.214

1.333 125

883 640 1.534

1.333 233 1.458

883 629 1.523

1.333 217 1.566

883 618 1.512

1.333 200 1.550

1.501 1.333 183

1.533

1.516

185.767

185.767

3.100

3.100

3.073

3.073

3.045

3.045

3.017

3.017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 5: Veiligheid Totaal programma 5 Programma 6: verkeer en vervoer Dagelijks onderhoud wegen Overige verkeersvoorzieningen Overige verkeersvoorzieningen Overige verkeersvoorzieningen Onderhoud Openbare Verlichting Onkruidbestrijding op verhardingen Verdiepen sloten Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen wegen en kunstwerken (via reserves Verkeersveiligheidsplan Verkeersveiligheidsplan Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen

80550200 80580500 80580500 80580500 80590200 80550200 80550410 80550100 80550100 80559999 80580400 80580400 80550100 80550100 80550100

38062 35100 43200 43600 38052 38062 38052 73999 74999 71999 73999 74999 73999 74999 73999

40.000 70.000

-288 -45 3.000 469 2.400

-288 -87 3.000 900 2.400

-288 -83 3.000 863 2.400

-288 -79 3.000 825 2.400

-288 -76 3.000 788 2.400

Planmatig onderhoud wegen

80550100

74999

375

720

690

660

630

Totaal programma 6

80680100

42000

Openbare Bibliotheek

80680100

43100

Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur Ondersteuning musea Ondersteuning musea Onderhoud sportgebouwen Onderhoud sportgebouwen

80660400 80669999 80650200 80650200 80630501 80630501

38083 71001 73999 74999 73999 74999

Totaal programma 7 Programma 8. Economische structuur Beheer gronden (via reserves) Beheer gronden Beheer gronden Beheer gronden (via reserves)

17.500 57.000 20.000 1.650 619

71001 31000 31000 71001

Totaal programma 8

40.000

40.000

17.500 57.000

17.500 57.000

17.500 57.000

17.500 57.000

1.650 1.217

72.269

1.650 1.196 2.867

124.012

2.867

1.650 1.176 2.846

123.928

2.846

1.650 1.155 2.826

123.844

2.826

2.805

123.759

2.805

19.883 19.883 7.500 7.500 10.075 2.519 496 78 40.551

80719999 80710200 80710200 80719999

40.000

2.269

212.680

Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie Openbare Bibliotheek

40.000 20.000 50.000

10.075 4.911 496 149 27.383

10.075 4.785 496 143

10.075 4.660 496 136

10.075 4.534 496 130

15.631

0

15.499

0

15.367

0

15.235

0

265.810 265.810 88.506 88.506 354.316

354.316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9: bestuur en organisatie Totaal programma 9 Programma 10: algemene baten en lasten Baten OZB (eigenaarsgedeelte) Algemene uitkering stelpost WvGGZ Stelpost wijkteams algemene uitgaven en inkomsten via reserves algemene uitgaven en inkomsten via reserves

89010200 89020100 89040200 89040200 89049999 89049999

22100 43100 38091 38091 71000 71000

-23.000 41.267 -11.000 -20.000 61.959 402.986

21.785 -11.000 -20.000

22.447 -11.000 -20.000

20.972 -11.000 -20.000

20.972 -11.000 -20.000

Omschrijving

FCL

ECL

2023 Uitgaven

algemene uitgaven en inkomsten via reserves algemene uitgaven en inkomsten via reserves

89049999 89049999

71001 71001

Totaal programma 10 Programma 11: Overhead kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente kapitaallasten afschrijving kapitaallasten rente

73000 74000 73999 74999 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999 73000 74000 73999 74999

Totaal programma 11 Totaal budgetafwijkingen exploitatie Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente) Exploitatiesaldo

Kapitaalwerken Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Programma 2 Onderwijs Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting

89040600

71000

Uitgaven

464.945 12.594

433.945

89058100 89058100 89058101 89058101 89057100 89057100 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101 89058100 89058100 89058101 89058101

2024 Inkomsten

495.806

3.750 188 -3.750 -188 3.750 188 10.075 2.519 -10.075 -2.519 496 78 -496 -78 -288 -45 288 45 3.000 469 -3.000 -469 2.400 375 -2.400 -375 1.333 125 -1.333 -125 883 331 -883 -331 1.650 619 -1.650 -619

2025 Inkomsten

Uitgaven

14.986

-31.000

36.771

3.750 328 -3.750 -328 3.750 328 10.075 4.911 -10.075 -4.911 496 149 -496 -149 -288 -87 288 87 3.000 900 -3.000 -900 2.400 720 -2.400 -720 1.333 233 -1.333 -233 883 651 -883 -651 1.650 1.217 -1.650 -1.217

