[21.05379] - Geactualiseerde bouwgrondexploitiebegroting Koemeersdijk

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitiebegroting Koemeersdijk

BIE

Complex:

Koemeersdijk(BIE) fase 1

Boekwaarde per 1 januari

Grondverwerving

0,00 1.770.300,17 2.697.092,68 3.145.201,38 4.728.905,21 4.597.454,11 5.042.786,25 4.592.242,19 4.602.884,12 4.318.686,95 1.990.281,20 2.398.159,65 2.393.581,02

1.602.800,00 1.270.320,00 336.150,00 1.386.245,00 33.151,00 1.480,00 54.000,00 125.000,00 (271.025,00)

Totaal jaarrekening Nog te realiseren: 2.266.456,62 2021

4.549.920,73

Jaar

Bouwrijpmaken (BRM)

Indexering

Bouwgrondexploitatie incl.planning 80351016 Bij Planning en Ov. Specifieke Planschade Rente voorbereiding kosten incl.beheer+adm

Rente vanaf 2021

Totaal Lasten

Bijdragen derden

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Bij Resultaatneming (Storting

Totaal baten

Af Afwaardering of Boekwaarde 31 onttrek.voorz december Neg.expl. Verl.

Mutatie voorz. Neg. Expl.

2,00% ### Saldo voorz.Neg.expl. Verliez. Ultimo incl. rente

Conform actualisatie in jaarrekening 2020 welke in raad 6-7-2021 wordt vastgesteld

Gerealiseerd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,7870% Af Grondverkopen

11.799,73

1.761.443,53 1.801.125,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerealiseerd t/m 2020 Nog te realiseren Totale kostprijs

4.549.920,73 0,00 4.549.920,73

659.726,15 236.136,72 230.331,25 7.733,57 187.272,91 53.304,98 518.635,04 334.424,13 21.825,92 2.249.390,67

10.583,00 0,00 3.008,07

0,00 -

1.445,37

24.447,00 1.234,44 78.283,89 1.226,12 10.500,00 2.764,00 1.349,00 2.096

0,00 0,00 594.000,00 0,00 136.145,00 0,00 1.153.517,21 1.153.517,21 24.447,00 160.330,58 161.565,02 209.917,35 288.201,24 353.044,83 354.270,95 2.507.053,48 2.517.553,48 223.025,00 225.789,00 441.986,50 443.335,50 205.800,00 207.896,46

594.000,00 136.145,00

977.373,45

1.374.963,19

9.166.684,48

852.045,91

5.254.674,95

6.106.720,86

5.276,00

40.501,58

49.078,58

9.667

544.425 0

554.091,67

1.005,00 68.005,00

2.754,00 1.040,00

4.446,00 9.463,00

31.477,00 32.186,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.682,00 110.694,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.374.963,19 104.164,69 1.479.127,88

9.166.684,48 199.454,69 9.366.139,17

15.036,44 7.095,00 22.131,44

0,00

1.770.300,17 1.520.792,51 584.253,70 1.583.703,83 1.022.066,11 469.779,14 504.527,96 298.843,17 70.073,78 189.147,73 633.667,45 438.756,87 80.772,06

3.301,00

0,00 0,00 0,00

15.036,44

14.533,60 88.515,01 134.854,63 150.969,67 189.156,21 172.404,54 176.497,52 137.767,27 92.702,09 90.476,49 39.467,28 44.845,59 42.773,29

-

2.249.390,67 69.010,00 2.318.400,67

0,00

152.966,57 161.957,50 113.249,07 46.489,16 140.032,75 59.757,88 33.116,19 28.342,33 61.123,78 42.358,19 75.565,13 47.687,42 14.727,48

0,00 0,00 0,00

977.373,45 19.185,00 996.558,45

-

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852.045,91 9.666,67 861.712,58

