Document · PDF

[21.05604] - Geactualiseerde grondexploitatiebegroting Meerheide III

Raadsvergadering 20 april 2021, gemeente EerselBij agendapunt: Meerheide III, 2e fase - vaststelling grondexploitatie3.297 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting Meerheide III BIE Jaar Gerealiseerd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Boekwaarde per 1 januari

Bouwrijpmaken (BRM)

Kostenstijgingen

Bij Ov. Specifieke kosten

Planschade

Planning en voorbereiding incl.beheer+ad

1,7870% Rente

Totaal Lasten

Bijdragen derden

Af Grondverkopen

Totaal baten

Bij Resultaatneming (Storting

Af Afwaardering of onttrek.voorz Neg.expl. Verl.

Boekwaarde 31 december

Mutatie voorz. Neg. Expl.

Saldo voorz.Neg.expl . Verliez. Ultimo incl.

Conform actualisatie in jaarrekening 2020, welke in de raad van 6-7-2021 wordt vastgesteld 0,00 0,00 112.702,98 119.519,31 141.696,04 150.302,14 158.423,14 169.919,88 212.668,07 565.543,16 729.992,96 3.420.538,82 4.964.607,50 2.106.711,12 1.333.644,01 576.288,16 337.114,81 -115.170,72 -910.076,87 701.904,44 806.808,43 -345.347,67

Totaal jaarrekening Nog te realiseren: -265.692,76 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Grondverwerving

2,00% 2030

Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting incl.planning 80351003

Complex: Meerheide III (fase 1)

0,00 110.722,37

292.500,00 32.500,00 2.647.360,00 1.503.846,00 85.078,00 1,00

4.672.007,37

-258.941,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerealiseerd t/m 2020 Nog te realiseren Totale kostprijs 0,00

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-331.838,00 31.465,05 -1.168.660,67 -963.974,64 -858.084,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 88.514,13 434.723,05 698.093,76 536.572,43 13.705,22 (71.379,00) 15.300,18 32.901,16 6.322,48 78.139,78 1.832.893,19

67.880,00

0,00

4.312,07 1.786,00 1.806,00 1.891,05 67.880,00

9.795,12

0,00

0,00 1.980,61 54,15 15.005,57 104,34 606,00 3.575,74 35.101,80 49.741,69 103.672,61 174.136,18 184.594,71 249.685,50 286.373,37 122.228,68 55.819,82 50.509,72 44.361,86 31.431,08 23.271,89 17.117,99 9.803,94

0,00 0,00 6.762,18 7.171,16 8.501,76 7.515,00 7.921,00 7.646,39 10.633,40 28.277,19 36.499,68 171.026,97 113.501,19 84.268,47 50.011,67 20.170,09 10.113,46 (2.319,53) -19.066,11 13.918,77 15.087,32 -6.171,36

0,00 112.702,98 6.816,33 22.176,73 8.606,10 8.121,00 11.496,74 42.748,19 352.875,09 164.449,80 2.857.995,86 1.859.467,68 211.125,00 536.778,82 794.675,20 805.365,89 1.165.603,00 870.334,11 411.969,96 680.442,34 94.615,69 74.328,40 5.378,93 -29.336,67 11.354,48 31.977,22 6.245,91 71.877,82 11.218,83 40.333,79 3.589,89 83.663,41 2.186,00

167.450,00 104.274,00 2.600.000,00 412.830,00 1.215.720,00 825.000,00 521.235,00 754.215,00 1.443.750,00 205.755,00 2.088.900,00 751.822,50

1.459.177,25

571.468,70

8.613.221,63

11.090.951,50 13.808.914,39

115.000,00

18.807,00

22.910,00

-4.747,93

151.969,07

116.725,00

18.548,00

18.366,00

-4.627,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149.011,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.459.177,25 41.276,00 1.500.453,25

571.468,70 -9.375,21 562.093,49 1,7870%

8.613.221,63 300.980,79 8.914.202,42

4.672.007,37 0,00 4.672.007,37

2021

0,00

Totaal 0,00 Correctie rentelast ná consolidatie fase 1 en 2

1.832.893,19 231.725,00 2.064.618,19

0,00

-265.692,76

465.217,50

320.000,00

-258.941,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.929,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.090.951,50 13.808.914,39 465.217,50 465.217,50 11.556.169,00 14.274.131,89

4.930.000,00 429.929,47 5.359.929,47

0,00 0,00 0,00

465.217,50

2.717.962,89 0,00 2.717.962,89

0,00 112.702,98 119.519,31 141.696,04 150.302,14 158.423,14 169.919,88 212.668,07 565.543,16 729.992,96 3.420.538,82 4.964.607,50 2.106.711,12 1.333.644,01 576.288,16 337.114,81 -115.170,72 -910.076,87 701.904,44 806.808,43 -345.347,67 -265.692,76