2026 Inkomsten

Uitgaven

14.860

-31.000

37.307

3.750 281 -3.750 -281 3.750 281 10.075 4.785 -10.075 -4.785 496 143 -496 -143 -288 -83 288 83 3.000 863 -3.000 -863 2.400 690 -2.400 -690 1.333 217 -1.333 -217 883 640 -883 -640 1.650 1.196 -1.650 -1.196

2027 Inkomsten

Uitgaven

14.735

-31.000

35.707

3.750 234 -3.750 -234 3.750 234 10.075 4.660 -10.075 -4.660 496 136 -496 -136 -288 -79 288 79 3.000 825 -3.000 -825 2.400 660 -2.400 -660 1.333 200 -1.333 -200 883 629 -883 -629 1.650 1.176 -1.650 -1.176

Inkomsten 14.609

-31.000

35.581

3.750 234 -3.750 -234 3.750 234 10.075 4.534 -10.075 -4.534 496 130 -496 -130 -288 -76 288 76 3.000 788 -3.000 -788 2.400 630 -2.400 -630 1.333 183 -1.333 -183 883 618 -883 -618 1.650 1.155 -1.650 -1.155

3.938

0

4.078

0

4.031

0

3.984

0

3.984

0

1.883.782

1.594.489

879.206

536.686

520.916

182.226

478.625

198.178

480.380

198.003

289.293

342.520

338.690

280.447

282.377

-289.293

-342.520

-338.690

-280.447

-282.377

Omschrijving

FCL

ECL

2023 Uitgaven

Programma 4 Milieu Reconstructie kerkstraat RIOOL Carqefouplein RIOOL KCA depot

2024 Inkomsten

Uitgaven

2025 Inkomsten

Uitgaven

2026 Inkomsten

Uitgaven

2027 Inkomsten

Uitgaven

90417122 90417123 90430604

32004 32004 32004

38.000 15.000 20.000

90557935 9055

32004 32004

75.000 60.000

90557926 90557926 90557927 90557953 90557953 90557938 90557938 90557946 90582602 90557941 90557941

32004 44200 32004 32004 43100 32004 43100 32004 43100 32004 43100

75.000

90650601 90634104

32004 32004

402.986 12.400

Materieel buitendienst

91071905

32004

30.000

Reserves/voorzieningen Algemene reserve (saldo exploitatie) Algemene reserve br kapitaaldekkingsreserve rente br kapitaaldekkingsreserve afschrijving br kapitaaldekkingsreserve rente br kapitaaldekkingsreserve afschrijving Bestemmingsreserve kunst BR Kwaliteitsverbetering buitengebied Onderhoudsvoorziening grp Onderhoudsvoorziening grp BR compensatie landbouwgronden BR compensatie landbouwgronden voorziening egalisatie afvalverwijdering/verwerking

99010102 99010102 99030302 99030301 99030302 99030301 99030206 99030258 99540202 99540202 99030239 99030239 99540201

71000 71001 71000 71000 71001 71001 71000 71000 72000 72000 71001 71001 72000

289.293 464.945

183.095 265.810 88.506 1.458

1.566

1.550

1.533

1.516

BR dekkingreserve rehabiliatie wegen

99030233

71999

2.269

2.867

2.846

2.826

2.805

Programma 5 Veiligheid Programma 6 Verkeer en vervoer Voorbereiding fietsvoorziening buivensedreef Voorbereiding aanleg fietspad Nedermolen/Zandstraat- Turfweg Looproute mensen met beperking Markt/Hint Looproute mensen met beperking Markt/Hint Herinrichting Carqefouplein WEGEN Rode fietsstroken rouwven Rode fietsstroken rouwven Rode fietsstroken Oirschot Rode fietsstroken Oirschot Reconstrucite kerkstraat WEGEN Maatregelen verkeersveiligheid Herinrichting Hazenstraat Herinrichting Hazenstraat

75.000 74.000 45.808 45.808 46.885 46.885 25.000 7.212 136.344 136.344

Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie Herontwikkeling Kempenmuseum Gevelrenovatie hockeyaccommodatie Programma 8 Economische aangelegenheden

Programma 9 Bestuur en organisatie Programma 10: algemene baten en lasten Programma 11: Overhead

342.520

338.690

280.447

282.377

4.911 10.075

4.785 10.075

4.660 10.075

4.534 10.075

61.959 402.986 2.519 10.075 7.500 230.000 -99.405

Inkomsten