793.507,00 -

5.254.674,95 544.425,00 5.799.099,95

6.106.720,86 554.091,67 6.660.812,53

793.507,00

1.911.819,64

0,00 0,00 0,00

793.507,00 1.911.819,64 2.705.326,64

1.770.300,17 2.697.092,68 3.145.201,38 4.728.905,21 4.597.454,11 5.042.786,25 4.592.242,19 4.602.884,12 4.318.686,95 1.990.281,20 2.398.159,65 2.393.581,02 2.266.456,62

382.569,00 829.764,00 500.685,00 -129.491,00 -89.261,58 -85.382,08 24.565,66 40.362,86 32.521,56

382.569,00 1.227.636,00 1.774.357,00 1.711.404,00 1.656.370,50 1.604.115,84 1.660.763,81 1.734.341,95 1.801.550,35

2.266.456,62 1.506.333,42

1.801.550,35

1.761.443,53

1.837.581,35

1.801.125,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.874.332,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.266.456,62 1.506.333,42 0,00 0,00 1.506.333,42

Uitbreiding BIE

Complex:

Koemeersdijk(BIE) fase 2

inclusief faciliterend grondbedrijf waarvan kosten en baten €490.010 bedragen. Deze lasten en baten worden bij de jaarrekening 2021 overheveld naar product 8034 waar het faciliterend grondbedrijf wordt verantwoord.

2021

0,00

425.195,00

9.909,00

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

566.420,00 25.044,93 -1.018.865,52 -1.242.499,65 -889.512,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390.983,00 48.561,00 24.280,00 304.699,00 384.780,00

19.644,00 7.107,00 6.689,00 35.369,00 52.976,00

1.578.498,00

131.694,00

0,00

20.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00

20.000,00

50.000,00

111.316,00

0,00

566.420,00

70.245,00 55.051,00 44.369,00 35.123,00 35.124,00

10.121,93 447,55 -18.207,13 -22.203,47 -15.895,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515.993,93 123.666,55 69.630,87 352.987,53 456.984,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351.228,00

-45.736,70

2.085.683,30

0

-

566.420,00

1.057.369 1.057.369,00 1.167.577 1.167.577,00 293.265 293.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.518.211,00

2.518.211,00

-432.527,70

0,00

Aangezien het resultaat ná consolidatie nog steeds verliesgevend is wordt het resultaat van fase 2 direct op basis van contante waarde gecorrigeerd in de verliesvoorziening Door consolisatie wijzigt de rentelast met Totaal resultaat op basis van eindwaarde

-391.753,66

25.044,93 -1.018.865,52 -1.242.499,65 -889.512,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-432.527,70

104.335,10 -11.487,89 -328.192,60 Op basis van CW -403.241,55

-391.753,66 -399.588,74 -407.580,51 -415.732,12 -424.046,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitiebegroting Koemeersdijk

BIE Jaar

Complex: Boekwaarde per 1 januari

Gerealiseerd 0,00 2008 1.770.300,17 2009 2.697.092,68 2010 3.145.201,38 2011 4.728.905,21 2012 4.597.454,11 2013 5.042.786,25 2014 4.592.242,19 2015 4.602.884,12 2016 4.318.686,95 2017 1.990.281,20 2018 2.398.159,65 2019 2.393.581,02 2020

Koemeersdijk(BIE) fase 1+2 Grondverwerving

Bouwrijpmaken (BRM)

0,00 0,00 0,00 0,00 659.726,15 236.136,72 230.331,25 7.733,57 187.272,91 53.304,98 518.635,04 334.424,13 21.825,92

Totaal jaarrekening Nog te realiseren: 2.266.456,62 2021

4.549.920,73 0,00

2.327.863,53 1.826.170,45 892.954,12 703.484,21 1.091.246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerealiseerd t/m 2020 Nog te realiseren Rentetoerekening

incl.beheer+adm

### Totaal Lasten

Af Grondverkopen

Bijdragen derden

Totaal baten

Bij Resultaatneming (Storting ABR)

Af Afwaardering of Boekwaarde 31 onttrek.voorz december Neg.expl. Verl.

