Document · PDF

[21.10120] - berap0121 Financieel resumé 1e berap 2021

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente EerselBij agendapunt: 1e bestuurlijke rapportage 20211.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2

Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuurlijke rapportage 2021 Omschrijving

FCL

ECL

Struct/ Incident.

2021 Uitgaven

2022 Inkomsten

Uitgaven

2023 Inkomsten

Uitgaven

Exploitatie Programma 0: sociale voorzieningen WWB-Werkdeel BBZ BBZ BUIG

80010400 80030400 80030400 80030150

43300 43300 43100 43300

S I I S

20.000 350.000

BUIG

80030150

43300

BUIG

80030150

43100

49.087

89.233

BUIG via reserves

80039999

71001

-32.312

77.542

Totaal programma 0

49.087

89.233

86.775

6.775

-32.312

77.542

350.000

366.775

186.775

-134.000

Zorg zonder verblijf Jeugd 3D Jeugd (via reserves) Inkoopkosten Eindhoven DVO PGB zorg zonder verblijf Jeugd 3D Veiligheid en reclassering en overige jeugd 3d Landelijke zorg jeugdhulp 3D Wmo (hulp bij het huishouden) PGB hulp bij het huishouden Eigen bijdragen CAK HbH WMO-begeleiding (budget 3D)

80101000 80109999 80101150 80101300 80101400 80101500 80130250 80130251 80130252 80130280

43300 71001 43300 43300 43300 43300 43300 43300 43300 43300

I I S S S S S S S S

37.000

-144.400

PGB WMO begeleiding (budget 3D) WMO (rolstoelvoorziening) WMO maatwerkvoorziening materieel WMO maatwerkvoorziening immaterieel Leefbaarheid

80130290 80130420 80130430 80130440 80180300

43300 43300 43300 43300 42000

S S S S I

25.000 10.000 20.000 -48.000 2.100

Totaal programma 2 Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Bestemmingsplannen algemeen Verhoogde taakstelling statushouders handhaving extra toezicht Totaal programma 3

38078 43800 35100

I S S

7.423 -20.000 80.000 30.000 157.391 -37.000 -21.000

-21.000

3.543

80340100 80280500 80270110

166.775

86.775

106.775

86.775

6.775

26.775

6.775

26.775

-134.000

7.423 -20.000 80.000 30.000 157.391 -37.000

6.775

37.000 7.423 -20.000 80.000 30.000 157.391 -37.000

82.514

Inkomsten

20.000

43300

43600

Uitgaven

20.000

80101000

80190100

2025 Inkomsten

20.000

Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Zorg zonder verblijf Jeugd 3D

Programma 2: onderwijs en educatie Uitvoering leerplichtwet

Uitgaven

20.000

386.775

Totaal programma 1

2024 Inkomsten

-21.000

8.000 2.500 25.000

-21.000

-144.400

10.000 20.000

6.414

16.000

3.543

-21.000

-144.400

3.543

-30.586

-21.000

3.543

2.500 25.000

3.543

-30.586

-21.000

3.543

2.500 25.000

3.543

-30.586

-21.000

3.543

2.500 25.000

3.543

2.500 25.000

35.500

27.500

Programma 4: milieu Totaal programma 4 Programma 5: Veiligheid

Totaal programma 5

Omschrijving Programma 6: verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen Planmatig onderhoud wegen (via reserves) Planmatig onderhoud wegen (via reserves) Planmatig onderhoud wegen (via reserves) Onderhouden bermen

FCL

80550100 80550100 80559999 80559999 80559999 80550310

ECL

73999 74999 71001 71000 71001 38052

Struct/ Incident. S S S i i S

Totaal programma 6

2021 Uitgaven

2022 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139

2023 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 -42.639

2024 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 -42.639

2025 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 -42.639

Inkomsten

-38.500 -4.139 -42.639

-42.639

-1.016.000 -1.016.000 23.000

23.000

-1.035.639

-1.058.639

-19.639

-42.639

-19.639

-42.639

-19.639

-42.639

-19.639

-42.639

Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie Totaal programma 7 Programma 8. Economische structuur Economie algemeen

80700200

38078

Verhuur en verpachtingen gronden

80710100

33003

-17.000

Verhuur en verpachtingen gronden

80710100

33002

-16.000

Beheer gronden (grondzaken alg)

80710200

31000

33.512

Beheer gronden (grondzaken alg) Beheer gronden (grondzaken alg) Beheer gronden (via reserves)

80710200 80710200 80719999

31000 31000 71001

I I I

441.285 2.835 101.840

Beheer gronden (grondzaken alg) Beheer gronden (grondzaken alg) Beheer gronden (grondzaken alg)

80710200 80710200 80710200

31000 31000 31000

I I I

274.794 45.000 211.368

Beheer gronden (grondzaken alg) Beheer gronden (grondzaken alg)

80710200 80710200

38081 44600

I I

1.750

Beheer gronden (via reserves)

80719999

71000

152.244

Totaal programma 8

10.000

-16.000

105.684

695.156

652.156

-16.000

Programma 9: bestuur en organisatie Totaal programma 9 Programma 10: algemene baten en lasten Baten OZB eigenaarsgedeelte Baten OZB eigenaarsgedeelte