4.930.000,00

67.880,00 0,00 67.880,00

9.795,12 37.355,00 47.150,12

1.000,00

27.350,00

63.612,00

0,00

91.962,00

2.743.800,00

22.608,00 8.874,00 7.990,00 11.606,00 5.450,00

32.010,00 32.010,00 27.810,00 27.810,00

62.100,00 45.468,00 28.620,00 43.200,00 43.200,00

-5.929,95 562,28 -20.883,97 -17.226,23 -15.333,98 0,00 0,00 0,00 0,00

576.288,05 154.414,28 84.036,03 105.889,77 33.316,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.843.055,00 1.744.540,00 179.350,00

614.000,00

57.528,00

146.990,00

0,00

286.200,00

614.000,00

57.528,00

146.990,00

0,00

286.200,00

-58.811,85 -29.684,09 -29.127,76

1.045.906,15 -29.684,09 1.075.590,24

465.500,00 67.500,00 40.500,00 40.500,00

0,00 0,00 0,00

2.717.962,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.450,00 315.399,00 3.394.675,20 1.578.433,00 1.627.689,96 919.615,69 526.613,93 765.569,48 1.449.995,91 3.030.000,00 216.973,83 250.000,00 2.092.489,89 900.000,00 754.008,50 750.000,00

-265.692,76 0,00

Uitbreiding

0,00

2.743.800,00 0,00 1.843.055,00 1.744.540,00 179.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.320.000,00

6.510.745,00

5.464.838,85 -29.684,09 5.435.154,76

-331.838,00 0,00 31.465,05 -1.168.660,67 -963.974,64 -858.084,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.630.070,00 390.000,00 300.000,00 824.768,85

0,00

0,00 0,00 0,00

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting Meerheide III BIE

Bouwrijpmaken (BRM)

Kostenstijgingen

Bij Ov. Specifieke kosten

Boekwaarde per 1 januari

Grondverwerving

0,00 0,00 112.702,98 119.519,31 141.696,04 150.302,14 158.423,14 169.919,88 212.668,07 565.543,16 729.992,96 3.420.538,82 4.964.607,50 2.106.711,12 1.333.644,01 576.288,16 337.114,81 -115.170,72 -910.076,87 701.904,44 806.808,43 -345.347,67

0,00 110.722,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 32.500,00 2.647.360,00 1.503.846,00 85.078,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.514,13 434.723,05 698.093,76 536.572,43 13.705,22 -71.379,00 15.300,18 32.901,16 6.322,48 78.139,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal jaarrekening Nog te realiseren: -265.692,76 2021

4.672.007,37

1.832.893,19

0,00

-590.779,19 31.465,59 -558.660,12 -443.073,38 -327.875,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Jaar

Planschade

Planning en voorbereiding incl.beheer+ad m.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.312,07 1.786,00 1.806,00 1.891,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.880,00

9.795,12

0,00

115.000,00

1.000,00

46.157,00

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

582.225,00 67.500,00 40.500,00 40.500,00 -

22.608,00 8.874,00 7.990,00 11.606,00 5.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerealiseerd t/m 2020 Nog te realiseren Totale kostprijs

4.672.007,37 0,00 4.672.007,37

1.832.893,19 845.725,00 2.678.618,19

67.880,00 57.528,00 125.408,00

Rente

Af Grondverkopen

Af Afwaardering of onttrek.voorz Neg.expl. Verl.

Boekwaarde 31 december

Mutatie voorz. Neg. Expl. Verliezen

Saldo voorz.Neg.expl . Verliez. Ultimo incl. rente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030.000,00 250.000,00 900.000,00 750.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.090.951,50 13.808.914,39

4.930.000,00

0,00

-265.692,76

0,00

3.209.017,50

2.640.000,00

-590.779,19

0,00

725.299,78 154.414,29 94.936,74 115.198,28 42.790,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.843.055,00 1.744.540,00 179.350,00 -

1.843.055,00 1.740.000,00 1.744.540,00 1.000.000,00 179.350,00 200.000,00 0,00 0,00 285.084,23 0,00 0,00 0,00 0,00

31.465,59 -558.660,12 -443.073,38 -327.875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.613.221,63 1.376.571,03 9.989.792,66

2.717.962,89 0,00 2.717.962,89

-265.692,76 0,00

0,00 0,00 0,00

Totaal lasten

Ink. excl.grondverk.