Mutatie voorz. Neg. Expl. Verliezen

Saldo voorz.Neg.expl. Verliez. Ultimo incl. rente

Begroting ná uitbreiding 1.602.800,00 1.270.320,00 336.150,00 1.386.245,00 33.151,00 1.480,00 54.000,00 125.000,00 -271.025,00 0,00 0,00 11.799,73 0,00

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Indexering

Bouwgrondexploitatie incl.planning 80351016 Bij Planning en Ov. Specifieke Planschade Rente voorbereiding kosten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.583,00 0,00 0,00 3.008,07 0,00 0,00 1.445,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152.966,57 161.957,50 113.249,07 46.489,16 140.032,75 59.757,88 33.116,19 28.342,33 61.123,78 42.358,19 75.565,13 47.687,42 14.727,48

14.533,60 88.515,01 134.854,63 150.969,67 189.156,21 172.404,54 176.497,52 137.767,27 92.702,09 90.476,49 39.467,28 44.845,59 42.773,29

1.770.300,17 1.520.792,51 584.253,70 1.583.703,83 1.022.066,11 469.779,14 504.527,96 298.843,17 70.073,78 189.147,73 633.667,45 438.756,87 80.772,06

0,00 594.000,00 136.145,00 0,00 0,00 24.447,00 1.234,44 78.283,89 1.226,12 10.500,00 2.764,00 1.349,00 2.096,46

0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.517,21 0,00 160.330,58 209.917,35 353.044,83 2.507.053,48 223.025,00 441.986,50 205.800,00

0,00 594.000,00 136.145,00 0,00 1.153.517,21 24.447,00 161.565,02 288.201,24 354.270,95 2.517.553,48 225.789,00 443.335,50 207.896,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.770.300,17 2.697.092,68 3.145.201,38 4.728.905,21 4.597.454,11 5.042.786,25 4.592.242,19 4.602.884,12 4.318.686,95 1.990.281,20 2.398.159,65 2.393.581,02 2.266.456,62

0,00 0,00 0,00 0,00 382.569,00 829.764,00 500.685,00 -129.491,00 -89.261,58 -85.382,08 24.565,66 40.362,86 32.521,56

0,00 0,00 0,00 0,00 382.569,00 1.227.636,00 1.774.357,00 1.711.404,00 1.656.370,50 1.604.115,84 1.660.763,81 1.734.341,95 1.801.550,35

2.249.390,67

0,00

15.036,44

0,00

977.373,45

1.374.963,19

9.166.684,48

852.045,91

5.254.674,95

6.106.720,86

0,00

793.507,00

2.266.456,62 1.506.333,42

1.801.550,35

425.195,00

9.909,00

23.301,00

0,00

116.592,00

40.501,58

615.498,58

9.667

544.425

554.091,67

2.327.863,53

1.434.339,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.988,00 116.566,00 24.280,00 304.699,00 384.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.644,00 7.107,00 6.689,00 35.369,00 52.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.754,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.691,00 64.514,00 44.369,00 35.123,00 35.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.598,92 32.633,67 15.957,09 12.571,26 19.500,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555.675,92 234.360,67 103.795,09 387.762,26 492.380,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.057.369 1.057.369,00 1.167.577 1.167.577,00 293.265 293.265,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.826.170,45 892.954,12 703.484,21 1.091.246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.549.920,73 0,00 4.549.920,73

2.249.390,67 1.647.508,00 3.896.898,67

0,00 131.694,00 131.694,00

15.036,44 27.095,00 42.131,44

0,00 50.000,00 50.000,00

977.373,45 370.413,00 1.347.786,45

1.374.963,19 9.166.684,48 162.763,09 2.389.473,09 1.537.726,28 11.556.157,57

852.045,91 9.666,67 861.712,58

5.254.674,95 3.062.636,00 8.317.310,95

6.106.720,86 3.072.302,67 9.179.023,53

1.583.627,04

0,00 0,00 0,00

793.507,00 1.583.627,04 2.377.134,04

-403.241,55

2.266.456,62 1.506.333,42 0,00 -403.241,55 1.103.091,87

1.463.026,60 1.492.287,13 1.522.132,87 1.552.575,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00