Algemene uitkering gemeentefonds Stelpost Compensatiepakket rijk coronamiddelen Stelpost extra formatie handhaving (RO)

89010200 89010100

22100 38083

S S

10.000

89020100 89040200

43100 38091

I I

310.020

89040200

38091

-25.000

Totaal programma 10 Programma 11: Overhead Flexpot Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen

82.000

35100 11000 11000 11000 11000 11000

I I I I I I

82.000

10.000

-25.000

310.020

295.020

89051120 89050010 89050020 89050030 89050034 89050080

82.000 10.000

150.000 -12.000 -17.000 -29.000 -9.000 -13.000

392.020

-15.000

82.000

-15.000

82.000

-15.000

82.000

-15.000

82.000

Omschrijving

FCL

ECL

Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen Diverse kostenplaatsen

89050070 89050040 89050090 89050060 89050100 80770300

11000 11000 11000 11000 11000 11000

Struct/ Incident. I I I I I I

Tijdelijke medewerker team Ruimte Tijdelijke ondersteuning P&O Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten doorbelasting Kapitaallasten doorbelasting

89050070 89051100 89058100 89058100 89058101 89058101

35100 35100 73000 74000 73999 74999

I I S S S S

2021 Uitgaven Inkomsten -17.000 -31.000 -21.000 -12.000 -20.000 -4.000

2022 Uitgaven

50.000 10.000 -38.500 -4.139 38.500 4.139

2023 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 38.500 4.139

2024 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 38.500 4.139

2025 Inkomsten

Uitgaven

-38.500 -4.139 38.500 4.139

Inkomsten

-38.500 -4.139 38.500 4.139

Totaal programma 11

25.000

Totaal budgetafwijkingen exploitatie

487.870

331.312

189.594

206.136

72.594

89.136

-7.407

9.136

-7.407

9.136

Saldo Uitgaven minus inkomsten (negatief bedrag is voordeel gemeente)

156.557

I S totaal

Kapitaalwerken

341.964 45.100 145.906 111.457 487.870

-16.543

296.864 34.448 331.312

156.557

-16.543

Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid Programma 2 Onderwijs Programma 3 Ruimt.ordening/volkshuisvesting Programma 4 Milieu Transitievisie Warmte en Energie

90452610

32004

20.660

90452610 9045,,,,, 9045,,,,,

44800 32004 44300

I I I

135.000

Programma 6 Verkeer en vervoer Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019)

90581600

32004

35.962

Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019) Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019)

90581600 90581600

44200 44100

I I

Uitvoering VVP 2020 Uitvoering VVP 2020

90581601 90581601

32004 44100

I I

17.000

Uitvoering VVP 2020

90581601

32004

-22.500

Uitvoering VVP 2020 Regionale Hub Regionale Hub Maatregelen verkeersveiligheid (2021)

90581601 90582601 90582601 90582602

44200 32004 44200 32004

I I I

87.565

Transitievisie Warmte en Energie Aanpassen geluidswal MCC de Kempen Aanpassen geluidswal MCC de Kempen Programma 5 Veiligheid

20.660 135.000

10.000 25.962

17.000

-22.500 87.565 22.110

114.542 0 75.052 -16.543 189.594

-16.543

114.542 91.594 206.136

0 0 72.594 -16.543 72.594 -16.543

-16.543

0 89.136 89.136

0 0 -7.407 -16.543 -7.407 -16.543

-16.543

0 9.136 9.136

0 0 -7.407 -16.543 -7.407 -16.543

0 9.136 9.136

Omschrijving

FCL

ECL

Maatregelen verkeersveiligheid (2021)

90582602

44200

Struct/ Incident. I

2021

Herinr. Knegselsedijk / Duiselseweg Herinr. Knegselsedijk / Duiselseweg

90557902 90557902

32004 44400

I I

625.000

90720700 90720700

32004 44200

I I

34.807

99010201 99010201 99030301

71001 71001 71000

I I I

156.557 -1.016.000

99030302 99030301

71000 71001

I s

99030302 99030239 99530607

71001 71000 38048

s I I

Uitgaven

2022 Inkomsten 22.110

Uitgaven

2023 Inkomsten

Uitgaven

2024 Inkomsten

Uitgaven

2025 Inkomsten

Uitgaven

1.587.500

Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie

Programma 8 Economische aangelegenheden Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE

34.807

Programma 9 Bestuur en organisatie Programma 10: algemene baten en lasten Programma 11: Overhead Reserves/voorzieningen Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve bruto methode (afschrijving) Bestemmingsreserve bruto methode (rente) Bestemmingsreserve bruto methode (afschrijving) Bestemmingsreserve bruto methode (rente) BR compensatie landbouwgronden Beheer en onderhoud brandweerkazerne Vessem

37.000 -962.500 -53.500

-38.500 -4.139

-38.500

-4.139

152.244 21.991

-21.991

Inkomsten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=e017992a-397a-487a-a0f5-5b648ba7f4e6