Totaal Lasten

Bijdragen derden

0,00 0,00 6.762,18 7.171,16 8.501,76 7.515,00 7.921,00 7.646,39 10.633,40 28.277,19 36.499,68 171.026,97 113.501,19 84.268,47 50.011,67 20.170,09 10.113,46 -2.319,53 -19.066,11 13.918,77 15.087,32 -6.171,36

0,00 112.702,98 6.816,33 22.176,73 8.606,10 8.121,00 11.496,74 42.748,19 352.875,09 164.449,80 2.857.995,86 1.859.467,68 536.778,82 805.365,89 870.334,11 680.442,34 74.328,40 -29.336,67 31.977,22 71.877,82 40.333,79 83.663,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.125,00 794.675,20 1.165.603,00 411.969,96 94.615,69 5.378,93 11.354,48 6.245,91 11.218,83 3.589,89 2.186,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.450,00 104.274,00 2.600.000,00 412.830,00 1.215.720,00 825.000,00 521.235,00 754.215,00 1.443.750,00 205.755,00 2.088.900,00 751.822,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.450,00 315.399,00 3.394.675,20 1.578.433,00 1.627.689,96 919.615,69 526.613,93 765.569,48 1.449.995,91 216.973,83 2.092.489,89 754.008,50

1.459.177,25

571.468,70

8.613.221,63

2.717.962,89

0,00

86.522,00

-4.747,93

243.931,07

50.558,00 32.010,00 27.810,00 27.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.466,00 45.468,00 28.620,00 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-10.557,22 562,29 -9.983,26 -7.917,72 -5.859,13 0,00 0,00 0,00 0,00

9.795,12 184.345,00 194.140,12

0,00 0,00 0,00

1.459.177,25 327.476,00 1.786.653,25

571.468,70 -38.502,97 532.965,73

Gerealiseerd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,00% 2030

Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting incl.planning 80351003

Complex: Meerheide III (fase 1+2)

Totaal baten

Begroting ná uitbreiding

Bij Resultaatneming (Storting ABR)

11.090.951,50 13.808.914,39 4.930.000,00 6.975.962,50 6.975.962,50 5.865.084,23 18.066.914,00 20.784.876,89 10.795.084,23

0,00 0,00 0,00

Door gemeenteraad vastgestelde budgetten: raadbesluit

Kredietverlening

31-3-2011 BGE Mutatie primitieve begr.'17 Jaarrekening 2016 Begr.'18 / tussentijdse bijstel. Jaarrek.2017 cfm begr.'19 Jaarrek.2018 Jaarrek. 2019 Jaarrek. 2020

Grondverwerving

Bouw/woonrijpm

Rbv/rood m. groen

4.586.928

5.250.000

917.190

505.000

150.000

1.664.997

337.779

85.079

-2.913.236

-235.960

17.120

81.221

0 0 0 0

-159.729 0 29.340 30.057 26.322,48 -198.135

-613.350 0 0 0 0,00 0

-448.280 0 4.517 -17.587 -12.994,00 -626

0 0 0 -150.000 0,00 0

-176.913 3.000 -51.761 37.524 -1.377,01 -56.237

Ov.spec.kosten

planschade

Planning &voorber

rente

Grondverkopen

2.822.800

12.960.814

113.767

13.411.894 0 -2.852.009

20.568

23.125 29.093 45.770 42.223 -33.882,71 4.219

-1.375.147 32.093 27.866 -57.784 -21.931,24 -250.779

-148.646 0 6.246 11.219 3.589,89 2.186

Totaal baten

Storting in ABR

Uitname verliesvoorz.

Contante waarde

2.371.720

-1.446.277

15.783.614 0 -1.425.709

-416.399 147.362 44.119 165.116 101.433,75 0

-565.045 147.362 50.365 176.335 105.023,64 2.186

810.102 115.269 22.499 234.118 126.954,88 252.965

0 0 0 0,00 0

4.626.375 67.106 289.592 227.611,00 352.262

2.717.963

11.556.169

0 0 14.274.132

5.359.929

5.562.946

1.426.300

4.672.007

2.064.618

67.880

47.150

1.500.453

562.093

0 0 8.914.202

Raming cfm bovenstaand overzicht4.672.007

2.678.618

125.408

194.140

1.786.653

532.966

9.989.793

2.717.963

18.066.914

20.784.877

10.795.084

10.784.467

614.000

57.528

146.990

286.200

-29.128

1.075.590

6.510.745

5.435.155 0 5.435.155

5.221.521

Totaal vastgestelde budgetten

Voorgestelde bijstelling

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Eersel&id=18b99074-2267-47ca-8171-3d23e61e997e